天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-01-02)
2026-01-05
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12579375.53 | 1.0072 | 1.0609 | 20260102 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44813498.36 | 1.0033 | 1.0431 | 20260102 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126855700.21 | 1.0033 | 1.0422 | 20260102 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126269773.82 | 1.0032 | 1.0414 | 20260102 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93788537.45 | 1.0032 | 1.0407 | 20260102 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55652280.49 | 1.0032 | 1.0403 | 20260102 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34244702.00 | 1.0032 | 1.0394 | 20260102 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69591609.36 | 1.0032 | 1.0388 | 20260102 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34184121.85 | 1.0031 | 1.0375 | 20260102 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42478371.38 | 1.0031 | 1.0361 | 20260102 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41002529.12 | 1.0077 | 1.0323 | 20260102 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16433822.42 | 1.003 | 1.0342 | 20260102 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45194796.11 | 1.0029 | 1.0332 | 20260102 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30219703.38 | 1.0206 | 1.0206 | 20260102 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39929633.87 | 1.0038 | 1.0303 | 20260102 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39169794.32 | 1.0166 | 1.0166 | 20260102 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119887772.48 | 1.0174 | 1.0174 | 20260102 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47440029.91 | 1.0151 | 1.0151 | 20260102 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90205225.46 | 1.0034 | 1.0249 | 20260102 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84705404.65 | 1.008 | 1.0216 | 20260102 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104249663.78 | 1.0134 | 1.0134 | 20260102 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40367640.28 | 1.0134 | 1.0134 | 20260102 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84778386.12 | 1.0089 | 1.0089 | 20260102 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145417009.15 | 1.0064 | 1.0064 | 20260102 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57034352.59 | 1.0146 | 1.0146 | 20260102 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91743983.92 | 1.0053 | 1.0053 | 20260102 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104958019.39 | 1.0047 | 1.0047 | 20260102 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99378818.75 | 1.0012 | 1.0012 | 20260102 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114901533.40 | 1.0078 | 1.0078 | 20260102 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59735374.08 | 1.004 | 1.004 | 20260102 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86444074.38 | 1.0052 | 1.0052 | 20260102 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45238444.65 | 1.0061 | 1.0061 | 20260102 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76762057.93 | 1.0047 | 1.0047 | 20260102 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90687581.13 | 1.001 | 1.001 | 20260102 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38595249.46 | 1.0023 | 1.0023 | 20260102 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 367312897.20 | 1.0075 | 1.0075 | 20260102 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58622613.78 | 1.0067 | 1.0067 | 20260102 |
| YH25104B | 171244639.89 | 1.0069 | 1.0069 | 20260102 |
| YH25104C | 66876362.59 | 1.007 | 1.007 | 20260102 |
| YH25104D | 33090183.32 | 1.007 | 1.007 | 20260102 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 236297817.34 | 1.0071 | 1.0071 | 20260102 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 332818237.20 | 1.0071 | 1.0071 | 20260102 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49142154.18 | 1.0051 | 1.0051 | 20260102 |
| YH25107B | 116782326.72 | 1.0052 | 1.0052 | 20260102 |
| YH25107C | 64100789.67 | 1.0052 | 1.0052 | 20260102 |
| YH25107D | 40652495.76 | 1.0053 | 1.0053 | 20260102 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71161973.29 | 1.0048 | 1.0048 | 20260102 |
| YH25108B | 241183561.64 | 1.0049 | 1.0049 | 20260102 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40410088.46 | 1.0002 | 1.0002 | 20260102 |
| YH25109B | 76882495.23 | 1.0003 | 1.0003 | 20260102 |
| YH25109C | 47744624.14 | 1.0003 | 1.0003 | 20260102 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 58906710.34 | 1.0014 | 1.0014 | 20260102 |
| YH25110B | 16376879.86 | 1.0015 | 1.0015 | 20260102 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55312686.22 | 1.0058 | 1.0058 | 20260102 |
| YH25112B | 68404758.42 | 1.006 | 1.006 | 20260102 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44238129.94 | 1.0036 | 1.0036 | 20260102 |
| YH25113B | 131112716.05 | 1.0037 | 1.0037 | 20260102 |
| YH25113C | 11765764.59 | 1.0038 | 1.0038 | 20260102 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86582558.41 | 1.001 | 1.001 | 20260102 |
| YH25114B | 195199749.93 | 1.001 | 1.001 | 20260102 |
| YH25114C | 18520244.34 | 1.0011 | 1.0011 | 20260102 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 84920012.81 | 1.0006 | 1.0006 | 20260102 |
| YH25115B | 10006575.34 | 1.0007 | 1.0007 | 20260102 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34308033.59 | 0.9998 | 0.9998 | 20260102 |
| YH25121B | 95445588.16 | 0.9998 | 0.9998 | 20260102 |
| YH25121C | 13721642.53 | 0.9999 | 0.9999 | 20260102 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 164741356.87 | 1.0156 | 1.0156 | 20260102 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28214536.80 | 1.0174 | 1.0174 | 20260102 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31742789.55 | 1.0146 | 1.0146 | 20260102 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177887588.95 | 1.0084 | 1.0084 | 20260102 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107355811.13 | 1.0062 | 1.0062 | 20260102 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61800602.13 | 1.0098 | 1.0098 | 20260102 |
| YH2561B | 137901547.04 | 1.01 | 1.01 | 20260102 |
| YH2561C | 78318941.47 | 1.0101 | 1.0101 | 20260102 |
| YH2561D | 38111011.92 | 1.0102 | 1.0102 | 20260102 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 239551835.27 | 1.0059 | 1.0059 | 20260102 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 415907488.30 | 1.0066 | 1.0066 | 20260102 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72294872.08 | 1.0089 | 1.0089 | 20260102 |
| YH2564B | 109347956.32 | 1.0091 | 1.0091 | 20260102 |
| YH2564C | 60297151.37 | 1.0092 | 1.0092 | 20260102 |
| YH2564D | 21675649.50 | 1.0092 | 1.0092 | 20260102 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 44020073.86 | 1.0079 | 1.0079 | 20260102 |
| YH2592B | 76940296.94 | 1.008 | 1.008 | 20260102 |
| YH2592C | 30561234.40 | 1.0082 | 1.0082 | 20260102 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23647371.23 | 1.1488 | 1.1488 | 20260102 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98345378.81 | 1.1352 | 1.1352 | 20260102 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3857095.89 | 1.1507 | 1.1507 | 20260102 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47929148.36 | 1.1464 | 1.1464 | 20260102 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18937066.30 | 1.1455 | 1.1455 | 20260102 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32479439.04 | 1.1442 | 1.1442 | 20260102 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39293646.14 | 1.1329 | 1.1329 | 20260102 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39595658.68 | 1.1281 | 1.1281 | 20260102 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35834172.55 | 1.0283 | 1.0283 | 20260102 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 177300289.9 | 1.0287 | 1.0287 | 20260102 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 118229504.1 | 1.0265 | 1.0265 | 20260102 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 133251710 | 1.0424 | 1.0424 | 20260102 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 178327821.1 | 1.0246 | 1.0246 | 20260102 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175918472.9 | 1.0241 | 1.0241 | 20260102 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77484148.34 | 1.0236 | 1.0236 | 20260102 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134565871.6 | 1.0209 | 1.0209 | 20260102 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75046249.45 | 1.0009 | 1.0009 | 20260102 |
| YHAX25127B | 185167260.3 | 1.0009 | 1.0009 | 20260102 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 170161619.1 | 1.0194 | 1.0194 | 20260102 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61312802.68 | 1.0219 | 1.0219 | 20260102 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 157163375.1 | 1.0175 | 1.0175 | 20260102 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 193245963.3 | 1.0126 | 1.0126 | 20260102 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 213799110.6 | 1.0178 | 1.0178 | 20260102 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161962116.8 | 1.0082 | 1.0082 | 20260102 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107238866.7 | 1.0158 | 1.0158 | 20260102 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 166103380.4 | 1.0127 | 1.0127 | 20260102 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169937815.3 | 1.0067 | 1.0067 | 20260102 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 164118660.8 | 1.0055 | 1.0055 | 20260102 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113635809.6 | 1.0044 | 1.0044 | 20260102 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76182806.49 | 1.0041 | 1.0041 | 20260102 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 476369551.9 | 1.0087 | 1.0087 | 20260102 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129458889.4 | 1.0036 | 1.0036 | 20260102 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 251417332.1 | 1.0057 | 1.0057 | 20260102 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156330458.2 | 1.0059 | 1.0059 | 20260102 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 451557381.5 | 1.0042 | 1.0042 | 20260102 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80108982.38 | 1.0007 | 1.0007 | 20260102 |
| YHAX2596B | 181646173.2 | 1.0008 | 1.0008 | 20260102 |
| YHAX2596C | 50047123 | 1.0009 | 1.0009 | 20260102 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65556587.22 | 1.0006 | 1.0006 | 20260102 |
| YHAX2597B | 219146892.5 | 1.0006 | 1.0006 | 20260102 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67066937.71 | 1.0016 | 1.0016 | 20260102 |
| YHAX2598B | 160692135.6 | 1.0016 | 1.0016 | 20260102 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64555438.83 | 1.0009 | 1.0009 | 20260102 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75189627.23 | 1.0025 | 1.0025 | 20260102 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 314645441.8 | 1.0185 | 1.0185 | 20260102 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 175423279.9 | 1.0083 | 1.0083 | 20260102 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 290361561.6 | 1.0064 | 1.0064 | 20260102 |
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| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 154513996.4 | 1.0184 | 1.0184 | 20260102 |
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