天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-11-28)
2025-12-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12637097.66 | 1.0119 | 1.0575 | 20251128 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45021619.62 | 1.008 | 1.0401 | 20251128 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127444984.48 | 1.0079 | 1.0391 | 20251128 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126856224.47 | 1.0079 | 1.0383 | 20251128 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94224140.99 | 1.0079 | 1.0376 | 20251128 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55910817.45 | 1.0079 | 1.0373 | 20251128 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34403758.99 | 1.0078 | 1.0363 | 20251128 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69914848.95 | 1.0078 | 1.0357 | 20251128 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34340316.93 | 1.0077 | 1.0345 | 20251128 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42669255.39 | 1.0076 | 1.0331 | 20251128 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40964958.10 | 1.0068 | 1.0314 | 20251128 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16506413.67 | 1.0074 | 1.0313 | 20251128 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45394436.95 | 1.0074 | 1.0302 | 20251128 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30191988.20 | 1.0196 | 1.0196 | 20251128 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40092898.14 | 1.0079 | 1.0275 | 20251128 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39134067.53 | 1.0157 | 1.0157 | 20251128 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119778400.61 | 1.0164 | 1.0164 | 20251128 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47396762.48 | 1.0142 | 1.0142 | 20251128 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90560338.99 | 1.0074 | 1.0221 | 20251128 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84628128.03 | 1.007 | 1.0207 | 20251128 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104154530.67 | 1.0125 | 1.0125 | 20251128 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40330813.26 | 1.0125 | 1.0125 | 20251128 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84701078.52 | 1.008 | 1.008 | 20251128 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145284408.08 | 1.0054 | 1.0054 | 20251128 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56883419.25 | 1.0119 | 1.0119 | 20251128 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91632655.06 | 1.0041 | 1.0041 | 20251128 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104862332.44 | 1.0038 | 1.0038 | 20251128 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99288204.37 | 1.0003 | 1.0003 | 20251128 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114653800.31 | 1.0056 | 1.0056 | 20251128 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59680892.43 | 1.0031 | 1.0031 | 20251128 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86365276.18 | 1.0042 | 1.0042 | 20251128 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45226708.63 | 1.0036 | 1.0036 | 20251128 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76617512.58 | 1.0028 | 1.0028 | 20251128 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90604890.01 | 1.0001 | 1.0001 | 20251128 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38508478.83 | 1.0001 | 1.0001 | 20251128 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 366462486.67 | 1.0051 | 1.0051 | 20251128 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58494188.71 | 1.0045 | 1.0045 | 20251128 |
| YH25104B | 170861393.19 | 1.0046 | 1.0046 | 20251128 |
| YH25104C | 66724795.39 | 1.0047 | 1.0047 | 20251128 |
| YH25104D | 33014562.61 | 1.0047 | 1.0047 | 20251128 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 235762193.91 | 1.0048 | 1.0048 | 20251128 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 332033708.71 | 1.0047 | 1.0047 | 20251128 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49036661.54 | 1.0029 | 1.0029 | 20251128 |
| YH25107B | 116526089.70 | 1.003 | 1.003 | 20251128 |
| YH25107C | 63958318.47 | 1.003 | 1.003 | 20251128 |
| YH25107D | 40561369.52 | 1.003 | 1.003 | 20251128 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71002385.75 | 1.0026 | 1.0026 | 20251128 |
| YH25108B | 240631232.88 | 1.0026 | 1.0026 | 20251128 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40373249.06 | 0.9993 | 0.9993 | 20251128 |
| YH25109B | 76808723.80 | 0.9993 | 0.9993 | 20251128 |
| YH25109C | 47697439.33 | 0.9993 | 0.9993 | 20251128 |
| 元亨第25111期净值型人民币理财产品 | YH25111A | 55915393.97 | 1.0049 | 1.0049 | 20251128 |
| YH25111B | 156239668.60 | 1.005 | 1.005 | 20251128 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55199312.31 | 1.0038 | 1.0038 | 20251128 |
| YH25112B | 68261308.47 | 1.0039 | 1.0039 | 20251128 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44155710.12 | 1.0018 | 1.0018 | 20251128 |
| YH25113B | 130862200.44 | 1.0018 | 1.0018 | 20251128 |
| YH25113C | 11742723.99 | 1.0019 | 1.0019 | 20251128 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86434790.18 | 0.9992 | 0.9992 | 20251128 |
| YH25114B | 194857265.09 | 0.9993 | 0.9993 | 20251128 |
| YH25114C | 18486863.55 | 0.9993 | 0.9993 | 20251128 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34276763.61 | 0.9989 | 0.9989 | 20251128 |
| YH25121B | 95354023.18 | 0.9989 | 0.9989 | 20251128 |
| YH25121C | 13707821.51 | 0.9989 | 0.9989 | 20251128 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68464906.23 | 1.017 | 1.017 | 20251128 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 316848586.03 | 1.0112 | 1.0112 | 20251128 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 152733141.03 | 1.0138 | 1.0138 | 20251128 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 164480564.44 | 1.014 | 1.014 | 20251128 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 37223350.34 | 1.0138 | 1.0138 | 20251128 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28137419.05 | 1.0146 | 1.0146 | 20251128 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31669291.23 | 1.0123 | 1.0123 | 20251128 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 102661556.60 | 1.0095 | 1.0095 | 20251128 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 188485923.39 | 1.0093 | 1.0093 | 20251128 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177597315.88 | 1.0068 | 1.0068 | 20251128 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107199029.69 | 1.0048 | 1.0048 | 20251128 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61506681.66 | 1.005 | 1.005 | 20251128 |
| YH2561B | 137239387.24 | 1.0052 | 1.0052 | 20251128 |
| YH2561C | 77940731.22 | 1.0052 | 1.0052 | 20251128 |
| YH2561D | 37926273.88 | 1.0053 | 1.0053 | 20251128 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 239158747.62 | 1.0043 | 1.0043 | 20251128 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 415150925.79 | 1.0047 | 1.0047 | 20251128 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72130827.22 | 1.0066 | 1.0066 | 20251128 |
| YH2564B | 109094603.75 | 1.0067 | 1.0067 | 20251128 |
| YH2564C | 60155716.07 | 1.0068 | 1.0068 | 20251128 |
| YH2564D | 21624391.52 | 1.0069 | 1.0069 | 20251128 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 245320014.27 | 1.0083 | 1.0083 | 20251128 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67796466.92 | 1.007 | 1.007 | 20251128 |
| YH2590B | 183058667.66 | 1.0072 | 1.0072 | 20251128 |
| 元亨第2591期净值型人民币理财产品 | YH2591A | 66357181.43 | 1.0061 | 1.0061 | 20251128 |
| YH2591B | 130923242.4 | 1.0062 | 1.0062 | 20251128 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 43909914.19 | 1.0053 | 1.0053 | 20251128 |
| YH2592B | 76744172.76 | 1.0055 | 1.0055 | 20251128 |
| YH2592C | 30481910.58 | 1.0056 | 1.0056 | 20251128 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23548676.03 | 1.144 | 1.144 | 20251128 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98132600.38 | 1.1328 | 1.1328 | 20251128 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3841024.66 | 1.1459 | 1.1459 | 20251128 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47728703.84 | 1.1416 | 1.1416 | 20251128 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18857803.29 | 1.1407 | 1.1407 | 20251128 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32343346.58 | 1.1395 | 1.1395 | 20251128 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39130678.85 | 1.1282 | 1.1282 | 20251128 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39475249.47 | 1.1247 | 1.1247 | 20251128 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78642099.23 | 1.0277 | 1.0277 | 20251128 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37763839.53 | 1.0262 | 1.0262 | 20251128 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35742281.49 | 1.0257 | 1.0257 | 20251128 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 176829284.1 | 1.026 | 1.026 | 20251128 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117925789.2 | 1.0239 | 1.0239 | 20251128 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 132801185.8 | 1.0389 | 1.0389 | 20251128 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 101053033.4 | 1.0288 | 1.0288 | 20251128 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 177868880 | 1.022 | 1.022 | 20251128 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175465499.3 | 1.0215 | 1.0215 | 20251128 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77284531.11 | 1.0209 | 1.0209 | 20251128 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134431755.1 | 1.0199 | 1.0199 | 20251128 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 170009718 | 1.0185 | 1.0185 | 20251128 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61151704.11 | 1.0192 | 1.0192 | 20251128 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 156951389.1 | 1.0161 | 1.0161 | 20251128 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 193088099.8 | 1.0118 | 1.0118 | 20251128 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 213245174.7 | 1.0151 | 1.0151 | 20251128 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161829845.3 | 1.0074 | 1.0074 | 20251128 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106970608.3 | 1.0133 | 1.0133 | 20251128 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165967682.8 | 1.0119 | 1.0119 | 20251128 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169799025 | 1.0059 | 1.0059 | 20251128 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163984657.4 | 1.0047 | 1.0047 | 20251128 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113542995.3 | 1.0035 | 1.0035 | 20251128 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76120602.03 | 1.0033 | 1.0033 | 20251128 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 475315472.1 | 1.0064 | 1.0064 | 20251128 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129353232.9 | 1.0028 | 1.0028 | 20251128 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 251011634.3 | 1.004 | 1.004 | 20251128 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 155957888 | 1.0035 | 1.0035 | 20251128 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 450766733.5 | 1.0025 | 1.0025 | 20251128 |
| YHAX2596A | 79978577.58 | 0.9991 | 0.9991 | 20251128 |
| YHAX2596B | 181341787.3 | 0.9991 | 0.9991 | 20251128 |
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| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65416714.05 | 0.9985 | 0.9985 | 20251128 |
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| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64496598.29 | 0.9999 | 0.9999 | 20251128 |
| 元亨-合盛添金第2581期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2581 | 40204931.51 | 1.0051 | 1.0051 | 20251128 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75078128.28 | 1.001 | 1.001 | 20251128 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 313875247.7 | 1.016 | 1.016 | 20251128 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 175171548.1 | 1.0068 | 1.0068 | 20251128 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 289958351.1 | 1.005 | 1.005 | 20251128 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 334707094.5 | 1.0073 | 1.0073 | 20251128 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 153923518.4 | 1.0145 | 1.0145 | 20251128 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 329911901.3 | 1.0069 | 1.0069 | 20251128 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 379084379.3 | 1.0066 | 1.0066 | 20251128 |
津公网安备 12010302001060号