天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-01-23)
2026-01-26
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12604524.67 | 1.0093 | 1.0629 | 20260123 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44895732.41 | 1.0051 | 1.045 | 20260123 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127088493.14 | 1.0051 | 1.044 | 20260123 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126501497.14 | 1.0051 | 1.0432 | 20260123 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93960656.33 | 1.0051 | 1.0425 | 20260123 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55754413.32 | 1.0051 | 1.0422 | 20260123 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34307549.94 | 1.005 | 1.0412 | 20260123 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69719330.16 | 1.005 | 1.0406 | 20260123 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34245882.23 | 1.0049 | 1.0394 | 20260123 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42553903.55 | 1.0048 | 1.0379 | 20260123 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41158854.67 | 1.0115 | 1.0361 | 20260123 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16462574.86 | 1.0047 | 1.0359 | 20260123 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45273870.93 | 1.0047 | 1.0349 | 20260123 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30334611.09 | 1.0244 | 1.0244 | 20260123 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39998293.46 | 1.0055 | 1.0321 | 20260123 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39319101.75 | 1.0205 | 1.0205 | 20260123 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 120344770.76 | 1.0212 | 1.0212 | 20260123 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47590198.08 | 1.019 | 1.019 | 20260123 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90355220.23 | 1.0051 | 1.0265 | 20260123 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85022637.84 | 1.0117 | 1.0254 | 20260123 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104646437.85 | 1.0173 | 1.0173 | 20260123 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40521289.11 | 1.0173 | 1.0173 | 20260123 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 85101455.73 | 1.0128 | 1.0128 | 20260123 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145971130.66 | 1.0102 | 1.0102 | 20260123 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57124913.13 | 1.0162 | 1.0162 | 20260123 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92121718.10 | 1.0095 | 1.0095 | 20260123 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105357957.29 | 1.0085 | 1.0085 | 20260123 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99757306.05 | 1.0051 | 1.0051 | 20260123 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115317671.21 | 1.0115 | 1.0115 | 20260123 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59962624.48 | 1.0078 | 1.0078 | 20260123 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86773348.12 | 1.009 | 1.009 | 20260123 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45305704.24 | 1.0076 | 1.0076 | 20260123 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76916430.18 | 1.0067 | 1.0067 | 20260123 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91032642.04 | 1.0048 | 1.0048 | 20260123 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38647311.47 | 1.0037 | 1.0037 | 20260123 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20051978.72 | 1.0012 | 1.0012 | 20260123 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 368483218.35 | 1.0107 | 1.0107 | 20260123 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58699668.82 | 1.0081 | 1.0081 | 20260123 |
| YH25104B | 171474587.90 | 1.0082 | 1.0082 | 20260123 |
| YH25104C | 66967302.91 | 1.0083 | 1.0083 | 20260123 |
| YH25104D | 33135555.75 | 1.0084 | 1.0084 | 20260123 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 237080558.79 | 1.0105 | 1.0105 | 20260123 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 333352007.01 | 1.0087 | 1.0087 | 20260123 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49205449.76 | 1.0063 | 1.0063 | 20260123 |
| YH25107B | 116936068.93 | 1.0065 | 1.0065 | 20260123 |
| YH25107C | 64186272.39 | 1.0066 | 1.0066 | 20260123 |
| YH25107D | 40707171.51 | 1.0066 | 1.0066 | 20260123 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71257725.81 | 1.0062 | 1.0062 | 20260123 |
| YH25108B | 241514958.90 | 1.0063 | 1.0063 | 20260123 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40563899.50 | 1.004 | 1.004 | 20260123 |
| YH25109B | 77177349.06 | 1.0041 | 1.0041 | 20260123 |
| YH25109C | 47928557.80 | 1.0042 | 1.0042 | 20260123 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 58972707.16 | 1.0025 | 1.0025 | 20260123 |
| YH25110B | 16396167.44 | 1.0026 | 1.0026 | 20260123 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44287581.83 | 1.0048 | 1.0048 | 20260123 |
| YH25113B | 131263025.42 | 1.0049 | 1.0049 | 20260123 |
| YH25113C | 11779588.94 | 1.005 | 1.005 | 20260123 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86832728.77 | 1.0038 | 1.0038 | 20260123 |
| YH25114B | 195769315.07 | 1.0039 | 1.0039 | 20260123 |
| YH25114C | 18574810.96 | 1.004 | 1.004 | 20260123 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85012785.23 | 1.0017 | 1.0017 | 20260123 |
| YH25115B | 10018082.19 | 1.0018 | 1.0018 | 20260123 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34414842.55 | 1.0029 | 1.0029 | 20260123 |
| YH25121B | 95745464.63 | 1.003 | 1.003 | 20260123 |
| YH25121C | 13765146.53 | 1.0031 | 1.0031 | 20260123 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55708359.58 | 1.0008 | 1.0008 | 20260123 |
| YH25122B | 109963366.94 | 1.0009 | 1.0009 | 20260123 |
| YH25122C | 4135548.99 | 1.0009 | 1.0009 | 20260123 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 255129.95 | 1.0005 | 1.0005 | 20260123 |
| YH25123B | 21890868.61 | 1.0005 | 1.0005 | 20260123 |
| YH25123C | 74331520.99 | 1.0006 | 1.0006 | 20260123 |
| YH25123D | 3206791.29 | 1.0006 | 1.0006 | 20260123 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 165214866.44 | 1.0185 | 1.0185 | 20260123 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28260807.45 | 1.0191 | 1.0191 | 20260123 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31786888.54 | 1.016 | 1.016 | 20260123 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 178796328.22 | 1.0136 | 1.0136 | 20260123 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107977096.26 | 1.0121 | 1.0121 | 20260123 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61885109.81 | 1.0112 | 1.0112 | 20260123 |
| YH2561B | 138094006.68 | 1.0114 | 1.0114 | 20260123 |
| YH2561C | 78429570.81 | 1.0116 | 1.0116 | 20260123 |
| YH2561D | 38165275.34 | 1.0116 | 1.0116 | 20260123 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 240638110.59 | 1.0105 | 1.0105 | 20260123 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 417531314.90 | 1.0105 | 1.0105 | 20260123 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72398756.47 | 1.0103 | 1.0103 | 20260123 |
| YH2564B | 109507999.50 | 1.0105 | 1.0105 | 20260123 |
| YH2564C | 60386366.32 | 1.0107 | 1.0107 | 20260123 |
| YH2564D | 21707951.30 | 1.0108 | 1.0108 | 20260123 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 44079127.56 | 1.0092 | 1.0092 | 20260123 |
| YH2592B | 77045692.32 | 1.0094 | 1.0094 | 20260123 |
| YH2592C | 30603963.28 | 1.0096 | 1.0096 | 20260123 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98846166.5 | 1.141 | 1.141 | 20260123 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3866738.63 | 1.1536 | 1.1536 | 20260123 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 48049415.07 | 1.1493 | 1.1493 | 20260123 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18984624.11 | 1.1484 | 1.1484 | 20260123 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32561094.52 | 1.1471 | 1.1471 | 20260123 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39391426.51 | 1.1357 | 1.1357 | 20260123 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39640514.61 | 1.1294 | 1.1294 | 20260123 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 178603185.8 | 1.0262 | 1.0262 | 20260123 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 176190257 | 1.0257 | 1.0257 | 20260123 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77603918.67 | 1.0252 | 1.0252 | 20260123 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134987884.9 | 1.0241 | 1.0241 | 20260123 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75138998.68 | 1.0021 | 1.0021 | 20260123 |
| YHAX25127B | 185401424.7 | 1.0022 | 1.0022 | 20260123 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87311608 | 1.0011 | 1.0011 | 20260123 |
| YHAX25128B | 271495562.6 | 1.0011 | 1.0011 | 20260123 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2217529.95 | 1.0007 | 1.0007 | 20260123 |
| YHAX25129B | 83799567.39 | 1.0007 | 1.0007 | 20260123 |
| YHAX25129C | 264313375 | 1.0007 | 1.0007 | 20260123 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 778223.81 | 1.0003 | 1.0003 | 20260123 |
| YHAX25130B | 57482318.22 | 1.0003 | 1.0003 | 20260123 |
| YHAX25130C | 156489218.1 | 1.0003 | 1.0003 | 20260123 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 170857363 | 1.0236 | 1.0236 | 20260123 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61409461.83 | 1.0235 | 1.0235 | 20260123 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 157830360.2 | 1.0218 | 1.0218 | 20260123 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 194110748.5 | 1.0172 | 1.0172 | 20260123 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 214131472.1 | 1.0194 | 1.0194 | 20260123 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 162570515.6 | 1.012 | 1.012 | 20260123 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107399821.7 | 1.0174 | 1.0174 | 20260123 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 166824845.4 | 1.0171 | 1.0171 | 20260123 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 170575964.9 | 1.0105 | 1.0105 | 20260123 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 164735177.7 | 1.0093 | 1.0093 | 20260123 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 114062311.4 | 1.0081 | 1.0081 | 20260123 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76468824.25 | 1.0079 | 1.0079 | 20260123 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 477857383.7 | 1.0118 | 1.0118 | 20260123 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129944775.4 | 1.0074 | 1.0074 | 20260123 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 252235616.4 | 1.0089 | 1.0089 | 20260123 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156554000.3 | 1.0073 | 1.0073 | 20260123 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 452456924.7 | 1.0062 | 1.0062 | 20260123 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80415927.19 | 1.0046 | 1.0046 | 20260123 |
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| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65770737.93 | 1.0039 | 1.0039 | 20260123 |
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| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67151695.09 | 1.0028 | 1.0028 | 20260123 |
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| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75651883.56 | 1.0087 | 1.0087 | 20260123 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 176181924.7 | 1.0126 | 1.0126 | 20260123 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 291574160.8 | 1.0106 | 1.0106 | 20260123 |
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津公网安备 12010302001060号