天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-12-12)
2025-12-15
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12653863.62 | 1.0132 | 1.0589 | 20251212 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45076442.60 | 1.0092 | 1.0413 | 20251212 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127600179.10 | 1.0092 | 1.0403 | 20251212 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 127010705.82 | 1.0091 | 1.0395 | 20251212 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94338887.01 | 1.0091 | 1.0388 | 20251212 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55978906.10 | 1.0091 | 1.0385 | 20251212 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34445657.39 | 1.0091 | 1.0375 | 20251212 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69999996.01 | 1.0091 | 1.0369 | 20251212 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34381490.65 | 1.0089 | 1.0357 | 20251212 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42719610.21 | 1.0088 | 1.0343 | 20251212 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40929295.15 | 1.0059 | 1.0305 | 20251212 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16525581.96 | 1.0086 | 1.0324 | 20251212 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45447153.19 | 1.0085 | 1.0314 | 20251212 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30165822.87 | 1.0187 | 1.0187 | 20251212 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40138671.57 | 1.009 | 1.0286 | 20251212 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39099904.81 | 1.0148 | 1.0148 | 20251212 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119673947.92 | 1.0156 | 1.0156 | 20251212 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47355391.93 | 1.0133 | 1.0133 | 20251212 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90660334.96 | 1.0085 | 1.0232 | 20251212 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84554386.54 | 1.0062 | 1.0199 | 20251212 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104063946.04 | 1.0116 | 1.0116 | 20251212 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40295696.99 | 1.0116 | 1.0116 | 20251212 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84627215.33 | 1.0071 | 1.0071 | 20251212 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145157757.80 | 1.0046 | 1.0046 | 20251212 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56943792.84 | 1.013 | 1.013 | 20251212 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91570647.19 | 1.0034 | 1.0034 | 20251212 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104770897.69 | 1.0029 | 1.0029 | 20251212 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99201708.29 | 0.9995 | 0.9995 | 20251212 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114646252.15 | 1.0056 | 1.0056 | 20251212 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59628986.21 | 1.0022 | 1.0022 | 20251212 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86289999.29 | 1.0034 | 1.0034 | 20251212 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45171185.04 | 1.0046 | 1.0046 | 20251212 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76625327.45 | 1.0029 | 1.0029 | 20251212 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90526078.47 | 0.9992 | 0.9992 | 20251212 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38513723.22 | 1.0002 | 1.0002 | 20251212 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 366526092.03 | 1.0053 | 1.0053 | 20251212 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58530052.87 | 1.0052 | 1.0052 | 20251212 |
| YH25104B | 170969494.87 | 1.0053 | 1.0053 | 20251212 |
| YH25104C | 66767794.16 | 1.0053 | 1.0053 | 20251212 |
| YH25104D | 33036096.46 | 1.0054 | 1.0054 | 20251212 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 235787519.13 | 1.005 | 1.005 | 20251212 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 332204986.91 | 1.0052 | 1.0052 | 20251212 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49078858.60 | 1.0038 | 1.0038 | 20251212 |
| YH25107B | 116628584.51 | 1.0038 | 1.0038 | 20251212 |
| YH25107C | 64015306.95 | 1.0039 | 1.0039 | 20251212 |
| YH25107D | 40597820.02 | 1.0039 | 1.0039 | 20251212 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71058724.48 | 1.0034 | 1.0034 | 20251212 |
| YH25108B | 240826791.54 | 1.0034 | 1.0034 | 20251212 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40338112.36 | 0.9984 | 0.9984 | 20251212 |
| YH25109B | 76743349.25 | 0.9985 | 0.9985 | 20251212 |
| YH25109C | 47657390.78 | 0.9985 | 0.9985 | 20251212 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 58840713.53 | 1.0003 | 1.0003 | 20251212 |
| YH25110B | 16357592.28 | 1.0003 | 1.0003 | 20251212 |
| 元亨第25111期净值型人民币理财产品 | YH25111A | 55963412.92 | 1.0058 | 1.0058 | 20251212 |
| YH25111B | 156376810.61 | 1.0059 | 1.0059 | 20251212 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55244661.87 | 1.0046 | 1.0046 | 20251212 |
| YH25112B | 68318688.45 | 1.0047 | 1.0047 | 20251212 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44188678.05 | 1.0025 | 1.0025 | 20251212 |
| YH25113B | 130962406.68 | 1.0026 | 1.0026 | 20251212 |
| YH25113C | 11751940.23 | 1.0026 | 1.0026 | 20251212 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86403888.37 | 0.9989 | 0.9989 | 20251212 |
| YH25114B | 194791336.48 | 0.9989 | 0.9989 | 20251212 |
| YH25114C | 18480963.08 | 0.999 | 0.999 | 20251212 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34246911.39 | 0.998 | 0.998 | 20251212 |
| YH25121B | 95272804.85 | 0.998 | 0.998 | 20251212 |
| YH25121C | 13696408.46 | 0.9981 | 0.9981 | 20251212 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68530752.68 | 1.018 | 1.018 | 20251212 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 317149038.49 | 1.0122 | 1.0122 | 20251212 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 164408464.63 | 1.0135 | 1.0135 | 20251212 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 37259263.56 | 1.0147 | 1.0147 | 20251212 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28168266.15 | 1.0157 | 1.0157 | 20251212 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31698690.55 | 1.0132 | 1.0132 | 20251212 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177532474.08 | 1.0064 | 1.0064 | 20251212 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107143562.81 | 1.0042 | 1.0042 | 20251212 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61600563.68 | 1.0065 | 1.0065 | 20251212 |
| YH2561B | 137451501.20 | 1.0067 | 1.0067 | 20251212 |
| YH2561C | 78062092.63 | 1.0068 | 1.0068 | 20251212 |
| YH2561D | 37985620.25 | 1.0069 | 1.0069 | 20251212 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 239060164.31 | 1.0039 | 1.0039 | 20251212 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 415082165.87 | 1.0046 | 1.0046 | 20251212 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72142539.42 | 1.0067 | 1.0067 | 20251212 |
| YH2564B | 109114410.52 | 1.0069 | 1.0069 | 20251212 |
| YH2564C | 60167330.02 | 1.007 | 1.007 | 20251212 |
| YH2564D | 21628732.34 | 1.0071 | 1.0071 | 20251212 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 245548644.92 | 1.0093 | 1.0093 | 20251212 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67857150.75 | 1.0079 | 1.0079 | 20251212 |
| YH2590B | 183225982.77 | 1.0081 | 1.0081 | 20251212 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 43923127.81 | 1.0056 | 1.0056 | 20251212 |
| YH2592B | 76768739.28 | 1.0058 | 1.0058 | 20251212 |
| YH2592C | 30492252.84 | 1.0059 | 1.0059 | 20251212 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23588154.11 | 1.1459 | 1.1459 | 20251212 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98126142.73 | 1.1327 | 1.1327 | 20251212 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3847453.15 | 1.1478 | 1.1478 | 20251212 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47808881.64 | 1.1436 | 1.1436 | 20251212 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18889508.49 | 1.1426 | 1.1426 | 20251212 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32397783.56 | 1.1414 | 1.1414 | 20251212 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39195865.76 | 1.1301 | 1.1301 | 20251212 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39523823.88 | 1.1261 | 1.1261 | 20251212 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78725748.21 | 1.0288 | 1.0288 | 20251212 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37802654.92 | 1.0273 | 1.0273 | 20251212 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35779037.91 | 1.0267 | 1.0267 | 20251212 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 177017686.4 | 1.0271 | 1.0271 | 20251212 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 118002074 | 1.0245 | 1.0245 | 20251212 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 133023710.2 | 1.0406 | 1.0406 | 20251212 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 178052456.4 | 1.0231 | 1.0231 | 20251212 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175646688.7 | 1.0225 | 1.0225 | 20251212 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77364378 | 1.022 | 1.022 | 20251212 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134333350 | 1.0191 | 1.0191 | 20251212 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 169885901.1 | 1.0178 | 1.0178 | 20251212 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61216143.54 | 1.0203 | 1.0203 | 20251212 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 156862348.5 | 1.0155 | 1.0155 | 20251212 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192912196.9 | 1.0109 | 1.0109 | 20251212 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 213466749 | 1.0162 | 1.0162 | 20251212 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161682430.7 | 1.0065 | 1.0065 | 20251212 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107077911.6 | 1.0143 | 1.0143 | 20251212 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165816546.5 | 1.0109 | 1.0109 | 20251212 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169644435.9 | 1.005 | 1.005 | 20251212 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163835255.3 | 1.0037 | 1.0037 | 20251212 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113439693.7 | 1.0026 | 1.0026 | 20251212 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76051284.9 | 1.0024 | 1.0024 | 20251212 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 475403830.1 | 1.0066 | 1.0066 | 20251212 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129235504.6 | 1.0019 | 1.0019 | 20251212 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 250926144.4 | 1.0037 | 1.0037 | 20251212 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156106916.1 | 1.0045 | 1.0045 | 20251212 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 451116799.6 | 1.0033 | 1.0033 | 20251212 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 79947775.3 | 0.9987 | 0.9987 | 20251212 |
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| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65416548.14 | 0.9985 | 0.9985 | 20251212 |
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| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 66982180.33 | 1.0003 | 1.0003 | 20251212 |
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| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64440405.91 | 0.9991 | 0.9991 | 20251212 |
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| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 314183325.3 | 1.017 | 1.017 | 20251212 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 175075990.4 | 1.0063 | 1.0063 | 20251212 |
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| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 154282664.7 | 1.0168 | 1.0168 | 20251212 |
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津公网安备 12010302001060号