天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-12-05)
2025-12-08
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12645480.63 | 1.0125 | 1.0582 | 20251205 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45049031.24 | 1.0086 | 1.0407 | 20251205 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127522582.05 | 1.0085 | 1.0397 | 20251205 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126933465.79 | 1.0085 | 1.0389 | 20251205 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94281514.61 | 1.0085 | 1.0382 | 20251205 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55944861.42 | 1.0085 | 1.0379 | 20251205 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34424708.43 | 1.0085 | 1.0369 | 20251205 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69957422.92 | 1.0084 | 1.0363 | 20251205 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34360903.51 | 1.0083 | 1.0351 | 20251205 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42694432.69 | 1.0082 | 1.0337 | 20251205 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40896055.62 | 1.0051 | 1.0297 | 20251205 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16515997.94 | 1.008 | 1.0318 | 20251205 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45420794.74 | 1.008 | 1.0308 | 20251205 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30141375.16 | 1.0179 | 1.0179 | 20251205 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40115785.06 | 1.0085 | 1.028 | 20251205 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39068169.65 | 1.0139 | 1.0139 | 20251205 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119576862.75 | 1.0147 | 1.0147 | 20251205 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47316960.12 | 1.0125 | 1.0125 | 20251205 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90610336.98 | 1.0079 | 1.0226 | 20251205 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84485821.21 | 1.0054 | 1.019 | 20251205 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103979637.04 | 1.0108 | 1.0108 | 20251205 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40263034.61 | 1.0108 | 1.0108 | 20251205 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84558575.87 | 1.0063 | 1.0063 | 20251205 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145040046.12 | 1.0038 | 1.0038 | 20251205 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56871056.65 | 1.0117 | 1.0117 | 20251205 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91478355.01 | 1.0024 | 1.0024 | 20251205 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104685933.74 | 1.0021 | 1.0021 | 20251205 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99121295.07 | 0.9986 | 0.9986 | 20251205 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114460159.55 | 1.0039 | 1.0039 | 20251205 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59580688.57 | 1.0014 | 1.0014 | 20251205 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86220041.64 | 1.0026 | 1.0026 | 20251205 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45148765.29 | 1.0041 | 1.0041 | 20251205 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76563251.67 | 1.0021 | 1.0021 | 20251205 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90452758.10 | 0.9984 | 0.9984 | 20251205 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38451214.22 | 0.9986 | 0.9986 | 20251205 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 366190878.50 | 1.0044 | 1.0044 | 20251205 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58452684.17 | 1.0038 | 1.0038 | 20251205 |
| YH25104B | 170741859.69 | 1.0039 | 1.0039 | 20251205 |
| YH25104C | 66678513.48 | 1.004 | 1.004 | 20251205 |
| YH25104D | 32991794.71 | 1.004 | 1.004 | 20251205 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 235571770.90 | 1.004 | 1.004 | 20251205 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 331924858.78 | 1.0044 | 1.0044 | 20251205 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49057760.07 | 1.0033 | 1.0033 | 20251205 |
| YH25107B | 116577337.11 | 1.0034 | 1.0034 | 20251205 |
| YH25107C | 63986812.71 | 1.0034 | 1.0034 | 20251205 |
| YH25107D | 40579594.77 | 1.0035 | 1.0035 | 20251205 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 70999839.71 | 1.0025 | 1.0025 | 20251205 |
| YH25108B | 240624916.80 | 1.0026 | 1.0026 | 20251205 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40305434.32 | 0.9976 | 0.9976 | 20251205 |
| YH25109B | 76680443.93 | 0.9977 | 0.9977 | 20251205 |
| YH25109C | 47618052.85 | 0.9977 | 0.9977 | 20251205 |
| 元亨第25111期净值型人民币理财产品 | YH25111A | 55939403.45 | 1.0054 | 1.0054 | 20251205 |
| YH25111B | 156308239.61 | 1.0055 | 1.0055 | 20251205 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55221987.09 | 1.0042 | 1.0042 | 20251205 |
| YH25112B | 68289998.46 | 1.0043 | 1.0043 | 20251205 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44172194.08 | 1.0021 | 1.0021 | 20251205 |
| YH25113B | 130912303.56 | 1.0022 | 1.0022 | 20251205 |
| YH25113C | 11747332.11 | 1.0022 | 1.0022 | 20251205 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86288946.06 | 0.9976 | 0.9976 | 20251205 |
| YH25114B | 194530342.17 | 0.9976 | 0.9976 | 20251205 |
| YH25114C | 18456024.08 | 0.9976 | 0.9976 | 20251205 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34219159.62 | 0.9972 | 0.9972 | 20251205 |
| YH25121B | 95194688.52 | 0.9972 | 0.9972 | 20251205 |
| YH25121C | 13685047.27 | 0.9972 | 0.9972 | 20251205 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68497829.45 | 1.0175 | 1.0175 | 20251205 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 316998812.26 | 1.0117 | 1.0117 | 20251205 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 152805374.79 | 1.0142 | 1.0142 | 20251205 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 164203021.38 | 1.0123 | 1.0123 | 20251205 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 37241306.95 | 1.0143 | 1.0143 | 20251205 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28152842.60 | 1.0152 | 1.0152 | 20251205 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31683990.89 | 1.0128 | 1.0128 | 20251205 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177319185.24 | 1.0052 | 1.0052 | 20251205 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107018264.98 | 1.0031 | 1.0031 | 20251205 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61470339.01 | 1.0044 | 1.0044 | 20251205 |
| YH2561B | 137159611.47 | 1.0046 | 1.0046 | 20251205 |
| YH2561C | 77895873.29 | 1.0047 | 1.0047 | 20251205 |
| YH2561D | 37904591.22 | 1.0047 | 1.0047 | 20251205 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 238757570.47 | 1.0026 | 1.0026 | 20251205 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 414630873.94 | 1.0035 | 1.0035 | 20251205 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72063288.83 | 1.0056 | 1.0056 | 20251205 |
| YH2564B | 108993500.30 | 1.0058 | 1.0058 | 20251205 |
| YH2564C | 60100312.58 | 1.0059 | 1.0059 | 20251205 |
| YH2564D | 21604558.31 | 1.0059 | 1.0059 | 20251205 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 245434329.60 | 1.0088 | 1.0088 | 20251205 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67826808.83 | 1.0075 | 1.0075 | 20251205 |
| YH2590B | 183142325.22 | 1.0076 | 1.0076 | 20251205 |
| 元亨第2591期净值型人民币理财产品 | YH2591A | 66386907.71 | 1.0065 | 1.0065 | 20251205 |
| YH2591B | 130983132.76 | 1.0066 | 1.0066 | 20251205 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 43864522.06 | 1.0043 | 1.0043 | 20251205 |
| YH2592B | 76665573.23 | 1.0044 | 1.0044 | 20251205 |
| YH2592C | 30450983.77 | 1.0046 | 1.0046 | 20251205 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23568415.07 | 1.1449 | 1.1449 | 20251205 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97966339.85 | 1.1309 | 1.1309 | 20251205 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3844238.9 | 1.1468 | 1.1468 | 20251205 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47768792.74 | 1.1426 | 1.1426 | 20251205 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18873655.89 | 1.1416 | 1.1416 | 20251205 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32370565.07 | 1.1404 | 1.1404 | 20251205 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39163272.31 | 1.1291 | 1.1291 | 20251205 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39498270.54 | 1.1254 | 1.1254 | 20251205 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78683923.72 | 1.0283 | 1.0283 | 20251205 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37783247.23 | 1.0267 | 1.0267 | 20251205 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35760659.7 | 1.0262 | 1.0262 | 20251205 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 176923485.3 | 1.0265 | 1.0265 | 20251205 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117812476.5 | 1.0229 | 1.0229 | 20251205 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 132923380.1 | 1.0398 | 1.0398 | 20251205 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 177960668.2 | 1.0225 | 1.0225 | 20251205 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175556094 | 1.022 | 1.022 | 20251205 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77324454.55 | 1.0215 | 1.0215 | 20251205 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134226831.5 | 1.0183 | 1.0183 | 20251205 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 169761546 | 1.017 | 1.017 | 20251205 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61183923.82 | 1.0197 | 1.0197 | 20251205 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 156683529.9 | 1.0143 | 1.0143 | 20251205 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192759303.6 | 1.0101 | 1.0101 | 20251205 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 213355961.9 | 1.0157 | 1.0157 | 20251205 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161554309 | 1.0057 | 1.0057 | 20251205 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107024260 | 1.0138 | 1.0138 | 20251205 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165685155.5 | 1.0101 | 1.0101 | 20251205 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169510046.3 | 1.0042 | 1.0042 | 20251205 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163705427.3 | 1.0029 | 1.0029 | 20251205 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113349861.7 | 1.0018 | 1.0018 | 20251205 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75991036.61 | 1.0016 | 1.0016 | 20251205 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 474892870.9 | 1.0056 | 1.0056 | 20251205 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129133175.5 | 1.0011 | 1.0011 | 20251205 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 250635019.3 | 1.0025 | 1.0025 | 20251205 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156032402.1 | 1.004 | 1.004 | 20251205 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 450663907 | 1.0023 | 1.0023 | 20251205 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 79842068.41 | 0.9974 | 0.9974 | 20251205 |
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| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65318536.95 | 0.997 | 0.997 | 20251205 |
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| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64388176.29 | 0.9983 | 0.9983 | 20251205 |
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| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 314029286.5 | 1.0165 | 1.0165 | 20251205 |
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津公网安备 12010302001060号