天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-09-30) 2025-10-09
产品名称产品代码资产净值（元）份额净值（元）累计净值（元）净值日期
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品JXRS2400112566440.631.00621.051920250930
吉享人生第24005期净值型人民币理财产品JXRS2400544790580.181.00281.034920250930
吉享人生第24006期净值型人民币理财产品JXRS24006126790951.191.00281.033920250930
吉享人生第24007期净值型人民币理财产品JXRS24007126205196.411.00271.033120250930
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品JXRS2400893740570.561.00271.032420250930
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品JXRS2400955623872.501.00271.032120250930
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品JXRS2401034227187.211.00271.031120250930
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品JXRS2401169556015.351.00271.030520250930
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品JXRS2401234166799.181.00261.029420250930
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品JXRS2401342457046.251.00261.028120250930
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品JXRS2401440669211.740.99951.024120250930
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品JXRS2401516425633.411.00251.026320250930
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品JXRS2401645172274.741.00241.025320250930
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品JXRS2401729974208.151.01231.012320250930
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品JXRS2401839899997.421.0031.022620250930
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品JXRS2401938851697.301.00831.008320250930
吉享人生第24020期净值型人民币理财产品JXRS24020118914374.471.00911.009120250930
吉享人生第24021期净值型人民币理财产品JXRS2402147054786.871.00691.006920250930
吉享人生第25001期净值型人民币理财产品JXRS2500190138926.401.00271.017420250930
吉享人生第25002期净值型人民币理财产品JXRS2500284017939.670.99981.013520250930
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品JXRS25003103404239.391.00521.005220250930
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品JXRS2500540040197.011.00521.005220250930
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品JXRS2500684090235.571.00071.000720250930
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品JXRS25007144236791.420.99820.998220250930
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品JXRS2500856525747.821.00551.005520250930
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品JXRS2500990960026.700.99670.996720250930
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品JXRS25010104106189.820.99660.996620250930
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品JXRS2501198572572.860.99310.993120250930
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品JXRS25012113765784.950.99780.997820250930
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品JXRS2501359251116.440.99590.995920250930
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品JXRS2501485742693.090.9970.99720250930
元亨第24102期净值型人民币理财产品YH24102101938493.151.01941.019420250930
元亨第2503期净值型人民币理财产品YH2503264649866.491.0181.01820250930
元亨第25103期净值型人民币理财产品YH25103363939773.290.99820.998220250930
元亨第25104期净值型人民币理财产品YH25104A58099680.680.99780.997820250930
YH25104B169695397.450.99780.997820250930
YH25104C66266255.380.99780.997820250930
YH25104D32786629.160.99780.997820250930
元亨第25105期净值型人民币理财产品YH25105234112411.660.99780.997820250930
元亨第25106期净值型人民币理财产品YH25106329994904.840.99850.998520250930
元亨第25111期净值型人民币理财产品YH25111A55453659.150.99660.996620250930
YH25111B154937043.760.99670.996720250930
元亨第25112期净值型人民币理财产品YH25112A55008196.271.00031.000320250930
YH25112B68019492.851.00031.000320250930
元亨第2524期净值型人民币理财产品YH2524115861467.011.00911.009120250930
元亨第2525期净值型人民币理财产品YH2525201538355.401.00741.007420250930
元亨第2527期净值型人民币理财产品YH252726307598.921.01461.014620250930
元亨第2529期净值型人民币理财产品YH2529108489242.301.01381.013820250930
元亨第2530期净值型人民币理财产品YH253068187410.481.01291.012920250930
元亨第2531期净值型人民币理财产品YH2531314003869.531.00221.002220250930
元亨第2532期净值型人民币理财产品YH2532144063170.521.00691.006920250930
元亨第2533期净值型人民币理财产品YH253347847442.601.01241.012420250930
元亨第2534期净值型人民币理财产品YH253488754908.201.01211.012120250930
元亨第2547期净值型人民币理财产品YH2547185094746.231.01031.010320250930
元亨第2548期净值型人民币理财产品YH2548152124313.561.00971.009720250930
元亨第2549期净值型人民币理财产品YH2549163246266.731.00641.006420250930
元亨第2550期净值型人民币理财产品YH255037072001.761.00961.009620250930
元亨第2551期净值型人民币理财产品YH255128007420.551.00991.009920250930
元亨第2552期净值型人民币理财产品YH255231545394.051.00831.008320250930
元亨第2553期净值型人民币理财产品YH2553102008114.321.00311.003120250930
元亨第2554期净值型人民币理财产品YH2554187606748.951.00461.004620250930
元亨第2559期净值型人民币理财产品YH2559176286055.070.99930.999320250930
元亨第2561期净值型人民币理财产品YH2561A60946655.100.99580.995820250930
YH2561B135978815.740.99590.995920250930
YH2561C77221085.560.9960.99620250930
YH2561D37574876.750.9960.99620250930
元亨第2560期净值型人民币理财产品YH2560106400467.620.99730.997320250930
元亨第2562期净值型人民币理财产品YH2562237344199.570.99660.996620250930
元亨第2563期净值型人民币理财产品YH2563412069991.880.99730.997320250930
元亨第2564期净值型人民币理财产品YH2564A71601423.040.99920.999220250930
YH2564B108285156.770.99930.999320250930
YH2564C59706486.340.99930.999320250930
YH2564D21462211.950.99930.999320250930
元亨第2589期净值型人民币理财产品YH2589243462671.871.00071.000720250930
元亨第2590期净值型人民币理财产品YH2590A67176690.830.99780.997820250930
YH2590B181370728.870.99790.997920250930
元亨第2591期净值型人民币理财产品YH2591A65867790.170.99860.998620250930
YH2591B129947267.800.99870.998720250930
元亨第2592期净值型人民币理财产品YH2592A43601349.790.99830.998320250930
YH2592B76198719.580.99830.998320250930
YH2592C30262818.160.99830.998320250930
元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品YHAX2211923382304.111.13591.135920250930
元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品YHAX2213397370017.901.1241.12420250930
元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品YHAX221343813933.151.13781.137820250930
元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品YHAX2214447390811.641.13361.133620250930
元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品YHAX2214518724188.491.13261.132620250930
元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品YHAX2214732113933.561.13141.131420250930
元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品YHAX230338855962.561.12031.120320250930
元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品YHAX230439197254.081.11681.116820250930
元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品YHAX2411078289578.511.02311.023120250930
元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品YHAX2411137600260.421.02181.021820250930
元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品YHAX2411235587379.411.02121.021220250930
元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品YHAX24113176035302.81.02141.021420250930
元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品YHAX24127117117839.41.01691.016920250930
元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品YHAX2468131700371.31.03021.030220250930
元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品YHAX24801392717221.03071.030720250930
元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品YHAX2481138283211.51.03041.030420250930
元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品YHAX2482174546397.31.03011.030120250930
元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品YHAX248345746342.731.02891.028920250930
元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品YHAX2484169670200.91.02831.028320250930
元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品YHAX248573983312.171.02761.027620250930
元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品YHAX2491112253775.41.02681.026820250930
元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品YHAX2492162361483.91.02451.024520250930
元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品YHAX249337449563.841.02481.024820250930
元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品YHAX2494100600534.81.02421.024220250930
元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品YHAX2509177095236.41.01761.017620250930
元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品YHAX2510174594443.41.01641.016420250930
元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品YHAX251176948033.51.01651.016520250930
元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品YHAX2512133506668.71.01291.012920250930
元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品YHAX2535168902187.81.01191.011920250930
元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品YHAX253660880137.941.01471.014720250930
元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品YHAX2537155807625.91.00871.008720250930
元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品YHAX2538191725586.91.00471.004720250930
元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品YHAX25552123113971.01071.010720250930
元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品YHAX2556160688100.91.00031.000320250930
元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品YHAX2557106518401.21.0091.00920250930
元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品YHAX2558164796808.11.00471.004720250930
元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品YHAX2565168601424.70.99880.998820250930
元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品YHAX2566162827702.10.99760.997620250930
元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品YHAX2567112742505.70.99650.996520250930
元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品YHAX256875583759.80.99620.996220250930
元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品YHAX2569471952147.40.99930.999320250930
元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品YHAX2570128441358.80.99570.995720250930
元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品YHAX2593249217885.30.99690.996920250930
元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品YHHSTJ254550456849.321.00911.009120250930
元亨-合盛添金第2581期净值型人民币理财产品YHHSTJ258139812827.210.99530.995320250930
元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品YHHSTJ258374547197.160.9940.99420250930
元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品YHYX2515272252385.61.01851.018520250930
元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品YHYX2539159419697.11.00641.006420250930
元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品YHYX2541312576920.51.01181.011820250930
元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品YHYX25421316109651.01081.010820250930
元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品YHYX2574173858078.20.99930.999320250930
元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品YHYX2575287784164.20.99750.997520250930
元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品YHYX2576332267884.70.99990.999920250930
元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品YHZX24117201717160.91.01821.018220250930
元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品YHZX2543152520847.61.00521.005220250930
元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品YHZX2577327405595.70.99920.999220250930
元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品YHZX2578376425581.20.99950.999520250930
元锦月开型第1期人民币理财产品YJ1M01406325983.81.10121.101220250930
元锦月开型第2期人民币理财产品YJ1M02383186419.71.10061.100620250930
元锦月开型第3期人民币理财产品YJ1M033222933711.09721.097220250930
元锦月开型第4期人民币理财产品YJ1M04347134923.41.09661.096620250930
元锦季开型第1期人民币理财产品YJ3M013833455101.141.1420250930
元锦季开型第2期人民币理财产品YJ3M02371888745.31.1331.13320250930
元锦季开型第3期人民币理财产品YJ3M03438044257.91.13141.131420250930
元锦季开型第4期人民币理财产品YJ3M044371686371.12941.129420250930
元锦季开型第5期人民币理财产品YJ3M05421965564.71.11681.116820250930
元锦季开型第006期人民币理财产品YJ3M006352414182.11.11531.115320250930
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品YJ6M01552583979.81.14241.142420250930
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品YJ6M026424067501.12781.127820250930
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品YJ6M003520739386.71.11511.115120250930
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品YJ6M004353655480.71.11181.111820250930
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品YJ6M0056028351381.10561.105620250930
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品YJ6M006488421069.91.10161.101620250930
元锦6个月开放型第007期人民币理财产品YJ6M007219379540.91.01341.013420250930
元锦6个月开放型第008期人民币理财产品YJ6M008153275570.61.00851.008520250930
元锦6个月开放型第009期人民币理财产品YJ6M009121892678.81.00181.001820250930
元锦6个月开放型第010期人民币理财产品YJ6M010119266940.50.99490.994920250930


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