天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-09-12) 2025-09-15
产品名称产品代码资产净值（元）份额净值（元）累计净值（元）净值日期
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品JXRS2400112645620.591.01251.050220250912
吉享人生第24005期净值型人民币理财产品JXRS2400545065361.991.00891.033320250912
吉享人生第24006期净值型人民币理财产品JXRS24006127568684.521.00891.032420250912
吉享人生第24007期净值型人民币理财产品JXRS24007126990053.241.0091.031620250912
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品JXRS2400894323546.731.00891.030920250912
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品JXRS2400955969803.601.00891.030520250912
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品JXRS2401034440056.641.00891.029520250912
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品JXRS2401169988613.611.00891.028920250912
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品JXRS2401234375853.051.00871.027920250912
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品JXRS2401342712505.291.00861.026620250912
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品JXRS2401441032246.541.00841.025620250912
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品JXRS2401516522827.541.00841.024820250912
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品JXRS2401645439577.631.00841.023820250912
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品JXRS2401730059448.771.01511.015120250912
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品JXRS2401840619263.431.02111.021120250912
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品JXRS2401938962249.351.01121.011220250912
吉享人生第24020期净值型人民币理财产品JXRS24020119252463.301.0121.01220250912
吉享人生第24021期净值型人民币理财产品JXRS2402147188665.501.00981.009820250912
吉享人生第25001期净值型人民币理财产品JXRS2500191333658.821.0161.01620250912
吉享人生第25002期净值型人民币理财产品JXRS2500285284567.581.01491.014920250912
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品JXRS25003103697595.911.00811.008120250912
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品JXRS2500540153891.891.00811.008120250912
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品JXRS2500684329294.321.00361.003620250912
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品JXRS25007144646721.361.0011.00120250912
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品JXRS2500856551366.011.0061.00620250912
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品JXRS2500991184595.150.99920.999220250912
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品JXRS25010104402113.420.99940.999420250912
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品JXRS2501198852565.110.99590.995920250912
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品JXRS25012113913566.400.99910.999120250912
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品JXRS2501359419197.650.99870.998720250912
元亨第24102期净值型人民币理财产品YH24102101807808.221.01811.018120250912
元亨第2503期净值型人民币理财产品YH2503264310126.181.01671.016720250912
元亨第25103期净值型人民币理财产品YH25103364310884.220.99920.999220250912
元亨第25105期净值型人民币理财产品YH25105234372433.810.99890.998920250912
元亨第25111期净值型人民币理财产品YH25111A55566562.260.99870.998720250912
YH25111B155248665.860.99870.998720250912
元亨第2524期净值型人民币理财产品YH2524115722738.071.00791.007920250912
元亨第2525期净值型人民币理财产品YH2525201301566.141.00621.006220250912
元亨第2526期净值型人民币理财产品YH252653033833.051.01431.014320250912
元亨第2527期净值型人民币理财产品YH252726274992.311.01331.013320250912
元亨第2529期净值型人民币理财产品YH2529108354674.821.01261.012620250912
元亨第2530期净值型人民币理财产品YH253068102750.761.01161.011620250912
元亨第2531期净值型人民币理财产品YH2531314553343.241.00391.003920250912
元亨第2532期净值型人民币理财产品YH2532143890305.771.00571.005720250912
元亨第2533期净值型人民币理财产品YH253347788007.761.01111.011120250912
元亨第2534期净值型人民币理财产品YH253488644628.731.01081.010820250912
元亨第2547期净值型人民币理财产品YH2547184873399.271.00911.009120250912
元亨第2548期净值型人民币理财产品YH2548151938569.591.00851.008520250912
元亨第2549期净值型人民币理财产品YH2549163574931.371.00841.008420250912
元亨第2550期净值型人民币理财产品YH255037025827.621.00841.008420250912
元亨第2551期净值型人民币理财产品YH255127967759.991.00851.008520250912
元亨第2552期净值型人民币理财产品YH255231507594.921.00711.007120250912
元亨第2553期净值型人民币理财产品YH2553102140772.721.00441.004420250912
元亨第2554期净值型人民币理财产品YH2554187520676.281.00411.004120250912
元亨第2559期净值型人民币理财产品YH2559176608066.151.00121.001220250912
元亨第2560期净值型人民币理财产品YH2560106630761.510.99940.999420250912
元亨第2561期净值型人民币理财产品YH2561A61078723.710.9980.99820250912
YH2561B136270115.070.99810.998120250912
YH2561C77385366.620.99810.998120250912
YH2561D37654442.550.99810.998120250912
元亨第2562期净值型人民币理财产品YH2562237812965.260.99860.998620250912
元亨第2563期净值型人民币理财产品YH2563412746413.940.99890.998920250912
元亨第2564期净值型人民币理财产品YH2564A71683496.691.00031.000320250912
YH2564B108406606.141.00041.000420250912
YH2564C59772566.981.00041.000420250912
YH2564D21485753.541.00041.000420250912
元亨第2589期净值型人民币理财产品YH2589243765104.601.00191.001920250912
元亨第2590期净值型人民币理财产品YH2590A67260945.630.99910.999120250912
YH2590B181593730.740.99910.999120250912
元亨第2591期净值型人民币理财产品YH2591A65900310.880.99910.999120250912
YH2591B130008220.600.99910.999120250912
元亨第2592期净值型人民币理财产品YH2592A43623153.440.99880.998820250912
YH2592B76234944.300.99880.998820250912
YH2592C30276458.440.99880.998820250912
元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品YHAX2211923331546.581.13341.133420250912
元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品YHAX2213397500188.461.12551.125520250912
元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品YHAX221343805667.951.13531.135320250912
元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品YHAX2214447287725.891.13111.131120250912
元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品YHAX2214518683424.661.13011.130120250912
元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品YHAX2214732043943.151.12891.128920250912
元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品YHAX230338772150.821.11791.117920250912
元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品YHAX230439112441.931.11441.114420250912
元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品YHAX2411078182029.821.02171.021720250912
元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品YHAX2411137550354.921.02041.020420250912
元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品YHAX2411235540121.151.01991.019920250912
元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品YHAX24113175793071.251.021.0220250912
元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品YHAX24127117257616.441.01811.018120250912
元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品YHAX2468131868291.851.03161.031620250912
元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品YHAX2478186468622.411.03071.030720250912
元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品YHAX2479343858290.001.031.0320250912
元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品YHAX2480139071805.071.02921.029220250912
元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品YHAX2481138084666.11.02891.028920250912
元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品YHAX2482174295705.61.02861.028620250912
元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品YHAX248345681221.131.02741.027420250912
元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品YHAX2484169428535.31.02691.026920250912
元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品YHAX248573878568.421.02611.026120250912
元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品YHAX2491112094724.21.02531.025320250912
元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品YHAX2492162331993.61.02431.024320250912
元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品YHAX249337398200.61.02331.023320250912
元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品YHAX2494100462484.41.02281.022820250912
元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品YHAX2509176859209.61.01621.016220250912
元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品YHAX2510174468957.41.01571.015720250912
元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品YHAX251176845373.211.01511.015120250912
元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品YHAX2512133667076.51.01411.014120250912
元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品YHAX2535169184723.21.01361.013620250912
元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品YHAX253660797287.241.01331.013320250912
元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品YHAX2537156156110.61.01091.010920250912
元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品YHAX25381922804321.00761.007620250912
元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品YHAX2555212026515.71.00931.009320250912
元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品YHAX2556161153072.71.00321.003220250912
元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品YHAX2557106380439.81.00771.007720250912
元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品YHAX2558165273566.11.00761.007620250912
元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品YHAX2565169089070.51.00171.001720250912
元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品YHAX2566163298913.91.00051.000520250912
元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品YHAX2567113068405.70.99930.999320250912
元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品YHAX256875802402.350.99910.999120250912
元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品YHAX2569472412755.61.00031.000320250912
元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品YHAX25701288127060.99860.998620250912
元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品YHHSTJ254550400136.991.0081.00820250912
元亨-合盛添金第2581期净值型人民币理财产品YHHSTJ258139864436.60.99660.996620250912
元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品YHHSTJ258374741410.790.99660.996620250912
元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品YHYX2515271896461.91.01721.017220250912
元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品YHYX2539159228316.41.00521.005220250912
元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品YHYX2541312180820.71.01051.010520250912
元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品YHYX2542131475416.31.00971.009720250912
元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品YHYX2574174245820.31.00151.001520250912
元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品YHYX2575288425375.20.99970.999720250912
元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品YHYX2576332690545.51.00121.001220250912
元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品YHZX24117201458264.91.01691.016920250912
元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品YHZX2543152954672.31.00811.008120250912
元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品YHZX2577328043362.11.00121.001220250912
元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品YHZX25783769252671.00081.000820250912


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