天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-10-31) 2025-11-03
产品名称产品代码资产净值（元）份额净值（元）累计净值（元）净值日期
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品JXRS2400112,603,565.631.0092 1.0548 20251031
吉享人生第24005期净值型人民币理财产品JXRS2400544,911,973.681.0055 1.0376 20251031
吉享人生第24006期净值型人民币理财产品JXRS24006127,134,596.001.0055 1.0366 20251031
吉享人生第24007期净值型人民币理财产品JXRS24007126,547,261.021.0055 1.0359 20251031
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品JXRS2400893,994,649.681.0054 1.0352 20251031
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品JXRS2400955,774,640.211.0054 1.0348 20251031
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品JXRS2401034,319,962.231.0054 1.0338 20251031
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品JXRS2401169,744,555.711.0054 1.0332 20251031
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品JXRS2401234,257,969.421.0053 1.0321 20251031
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品JXRS2401342,568,546.281.0052 1.0307 20251031
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品JXRS2401440,896,325.831.0051 1.0297 20251031
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品JXRS2401516,468,077.301.0051 1.0289 20251031
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品JXRS2401645,289,004.111.0050 1.0279 20251031
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品JXRS2401730,188,722.731.0195 1.0195 20251031
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品JXRS2401840,001,351.851.0056 1.0252 20251031
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品JXRS2401939,130,078.201.0155 1.0155 20251031
吉享人生第24020期净值型人民币理财产品JXRS24020119,766,122.041.0163 1.0163 20251031
吉享人生第24021期净值型人民币理财产品JXRS2402147,391,929.811.0141 1.0141 20251031
吉享人生第25001期净值型人民币理财产品JXRS2500190,360,346.021.0051 1.0199 20251031
吉享人生第25002期净值型人民币理财产品JXRS2500284,461,783.611.0051 1.0188 20251031
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品JXRS25003104,143,713.651.0124 1.0124 20251031
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品JXRS2500540,326,651.231.0124 1.0124 20251031
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品JXRS2500684,692,416.191.0079 1.0079 20251031
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品JXRS25007145,269,528.181.0053 1.0053 20251031
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品JXRS2500856,762,673.201.0097 1.0097 20251031
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品JXRS2500991,620,342.741.0040 1.0040 20251031
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品JXRS25010104,851,616.031.0037 1.0037 20251031
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品JXRS2501199,278,009.871.0002 1.0002 20251031
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品JXRS25012114,596,116.201.0051 1.0051 20251031
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品JXRS2501359,674,712.831.0030 1.0030 20251031
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品JXRS2501486,249,753.841.0029 1.0029 20251031
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品JXRS2501545,136,829.431.0016 1.0016 20251031
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品JXRS2501676,468,054.151.0008 1.0008 20251031
元亨第25103期净值型人民币理财产品YH25103366,126,859.471.0042 1.0042 20251031
元亨第25104期净值型人民币理财产品YH25104A58,391,448.661.0028 1.0028 20251031
YH25104B170,554,795.841.0028 1.0028 20251031
YH25104C66,603,541.631.0029 1.0029 20251031
YH25104D32,954,066.041.0029 1.0029 20251031
元亨第25105期净值型人民币理财产品YH25105235,552,744.501.0039 1.0039 20251031
元亨第25106期净值型人民币理财产品YH25106331,374,559.561.0027 1.0027 20251031
元亨第25107期净值型人民币理财产品YH25107A48,952,267.431.0012 1.0012 20251031
YH25107B116,321,100.091.0012 1.0012 20251031
YH25107C63,844,341.511.0012 1.0012 20251031
YH25107D40,488,468.531.0012 1.0012 20251031
元亨第25108期净值型人民币理财产品YH25108A70,874,715.731.0008 1.0008 20251031
YH25108B240,189,369.861.0008 1.0008 20251031
元亨第25111期净值型人民币理财产品YH25111A55,819,356.081.0032 1.0032 20251031
YH25111B155,965,384.591.0033 1.0033 20251031
元亨第25112期净值型人民币理财产品YH25112A55,108,613.171.0021 1.0021 20251031
YH25112B68,146,548.521.0022 1.0022 20251031
元亨第25113期净值型人民币理财产品YH25113A44,089,774.261.0003 1.0003 20251031
YH25113B130,661,787.951.0003 1.0003 20251031
YH25113C11,724,291.511.0003 1.0003 20251031
元亨第2524期净值型人民币理财产品YH2524116,100,389.061.0111 1.0111 20251031
元亨第2525期净值型人民币理财产品YH2525201,946,159.121.0094 1.0094 20251031
元亨第2527期净值型人民币理财产品YH252726,363,754.741.0168 1.0168 20251031
元亨第2529期净值型人民币理财产品YH2529108,720,997.411.0160 1.0160 20251031
元亨第2530期净值型人民币理财产品YH253068,333,213.331.0150 1.0150 20251031
元亨第2531期净值型人民币理财产品YH2531316,247,681.101.0093 1.0093 20251031
元亨第2532期净值型人民币理财产品YH2532144,360,882.031.0090 1.0090 20251031
元亨第2533期净值型人民币理财产品YH253347,949,802.611.0145 1.0145 20251031
元亨第2534期净值型人民币理财产品YH253488,944,833.951.0143 1.0143 20251031
元亨第2548期净值型人民币理财产品YH2548152,444,205.961.0118 1.0118 20251031
元亨第2549期净值型人民币理财产品YH2549164,206,911.321.0123 1.0123 20251031
元亨第2550期净值型人民币理财产品YH255037,151,523.891.0118 1.0118 20251031
元亨第2551期净值型人民币理财产品YH255128,075,724.841.0124 1.0124 20251031
元亨第2552期净值型人民币理财产品YH255231,610,492.571.0104 1.0104 20251031
元亨第2553期净值型人民币理财产品YH2553102,474,331.881.0077 1.0077 20251031
元亨第2554期净值型人民币理财产品YH2554188,134,924.441.0074 1.0074 20251031
元亨第2559期净值型人民币理财产品YH2559177,543,415.161.0065 1.0065 20251031
元亨第2560期净值型人民币理财产品YH2560107,181,852.111.0046 1.0046 20251031
元亨第2561期净值型人民币理财产品YH2561A61,394,170.061.0032 1.0032 20251031
YH2561B136,983,087.251.0033 1.0033 20251031
YH2561C77,793,383.561.0033 1.0033 20251031
YH2561D37,853,993.221.0034 1.0034 20251031
元亨第2562期净值型人民币理财产品YH2562239,107,904.221.0041 1.0041 20251031
元亨第2563期净值型人民币理财产品YH2563414,901,369.601.0041 1.0041 20251031
元亨第2564期净值型人民币理财产品YH2564A72,002,963.201.0048 1.0048 20251031
YH2564B108,896,993.401.0049 1.0049 20251031
YH2564C60,045,355.041.0050 1.0050 20251031
YH2564D21,584,385.001.0050 1.0050 20251031
元亨第2589期净值型人民币理财产品YH2589244,862,752.991.0064 1.0064 20251031
元亨第2590期净值型人民币理财产品YH2590A67,675,099.271.0052 1.0052 20251031
YH2590B182,724,037.441.0053 1.0053 20251031
元亨第2591期净值型人民币理财产品YH2591A66,238,276.321.0042 1.0042 20251031
YH2591B130,683,680.811.0043 1.0043 20251031
元亨第2592期净值型人民币理财产品YH2592A43,842,912.771.0038 1.0038 20251031
YH2592B76,624,110.821.0039 1.0039 20251031
YH2592C30,433,047.781.0040 1.0040 20251031
元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品YHAX2211923,469,719.861.1401 1.1401 20251031
元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品YHAX2213398,109,426.721.1325 1.1325 20251031
元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品YHAX221343,828,167.671.1421 1.1421 20251031
元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品YHAX2214447,568,348.221.1378 1.1378 20251031
元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品YHAX2214518,794,392.881.1368 1.1368 20251031
元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品YHAX2214732,234,472.601.1356 1.1356 20251031
元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品YHAX230339,000,305.021.1244 1.1244 20251031
元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品YHAX230439,343,319.461.1210 1.1210 20251031
元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品YHAX2411078,474,801.261.0255 1.0255 20251031
元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品YHAX2411137,686,208.771.0241 1.0241 20251031
元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品YHAX2411235,668,768.641.0236 1.0236 20251031
元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品YHAX24113176,452,479.421.0238 1.0238 20251031
元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品YHAX24127117,682,817.291.0218 1.0218 20251031
元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品YHAX2468132,567,710.531.0370 1.0370 20251031
元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品YHAX248345,858,496.601.0314 1.0314 20251031
元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品YHAX248574,163,704.181.0301 1.0301 20251031
元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品YHAX2491112,527,696.961.0293 1.0293 20251031
元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品YHAX2492162,948,976.181.0282 1.0282 20251031
元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品YHAX249337,538,022.771.0272 1.0272 20251031
元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品YHAX2494100,838,288.291.0266 1.0266 20251031
元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品YHAX2509177,501,727.121.01991.019920251031
元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品YHAX2510175,103,120.401.01941.019420251031
元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品YHAX251177,124,837.331.01881.018820251031
元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品YHAX2512134,153,690.141.01781.017820251031
元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品YHAX2535169,800,958.901.0173 1.0173 20251031
元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品YHAX253661,022,825.251.0170 1.0170 20251031
元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品YHAX2537156,852,774.551.01541.015420251031
元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品YHAX2538193,083,157.161.01181.011820251031
元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品YHAX2555212,802,025.971.0131.01320251031
元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品YHAX2556161,825,717.851.00741.007420251031
元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品YHAX2557106,756,001.531.01131.011320251031
元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品YHAX2558165,963,399.861.01181.011820251031
元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品YHAX2565169,794,648.511.00591.005920251031
元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品YHAX2566163,980,505.401.00461.004620251031
元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品YHAX2567113,540,028.881.00351.003520251031
元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品YHAX256876,118,656.531.00331.003320251031
元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品YHAX2569474,868,490.501.00551.005520251031
元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品YHAX2570129,349,923.771.00281.002820251031
元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品YHAX2593250,768,493.151.00311.003120251031
元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品YHAX2594155,659,831.851.00161.001620251031
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品YHAX2595449,921,637.881.00061.000620251031
元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品YHHSTJ254550,554,520.551.01111.011120251031
元亨-合盛添金第2581期净值型人民币理财产品YHHSTJ258140,123,299.581.00311.003120251031
元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品YHHSTJ258375,070,366.781.00091.000920251031
元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品YHYX2515272,865,365.431.02081.020820251031
元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品YHYX2541313,259,092.411.0141.01420251031
元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品YHYX2542131,912,419.111.01311.013120251031
元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品YHYX2574175,138,133.441.00661.006620251031
元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品YHYX2575289,902,974.961.00481.004820251031
元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品YHYX2576334,463,666.971.00651.006520251031
元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品YHZX2543153,613,565.531.01241.012420251031
元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品YHZX2577329,840,982.951.00661.006620251031
元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品YHZX2578378,926,693.011.00611.006120251031
元锦月开型第1期人民币理财产品YJ1M01411,333,119.591.10321.103220251031
元锦月开型第2期人民币理财产品YJ1M02354,475,720.131.10241.102420251031
元锦月开型第3期人民币理财产品YJ1M03293,722,662.561.0991.09920251031
元锦月开型第4期人民币理财产品YJ1M04326,339,682.051.09841.098420251031
元锦季开型第1期人民币理财产品YJ3M01345,609,446.151.14221.142220251031
元锦季开型第2期人民币理财产品YJ3M02373,945,677.391.13931.139320251031
元锦季开型第3期人民币理财产品YJ3M03440,170,420.061.13691.136920251031
元锦季开型第4期人民币理财产品YJ3M04439,451,917.321.13531.135320251031
元锦季开型第5期人民币理财产品YJ3M05423,828,525.591.12171.121720251031
元锦季开型第006期人民币理财产品YJ3M006375,011,747.261.11751.117520251031
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品YJ6M01553,776,716.191.14481.144820251031
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品YJ6M02645,214,036.021.13271.132720251031
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品YJ6M003522,698,669.301.11931.119320251031
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品YJ6M004355,375,306.791.11721.117220251031
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品YJ6M005607,151,563.601.11351.113520251031
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品YJ6M006371,281,064.721.10391.103920251031
元锦6个月开放型第007期人民币理财产品YJ6M007219,948,961.411.0161.01620251031
元锦6个月开放型第008期人民币理财产品YJ6M008153,597,616.111.01071.010720251031
元锦6个月开放型第009期人民币理财产品YJ6M009122,508,356.301.00691.006920251031
元锦6个月开放型第010期人民币理财产品YJ6M010120,062,135.391.00161.001620251031
元锦6个月开放型第011期人民币理财产品YJ6M011186,149,100.021.00011.000120251031


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