天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-01-30)
2026-02-02
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12612907.68 | 1.0099 | 1.0636 | 20260130 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44923143.91 | 1.0058 | 1.0456 | 20260130 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127166090.91 | 1.0057 | 1.0446 | 20260130 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126578736.93 | 1.0057 | 1.0438 | 20260130 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94018029.48 | 1.0057 | 1.0431 | 20260130 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55788457.89 | 1.0057 | 1.0428 | 20260130 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34328499.14 | 1.0056 | 1.0418 | 20260130 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69761904.22 | 1.0056 | 1.0412 | 20260130 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34266468.94 | 1.0055 | 1.04 | 20260130 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42579080.84 | 1.0054 | 1.0385 | 20260130 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41180739.86 | 1.0121 | 1.0367 | 20260130 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16472158.79 | 1.0053 | 1.0365 | 20260130 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45300228.81 | 1.0053 | 1.0355 | 20260130 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30350714.85 | 1.025 | 1.025 | 20260130 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40021180.20 | 1.0061 | 1.0326 | 20260130 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39339983.55 | 1.021 | 1.021 | 20260130 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 120408659.77 | 1.0218 | 1.0218 | 20260130 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47615451.07 | 1.0195 | 1.0195 | 20260130 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90405218.06 | 1.0056 | 1.0271 | 20260130 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85069375.51 | 1.0123 | 1.026 | 20260130 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104701933.00 | 1.0178 | 1.0178 | 20260130 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40542786.02 | 1.0178 | 1.0178 | 20260130 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 85146623.72 | 1.0133 | 1.0133 | 20260130 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 146048592.63 | 1.0107 | 1.0107 | 20260130 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57155099.56 | 1.0167 | 1.0167 | 20260130 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92177106.88 | 1.0101 | 1.0101 | 20260130 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105413867.01 | 1.0091 | 1.0091 | 20260130 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99810225.88 | 1.0056 | 1.0056 | 20260130 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115377801.16 | 1.012 | 1.012 | 20260130 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59994414.22 | 1.0083 | 1.0083 | 20260130 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86817942.90 | 1.0095 | 1.0095 | 20260130 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45328124.48 | 1.0081 | 1.0081 | 20260130 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76953794.71 | 1.0072 | 1.0072 | 20260130 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91080900.20 | 1.0054 | 1.0054 | 20260130 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38664665.77 | 1.0041 | 1.0041 | 20260130 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20060813.09 | 1.0016 | 1.0016 | 20260130 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 368642953.81 | 1.0111 | 1.0111 | 20260130 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58725353.84 | 1.0085 | 1.0085 | 20260130 |
| YH25104B | 171551237.24 | 1.0087 | 1.0087 | 20260130 |
| YH25104C | 66997616.35 | 1.0088 | 1.0088 | 20260130 |
| YH25104D | 33150679.89 | 1.0089 | 1.0089 | 20260130 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 237188643.14 | 1.0109 | 1.0109 | 20260130 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 333516794.30 | 1.0092 | 1.0092 | 20260130 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49226548.29 | 1.0068 | 1.0068 | 20260130 |
| YH25107B | 116987316.33 | 1.0069 | 1.0069 | 20260130 |
| YH25107C | 64214766.63 | 1.007 | 1.007 | 20260130 |
| YH25107D | 40725396.75 | 1.0071 | 1.0071 | 20260130 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71289643.32 | 1.0066 | 1.0066 | 20260130 |
| YH25108B | 241625424.66 | 1.0068 | 1.0068 | 20260130 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40585405.08 | 1.0045 | 1.0045 | 20260130 |
| YH25109B | 77219006.28 | 1.0047 | 1.0047 | 20260130 |
| YH25109C | 47954703.57 | 1.0047 | 1.0047 | 20260130 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 58994706.10 | 1.0029 | 1.0029 | 20260130 |
| YH25110B | 16402596.63 | 1.003 | 1.003 | 20260130 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44304065.80 | 1.0051 | 1.0051 | 20260130 |
| YH25113B | 131313128.55 | 1.0053 | 1.0053 | 20260130 |
| YH25113C | 11784197.06 | 1.0054 | 1.0054 | 20260130 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86865077.40 | 1.0042 | 1.0042 | 20260130 |
| YH25114B | 195844109.59 | 1.0043 | 1.0043 | 20260130 |
| YH25114C | 18582084.25 | 1.0044 | 1.0044 | 20260130 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85043709.37 | 1.0021 | 1.0021 | 20260130 |
| YH25115B | 10021917.81 | 1.0022 | 1.0022 | 20260130 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 758218.05 | 1.0003 | 1.0003 | 20260130 |
| YH25118B | 48755689.07 | 1.0003 | 1.0003 | 20260130 |
| YH25118C | 167366569.69 | 1.0003 | 1.0003 | 20260130 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34426688.27 | 1.0033 | 1.0033 | 20260130 |
| YH25121B | 95779333.32 | 1.0033 | 1.0033 | 20260130 |
| YH25121C | 13770146.96 | 1.0034 | 1.0034 | 20260130 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55725439.43 | 1.0011 | 1.0011 | 20260130 |
| YH25122B | 109998133.70 | 1.0012 | 1.0012 | 20260130 |
| YH25122C | 4136856.52 | 1.0012 | 1.0012 | 20260130 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 255205.75 | 1.0008 | 1.0008 | 20260130 |
| YH25123B | 21897791.96 | 1.0009 | 1.0009 | 20260130 |
| YH25123C | 74355741.56 | 1.0009 | 1.0009 | 20260130 |
| YH25123D | 3207836.21 | 1.0009 | 1.0009 | 20260130 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 421979.22 | 1 | 1 | 20260130 |
| YH25125B | 8033626.50 | 1 | 1 | 20260130 |
| YH25125C | 31138594.95 | 1 | 1 | 20260130 |
| YH25125D | 3509841.64 | 1 | 1 | 20260130 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 165298862.70 | 1.019 | 1.019 | 20260130 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28276231.00 | 1.0196 | 1.0196 | 20260130 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31801588.21 | 1.0165 | 1.0165 | 20260130 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 178880905.48 | 1.014 | 1.014 | 20260130 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 108038066.23 | 1.0126 | 1.0126 | 20260130 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61913279.04 | 1.0116 | 1.0116 | 20260130 |
| YH2561B | 138158159.90 | 1.0119 | 1.0119 | 20260130 |
| YH2561C | 78466447.25 | 1.012 | 1.012 | 20260130 |
| YH2561D | 38183363.15 | 1.0121 | 1.0121 | 20260130 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 240806489.59 | 1.0112 | 1.0112 | 20260130 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 417781985.5 | 1.0111 | 1.0111 | 20260130 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72431739.24 | 1.0108 | 1.0108 | 20260130 |
| YH2564B | 109558916.7 | 1.011 | 1.011 | 20260130 |
| YH2564C | 60414783.93 | 1.0111 | 1.0111 | 20260130 |
| YH2564D | 21718248.49 | 1.0112 | 1.0112 | 20260130 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 44098812.12 | 1.0097 | 1.0097 | 20260130 |
| YH2592B | 77080824.11 | 1.0099 | 1.0099 | 20260130 |
| YH2592C | 30618206.23 | 1.0101 | 1.0101 | 20260130 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98927629.31 | 1.142 | 1.142 | 20260130 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3869952.88 | 1.1545 | 1.1545 | 20260130 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 48089503.97 | 1.1503 | 1.1503 | 20260130 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 19000476.71 | 1.1493 | 1.1493 | 20260130 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32588313.01 | 1.1481 | 1.1481 | 20260130 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39424019.97 | 1.1367 | 1.1367 | 20260130 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39607768.32 | 1.1285 | 1.1285 | 20260130 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 178694974 | 1.0267 | 1.0267 | 20260130 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 176280851.8 | 1.0262 | 1.0262 | 20260130 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77643842.12 | 1.0257 | 1.0257 | 20260130 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 135057401.2 | 1.0246 | 1.0246 | 20260130 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75169915.1 | 1.0025 | 1.0025 | 20260130 |
| YHAX25127B | 185479479.5 | 1.0026 | 1.0026 | 20260130 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87347568.84 | 1.0015 | 1.0015 | 20260130 |
| YHAX25128B | 271609980.3 | 1.0016 | 1.0016 | 20260130 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2218422.42 | 1.0011 | 1.0011 | 20260130 |
| YHAX25129B | 83834898.36 | 1.0011 | 1.0011 | 20260130 |
| YHAX25129C | 264427343.7 | 1.0012 | 1.0012 | 20260130 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 778537.14 | 1.0007 | 1.0007 | 20260130 |
| YHAX25130B | 57506563.73 | 1.0007 | 1.0007 | 20260130 |
| YHAX25130C | 156556723.5 | 1.0007 | 1.0007 | 20260130 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 170945396.7 | 1.0241 | 1.0241 | 20260130 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61441681.55 | 1.024 | 1.024 | 20260130 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 157911825.7 | 1.0223 | 1.0223 | 20260130 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 194207358.7 | 1.0177 | 1.0177 | 20260130 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 214242259.3 | 1.0199 | 1.0199 | 20260130 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 162653745.9 | 1.0125 | 1.0125 | 20260130 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107453473.4 | 1.0179 | 1.0179 | 20260130 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 166970099.5 | 1.018 | 1.018 | 20260130 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 170663271.2 | 1.011 | 1.011 | 20260130 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 164819513.7 | 1.0098 | 1.0098 | 20260130 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 114120674.4 | 1.0086 | 1.0086 | 20260130 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76507963.14 | 1.0084 | 1.0084 | 20260130 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 478106458.1 | 1.0124 | 1.0124 | 20260130 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 130011251.5 | 1.0079 | 1.0079 | 20260130 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 252357876.7 | 1.0094 | 1.0094 | 20260130 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156628514.4 | 1.0078 | 1.0078 | 20260130 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 452668198.6 | 1.0067 | 1.0067 | 20260130 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80452004.52 | 1.005 | 1.005 | 20260130 |
| YHAX2596B | 182430871.2 | 1.0051 | 1.0051 | 20260130 |
| YHAX2596C | 50267123.29 | 1.0053 | 1.0053 | 20260130 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65798381.14 | 1.0043 | 1.0043 | 20260130 |
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| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67179947.55 | 1.0033 | 1.0033 | 20260130 |
| YHAX2598B | 160969050.8 | 1.0033 | 1.0033 | 20260130 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64786273.97 | 1.0044 | 1.0044 | 20260130 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75684246.58 | 1.0091 | 1.0091 | 20260130 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 176296718.9 | 1.0133 | 1.0133 | 20260130 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 291766012.3 | 1.0113 | 1.0113 | 20260130 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 336904504.9 | 1.0139 | 1.0139 | 20260130 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 332201333.3 | 1.0139 | 1.0139 | 20260130 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 381463406.6 | 1.0129 | 1.0129 | 20260130 |
津公网安备 12010302001060号