天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-01-31)
2026-02-02
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12614105.15 | 1.01 | 1.0637 | 20260131 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44927059.87 | 1.0058 | 1.0457 | 20260131 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127177175.76 | 1.0058 | 1.0447 | 20260131 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126589771.52 | 1.0058 | 1.0439 | 20260131 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94026225.65 | 1.0058 | 1.0432 | 20260131 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55793321.01 | 1.0058 | 1.0429 | 20260131 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34331491.73 | 1.0057 | 1.0419 | 20260131 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69767985.65 | 1.0057 | 1.0413 | 20260131 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34269410.30 | 1.0056 | 1.04 | 20260131 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42582677.37 | 1.0055 | 1.0386 | 20260131 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41184406.72 | 1.0122 | 1.0367 | 20260131 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16473528.05 | 1.0054 | 1.0366 | 20260131 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45303994.12 | 1.0054 | 1.0356 | 20260131 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30353412.51 | 1.0251 | 1.0251 | 20260131 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40024449.39 | 1.0062 | 1.0327 | 20260131 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39343483.21 | 1.0211 | 1.0211 | 20260131 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 120419366.68 | 1.0219 | 1.0219 | 20260131 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47619682.90 | 1.0196 | 1.0196 | 20260131 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90412360.46 | 1.0057 | 1.0272 | 20260131 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85076052.56 | 1.0124 | 1.0261 | 20260131 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104711232.25 | 1.0179 | 1.0179 | 20260131 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40546388.41 | 1.0179 | 1.0179 | 20260131 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 85154193.38 | 1.0134 | 1.0134 | 20260131 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 146061574.24 | 1.0108 | 1.0108 | 20260131 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57159411.95 | 1.0168 | 1.0168 | 20260131 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92184686.63 | 1.0102 | 1.0102 | 20260131 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105423236.90 | 1.0092 | 1.0092 | 20260131 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99819094.36 | 1.0057 | 1.0057 | 20260131 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115386390.55 | 1.0121 | 1.0121 | 20260131 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59999741.29 | 1.0084 | 1.0084 | 20260131 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86824186.53 | 1.0096 | 1.0096 | 20260131 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45331327.18 | 1.0082 | 1.0082 | 20260131 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76959132.60 | 1.0073 | 1.0073 | 20260131 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91088987.02 | 1.0055 | 1.0055 | 20260131 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38667144.79 | 1.0042 | 1.0042 | 20260131 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20062075.03 | 1.0017 | 1.0017 | 20260131 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 368681153.06 | 1.0112 | 1.0112 | 20260131 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58729023.12 | 1.0086 | 1.0086 | 20260131 |
| YH25104B | 171562187.15 | 1.0088 | 1.0088 | 20260131 |
| YH25104C | 67001946.84 | 1.0089 | 1.0089 | 20260131 |
| YH25104D | 33152840.48 | 1.0089 | 1.0089 | 20260131 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 237212999.41 | 1.011 | 1.011 | 20260131 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 333540335.34 | 1.0093 | 1.0093 | 20260131 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49229562.36 | 1.0068 | 1.0068 | 20260131 |
| YH25107B | 116994637.39 | 1.007 | 1.007 | 20260131 |
| YH25107C | 64218837.24 | 1.0071 | 1.0071 | 20260131 |
| YH25107D | 40728000.36 | 1.0071 | 1.0071 | 20260131 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71294202.96 | 1.0067 | 1.0067 | 20260131 |
| YH25108B | 241641205.48 | 1.0068 | 1.0068 | 20260131 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40589008.92 | 1.0046 | 1.0046 | 20260131 |
| YH25109B | 77225968.86 | 1.0047 | 1.0047 | 20260131 |
| YH25109C | 47959066.87 | 1.0048 | 1.0048 | 20260131 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 58997848.80 | 1.0029 | 1.0029 | 20260131 |
| YH25110B | 16403515.09 | 1.0031 | 1.0031 | 20260131 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44306420.65 | 1.0052 | 1.0052 | 20260131 |
| YH25113B | 131320286.14 | 1.0053 | 1.0053 | 20260131 |
| YH25113C | 11784855.37 | 1.0054 | 1.0054 | 20260131 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86869698.63 | 1.0043 | 1.0043 | 20260131 |
| YH25114B | 195854794.52 | 1.0044 | 1.0044 | 20260131 |
| YH25114C | 18583123.29 | 1.0045 | 1.0045 | 20260131 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85048127.10 | 1.0021 | 1.0021 | 20260131 |
| YH25115B | 10022465.75 | 1.0022 | 1.0022 | 20260131 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 758261.67 | 1.0003 | 1.0003 | 20260131 |
| YH25118B | 48758626.88 | 1.0004 | 1.0004 | 20260131 |
| YH25118C | 167376883.63 | 1.0004 | 1.0004 | 20260131 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34428380.52 | 1.0033 | 1.0033 | 20260131 |
| YH25121B | 95784171.70 | 1.0034 | 1.0034 | 20260131 |
| YH25121C | 13770861.31 | 1.0035 | 1.0035 | 20260131 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55727879.41 | 1.0012 | 1.0012 | 20260131 |
| YH25122B | 110003100.38 | 1.0012 | 1.0012 | 20260131 |
| YH25122C | 4137043.30 | 1.0012 | 1.0012 | 20260131 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 255216.58 | 1.0008 | 1.0008 | 20260131 |
| YH25123B | 21898781.01 | 1.0009 | 1.0009 | 20260131 |
| YH25123C | 74359201.64 | 1.0009 | 1.0009 | 20260131 |
| YH25123D | 3207985.48 | 1.0009 | 1.0009 | 20260131 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 422005.60 | 1 | 1 | 20260131 |
| YH25125B | 8034150.80 | 1 | 1 | 20260131 |
| YH25125C | 31140669.83 | 1 | 1 | 20260131 |
| YH25125D | 3510075.52 | 1 | 1 | 20260131 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 165310862.16 | 1.0191 | 1.0191 | 20260131 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28278434.37 | 1.0197 | 1.0197 | 20260131 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31803688.16 | 1.0166 | 1.0166 | 20260131 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 178892987.95 | 1.0141 | 1.0141 | 20260131 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 108044432.95 | 1.0127 | 1.0127 | 20260131 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61917303.21 | 1.0117 | 1.0117 | 20260131 |
| YH2561B | 138167324.65 | 1.0119 | 1.0119 | 20260131 |
| YH2561C | 78471715.31 | 1.0121 | 1.0121 | 20260131 |
| YH2561D | 38185947.12 | 1.0122 | 1.0122 | 20260131 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 240824605.58 | 1.0113 | 1.0113 | 20260131 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 417819919.6 | 1.0112 | 1.0112 | 20260131 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72436451.07 | 1.0108 | 1.0108 | 20260131 |
| YH2564B | 109566190.6 | 1.0111 | 1.0111 | 20260131 |
| YH2564C | 60418843.58 | 1.0112 | 1.0112 | 20260131 |
| YH2564D | 21719719.52 | 1.0113 | 1.0113 | 20260131 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 44101624.2 | 1.0097 | 1.0097 | 20260131 |
| YH2592B | 77085842.94 | 1.0099 | 1.0099 | 20260131 |
| YH2592C | 30620240.94 | 1.0101 | 1.0101 | 20260131 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98933729.29 | 1.142 | 1.142 | 20260131 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3870412.05 | 1.1547 | 1.1547 | 20260131 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 48095230.96 | 1.1504 | 1.1504 | 20260131 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 19002741.37 | 1.1495 | 1.1495 | 20260131 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32592201.37 | 1.1482 | 1.1482 | 20260131 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39428676.18 | 1.1368 | 1.1368 | 20260131 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39609930.7 | 1.1286 | 1.1286 | 20260131 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 178708086.6 | 1.0268 | 1.0268 | 20260131 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 176293793.9 | 1.0263 | 1.0263 | 20260131 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77649545.47 | 1.0258 | 1.0258 | 20260131 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 135067332.1 | 1.0247 | 1.0247 | 20260131 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75174331.73 | 1.0026 | 1.0026 | 20260131 |
| YHAX25127B | 185490630.1 | 1.0027 | 1.0027 | 20260131 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87352706.1 | 1.0016 | 1.0016 | 20260131 |
| YHAX25128B | 271626325.7 | 1.0016 | 1.0016 | 20260131 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2218549.92 | 1.0012 | 1.0012 | 20260131 |
| YHAX25129B | 83839945.64 | 1.0012 | 1.0012 | 20260131 |
| YHAX25129C | 264443624.9 | 1.0012 | 1.0012 | 20260131 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 778581.9 | 1.0007 | 1.0007 | 20260131 |
| YHAX25130B | 57510027.37 | 1.0008 | 1.0008 | 20260131 |
| YHAX25130C | 156566367.1 | 1.0008 | 1.0008 | 20260131 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 170957973 | 1.0242 | 1.0242 | 20260131 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61446284.36 | 1.0241 | 1.0241 | 20260131 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 157923463.6 | 1.0224 | 1.0224 | 20260131 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 194221454.6 | 1.0178 | 1.0178 | 20260131 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 214258086 | 1.02 | 1.02 | 20260131 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 162667771.4 | 1.0126 | 1.0126 | 20260131 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107461137.9 | 1.0179 | 1.0179 | 20260131 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 166982467.7 | 1.018 | 1.018 | 20260131 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 170677983.3 | 1.0111 | 1.0111 | 20260131 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 164833725.8 | 1.0099 | 1.0099 | 20260131 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 114130509 | 1.0087 | 1.0087 | 20260131 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76514558.61 | 1.0085 | 1.0085 | 20260131 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 478142040.2 | 1.0124 | 1.0124 | 20260131 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 130022453.7 | 1.008 | 1.008 | 20260131 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 252375342.5 | 1.0095 | 1.0095 | 20260131 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156639159.3 | 1.0079 | 1.0079 | 20260131 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 452698380.6 | 1.0068 | 1.0068 | 20260131 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80457158.42 | 1.0051 | 1.0051 | 20260131 |
| YHAX2596B | 182442805.5 | 1.0052 | 1.0052 | 20260131 |
| YHAX2596C | 50270547.95 | 1.0054 | 1.0054 | 20260131 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65802330.17 | 1.0043 | 1.0043 | 20260131 |
| YHAX2597B | 219977022.2 | 1.0044 | 1.0044 | 20260131 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67183983.62 | 1.0033 | 1.0033 | 20260131 |
| YHAX2598B | 160978940.6 | 1.0034 | 1.0034 | 20260131 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64789808.22 | 1.0045 | 1.0045 | 20260131 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75688869.86 | 1.0092 | 1.0092 | 20260131 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 176310782.1 | 1.0134 | 1.0134 | 20260131 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 291789571.8 | 1.0113 | 1.0113 | 20260131 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 336933832.6 | 1.014 | 1.014 | 20260131 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 332226165.7 | 1.0139 | 1.0139 | 20260131 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 381495263.3 | 1.013 | 1.013 | 20260131 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 337068399.1 | 1.1077 | 1.1077 | 20260131 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 321238959.1 | 1.1067 | 1.1067 | 20260131 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 225712534.7 | 1.1034 | 1.1034 | 20260131 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 252589609.3 | 1.1028 | 1.1028 | 20260131 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 317723453.9 | 1.1236 | 1.1236 | 20260131 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 323151555.8 | 1.1482 | 1.1482 | 20260131 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 386337779.9 | 1.1451 | 1.1451 | 20260131 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 374919777.1 | 1.1426 | 1.1426 | 20260131 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 397596093.1 | 1.1411 | 1.1411 | 20260131 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 394402614.1 | 1.1275 | 1.1275 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 417510300.2 | 1.1256 | 1.1256 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 317656014.9 | 1.1239 | 1.1239 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 610985029.8 | 1.1205 | 1.1205 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 373492014.6 | 1.1105 | 1.1105 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 221228620.4 | 1.0219 | 1.0219 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 114043804 | 1.0161 | 1.0161 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 128550979.2 | 1.0131 | 1.0131 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 404391339.5 | 1.151 | 1.151 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第010期人民币理财产品 | YJ6M010 | 121170790.4 | 1.0108 | 1.0108 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第011期人民币理财产品 | YJ6M011 | 187211701 | 1.0058 | 1.0058 | 20260131 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 649209088.1 | 1.1397 | 1.1397 | 20260131 |
津公网安备 12010302001060号