天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-11-21)
2025-11-24
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12628714.54 | 1.0112 | 1.0569 | 20251121 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44994207.86 | 1.0073 | 1.0395 | 20251121 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127367387.81 | 1.0073 | 1.0385 | 20251121 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126778984.15 | 1.0073 | 1.0377 | 20251121 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94166768.64 | 1.0073 | 1.0370 | 20251121 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55876773.47 | 1.0073 | 1.0366 | 20251121 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34382809.72 | 1.0072 | 1.0357 | 20251121 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69872275.17 | 1.0072 | 1.0351 | 20251121 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34319729.81 | 1.0071 | 1.0339 | 20251121 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42644077.93 | 1.007 | 1.0325 | 20251121 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40967726.79 | 1.0069 | 1.0314 | 20251121 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16496829.64 | 1.0068 | 1.0307 | 20251121 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45368078.01 | 1.0068 | 1.0297 | 20251121 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30237042.02 | 1.0211 | 1.0211 | 20251121 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40070011.68 | 1.0073 | 1.0269 | 20251121 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39192734.49 | 1.0172 | 1.0172 | 20251121 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119957821.74 | 1.018 | 1.0180 | 20251121 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47467808.11 | 1.0157 | 1.0157 | 20251121 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90510340.74 | 1.0068 | 1.0215 | 20251121 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84601997.27 | 1.0067 | 1.0204 | 20251121 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104310227.09 | 1.014 | 1.0140 | 20251121 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40391153.04 | 1.014 | 1.0140 | 20251121 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84827943.50 | 1.0095 | 1.0095 | 20251121 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145501954.06 | 1.007 | 1.0070 | 20251121 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56853232.30 | 1.0114 | 1.0114 | 20251121 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91770097.57 | 1.0056 | 1.0056 | 20251121 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105019374.00 | 1.0053 | 1.0053 | 20251121 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99436796.39 | 1.0018 | 1.0018 | 20251121 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114776505.14 | 1.0067 | 1.0067 | 20251121 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59770097.90 | 1.0046 | 1.0046 | 20251121 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86380874.45 | 1.0044 | 1.0044 | 20251121 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45204238.65 | 1.0031 | 1.0031 | 20251121 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76580147.83 | 1.0023 | 1.0023 | 20251121 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90710539.16 | 1.0013 | 1.0013 | 20251121 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 366730187.12 | 1.0059 | 1.0059 | 20251121 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58468503.70 | 1.0041 | 1.0041 | 20251121 |
| YH25104B | 170784743.86 | 1.0042 | 1.0042 | 20251121 |
| YH25104C | 66694481.95 | 1.0042 | 1.0042 | 20251121 |
| YH25104D | 32999438.47 | 1.0043 | 1.0043 | 20251121 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 235950198.63 | 1.0056 | 1.0056 | 20251121 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 331868921.42 | 1.0042 | 1.0042 | 20251121 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49015563.01 | 1.0025 | 1.0025 | 20251121 |
| YH25107B | 116474842.30 | 1.0025 | 1.0025 | 20251121 |
| YH25107C | 63929824.23 | 1.0026 | 1.0026 | 20251121 |
| YH25107D | 40543144.27 | 1.0026 | 1.0026 | 20251121 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 70970468.25 | 1.0021 | 1.0021 | 20251121 |
| YH25108B | 240520767.12 | 1.0022 | 1.0022 | 20251121 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40433621.65 | 1.0008 | 1.0008 | 20251121 |
| YH25109B | 76922842.90 | 1.0008 | 1.0008 | 20251121 |
| YH25109C | 47768031.23 | 1.0008 | 1.0008 | 20251121 |
| 元亨第25111期净值型人民币理财产品 | YH25111A | 55891384.50 | 1.0045 | 1.0045 | 20251121 |
| YH25111B | 156171097.60 | 1.0046 | 1.0046 | 20251121 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55176637.52 | 1.0034 | 1.0034 | 20251121 |
| YH25112B | 68232618.48 | 1.0034 | 1.0034 | 20251121 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44139226.15 | 1.0014 | 1.0014 | 20251121 |
| YH25113B | 130812097.32 | 1.0014 | 1.0014 | 20251121 |
| YH25113C | 11738115.87 | 1.0015 | 1.0015 | 20251121 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86541591.10 | 1.0005 | 1.0005 | 20251121 |
| YH25114B | 195096164.38 | 1.0005 | 1.0005 | 20251121 |
| YH25114C | 18509351.37 | 1.0005 | 1.0005 | 20251121 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68431983.00 | 1.0165 | 1.0165 | 20251121 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 316698359.79 | 1.0108 | 1.0108 | 20251121 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 152660907.26 | 1.0133 | 1.0133 | 20251121 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 164458900.10 | 1.0138 | 1.0138 | 20251121 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 37205393.73 | 1.0133 | 1.0133 | 20251121 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28121995.50 | 1.0141 | 1.0141 | 20251121 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31654591.56 | 1.0118 | 1.0118 | 20251121 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 102614750.42 | 1.0091 | 1.0091 | 20251121 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 188398173.65 | 1.0088 | 1.0088 | 20251121 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177844789.60 | 1.0082 | 1.0082 | 20251121 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107360118.49 | 1.0063 | 1.0063 | 20251121 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61523713.16 | 1.0053 | 1.0053 | 20251121 |
| YH2561B | 137276073.18 | 1.0054 | 1.0054 | 20251121 |
| YH2561C | 77961117.24 | 1.0055 | 1.0055 | 20251121 |
| YH2561D | 37936048.33 | 1.0056 | 1.0056 | 20251121 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 239516092.10 | 1.0058 | 1.0058 | 20251121 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 415623265.95 | 1.0059 | 1.0059 | 20251121 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72101911.52 | 1.0062 | 1.0062 | 20251121 |
| YH2564B | 109049744.93 | 1.0063 | 1.0063 | 20251121 |
| YH2564C | 60130607.86 | 1.0064 | 1.0064 | 20251121 |
| YH2564D | 21615276.58 | 1.0064 | 1.0064 | 20251121 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 245205698.95 | 1.0079 | 1.0079 | 20251121 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67766125.01 | 1.0066 | 1.0066 | 20251121 |
| YH2590B | 182975010.10 | 1.0067 | 1.0067 | 20251121 |
| 元亨第2591期净值型人民币理财产品 | YH2591A | 66327455.15 | 1.0056 | 1.0056 | 20251121 |
| YH2591B | 130863351.98 | 1.0057 | 1.0057 | 20251121 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 43901966.47 | 1.0052 | 1.0052 | 20251121 |
| YH2592B | 76729506.19 | 1.0053 | 1.0053 | 20251121 |
| YH2592C | 30475776.66 | 1.0054 | 1.0054 | 20251121 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23528936.99 | 1.143 | 1.1430 | 20251121 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98280945.96 | 1.1345 | 1.1345 | 20251121 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3837810.41 | 1.1449 | 1.1449 | 20251121 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47688614.93 | 1.1407 | 1.1407 | 20251121 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18841950.68 | 1.1397 | 1.1397 | 20251121 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32316128.08 | 1.1385 | 1.1385 | 20251121 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39098085.39 | 1.1273 | 1.1273 | 20251121 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39442266.97 | 1.1238 | 1.1238 | 20251121 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78600274.73 | 1.0272 | 1.0272 | 20251121 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37744431.84 | 1.0257 | 1.0257 | 20251121 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35723903.27 | 1.0252 | 1.0252 | 20251121 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 176735082.9 | 1.0255 | 1.0255 | 20251121 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117865046.2 | 1.0234 | 1.0234 | 20251121 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 132795710.4 | 1.0388 | 1.0388 | 20251121 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100999347.1 | 1.0283 | 1.0283 | 20251121 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 177777091.8 | 1.0215 | 1.0215 | 20251121 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175374904.6 | 1.0209 | 1.0209 | 20251121 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77244607.66 | 1.0204 | 1.0204 | 20251121 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134362238.8 | 1.0194 | 1.0194 | 20251121 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 170065059.9 | 1.0188 | 1.0188 | 20251121 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61119484.39 | 1.0186 | 1.0186 | 20251121 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 157097171 | 1.017 | 1.0170 | 20251121 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 193381226.3 | 1.0134 | 1.0134 | 20251121 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 213134387.5 | 1.0146 | 1.0146 | 20251121 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 162075490.3 | 1.0089 | 1.0089 | 20251121 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106916956.6 | 1.0128 | 1.0128 | 20251121 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 166219559 | 1.0134 | 1.0134 | 20251121 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 170056652.8 | 1.0074 | 1.0074 | 20251121 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 164233596.3 | 1.0062 | 1.0062 | 20251121 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113715175 | 1.0051 | 1.0051 | 20251121 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76236111.5 | 1.0048 | 1.0048 | 20251121 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 475615713.8 | 1.0071 | 1.0071 | 20251121 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129549417 | 1.0043 | 1.0043 | 20251121 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 251135274 | 1.0045 | 1.0045 | 20251121 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 155883374 | 1.003 | 1.0030 | 20251121 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 450555459.6 | 1.002 | 1.0020 | 20251121 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80091231.23 | 1.0005 | 1.0005 | 20251121 |
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| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65504670.87 | 0.9998 | 0.9998 | 20251121 |
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| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64538876.71 | 1.0006 | 1.0006 | 20251121 |
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| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 313721208.9 | 1.0155 | 1.0155 | 20251121 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 175432981.4 | 1.0083 | 1.0083 | 20251121 |
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| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 153913622.8 | 1.0144 | 1.0144 | 20251121 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 330404904.8 | 1.0084 | 1.0084 | 20251121 |
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津公网安备 12010302001060号