天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-10-24)
2025-10-27
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12595182.53 | 1.0085 | 1.0542 | 20251024 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44884562.36 | 1.0049 | 1.037 | 20251024 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127056999.18 | 1.0049 | 1.036 | 20251024 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126470021.47 | 1.0048 | 1.0352 | 20251024 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93937277.04 | 1.0048 | 1.0345 | 20251024 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55740595.76 | 1.0048 | 1.0342 | 20251024 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34299013.10 | 1.0048 | 1.0332 | 20251024 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69701981.69 | 1.0048 | 1.0326 | 20251024 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34237382.63 | 1.0047 | 1.0315 | 20251024 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42543368.51 | 1.0046 | 1.0302 | 20251024 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40829026.63 | 1.0034 | 1.028 | 20251024 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16458493.22 | 1.0045 | 1.0283 | 20251024 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45262645.58 | 1.0045 | 1.0273 | 20251024 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30091994.48 | 1.0162 | 1.0162 | 20251024 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39978465.39 | 1.005 | 1.0246 | 20251024 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39004326.27 | 1.0123 | 1.0123 | 20251024 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119381474.54 | 1.0131 | 1.0131 | 20251024 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47239643.08 | 1.0108 | 1.0108 | 20251024 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90310348.73 | 1.0046 | 1.0193 | 20251024 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84347783.32 | 1.0037 | 1.0174 | 20251024 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103809802.66 | 1.0091 | 1.0091 | 20251024 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40197268.13 | 1.0092 | 1.0092 | 20251024 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84420455.08 | 1.0047 | 1.0047 | 20251024 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144803153.77 | 1.0021 | 1.0021 | 20251024 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56732485.90 | 1.0092 | 1.0092 | 20251024 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91322728.59 | 1.0007 | 1.0007 | 20251024 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104514970.08 | 1.0005 | 1.0005 | 20251024 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 98959434.78 | 0.997 | 0.997 | 20251024 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114241089.46 | 1.002 | 1.002 | 20251024 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59483414.04 | 0.9998 | 0.9998 | 20251024 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86079253.94 | 1.0009 | 1.0009 | 20251024 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45114359.50 | 1.0011 | 1.0011 | 20251024 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76430689.74 | 1.0003 | 1.0003 | 20251024 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 365207249.84 | 1.0017 | 1.0017 | 20251024 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58322139.55 | 1.0016 | 1.0016 | 20251024 |
| YH25104B | 170350746.94 | 1.0016 | 1.0016 | 20251024 |
| YH25104C | 66523481.95 | 1.0017 | 1.0017 | 20251024 |
| YH25104D | 32914330.31 | 1.0017 | 1.0017 | 20251024 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 234958667.98 | 1.0014 | 1.0014 | 20251024 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 331200695.99 | 1.0022 | 1.0022 | 20251024 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 48931168.90 | 1.0007 | 1.0007 | 20251024 |
| YH25107B | 116269852.69 | 1.0008 | 1.0008 | 20251024 |
| YH25107C | 63815847.27 | 1.0008 | 1.0008 | 20251024 |
| YH25107D | 40470243.28 | 1.0008 | 1.0008 | 20251024 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 70842798.22 | 1.0003 | 1.0003 | 20251024 |
| YH25108B | 240078904.11 | 1.0003 | 1.0003 | 20251024 |
| 元亨第25111期净值型人民币理财产品 | YH25111A | 55678779.19 | 1.0007 | 1.0007 | 20251024 |
| YH25111B | 155571140.65 | 1.0007 | 1.0007 | 20251024 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55085938.39 | 1.0017 | 1.0017 | 20251024 |
| YH25112B | 68117858.53 | 1.0017 | 1.0017 | 20251024 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 116046438.92 | 1.0107 | 1.0107 | 20251024 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 201854074.41 | 1.0089 | 1.0089 | 20251024 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26351074.39 | 1.0163 | 1.0163 | 20251024 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 108668665.61 | 1.0155 | 1.0155 | 20251024 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68300290.10 | 1.0145 | 1.0145 | 20251024 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 315624592.02 | 1.0073 | 1.0073 | 20251024 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 144293656.85 | 1.0085 | 1.0085 | 20251024 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47926689.06 | 1.014 | 1.014 | 20251024 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88901947.49 | 1.0138 | 1.0138 | 20251024 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 152371972.19 | 1.0114 | 1.0114 | 20251024 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 163909892.09 | 1.0104 | 1.0104 | 20251024 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 37133567.28 | 1.0113 | 1.0113 | 20251024 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28060301.29 | 1.0118 | 1.0118 | 20251024 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31595792.90 | 1.0099 | 1.0099 | 20251024 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 102427525.70 | 1.0072 | 1.0072 | 20251024 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 188047174.70 | 1.0069 | 1.0069 | 20251024 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176982381.79 | 1.0033 | 1.0033 | 20251024 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106830227.89 | 1.0013 | 1.0013 | 20251024 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61192804.31 | 0.9999 | 0.9999 | 20251024 |
| YH2561B | 136532489.95 | 1 | 1 | 20251024 |
| YH2561C | 77537041.21 | 1 | 1 | 20251024 |
| YH2561D | 37729113.25 | 1.0001 | 1.0001 | 20251024 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 238317213.16 | 1.0007 | 1.0007 | 20251024 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 413652910.87 | 1.0011 | 1.0011 | 20251024 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 71863362.60 | 1.0029 | 1.0029 | 20251024 |
| YH2564B | 108684869.04 | 1.0029 | 1.0029 | 20251024 |
| YH2564C | 59928062.40 | 1.003 | 1.003 | 20251024 |
| YH2564D | 21542143.41 | 1.003 | 1.003 | 20251024 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 244358124.42 | 1.0044 | 1.0044 | 20251024 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67498463.51 | 1.0026 | 1.0026 | 20251024 |
| YH2590B | 182245475.27 | 1.0027 | 1.0027 | 20251024 |
| 元亨第2591期净值型人民币理财产品 | YH2591A | 66176298.14 | 1.0033 | 1.0033 | 20251024 |
| YH2591B | 130560199.14 | 1.0034 | 1.0034 | 20251024 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 43760750.17 | 1.0019 | 1.0019 | 20251024 |
| YH2592B | 76479805.27 | 1.002 | 1.002 | 20251024 |
| YH2592C | 30375451.67 | 1.0021 | 1.0021 | 20251024 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23449980.82 | 1.1392 | 1.1392 | 20251024 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97778164.05 | 1.1287 | 1.1287 | 20251024 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3824953.42 | 1.1411 | 1.1411 | 20251024 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47528259.32 | 1.1368 | 1.1368 | 20251024 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18778540.27 | 1.1359 | 1.1359 | 20251024 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32207254.11 | 1.1347 | 1.1347 | 20251024 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38967711.56 | 1.1235 | 1.1235 | 20251024 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39310336.95 | 1.12 | 1.12 | 20251024 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78432976.77 | 1.025 | 1.025 | 20251024 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37666801.08 | 1.0236 | 1.0236 | 20251024 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35650390.42 | 1.0231 | 1.0231 | 20251024 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 176358278.3 | 1.0233 | 1.0233 | 20251024 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117600149.1 | 1.0211 | 1.0211 | 20251024 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 132243355.3 | 1.0345 | 1.0345 | 20251024 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45833171.54 | 1.0308 | 1.0308 | 20251024 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 74122970.5 | 1.0295 | 1.0295 | 20251024 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 112465843.7 | 1.0287 | 1.0287 | 20251024 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 162860835.8 | 1.0276 | 1.0276 | 20251024 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37518048.17 | 1.0266 | 1.0266 | 20251024 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100784602 | 1.0261 | 1.0261 | 20251024 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 177409938.9 | 1.0194 | 1.0194 | 20251024 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175012525.7 | 1.0188 | 1.0188 | 20251024 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77084913.88 | 1.0183 | 1.0183 | 20251024 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134022776.5 | 1.0168 | 1.0168 | 20251024 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 169498042.9 | 1.0154 | 1.0154 | 20251024 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60990605.53 | 1.0165 | 1.0165 | 20251024 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 156426617.6 | 1.0127 | 1.0127 | 20251024 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192466417.6 | 1.0086 | 1.0086 | 20251024 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 212691238.8 | 1.0125 | 1.0125 | 20251024 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161308891 | 1.0042 | 1.0042 | 20251024 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106702349.9 | 1.0107 | 1.0107 | 20251024 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165433423.6 | 1.0086 | 1.0086 | 20251024 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169252573.4 | 1.0027 | 1.0027 | 20251024 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163456772.1 | 1.0014 | 1.0014 | 20251024 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113177713.2 | 1.0003 | 1.0003 | 20251024 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75875625.79 | 1.0001 | 1.0001 | 20251024 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 473623641 | 1.0029 | 1.0029 | 20251024 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 128937150.5 | 0.9996 | 0.9996 | 20251024 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 250176761.8 | 1.0007 | 1.0007 | 20251024 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 155585317.8 | 1.0011 | 1.0011 | 20251024 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 449710364 | 1.0001 | 1.0001 | 20251024 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50532465.75 | 1.0106 | 1.0106 | 20251024 |
| 元亨-合盛添金第2581期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2581 | 39978908.33 | 0.9995 | 0.9995 | 20251024 |
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| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 272726950.6 | 1.0203 | 1.0203 | 20251024 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 313105053.6 | 1.0135 | 1.0135 | 20251024 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 131849990.1 | 1.0126 | 1.0126 | 20251024 |
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| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 333507157.3 | 1.0036 | 1.0036 | 20251024 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 153120083.9 | 1.0092 | 1.0092 | 20251024 |
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津公网安备 12010302001060号