天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-02-06)
2026-02-09
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12621290.78 | 1.0106 | 1.0642 | 20260206 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44950555.46 | 1.0064 | 1.0462 | 20260206 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127243687.80 | 1.0063 | 1.0452 | 20260206 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126655977.93 | 1.0063 | 1.0444 | 20260206 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94075402.58 | 1.0063 | 1.0437 | 20260206 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55822501.90 | 1.0063 | 1.0434 | 20260206 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34349448.26 | 1.0063 | 1.0424 | 20260206 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69804477.39 | 1.0062 | 1.0418 | 20260206 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34287056.00 | 1.0061 | 1.0406 | 20260206 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42604258.17 | 1.006 | 1.0391 | 20260206 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41202625.03 | 1.0126 | 1.0372 | 20260206 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16481742.91 | 1.0059 | 1.0371 | 20260206 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45326587.01 | 1.0059 | 1.0361 | 20260206 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30366818.60 | 1.0255 | 1.0255 | 20260206 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40044066.75 | 1.0067 | 1.0332 | 20260206 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39360865.32 | 1.0215 | 1.0215 | 20260206 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 120472548.71 | 1.0223 | 1.0223 | 20260206 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47640704.07 | 1.0201 | 1.0201 | 20260206 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90455216.70 | 1.0062 | 1.0276 | 20260206 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85116113.83 | 1.0129 | 1.0265 | 20260206 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104757428.10 | 1.0184 | 1.0184 | 20260206 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40564282.94 | 1.0184 | 1.0184 | 20260206 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 85191791.71 | 1.0138 | 1.0138 | 20260206 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 146126054.54 | 1.0113 | 1.0113 | 20260206 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57185286.30 | 1.0173 | 1.0173 | 20260206 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92230915.46 | 1.0107 | 1.0107 | 20260206 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105469776.70 | 1.0096 | 1.0096 | 20260206 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99863145.65 | 1.0061 | 1.0061 | 20260206 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115437931.26 | 1.0125 | 1.0125 | 20260206 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60026203.91 | 1.0089 | 1.0089 | 20260206 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86861649.14 | 1.01 | 1.01 | 20260206 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45350544.29 | 1.0086 | 1.0086 | 20260206 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76991159.20 | 1.0077 | 1.0077 | 20260206 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91129158.34 | 1.0059 | 1.0059 | 20260206 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38682019.68 | 1.0046 | 1.0046 | 20260206 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20069647.24 | 1.0021 | 1.0021 | 20260206 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20225370.34 | 1.0003 | 1.0003 | 20260206 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 368835688.77 | 1.0116 | 1.0116 | 20260206 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58751038.85 | 1.0089 | 1.0089 | 20260206 |
| YH25104B | 171627886.58 | 1.0091 | 1.0091 | 20260206 |
| YH25104C | 67027929.79 | 1.0093 | 1.0093 | 20260206 |
| YH25104D | 33165804.03 | 1.0093 | 1.0093 | 20260206 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 237316527.14 | 1.0115 | 1.0115 | 20260206 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 333681581.59 | 1.0097 | 1.0097 | 20260206 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49247646.82 | 1.0072 | 1.0072 | 20260206 |
| YH25107B | 117038563.73 | 1.0074 | 1.0074 | 20260206 |
| YH25107C | 64243260.87 | 1.0075 | 1.0075 | 20260206 |
| YH25107D | 40743622.00 | 1.0075 | 1.0075 | 20260206 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71321560.82 | 1.0071 | 1.0071 | 20260206 |
| YH25108B | 241735890.41 | 1.0072 | 1.0072 | 20260206 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40606910.26 | 1.0051 | 1.0051 | 20260206 |
| YH25109B | 77260663.57 | 1.0052 | 1.0052 | 20260206 |
| YH25109C | 47980849.60 | 1.0053 | 1.0053 | 20260206 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59016705.03 | 1.0033 | 1.0033 | 20260206 |
| YH25110B | 16409025.83 | 1.0034 | 1.0034 | 20260206 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44320549.76 | 1.0055 | 1.0055 | 20260206 |
| YH25113B | 131363231.67 | 1.0056 | 1.0056 | 20260206 |
| YH25113C | 11788805.18 | 1.0058 | 1.0058 | 20260206 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86897426.03 | 1.0046 | 1.0046 | 20260206 |
| YH25114B | 195918904.11 | 1.0047 | 1.0047 | 20260206 |
| YH25114C | 18589357.53 | 1.0048 | 1.0048 | 20260206 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85074633.51 | 1.0024 | 1.0024 | 20260206 |
| YH25115B | 10025753.42 | 1.0026 | 1.0026 | 20260206 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 758523.33 | 1.0007 | 1.0007 | 20260206 |
| YH25118B | 48776253.76 | 1.0007 | 1.0007 | 20260206 |
| YH25118C | 167438767.26 | 1.0007 | 1.0007 | 20260206 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9618766.25 | 1.0003 | 1.0003 | 20260206 |
| YH25119B | 54824892.88 | 1.0003 | 1.0003 | 20260206 |
| YH25119JA | 8612594.79 | 1.0003 | 1.0003 | 20260206 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1160114.41 | 1.0001 | 1.0001 | 20260206 |
| YH25120B | 11789227.24 | 1.0001 | 1.0001 | 20260206 |
| YH25120C | 65368983.88 | 1.0001 | 1.0001 | 20260206 |
| YH25120D | 10973172.35 | 1.0001 | 1.0001 | 20260206 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34438534.00 | 1.0036 | 1.0036 | 20260206 |
| YH25121B | 95813202.00 | 1.0037 | 1.0037 | 20260206 |
| YH25121C | 13775147.40 | 1.0038 | 1.0038 | 20260206 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55742519.28 | 1.0014 | 1.0014 | 20260206 |
| YH25122B | 110032900.47 | 1.0015 | 1.0015 | 20260206 |
| YH25122C | 4138164.04 | 1.0015 | 1.0015 | 20260206 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 255281.55 | 1.0011 | 1.0011 | 20260206 |
| YH25123B | 21904715.32 | 1.0012 | 1.0012 | 20260206 |
| YH25123C | 74379962.14 | 1.0012 | 1.0012 | 20260206 |
| YH25123D | 3208881.12 | 1.0012 | 1.0012 | 20260206 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 422143.36 | 1.0003 | 1.0003 | 20260206 |
| YH25125B | 8036905.45 | 1.0004 | 1.0004 | 20260206 |
| YH25125C | 31151602.85 | 1.0004 | 1.0004 | 20260206 |
| YH25125D | 3511307.84 | 1.0004 | 1.0004 | 20260206 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 165382858.96 | 1.0195 | 1.0195 | 20260206 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28291654.55 | 1.0202 | 1.0202 | 20260206 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 178965482.7 | 1.0145 | 1.0145 | 20260206 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 108095672.7 | 1.0132 | 1.0132 | 20260206 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 240965545.9 | 1.0119 | 1.0119 | 20260206 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 418042704.9 | 1.0117 | 1.0117 | 20260206 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72464722.02 | 1.0112 | 1.0112 | 20260206 |
| YH2564B | 109609833.9 | 1.0115 | 1.0115 | 20260206 |
| YH2564C | 60443201.53 | 1.0116 | 1.0116 | 20260206 |
| YH2564D | 21728545.68 | 1.0117 | 1.0117 | 20260206 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 44118496.69 | 1.0101 | 1.0101 | 20260206 |
| YH2592B | 77115955.9 | 1.0103 | 1.0103 | 20260206 |
| YH2592C | 30632449.19 | 1.0105 | 1.0105 | 20260206 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 99002083.91 | 1.1428 | 1.1428 | 20260206 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3873167.12 | 1.1555 | 1.1555 | 20260206 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 19016329.32 | 1.1503 | 1.1503 | 20260206 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32615531.51 | 1.149 | 1.149 | 20260206 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39456613.42 | 1.1376 | 1.1376 | 20260206 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39596918.12 | 1.1282 | 1.1282 | 20260206 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 178786762.2 | 1.0273 | 1.0273 | 20260206 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 176371446.5 | 1.0267 | 1.0267 | 20260206 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77683765.56 | 1.0262 | 1.0262 | 20260206 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 135126917.4 | 1.0252 | 1.0252 | 20260206 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75200831.51 | 1.0029 | 1.0029 | 20260206 |
| YHAX25127B | 185557534.3 | 1.003 | 1.003 | 20260206 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87383529.68 | 1.0019 | 1.0019 | 20260206 |
| YHAX25128B | 271724398.1 | 1.002 | 1.002 | 20260206 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2219314.89 | 1.0015 | 1.0015 | 20260206 |
| YHAX25129B | 83870229.34 | 1.0016 | 1.0016 | 20260206 |
| YHAX25129C | 264541312.4 | 1.0016 | 1.0016 | 20260206 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 778850.47 | 1.0011 | 1.0011 | 20260206 |
| YHAX25130B | 57530809.23 | 1.0011 | 1.0011 | 20260206 |
| YHAX25130C | 156624228.8 | 1.0012 | 1.0012 | 20260206 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 171033430.4 | 1.0246 | 1.0246 | 20260206 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61473901.26 | 1.0245 | 1.0245 | 20260206 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 157993291.2 | 1.0228 | 1.0228 | 20260206 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 194430957.3 | 1.0189 | 1.0189 | 20260206 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 214353046.5 | 1.0204 | 1.0204 | 20260206 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 162754086.1 | 1.0132 | 1.0132 | 20260206 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107507125.1 | 1.0184 | 1.0184 | 20260206 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 167097880 | 1.0187 | 1.0187 | 20260206 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 170750577.5 | 1.0115 | 1.0115 | 20260206 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 164903849.8 | 1.0103 | 1.0103 | 20260206 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 114179037.4 | 1.0092 | 1.0092 | 20260206 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76547102.02 | 1.0089 | 1.0089 | 20260206 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 478355532.5 | 1.0129 | 1.0129 | 20260206 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 130077727.7 | 1.0084 | 1.0084 | 20260206 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 252480137 | 1.0099 | 1.0099 | 20260206 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156703028.4 | 1.0083 | 1.0083 | 20260206 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 452879472.5 | 1.0072 | 1.0072 | 20260206 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80488081.85 | 1.0055 | 1.0055 | 20260206 |
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| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65826024.35 | 1.0047 | 1.0047 | 20260206 |
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| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67208200.01 | 1.0037 | 1.0037 | 20260206 |
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| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64811013.7 | 1.0048 | 1.0048 | 20260206 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75716609.59 | 1.0096 | 1.0096 | 20260206 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 176406749 | 1.0139 | 1.0139 | 20260206 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 291954245.1 | 1.0119 | 1.0119 | 20260206 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 337120606.2 | 1.0145 | 1.0145 | 20260206 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 332422044.6 | 1.0145 | 1.0145 | 20260206 |
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津公网安备 12010302001060号