天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-12-31)
2026-01-04
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12576980.34 | 1.007 | 1.0607 | 20251231 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44805666.33 | 1.0031 | 1.043 | 20251231 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126833529.64 | 1.0031 | 1.042 | 20251231 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126247705.24 | 1.0031 | 1.0412 | 20251231 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93772145.77 | 1.0031 | 1.0405 | 20251231 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55642553.21 | 1.003 | 1.0402 | 20251231 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34238716.46 | 1.003 | 1.0392 | 20251231 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69579445.57 | 1.003 | 1.0386 | 20251231 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34178239.89 | 1.0029 | 1.0374 | 20251231 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42471178.05 | 1.0029 | 1.0359 | 20251231 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40998977.36 | 1.0076 | 1.0322 | 20251231 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16431084.15 | 1.0028 | 1.034 | 20251231 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45187265.00 | 1.0028 | 1.033 | 20251231 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30217087.28 | 1.0205 | 1.0205 | 20251231 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39923094.81 | 1.0036 | 1.0302 | 20251231 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39166409.95 | 1.0165 | 1.0165 | 20251231 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119877415.50 | 1.0173 | 1.0173 | 20251231 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47435931.33 | 1.015 | 1.015 | 20251231 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90190941.02 | 1.0033 | 1.0247 | 20251231 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84698088.55 | 1.0079 | 1.0216 | 20251231 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104240662.56 | 1.0133 | 1.0133 | 20251231 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40364154.42 | 1.0134 | 1.0134 | 20251231 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84771064.56 | 1.0088 | 1.0088 | 20251231 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145404452.07 | 1.0063 | 1.0063 | 20251231 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57025728.50 | 1.0144 | 1.0144 | 20251231 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91735211.80 | 1.0052 | 1.0052 | 20251231 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104948956.85 | 1.0046 | 1.0046 | 20251231 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99370239.19 | 1.0012 | 1.0012 | 20251231 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114887221.88 | 1.0077 | 1.0077 | 20251231 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59730218.40 | 1.0039 | 1.0039 | 20251231 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86436611.92 | 1.0051 | 1.0051 | 20251231 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45232038.93 | 1.006 | 1.006 | 20251231 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76755433.03 | 1.0046 | 1.0046 | 20251231 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90679755.13 | 1.0009 | 1.0009 | 20251231 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38590291.31 | 1.0022 | 1.0022 | 20251231 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 367253230.51 | 1.0073 | 1.0073 | 20251231 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58615275.21 | 1.0066 | 1.0066 | 20251231 |
| YH25104B | 171222740.08 | 1.0068 | 1.0068 | 20251231 |
| YH25104C | 66867701.61 | 1.0068 | 1.0068 | 20251231 |
| YH25104D | 33085862.14 | 1.0069 | 1.0069 | 20251231 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 236260365.20 | 1.007 | 1.007 | 20251231 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 332767112.94 | 1.0069 | 1.0069 | 20251231 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49136126.03 | 1.0049 | 1.0049 | 20251231 |
| YH25107B | 116767684.60 | 1.005 | 1.005 | 20251231 |
| YH25107C | 64092648.46 | 1.0051 | 1.0051 | 20251231 |
| YH25107D | 40647288.55 | 1.0052 | 1.0052 | 20251231 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71152854.00 | 1.0047 | 1.0047 | 20251231 |
| YH25108B | 241152000.00 | 1.0048 | 1.0048 | 20251231 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40406601.23 | 1.0001 | 1.0001 | 20251231 |
| YH25109B | 76875649.94 | 1.0002 | 1.0002 | 20251231 |
| YH25109C | 47740294.68 | 1.0002 | 1.0002 | 20251231 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 58900424.93 | 1.0013 | 1.0013 | 20251231 |
| YH25110B | 16375042.95 | 1.0013 | 1.0013 | 20251231 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55306207.72 | 1.0057 | 1.0057 | 20251231 |
| YH25112B | 68396561.28 | 1.0058 | 1.0058 | 20251231 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44233420.24 | 1.0035 | 1.0035 | 20251231 |
| YH25113B | 131098400.88 | 1.0036 | 1.0036 | 20251231 |
| YH25113C | 11764447.98 | 1.0037 | 1.0037 | 20251231 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86572969.06 | 1.0008 | 1.0008 | 20251231 |
| YH25114B | 195177596.06 | 1.0009 | 1.0009 | 20251231 |
| YH25114C | 18518091.68 | 1.001 | 1.001 | 20251231 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 84911177.34 | 1.0005 | 1.0005 | 20251231 |
| YH25115B | 10005479.45 | 1.0005 | 1.0005 | 20251231 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34305072.80 | 0.9997 | 0.9997 | 20251231 |
| YH25121B | 95437089.74 | 0.9998 | 0.9998 | 20251231 |
| YH25121C | 13720383.16 | 0.9998 | 0.9998 | 20251231 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 164723731.12 | 1.0155 | 1.0155 | 20251231 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28210130.07 | 1.0172 | 1.0172 | 20251231 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31738589.64 | 1.0145 | 1.0145 | 20251231 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177867125.03 | 1.0083 | 1.0083 | 20251231 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107344730.87 | 1.0061 | 1.0061 | 20251231 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61792553.78 | 1.0097 | 1.0097 | 20251231 |
| YH2561B | 137883217.55 | 1.0099 | 1.0099 | 20251231 |
| YH2561C | 78308405.34 | 1.01 | 1.01 | 20251231 |
| YH2561D | 38105843.97 | 1.0101 | 1.0101 | 20251231 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 239525481.24 | 1.0058 | 1.0058 | 20251231 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 415846210.04 | 1.0064 | 1.0064 | 20251231 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72284020.01 | 1.0087 | 1.0087 | 20251231 |
| YH2564B | 109331242.75 | 1.0089 | 1.0089 | 20251231 |
| YH2564C | 60287836.01 | 1.009 | 1.009 | 20251231 |
| YH2564D | 21672277.08 | 1.0091 | 1.0091 | 20251231 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 44014449.70 | 1.0077 | 1.0077 | 20251231 |
| YH2592B | 76930259.29 | 1.0079 | 1.0079 | 20251231 |
| YH2592C | 30557164.99 | 1.0081 | 1.0081 | 20251231 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23641731.51 | 1.1485 | 1.1485 | 20251231 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98333086.66 | 1.1351 | 1.1351 | 20251231 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3856177.53 | 1.1504 | 1.1504 | 20251231 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47917694.38 | 1.1462 | 1.1462 | 20251231 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18932536.99 | 1.1452 | 1.1452 | 20251231 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32471662.33 | 1.144 | 1.144 | 20251231 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39284333.72 | 1.1326 | 1.1326 | 20251231 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39590955.69 | 1.128 | 1.128 | 20251231 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35828921.63 | 1.0282 | 1.0282 | 20251231 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 177273375.3 | 1.0286 | 1.0286 | 20251231 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 118212149 | 1.0264 | 1.0264 | 20251231 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 133229995.7 | 1.0422 | 1.0422 | 20251231 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 178301595.9 | 1.0245 | 1.0245 | 20251231 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175892588.7 | 1.024 | 1.024 | 20251231 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77472741.64 | 1.0234 | 1.0234 | 20251231 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134554974.1 | 1.0208 | 1.0208 | 20251231 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75037416.19 | 1.0008 | 1.0008 | 20251231 |
| YHAX25127B | 185144958.9 | 1.0008 | 1.0008 | 20251231 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 170145781 | 1.0193 | 1.0193 | 20251231 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61303597.05 | 1.0217 | 1.0217 | 20251231 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 157148082.2 | 1.0174 | 1.0174 | 20251231 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 193230318.8 | 1.0126 | 1.0126 | 20251231 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 213767457.1 | 1.0176 | 1.0176 | 20251231 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161949007.7 | 1.0081 | 1.0081 | 20251231 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107223537.6 | 1.0157 | 1.0157 | 20251231 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 166089934.4 | 1.0126 | 1.0126 | 20251231 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169924062.6 | 1.0066 | 1.0066 | 20251231 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 164105378.4 | 1.0054 | 1.0054 | 20251231 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113626614.8 | 1.0043 | 1.0043 | 20251231 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76176641.78 | 1.004 | 1.004 | 20251231 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 476288926.7 | 1.0085 | 1.0085 | 20251231 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129448418.7 | 1.0035 | 1.0035 | 20251231 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 251389002.7 | 1.0056 | 1.0056 | 20251231 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156309168.5 | 1.0058 | 1.0058 | 20251231 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 451498111.2 | 1.0041 | 1.0041 | 20251231 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80100506.55 | 1.0006 | 1.0006 | 20251231 |
| YHAX2596B | 181626456.7 | 1.0007 | 1.0007 | 20251231 |
| YHAX2596C | 50041416.52 | 1.0008 | 1.0008 | 20251231 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65548150.64 | 1.0005 | 1.0005 | 20251231 |
| YHAX2597B | 219118089.9 | 1.0005 | 1.0005 | 20251231 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67058865.58 | 1.0014 | 1.0014 | 20251231 |
| YHAX2598B | 160672355.9 | 1.0015 | 1.0015 | 20251231 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64549866.95 | 1.0008 | 1.0008 | 20251231 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75183137.83 | 1.0024 | 1.0024 | 20251231 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 314601430.7 | 1.0184 | 1.0184 | 20251231 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 175405090.3 | 1.0082 | 1.0082 | 20251231 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 290326858 | 1.0063 | 1.0063 | 20251231 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 335311061.2 | 1.0091 | 1.0091 | 20251231 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 154491964.8 | 1.0182 | 1.0182 | 20251231 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 330424829.9 | 1.0084 | 1.0084 | 20251231 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 379674472.4 | 1.0081 | 1.0081 | 20251231 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 351706073.9 | 1.1063 | 1.1063 | 20251231 |
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| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 346887497.8 | 1.1464 | 1.1464 | 20251231 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 385679808.8 | 1.1432 | 1.1432 | 20251231 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 374312352.7 | 1.1408 | 1.1408 | 20251231 |
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| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 393796026.2 | 1.1257 | 1.1257 | 20251231 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 376399117.9 | 1.1216 | 1.1216 | 20251231 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 403169132.6 | 1.1475 | 1.1475 | 20251231 |
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| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 416797830.9 | 1.1237 | 1.1237 | 20251231 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 356885854.1 | 1.122 | 1.122 | 20251231 |
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| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 372747020.6 | 1.1083 | 1.1083 | 20251231 |
| 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 220925938.6 | 1.0205 | 1.0205 | 20251231 |
| 元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 113847338.5 | 1.0144 | 1.0144 | 20251231 |
| 元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 123019753.7 | 1.0111 | 1.0111 | 20251231 |
| 元锦6个月开放型第010期人民币理财产品 | YJ6M010 | 120478945.3 | 1.005 | 1.005 | 20251231 |
| 元锦6个月开放型第011期人民币理财产品 | YJ6M011 | 186727014.4 | 1.0032 | 1.0032 | 20251231 |
津公网安备 12010302001060号