吉享人生第24001期等净值型人民币理财产品分红公告(2025年9月) 2025-09-11


尊敬的投资者:

根据吉享人生系列产品合同约定和产品当前的投资运作情况,以下产品将于近期进行红利分配,具体分红方案如下:

序号理财产品名称代码备案登记编码成立日期基准日产品存续份额(份)每单位份额分配金额(元)
1吉享人生第24001期净值型人民币理财产品JXRS24001C11044240000412024年4月8日12489000.000.008066
2吉享人生第24005期净值型人民币理财产品JXRS24005C11044240000642024年8月29日44666000.000.007730
3吉享人生第24006期净值型人民币理财产品JXRS24006C11044240000582024年9月9日126442000.000.007729
4吉享人生第24007期净值型人民币理财产品JXRS24007C11044240001012024年9月18日125861000.000.007814
5吉享人生第24008期净值型人民币理财产品JXRS24008C11044240000972024年9月26日93487000.000.007814
6吉享人生第24009期净值型人民币理财产品JXRS24009C11044240000992024年9月30日55474000.000.007814
7吉享人生第24010期净值型人民币理财产品JXRS24010C11044240001002024年10月11日34136000.000.007814
8吉享人生第24011期净值型人民币理财产品JXRS24011C11044240001022024年10月18日69372000.000.007814
9吉享人生第24012期净值型人民币理财产品JXRS24012C11044240000982024年10月25日34078000.000.007688
10吉享人生第24013期净值型人民币理财产品JXRS24013C11044240001192024年11月4日42349000.000.007561
11吉享人生第24014期净值型人民币理财产品JXRS24014C11044240001262024年11月11日40689000.000.007435
12吉享人生第24015期净值型人民币理财产品JXRS24015C11044240001142024年11月20日16385000.000.007436
13吉享人生第24016期净值型人民币理财产品JXRS24016C11044240001082024年12月2日45062000.000.007436
14吉享人生第24018期净值型人民币理财产品JXRS24018C11044240001272024年12月30日39779000.000.019561
15吉享人生第25001期净值型人民币理财产品JXRS25001C11044250000122025年2月24日89898000.000.014720
16吉享人生第25002期净值型人民币理财产品JXRS25002C11044250000242025年3月10日84036000.000.013684

本次分红收益分配基准日为2025910日,分红方式为现金分红,每单位份额分红金额保留六位小数(小数六位后截位),收益以实际到账金额为准。本次分配的现金红利将于基准日后3个工作日内入账。本次分配方案由管理人拟定,并经托管人复核。不在上述分红方案中的吉享人生产品本基准日不进行分红。

天津农商银行

2025年911


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