天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-11-07)
2025-11-10
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12611948.64 | 1.0098 | 1.0555 | 20251107 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44939385.29 | 1.0061 | 1.0382 | 20251107 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127212192.04 | 1.0061 | 1.0373 | 20251107 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126624501.77 | 1.0061 | 1.0365 | 20251107 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94052022.12 | 1.006 | 1.0358 | 20251107 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55808684.64 | 1.006 | 1.0354 | 20251107 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34340911.16 | 1.006 | 1.0345 | 20251107 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69787128.73 | 1.006 | 1.0338 | 20251107 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34278556.27 | 1.0059 | 1.0327 | 20251107 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42593723.46 | 1.0058 | 1.0313 | 20251107 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40920126.73 | 1.0057 | 1.0302 | 20251107 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16477661.46 | 1.0057 | 1.0295 | 20251107 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45315362.17 | 1.0056 | 1.0285 | 20251107 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30182589.40 | 1.0193 | 1.0193 | 20251107 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40024238.77 | 1.0062 | 1.0257 | 20251107 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39122035.98 | 1.0153 | 1.0153 | 20251107 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119741542.98 | 1.0161 | 1.0161 | 20251107 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47382190.99 | 1.0139 | 1.0139 | 20251107 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90410344.77 | 1.0057 | 1.0204 | 20251107 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84508521.82 | 1.0056 | 1.0193 | 20251107 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104122419.03 | 1.0122 | 1.0122 | 20251107 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40318392.21 | 1.0122 | 1.0122 | 20251107 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84675032.73 | 1.0077 | 1.0077 | 20251107 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145239724.78 | 1.0051 | 1.0051 | 20251107 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56792859.45 | 1.0103 | 1.0103 | 20251107 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91604041.86 | 1.0038 | 1.0038 | 20251107 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104830096.29 | 1.0035 | 1.0035 | 20251107 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99257659.58 | 1 | 1 | 20251107 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114616271.04 | 1.0053 | 1.0053 | 20251107 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59662508.38 | 1.0028 | 1.0028 | 20251107 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86293460.31 | 1.0034 | 1.0034 | 20251107 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45159299.11 | 1.0021 | 1.0021 | 20251107 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76505418.33 | 1.0013 | 1.0013 | 20251107 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90576991.05 | 0.9998 | 0.9998 | 20251107 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 366107623.20 | 1.0042 | 1.0042 | 20251107 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58417133.67 | 1.0032 | 1.0032 | 20251107 |
| YH25104B | 170631445.18 | 1.0033 | 1.0033 | 20251107 |
| YH25104C | 66633855.07 | 1.0033 | 1.0033 | 20251107 |
| YH25104D | 32969190.18 | 1.0034 | 1.0034 | 20251107 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 235527884.95 | 1.0038 | 1.0038 | 20251107 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 331539346.85 | 1.0032 | 1.0032 | 20251107 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 48973365.96 | 1.0016 | 1.0016 | 20251107 |
| YH25107B | 116372347.50 | 1.0016 | 1.0016 | 20251107 |
| YH25107C | 63872835.75 | 1.0017 | 1.0017 | 20251107 |
| YH25107D | 40506693.78 | 1.0017 | 1.0017 | 20251107 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 70906633.23 | 1.0012 | 1.0012 | 20251107 |
| YH25108B | 240299835.62 | 1.0012 | 1.0012 | 20251107 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40360822.87 | 0.999 | 0.999 | 20251107 |
| YH25109B | 76782874.86 | 0.999 | 0.999 | 20251107 |
| YH25109C | 47680564.42 | 0.999 | 0.999 | 20251107 |
| 元亨第25111期净值型人民币理财产品 | YH25111A | 55843365.55 | 1.0036 | 1.0036 | 20251107 |
| YH25111B | 156033955.59 | 1.0037 | 1.0037 | 20251107 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55131287.96 | 1.0025 | 1.0025 | 20251107 |
| YH25112B | 68175238.50 | 1.0026 | 1.0026 | 20251107 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44106258.22 | 1.0006 | 1.0006 | 20251107 |
| YH25113B | 130711891.07 | 1.0007 | 1.0007 | 20251107 |
| YH25113C | 11728899.63 | 1.0007 | 1.0007 | 20251107 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 116154339.20 | 1.0116 | 1.0116 | 20251107 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 108773329.21 | 1.0165 | 1.0165 | 20251107 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68366136.55 | 1.0155 | 1.0155 | 20251107 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 316397907.33 | 1.0098 | 1.0098 | 20251107 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88987720.40 | 1.0147 | 1.0147 | 20251107 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 152516439.73 | 1.0123 | 1.0123 | 20251107 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 164290907.58 | 1.0128 | 1.0128 | 20251107 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 37169480.50 | 1.0123 | 1.0123 | 20251107 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28091148.39 | 1.013 | 1.013 | 20251107 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31625192.23 | 1.0109 | 1.0109 | 20251107 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 102521138.06 | 1.0082 | 1.0082 | 20251107 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 188222674.18 | 1.0079 | 1.0079 | 20251107 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177523146.83 | 1.0063 | 1.0063 | 20251107 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107165156.95 | 1.0044 | 1.0044 | 20251107 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61412713.93 | 1.0035 | 1.0035 | 20251107 |
| YH2561B | 137025776.32 | 1.0036 | 1.0036 | 20251107 |
| YH2561C | 77818074.58 | 1.0037 | 1.0037 | 20251107 |
| YH2561D | 37866153.06 | 1.0037 | 1.0037 | 20251107 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 239075822.08 | 1.0039 | 1.0039 | 20251107 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 414840177.17 | 1.004 | 1.004 | 20251107 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72035945.97 | 1.0053 | 1.0053 | 20251107 |
| YH2564B | 108947910.58 | 1.0054 | 1.0054 | 20251107 |
| YH2564C | 60073772.65 | 1.0054 | 1.0054 | 20251107 |
| YH2564D | 21594682.19 | 1.0055 | 1.0055 | 20251107 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 244977068.31 | 1.0069 | 1.0069 | 20251107 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67705441.18 | 1.0057 | 1.0057 | 20251107 |
| YH2590B | 182807694.99 | 1.0058 | 1.0058 | 20251107 |
| 元亨第2591期净值型人民币理财产品 | YH2591A | 66268002.60 | 1.0047 | 1.0047 | 20251107 |
| YH2591B | 130743571.20 | 1.0048 | 1.0048 | 20251107 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 43862597.33 | 1.0042 | 1.0042 | 20251107 |
| YH2592B | 76659242.61 | 1.0043 | 1.0043 | 20251107 |
| YH2592C | 30447290.74 | 1.0044 | 1.0044 | 20251107 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23489458.9 | 1.1411 | 1.1411 | 20251107 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98100341.9 | 1.1324 | 1.1324 | 20251107 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3831381.92 | 1.143 | 1.143 | 20251107 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47608437.12 | 1.1388 | 1.1388 | 20251107 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18810245.48 | 1.1378 | 1.1378 | 20251107 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32261691.1 | 1.1366 | 1.1366 | 20251107 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39032898.48 | 1.1254 | 1.1254 | 20251107 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39376301.96 | 1.1219 | 1.1219 | 20251107 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78516625.75 | 1.0261 | 1.0261 | 20251107 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37705616.46 | 1.0246 | 1.0246 | 20251107 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35687146.85 | 1.0241 | 1.0241 | 20251107 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 176546680.6 | 1.0244 | 1.0244 | 20251107 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117743560.3 | 1.0223 | 1.0223 | 20251107 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 132643710.5 | 1.0376 | 1.0376 | 20251107 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 163037116.6 | 1.0288 | 1.0288 | 20251107 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37557997.36 | 1.0277 | 1.0277 | 20251107 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100891974.6 | 1.0272 | 1.0272 | 20251107 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 177593515.3 | 1.0204 | 1.0204 | 20251107 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175193715.1 | 1.0199 | 1.0199 | 20251107 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77164760.77 | 1.0194 | 1.0194 | 20251107 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134223206.4 | 1.0183 | 1.0183 | 20251107 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 169888992.6 | 1.0178 | 1.0178 | 20251107 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61055044.96 | 1.0176 | 1.0176 | 20251107 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 156910805.9 | 1.0158 | 1.0158 | 20251107 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 193039796.7 | 1.0116 | 1.0116 | 20251107 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 212912813.2 | 1.0136 | 1.0136 | 20251107 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161789377.9 | 1.0071 | 1.0071 | 20251107 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106809653.2 | 1.0118 | 1.0118 | 20251107 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165926148.9 | 1.0116 | 1.0116 | 20251107 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169756546 | 1.0056 | 1.0056 | 20251107 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163943671.7 | 1.0044 | 1.0044 | 20251107 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113514572.7 | 1.0033 | 1.0033 | 20251107 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76101569.43 | 1.0031 | 1.0031 | 20251107 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 474892109.9 | 1.0056 | 1.0056 | 20251107 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129320903.6 | 1.0025 | 1.0025 | 20251107 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 250890753.4 | 1.0036 | 1.0036 | 20251107 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 155734345.9 | 1.0021 | 1.0021 | 20251107 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 450132911.8 | 1.0011 | 1.0011 | 20251107 |
| 元亨-合盛添金第2581期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2581 | 40141920.18 | 1.0035 | 1.0035 | 20251107 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75055007.97 | 1.0007 | 1.0007 | 20251107 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 313413131.2 | 1.0145 | 1.0145 | 20251107 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 175111372.9 | 1.0065 | 1.0065 | 20251107 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 289858729 | 1.0046 | 1.0046 | 20251107 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 334436617.2 | 1.0064 | 1.0064 | 20251107 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 153640929.4 | 1.0126 | 1.0126 | 20251107 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 329797382.6 | 1.0065 | 1.0065 | 20251107 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 378880274.4 | 1.006 | 1.006 | 20251107 |
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