天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-02-13)
2026-02-24
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12629673.70 | 1.0113 | 1.0649 | 20260213 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44977966.83 | 1.0070 | 1.0468 | 20260213 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127321284.13 | 1.0070 | 1.0459 | 20260213 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126733218.26 | 1.0069 | 1.0451 | 20260213 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94132774.82 | 1.0069 | 1.0444 | 20260213 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55856546.68 | 1.0069 | 1.0440 | 20260213 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34370397.49 | 1.0069 | 1.0430 | 20260213 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69847050.90 | 1.0068 | 1.0424 | 20260213 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34307642.92 | 1.0067 | 1.0412 | 20260213 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42629435.48 | 1.0066 | 1.0397 | 20260213 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41253330.49 | 1.0139 | 1.0384 | 20260213 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16491327.07 | 1.0065 | 1.0377 | 20260213 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45352945.20 | 1.0065 | 1.0367 | 20260213 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30441301.33 | 1.0280 | 1.0280 | 20260213 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40066952.94 | 1.0072 | 1.0338 | 20260213 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39457681.72 | 1.0241 | 1.0241 | 20260213 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 120768693.49 | 1.0248 | 1.0248 | 20260213 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47757725.43 | 1.0226 | 1.0226 | 20260213 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90505214.17 | 1.0068 | 1.0282 | 20260213 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85162851.57 | 1.0134 | 1.0271 | 20260213 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 105014519.53 | 1.0209 | 1.0209 | 20260213 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40663898.37 | 1.0209 | 1.0209 | 20260213 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 85401176.69 | 1.0163 | 1.0163 | 20260213 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 146485121.33 | 1.0138 | 1.0138 | 20260213 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57215473.13 | 1.0178 | 1.0178 | 20260213 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92456110.68 | 1.0131 | 1.0131 | 20260213 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105728962.66 | 1.0121 | 1.0121 | 20260213 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 100108421.97 | 1.0086 | 1.0086 | 20260213 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115498060.90 | 1.0130 | 1.0130 | 20260213 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60173491.50 | 1.0114 | 1.0114 | 20260213 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86905356.53 | 1.0105 | 1.0105 | 20260213 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45372964.21 | 1.0091 | 1.0091 | 20260213 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77028523.91 | 1.0082 | 1.0082 | 20260213 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91221347.01 | 1.0069 | 1.0069 | 20260213 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38699374.02 | 1.0050 | 1.0050 | 20260213 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20078481.57 | 1.0025 | 1.0025 | 20260213 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20234288.84 | 1.0008 | 1.0008 | 20260213 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22761868.29 | 1.0001 | 1.0001 | 20260213 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 369288230.62 | 1.0129 | 1.0129 | 20260213 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58776723.86 | 1.0094 | 1.0094 | 20260213 |
| YH25104B | 171704535.92 | 1.0096 | 1.0096 | 20260213 |
| YH25104C | 67058243.23 | 1.0097 | 1.0097 | 20260213 |
| YH25104D | 33180928.18 | 1.0098 | 1.0098 | 20260213 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 237525077.42 | 1.0124 | 1.0124 | 20260213 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 333846368.88 | 1.0102 | 1.0102 | 20260213 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49268745.34 | 1.0076 | 1.0076 | 20260213 |
| YH25107B | 117089811.13 | 1.0078 | 1.0078 | 20260213 |
| YH25107C | 64271755.11 | 1.0079 | 1.0079 | 20260213 |
| YH25107D | 40761847.25 | 1.0080 | 1.0080 | 20260213 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71353478.33 | 1.0075 | 1.0075 | 20260213 |
| YH25108B | 241846356.16 | 1.0077 | 1.0077 | 20260213 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40645518.90 | 1.0060 | 1.0060 | 20260213 |
| YH25109B | 77334800.68 | 1.0062 | 1.0062 | 20260213 |
| YH25109C | 48027142.79 | 1.0062 | 1.0062 | 20260213 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59038703.97 | 1.0036 | 1.0036 | 20260213 |
| YH25110B | 16415455.02 | 1.0038 | 1.0038 | 20260213 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86929774.66 | 1.0050 | 1.0050 | 20260213 |
| YH25114B | 195993698.63 | 1.0051 | 1.0051 | 20260213 |
| YH25114C | 18596630.82 | 1.0052 | 1.0052 | 20260213 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85105557.65 | 1.0028 | 1.0028 | 20260213 |
| YH25115B | 10029589.04 | 1.0030 | 1.0030 | 20260213 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 758828.61 | 1.0011 | 1.0011 | 20260213 |
| YH25118B | 48796818.46 | 1.0011 | 1.0011 | 20260213 |
| YH25118C | 167510964.83 | 1.0012 | 1.0012 | 20260213 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9622638.99 | 1.0007 | 1.0007 | 20260213 |
| YH25119B | 54848542.90 | 1.0007 | 1.0007 | 20260213 |
| YH25119JA | 8616227.51 | 1.0007 | 1.0007 | 20260213 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1160514.85 | 1.0004 | 1.0004 | 20260213 |
| YH25120B | 11793522.60 | 1.0005 | 1.0005 | 20260213 |
| YH25120C | 65393427.48 | 1.0005 | 1.0005 | 20260213 |
| YH25120D | 10977275.58 | 1.0005 | 1.0005 | 20260213 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34450379.73 | 1.0039 | 1.0039 | 20260213 |
| YH25121B | 95847070.68 | 1.0041 | 1.0041 | 20260213 |
| YH25121C | 13780147.84 | 1.0042 | 1.0042 | 20260213 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55759599.12 | 1.0018 | 1.0018 | 20260213 |
| YH25122B | 110067667.23 | 1.0018 | 1.0018 | 20260213 |
| YH25122C | 4139471.56 | 1.0018 | 1.0018 | 20260213 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 255357.35 | 1.0014 | 1.0014 | 20260213 |
| YH25123B | 21911638.67 | 1.0015 | 1.0015 | 20260213 |
| YH25123C | 74404182.71 | 1.0015 | 1.0015 | 20260213 |
| YH25123D | 3209926.04 | 1.0015 | 1.0015 | 20260213 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 422268.81 | 1.0006 | 1.0006 | 20260213 |
| YH25125B | 8039447.71 | 1.0007 | 1.0007 | 20260213 |
| YH25125C | 31161755.34 | 1.0007 | 1.0007 | 20260213 |
| YH25125D | 3512452.19 | 1.0007 | 1.0007 | 20260213 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 165466855.22 | 1.0200 | 1.0200 | 20260213 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28307078.10 | 1.0207 | 1.0207 | 20260213 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 179050060.00 | 1.0150 | 1.0150 | 20260213 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 108210981.37 | 1.0142 | 1.0142 | 20260213 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 241551599.3 | 1.0143 | 1.0143 | 20260213 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 418839637.5 | 1.0137 | 1.0137 | 20260213 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72497704.79 | 1.0117 | 1.0117 | 20260213 |
| YH2564B | 109660751 | 1.0119 | 1.0119 | 20260213 |
| YH2564C | 60471619.14 | 1.0121 | 1.0121 | 20260213 |
| YH2564D | 21738842.88 | 1.0122 | 1.0122 | 20260213 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 44138181.25 | 1.0106 | 1.0106 | 20260213 |
| YH2592B | 77151087.69 | 1.0108 | 1.0108 | 20260213 |
| YH2592C | 30646692.15 | 1.0110 | 1.0110 | 20260213 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 530045.01 | 1.0001 | 1.0001 | 20260213 |
| YH2601B | 22318017.61 | 1.0001 | 1.0001 | 20260213 |
| YH2601C | 57006309.68 | 1.0001 | 1.0001 | 20260213 |
| YH2601D | 2509233.72 | 1.0001 | 1.0001 | 20260213 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 99239653.91 | 1.1456 | 1.1456 | 20260213 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3876381.37 | 1.1564 | 1.1564 | 20260213 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39489206.88 | 1.1385 | 1.1385 | 20260213 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39590905.74 | 1.1280 | 1.1280 | 20260213 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 178878550.4 | 1.0278 | 1.0278 | 20260213 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 176462041.2 | 1.0273 | 1.0273 | 20260213 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77723689.01 | 1.0267 | 1.0267 | 20260213 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 135196433.6 | 1.0257 | 1.0257 | 20260213 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75231747.92 | 1.0034 | 1.0034 | 20260213 |
| YHAX25127B | 185635589 | 1.0034 | 1.0034 | 20260213 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87419490.52 | 1.0024 | 1.0024 | 20260213 |
| YHAX25128B | 271838815.9 | 1.0024 | 1.0024 | 20260213 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2220207.36 | 1.0019 | 1.0019 | 20260213 |
| YHAX25129B | 83905560.31 | 1.0020 | 1.0020 | 20260213 |
| YHAX25129C | 264655281.1 | 1.0020 | 1.0020 | 20260213 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 779163.8 | 1.0015 | 1.0015 | 20260213 |
| YHAX25130B | 57555054.74 | 1.0016 | 1.0016 | 20260213 |
| YHAX25130C | 156691734.2 | 1.0016 | 1.0016 | 20260213 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 171121464.1 | 1.0252 | 1.0252 | 20260213 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61506120.98 | 1.0251 | 1.0251 | 20260213 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 158074756.6 | 1.0234 | 1.0234 | 20260213 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 194834052.6 | 1.0210 | 1.0210 | 20260213 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 214463833.6 | 1.0209 | 1.0209 | 20260213 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 163192612.3 | 1.0159 | 1.0159 | 20260213 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107560776.8 | 1.0189 | 1.0189 | 20260213 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 167441060.9 | 1.0208 | 1.0208 | 20260213 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 171287989.7 | 1.0147 | 1.0147 | 20260213 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 165438074.9 | 1.0136 | 1.0136 | 20260213 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 114457472.8 | 1.0116 | 1.0116 | 20260213 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76733865.76 | 1.0114 | 1.0114 | 20260213 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 478604607 | 1.0134 | 1.0134 | 20260213 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 130394935 | 1.0109 | 1.0109 | 20260213 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 252602397.3 | 1.0104 | 1.0104 | 20260213 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156777542.5 | 1.0088 | 1.0088 | 20260213 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 453090746.4 | 1.0077 | 1.0077 | 20260213 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80524159.18 | 1.0059 | 1.0059 | 20260213 |
| YHAX2596B | 182597950.7 | 1.0060 | 1.0060 | 20260213 |
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| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65853667.56 | 1.0051 | 1.0051 | 20260213 |
| YHAX2597B | 220152526.2 | 1.0052 | 1.0052 | 20260213 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67236452.47 | 1.0041 | 1.0041 | 20260213 |
| YHAX2598B | 161107508.4 | 1.0042 | 1.0042 | 20260213 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 2982878.26 | 1.0003 | 1.0003 | 20260213 |
| YHAX2611B | 34125514.9 | 1.0003 | 1.0003 | 20260213 |
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| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1238783.03 | 0.9998 | 0.9998 | 20260213 |
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| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64835753.42 | 1.0052 | 1.0052 | 20260213 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75748972.60 | 1.0100 | 1.0100 | 20260213 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 176837667.30 | 1.0164 | 1.0164 | 20260213 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 292606636.32 | 1.0142 | 1.0142 | 20260213 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 337368748.80 | 1.0153 | 1.0153 | 20260213 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 333192874.19 | 1.0169 | 1.0169 | 20260213 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 382603492.55 | 1.0159 | 1.0159 | 20260213 |
津公网安备 12010302001060号