天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-11-30)
2025-12-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12639492.82 | 1.0121 | 1.0577 | 20251130 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45029451.59 | 1.0081 | 1.0402 | 20251130 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127467155.58 | 1.0081 | 1.0393 | 20251130 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126878292.57 | 1.0081 | 1.0385 | 20251130 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94240533.15 | 1.0081 | 1.0378 | 20251130 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55920544.43 | 1.008 | 1.0374 | 20251130 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34409744.57 | 1.008 | 1.0365 | 20251130 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69927013.04 | 1.008 | 1.0359 | 20251130 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34346198.73 | 1.0079 | 1.0347 | 20251130 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42676448.66 | 1.0077 | 1.0333 | 20251130 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40968510.03 | 1.0069 | 1.0314 | 20251130 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16509152.03 | 1.0076 | 1.0314 | 20251130 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45401967.48 | 1.0075 | 1.0304 | 20251130 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30194604.41 | 1.0197 | 1.0197 | 20251130 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40099437.21 | 1.0081 | 1.0276 | 20251130 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39137452.06 | 1.0157 | 1.0157 | 20251130 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119788758.12 | 1.0165 | 1.0165 | 20251130 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47400861.30 | 1.0143 | 1.0143 | 20251130 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90574624.17 | 1.0075 | 1.0222 | 20251130 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84635444.49 | 1.0071 | 1.0208 | 20251130 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104163532.30 | 1.0126 | 1.0126 | 20251130 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40334299.27 | 1.0126 | 1.0126 | 20251130 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84708400.46 | 1.0081 | 1.0081 | 20251130 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145296965.80 | 1.0055 | 1.0055 | 20251130 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56892044.74 | 1.012 | 1.012 | 20251130 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91641747.74 | 1.0042 | 1.0042 | 20251130 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104871395.47 | 1.0039 | 1.0039 | 20251130 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99296784.38 | 1.0004 | 1.0004 | 20251130 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114669765.95 | 1.0058 | 1.0058 | 20251130 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59686048.36 | 1.0032 | 1.0032 | 20251130 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86372739.00 | 1.0043 | 1.0043 | 20251130 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45233128.05 | 1.0038 | 1.0038 | 20251130 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76628188.42 | 1.0029 | 1.0029 | 20251130 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90612716.43 | 1.0002 | 1.0002 | 20251130 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38513437.39 | 1.0002 | 1.0002 | 20251130 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 366521938.52 | 1.0053 | 1.0053 | 20251130 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58501527.29 | 1.0047 | 1.0047 | 20251130 |
| YH25104B | 170883293.01 | 1.0048 | 1.0048 | 20251130 |
| YH25104C | 66733456.37 | 1.0048 | 1.0048 | 20251130 |
| YH25104D | 33018883.79 | 1.0049 | 1.0049 | 20251130 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 235799591.53 | 1.005 | 1.005 | 20251130 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 332080790.79 | 1.0048 | 1.0048 | 20251130 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49042689.69 | 1.003 | 1.003 | 20251130 |
| YH25107B | 116540731.82 | 1.0031 | 1.0031 | 20251130 |
| YH25107C | 63966459.68 | 1.0031 | 1.0031 | 20251130 |
| YH25107D | 40566576.74 | 1.0032 | 1.0032 | 20251130 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71011505.04 | 1.0027 | 1.0027 | 20251130 |
| YH25108B | 240662794.52 | 1.0028 | 1.0028 | 20251130 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40376736.66 | 0.9994 | 0.9994 | 20251130 |
| YH25109B | 76815569.22 | 0.9994 | 0.9994 | 20251130 |
| YH25109C | 47701768.67 | 0.9994 | 0.9994 | 20251130 |
| 元亨第25111期净值型人民币理财产品 | YH25111A | 55922253.82 | 1.0051 | 1.0051 | 20251130 |
| YH25111B | 156259260.32 | 1.0052 | 1.0052 | 20251130 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55205790.82 | 1.0039 | 1.0039 | 20251130 |
| YH25112B | 68269505.61 | 1.004 | 1.004 | 20251130 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44160419.82 | 1.0019 | 1.0019 | 20251130 |
| YH25113B | 130876515.62 | 1.0019 | 1.0019 | 20251130 |
| YH25113C | 11744040.60 | 1.002 | 1.002 | 20251130 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86445176.96 | 0.9994 | 0.9994 | 20251130 |
| YH25114B | 194881214.79 | 0.9994 | 0.9994 | 20251130 |
| YH25114C | 18489186.39 | 0.9994 | 0.9994 | 20251130 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34279724.68 | 0.999 | 0.999 | 20251130 |
| YH25121B | 95362521.81 | 0.999 | 0.999 | 20251130 |
| YH25121C | 13709080.81 | 0.999 | 0.999 | 20251130 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68474312.86 | 1.0171 | 1.0171 | 20251130 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 316891507.81 | 1.0114 | 1.0114 | 20251130 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 152753779.25 | 1.0139 | 1.0139 | 20251130 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 164499469.96 | 1.0141 | 1.0141 | 20251130 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 37228480.80 | 1.0139 | 1.0139 | 20251130 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28141825.78 | 1.0148 | 1.0148 | 20251130 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31673491.13 | 1.0124 | 1.0124 | 20251130 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 102674929.80 | 1.0097 | 1.0097 | 20251130 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 188510994.74 | 1.0094 | 1.0094 | 20251130 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177619070.94 | 1.0069 | 1.0069 | 20251130 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107210791.86 | 1.0049 | 1.0049 | 20251130 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61514791.04 | 1.0051 | 1.0051 | 20251130 |
| YH2561B | 137257857.64 | 1.0053 | 1.0053 | 20251130 |
| YH2561C | 77951349.02 | 1.0054 | 1.0054 | 20251130 |
| YH2561D | 37931482.10 | 1.0054 | 1.0054 | 20251130 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 239186990.79 | 1.0044 | 1.0044 | 20251130 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 415207876.43 | 1.0049 | 1.0049 | 20251130 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72141914.67 | 1.0067 | 1.0067 | 20251130 |
| YH2564B | 109111671.96 | 1.0069 | 1.0069 | 20251130 |
| YH2564C | 60165226.51 | 1.007 | 1.007 | 20251130 |
| YH2564D | 21627833.96 | 1.007 | 1.007 | 20251130 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 245352675.79 | 1.0085 | 1.0085 | 20251130 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67805136.04 | 1.0071 | 1.0071 | 20251130 |
| YH2590B | 183082569.82 | 1.0073 | 1.0073 | 20251130 |
| 元亨第2591期净值型人民币理财产品 | YH2591A | 66365674.65 | 1.0062 | 1.0062 | 20251130 |
| YH2591B | 130940353.9 | 1.0063 | 1.0063 | 20251130 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 43917326.17 | 1.0055 | 1.0055 | 20251130 |
| YH2592B | 76757337.4 | 1.0056 | 1.0056 | 20251130 |
| YH2592C | 30487222.95 | 1.0057 | 1.0057 | 20251130 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23554315.75 | 1.1442 | 1.1442 | 20251130 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98146312.88 | 1.1329 | 1.1329 | 20251130 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3841943.01 | 1.1462 | 1.1462 | 20251130 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47740157.81 | 1.1419 | 1.1419 | 20251130 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18862332.6 | 1.141 | 1.141 | 20251130 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32351123.29 | 1.1397 | 1.1397 | 20251130 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39139991.27 | 1.1285 | 1.1285 | 20251130 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39484673.05 | 1.125 | 1.125 | 20251130 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78654049.08 | 1.0279 | 1.0279 | 20251130 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37769384.59 | 1.0264 | 1.0264 | 20251130 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35747532.4 | 1.0258 | 1.0258 | 20251130 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 176856198.7 | 1.0262 | 1.0262 | 20251130 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117943144.4 | 1.024 | 1.024 | 20251130 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 132818986.2 | 1.039 | 1.039 | 20251130 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 101068372.3 | 1.029 | 1.029 | 20251130 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 177895105.2 | 1.0222 | 1.0222 | 20251130 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175491383.5 | 1.0216 | 1.0216 | 20251130 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77295937.81 | 1.0211 | 1.0211 | 20251130 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134451616.9 | 1.02 | 1.02 | 20251130 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 170027908.3 | 1.0186 | 1.0186 | 20251130 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61160909.74 | 1.0193 | 1.0193 | 20251130 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 156967650.6 | 1.0162 | 1.0162 | 20251130 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 193103745.9 | 1.0119 | 1.0119 | 20251130 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 213276828.2 | 1.0153 | 1.0153 | 20251130 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161842955.8 | 1.0075 | 1.0075 | 20251130 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106985937.3 | 1.0134 | 1.0134 | 20251130 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165981130.1 | 1.0119 | 1.0119 | 20251130 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169812779 | 1.006 | 1.006 | 20251130 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163997941.1 | 1.0047 | 1.0047 | 20251130 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113552191 | 1.0036 | 1.0036 | 20251130 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76126767.33 | 1.0034 | 1.0034 | 20251130 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 475391880.2 | 1.0066 | 1.0066 | 20251130 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129363704.5 | 1.0029 | 1.0029 | 20251130 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 251041567.9 | 1.0042 | 1.0042 | 20251130 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 155979177.7 | 1.0036 | 1.0036 | 20251130 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 450827097.5 | 1.0026 | 1.0026 | 20251130 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 79987807.55 | 0.9992 | 0.9992 | 20251130 |
| YHAX2596B | 181363212.1 | 0.9992 | 0.9992 | 20251130 |
| YHAX2596C | 49964644.18 | 0.9993 | 0.9993 | 20251130 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65425962.24 | 0.9986 | 0.9986 | 20251130 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 218700344.5 | 0.9986 | 0.9986 | 20251130 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64502170.45 | 1 | 1 | 20251130 |
| 元亨-合盛添金第2581期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2581 | 40209753.42 | 1.0052 | 1.0052 | 20251130 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75084614.4 | 1.0011 | 1.0011 | 20251130 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 313919258.8 | 1.0162 | 1.0162 | 20251130 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 175190703.1 | 1.0069 | 1.0069 | 20251130 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 289990073.6 | 1.0051 | 1.0051 | 20251130 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 334755449.9 | 1.0074 | 1.0074 | 20251130 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 153939968.2 | 1.0146 | 1.0146 | 20251130 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 329951169.3 | 1.007 | 1.007 | 20251130 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 379135413.5 | 1.0067 | 1.0067 | 20251130 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 375523656.9 | 1.1048 | 1.1048 | 20251130 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 367698241.2 | 1.1039 | 1.1039 | 20251130 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 285237579.2 | 1.1005 | 1.1005 | 20251130 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 294978409.6 | 1.1 | 1.1 | 20251130 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 346237996.8 | 1.1443 | 1.1443 | 20251130 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 385021838 | 1.1412 | 1.1412 | 20251130 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 373278369.8 | 1.1376 | 1.1376 | 20251130 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 440284965.3 | 1.1374 | 1.1374 | 20251130 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 424615346.1 | 1.1238 | 1.1238 | 20251130 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 375694061.9 | 1.1195 | 1.1195 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 402425914.7 | 1.1454 | 1.1454 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 646516770.4 | 1.135 | 1.135 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 523789744.9 | 1.1216 | 1.1216 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 356100732.6 | 1.1195 | 1.1195 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 607726388.1 | 1.1146 | 1.1146 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 372002026.7 | 1.106 | 1.106 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 220429442 | 1.0182 | 1.0182 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 113642473.9 | 1.0126 | 1.0126 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 122759863.2 | 1.009 | 1.009 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第010期人民币理财产品 | YJ6M010 | 120100584.7 | 1.0019 | 1.0019 | 20251130 |
| 元锦6个月开放型第011期人民币理财产品 | YJ6M011 | 186397296.2 | 1.0015 | 1.0015 | 20251130 |
津公网安备 12010302001060号