天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-09-26) 2025-09-28
产品名称产品代码资产净值（元）份额净值（元）累计净值（元）净值日期
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品JXRS2400112561650.331.00581.051520250926
吉享人生第24005期净值型人民币理财产品JXRS2400544774916.771.00241.034520250926
吉享人生第24006期净值型人民币理财产品JXRS24006126746609.201.00241.033620250926
吉享人生第24007期净值型人民币理财产品JXRS24007126161058.071.00241.032820250926
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品JXRS2400893707785.191.00241.032120250926
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品JXRS2400955604418.911.00241.031720250926
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品JXRS2401034215216.141.00231.030820250926
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品JXRS2401169531687.191.00231.030220250926
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品JXRS2401234155035.191.00231.029120250926
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品JXRS2401342442658.931.00221.027820250926
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品JXRS2401440646972.200.9991.023520250926
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品JXRS2401516420156.751.00211.02620250926
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品JXRS2401645157212.831.00211.02520250926
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品JXRS2401729957809.591.01171.011720250926
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品JXRS2401839886919.311.00271.022320250926
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品JXRS2401938830460.641.00781.007820250926
吉享人生第24020期净值型人民币理财产品JXRS24020118849408.411.00861.008620250926
吉享人生第24021期净值型人民币理财产品JXRS2402147029068.891.00631.006320250926
吉享人生第25001期净值型人民币理财产品JXRS2500190110356.441.00241.017120250926
吉享人生第25002期净值型人民币理财产品JXRS2500283972058.950.99921.012920250926
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品JXRS25003103347826.611.00471.004720250926
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品JXRS2500540018341.311.00471.004720250926
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品JXRS2500684044303.891.00021.000220250926
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品JXRS25007144158022.660.99770.997720250926
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品JXRS2500856497579.381.0051.00520250926
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品JXRS2500990911412.750.99620.996220250926
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品JXRS25010104049334.130.9960.99620250926
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品JXRS2501198518763.760.99260.992620250926
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品JXRS25012113709153.770.99730.997320250926
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品JXRS2501359218799.080.99530.995320250926
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品JXRS2501485695879.450.99650.996520250926
元亨第24102期净值型人民币理财产品YH24102101909452.051.01911.019120250926
元亨第2503期净值型人民币理财产品YH2503264574368.641.01771.017720250926
元亨第25103期净值型人民币理财产品YH25103363705636.430.99760.997620250926
元亨第25104期净值型人民币理财产品YH25104A58072693.810.99730.997320250926
YH25104B169615645.900.99730.997320250926
YH25104C66234894.610.99730.997320250926
YH25104D32771040.910.99730.997320250926
元亨第25105期净值型人民币理财产品YH25105233966743.250.99720.997220250926
元亨第25106期净值型人民币理财产品YH25106329830621.340.9980.99820250926
元亨第25111期净值型人民币理财产品YH25111A55424769.450.99610.996120250926
YH25111B154855477.910.99610.996120250926
元亨第25112期净值型人民币理财产品YH25112A54995239.251.00011.000120250926
YH25112B68003098.571.00011.000120250926
元亨第2524期净值型人民币理财产品YH2524115830638.351.00881.008820250926
元亨第2525期净值型人民币理财产品YH2525201485735.561.00711.007120250926
元亨第2527期净值型人民币理财产品YH252726300353.011.01431.014320250926
元亨第2529期净值型人民币理财产品YH2529108459338.421.01361.013620250926
元亨第2530期净值型人民币理财产品YH253068168597.211.01261.012620250926
元亨第2531期净值型人民币理财产品YH2531313832468.351.00161.001620250926
元亨第2532期净值型人民币理财产品YH2532144024756.131.00661.006620250926
元亨第2533期净值型人民币理财产品YH253347834234.861.01211.012120250926
元亨第2534期净值型人民币理财产品YH253488730401.651.01181.011820250926
元亨第2547期净值型人民币理财产品YH2547185045558.011.01011.010120250926
元亨第2548期净值型人民币理财产品YH2548152083037.121.00951.009520250926
元亨第2549期净值型人民币理财产品YH2549163161303.921.00581.005820250926
元亨第2550期净值型人民币理财产品YH255037061740.841.00941.009420250926
元亨第2551期净值型人民币理财产品YH255127998607.091.00961.009620250926
元亨第2552期净值型人民币理财产品YH255231536994.251.00811.008120250926
元亨第2553期净值型人民币理财产品YH2553101957303.721.00261.002620250926
元亨第2554期净值型人民币理财产品YH2554187510779.361.0041.00420250926
元亨第2559期净值型人民币理财产品YH2559176193504.950.99880.998820250926
元亨第2560期净值型人民币理财产品YH2560106344599.420.99680.996820250926
元亨第2561期净值型人民币理财产品YH2561A60914651.900.99530.995320250926
YH2561B135906668.350.99540.995420250926
YH2561C77179860.020.99540.995420250926
YH2561D37554734.600.99550.995520250926
元亨第2562期净值型人民币理财产品YH2562237219498.910.99610.996120250926
元亨第2563期净值型人民币理财产品YH2563411809838.650.99660.996620250926
元亨第2564期净值型人民币理财产品YH2564A71556156.630.99860.998620250926
YH2564B108216106.070.99860.998620250926
YH2564C59668216.890.99860.998620250926
YH2564D21448408.540.99870.998720250926
元亨第2589期净值型人民币理财产品YH2589243336079.241.00021.000220250926
元亨第2590期净值型人民币理财产品YH2590A67136768.010.99720.997220250926
YH2590B181261947.920.99730.997320250926
元亨第2591期净值型人民币理财产品YH2591A65827444.210.9980.99820250926
YH2591B129866959.820.99810.998120250926
元亨第2592期净值型人民币理财产品YH2592A43578072.810.99770.997720250926
YH2592B76157622.930.99780.997820250926
YH2592C30246330.620.99780.997820250926
元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品YHAX2211923371024.661.13531.135320250926
元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品YHAX2213397321384.081.12341.123420250926
元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品YHAX221343812096.441.13731.137320250926
元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品YHAX2214447367903.701.1331.13320250926
元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品YHAX2214518715129.861.13211.132120250926
元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品YHAX2214732098380.141.13081.130820250926
元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品YHAX230338837337.731.11971.119720250926
元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品YHAX230439178406.941.11631.116320250926
元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品YHAX2411078265678.81.02281.022820250926
元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品YHAX2411137589170.311.02151.021520250926
元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品YHAX2411235576877.581.02091.020920250926
元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品YHAX24113175981473.61.02111.021120250926
元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品YHAX24127117060736.91.01641.016420250926
元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品YHAX24681316360881.02971.029720250926
元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品YHAX24801392272961.03031.030320250926
元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品YHAX2481138239090.31.03011.030120250926
元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品YHAX2482174490688.11.02981.029820250926
元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品YHAX248345731871.261.02861.028620250926
元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品YHAX2484169616497.41.0281.02820250926
元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品YHAX248573960035.781.02721.027220250926
元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品YHAX2491112218430.71.02641.026420250926
元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品YHAX2492162283151.91.0241.02420250926
元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品YHAX249337438149.791.02441.024420250926
元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品YHAX2494100569856.91.02391.023920250926
元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品YHAX25091770427861.01731.017320250926
元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品YHAX2510174506103.91.01591.015920250926
元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品YHAX251176925220.11.01621.016220250926
元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品YHAX2512133435128.31.01231.012320250926
元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品YHAX25351688167401.01141.011420250926
元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品YHAX253660861726.671.01431.014320250926
元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品YHAX2537155727359.61.00821.008220250926
元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品YHAX2538191622901.41.00411.004120250926
元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品YHAX2555212248090.11.01041.010420250926
元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品YHAX2556160602052.10.99980.999820250926
元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品YHAX2557106487743.11.00871.008720250926
元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品YHAX2558164708564.71.00421.004220250926
元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品YHAX2565168511167.40.99830.998320250926
元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品YHAX2566162740506.40.9970.99720250926
元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品YHAX2567112682174.80.99590.995920250926
元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品YHAX256875543296.010.99570.995720250926
元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品YHAX2569471659293.20.99870.998720250926
元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品YHAX25701283726330.99520.995220250926
元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品YHAX2593249095314.60.99640.996420250926
元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品YHHSTJ254550444246.581.00891.008920250926
元亨-合盛添金第2581期净值型人民币理财产品YHHSTJ258139793028.590.99480.994820250926
元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品YHHSTJ258374508526.840.99340.993420250926
元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品YHYX2515272173291.51.01821.018220250926
元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品YHYX2539159377168.11.00621.006220250926
元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品YHYX2541312488898.31.01151.011520250926
元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品YHYX2542131543156.61.01021.010220250926
元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品YHYX2574173765347.40.99870.998720250926
元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品YHYX2575287630700.50.99690.996920250926
元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品YHYX2576332084812.50.99940.999420250926
元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品YHZX24117201659628.41.01791.017920250926
元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品YHZX2543152437508.61.00471.004720250926
元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品YHZX2577327233850.70.99870.998720250926
元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品YHZX2578376229097.90.9990.99920250926


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