产品名称

产品代码

净值日期

单位净值

万份收益（元）

7日年化

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251201

1.0000

0.3441

1.32%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251201

1.0000

0.3602

1.36%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251202

1.0000

0.3450

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251202

1.0000

0.3604

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251203

1.0000

0.3423

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251203

1.0000

0.3581

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251204

1.0000

0.3437

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251204

1.0000

0.3581

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251205

1.0000

0.3443

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251205

1.0000

0.3557

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251206

1.0000

0.3443

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251206

1.0000

0.3594

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251207

1.0000

0.3443

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251207

1.0000

0.3595

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251208

1.0000

0.3422

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251208

1.0000

0.3578

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251209

1.0000

0.3449

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251209

1.0000

0.3599

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251210

1.0000

0.3460

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251210

1.0000

0.3628

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251211

1.0000

0.3463

1.27%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251211

1.0000

0.3607

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251212

1.0000

0.3454

1.27%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251212

1.0000

0.3602

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251213

1.0000

0.3455

1.27%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251213

1.0000

0.3602

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251214

1.0000

0.3455

1.27%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251214

1.0000

0.3602

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251215

1.0000

0.3449

1.27%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251215

1.0000

0.3600

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251216

1.0000

0.3429

1.27%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251216

1.0000

0.3601

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251217

1.0000

0.3415

1.27%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251217

1.0000

0.3610

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251218

1.0000

0.3418

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251218

1.0000

0.3604

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251219

1.0000

0.3418

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251219

1.0000

0.3605

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251220

1.0000

0.3418

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251220

1.0000

0.3605

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251221

1.0000

0.3418

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251221

1.0000

0.3606

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251222

1.0000

0.3416

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251222

1.0000

0.3600

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251223

1.0000

0.3421

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251223

1.0000

0.3608

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251224

1.0000

0.3426

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251224

1.0000

0.3610

1.32%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251225

1.0000

0.3430

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251225

1.0000

0.3615

1.33%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251226

1.0000

0.3442

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251226

1.0000

0.3613

1.33%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251227

1.0000

0.3442

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251227

1.0000

0.3613

1.33%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251228

1.0000

0.3443

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251228

1.0000

0.3613

1.33%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251229

1.0000

0.3434

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251229

1.0000

0.3589

1.33%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251230

1.0000

0.3406

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251230

1.0000

0.3602

1.33%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20251231

1.0000

0.3399

1.26%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20251231

1.0000

0.3570

1.32%