天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-12-19)
2025-12-22
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12562609.51 | 1.0059 | 1.0595 | 20251219 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44758675.35 | 1.0021 | 1.0419 | 20251219 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126700507.28 | 1.002 | 1.0409 | 20251219 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126115291.85 | 1.002 | 1.0402 | 20251219 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93673791.63 | 1.002 | 1.0395 | 20251219 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55584192.13 | 1.002 | 1.0391 | 20251219 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34202803.76 | 1.002 | 1.0381 | 20251219 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69506463.2 | 1.0019 | 1.0375 | 20251219 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34142948.19 | 1.0019 | 1.0363 | 20251219 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42428016.96 | 1.0019 | 1.0349 | 20251219 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40962534.24 | 1.0067 | 1.0313 | 20251219 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16414654.21 | 1.0018 | 1.033 | 20251219 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45142079.88 | 1.0018 | 1.032 | 20251219 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30190270.27 | 1.0196 | 1.0196 | 20251219 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39883860.73 | 1.0026 | 1.0292 | 20251219 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39131639.58 | 1.0156 | 1.0156 | 20251219 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119771031.86 | 1.0164 | 1.0164 | 20251219 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47393823.27 | 1.0141 | 1.0141 | 20251219 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90105229 | 1.0023 | 1.0238 | 20251219 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84622950.99 | 1.007 | 1.0207 | 20251219 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104148253.98 | 1.0124 | 1.0124 | 20251219 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40328358.92 | 1.0125 | 1.0125 | 20251219 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84695853.92 | 1.0079 | 1.0079 | 20251219 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145275467.98 | 1.0054 | 1.0054 | 20251219 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56973979.43 | 1.0135 | 1.0135 | 20251219 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91653238.15 | 1.0043 | 1.0043 | 20251219 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104855860.58 | 1.0037 | 1.0037 | 20251219 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99282120.49 | 1.0003 | 1.0003 | 20251219 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114782241.67 | 1.0068 | 1.0068 | 20251219 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59677283.23 | 1.003 | 1.003 | 20251219 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86359956.06 | 1.0042 | 1.0042 | 20251219 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45193604.81 | 1.0051 | 1.0051 | 20251219 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76687402.45 | 1.0037 | 1.0037 | 20251219 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90599397.91 | 1 | 1 | 20251219 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38559401.82 | 1.0014 | 1.0014 | 20251219 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 366820802.89 | 1.0061 | 1.0061 | 20251219 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58571243.75 | 1.0059 | 1.0059 | 20251219 |
| YH25104B | 171091341.21 | 1.006 | 1.006 | 20251219 |
| YH25104C | 66815735.71 | 1.0061 | 1.0061 | 20251219 |
| YH25104D | 33059935.04 | 1.0061 | 1.0061 | 20251219 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 235976465.61 | 1.0058 | 1.0058 | 20251219 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 332423025.48 | 1.0059 | 1.0059 | 20251219 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49099957.12 | 1.0042 | 1.0042 | 20251219 |
| YH25107B | 116679831.91 | 1.0043 | 1.0043 | 20251219 |
| YH25107C | 64043801.19 | 1.0043 | 1.0043 | 20251219 |
| YH25107D | 40616045.27 | 1.0044 | 1.0044 | 20251219 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71098138.27 | 1.0039 | 1.0039 | 20251219 |
| YH25108B | 240962630.14 | 1.004 | 1.004 | 20251219 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40370789.62 | 0.9992 | 0.9992 | 20251219 |
| YH25109B | 76806254.14 | 0.9993 | 0.9993 | 20251219 |
| YH25109C | 47696728.96 | 0.9993 | 0.9993 | 20251219 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 58862712.47 | 1.0006 | 1.0006 | 20251219 |
| YH25110B | 16364021.47 | 1.0007 | 1.0007 | 20251219 |
| 元亨第25111期净值型人民币理财产品 | YH25111A | 55987422.39 | 1.0062 | 1.0062 | 20251219 |
| YH25111B | 156445381.61 | 1.0064 | 1.0064 | 20251219 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55267336.66 | 1.005 | 1.005 | 20251219 |
| YH25112B | 68347378.44 | 1.0051 | 1.0051 | 20251219 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44205162.01 | 1.0029 | 1.0029 | 20251219 |
| YH25113B | 131012509.81 | 1.003 | 1.003 | 20251219 |
| YH25113C | 11756548.35 | 1.003 | 1.003 | 20251219 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86494692.26 | 0.9999 | 0.9999 | 20251219 |
| YH25114B | 194997916.83 | 1 | 1 | 20251219 |
| YH25114C | 18500739.93 | 1 | 1 | 20251219 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34274662.52 | 0.9988 | 0.9988 | 20251219 |
| YH25121B | 95350920.78 | 0.9989 | 0.9989 | 20251219 |
| YH25121C | 13707769.83 | 0.9989 | 0.9989 | 20251219 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 164575153.63 | 1.0145 | 1.0145 | 20251219 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 37277220.17 | 1.0152 | 1.0152 | 20251219 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28183689.7 | 1.0163 | 1.0163 | 20251219 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31713390.22 | 1.0137 | 1.0137 | 20251219 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177706669.02 | 1.0074 | 1.0074 | 20251219 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107248213.51 | 1.0052 | 1.0052 | 20251219 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61681155.02 | 1.0078 | 1.0078 | 20251219 |
| YH2561B | 137632647.04 | 1.008 | 1.008 | 20251219 |
| YH2561C | 78165419.43 | 1.0081 | 1.0081 | 20251219 |
| YH2561D | 38036045.78 | 1.0082 | 1.0082 | 20251219 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 239305525.97 | 1.0049 | 1.0049 | 20251219 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 415423427.18 | 1.0054 | 1.0054 | 20251219 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72206704.39 | 1.0076 | 1.0076 | 20251219 |
| YH2564B | 109212506.08 | 1.0078 | 1.0078 | 20251219 |
| YH2564C | 60221767.89 | 1.0079 | 1.0079 | 20251219 |
| YH2564D | 21648384.47 | 1.008 | 1.008 | 20251219 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 245662960.24 | 1.0097 | 1.0097 | 20251219 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 43967532.92 | 1.0067 | 1.0067 | 20251219 |
| YH2592B | 76847087.25 | 1.0068 | 1.0068 | 20251219 |
| YH2592C | 30523665 | 1.0069 | 1.0069 | 20251219 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23607893.15 | 1.1468 | 1.1468 | 20251219 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98242923.94 | 1.1341 | 1.1341 | 20251219 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3850667.4 | 1.1488 | 1.1488 | 20251219 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47848970.55 | 1.1445 | 1.1445 | 20251219 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18905361.1 | 1.1436 | 1.1436 | 20251219 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32425002.05 | 1.1423 | 1.1423 | 20251219 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39228459.22 | 1.131 | 1.131 | 20251219 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39554673.62 | 1.127 | 1.127 | 20251219 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35797416.12 | 1.0273 | 1.0273 | 20251219 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 177111887.59 | 1.0276 | 1.0276 | 20251219 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 118108018.15 | 1.0255 | 1.0255 | 20251219 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 133099710.11 | 1.0412 | 1.0412 | 20251219 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 178144244.66 | 1.0236 | 1.0236 | 20251219 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175737283.44 | 1.0231 | 1.0231 | 20251219 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77404301.45 | 1.0225 | 1.0225 | 20251219 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134439865.87 | 1.02 | 1.02 | 20251219 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 74984416.63 | 1.0001 | 1.0001 | 20251219 |
| YHAX25127B | 185011150.68 | 1.0001 | 1.0001 | 20251219 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 170007496.66 | 1.0185 | 1.0185 | 20251219 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61248363.25 | 1.0208 | 1.0208 | 20251219 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 157011868.48 | 1.0165 | 1.0165 | 20251219 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 193065086.6 | 1.0117 | 1.0117 | 20251219 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 213577536.22 | 1.0167 | 1.0167 | 20251219 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161810549.27 | 1.0073 | 1.0073 | 20251219 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107131563.31 | 1.0148 | 1.0148 | 20251219 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165947934.25 | 1.0117 | 1.0117 | 20251219 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169778822.35 | 1.0058 | 1.0058 | 20251219 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163965080.24 | 1.0045 | 1.0045 | 20251219 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113529523.52 | 1.0034 | 1.0034 | 20251219 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76111531.77 | 1.0032 | 1.0032 | 20251219 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 475791182.24 | 1.0075 | 1.0075 | 20251219 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129337831.29 | 1.0027 | 1.0027 | 20251219 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 251165261.75 | 1.0047 | 1.0047 | 20251219 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156181430.14 | 1.0049 | 1.0049 | 20251219 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 451400555.21 | 1.0039 | 1.0039 | 20251219 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80030674.31 | 0.9998 | 0.9998 | 20251219 |
| YHAX2596B | 181465130.45 | 0.9998 | 0.9998 | 20251219 |
| YHAX2596C | 49995324.58 | 0.9999 | 0.9999 | 20251219 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65489087.56 | 0.9996 | 0.9996 | 20251219 |
| YHAX2597B | 218917051.82 | 0.9996 | 0.9996 | 20251219 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67010432.79 | 1.0007 | 1.0007 | 20251219 |
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