天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-02-27)
2026-03-02
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12646439.72 | 1.0126 | 1.0663 | 20260227 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45032789.85 | 1.0082 | 1.048 | 20260227 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127476478.37 | 1.0082 | 1.0471 | 20260227 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126887700.32 | 1.0082 | 1.0463 | 20260227 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94247520.87 | 1.0081 | 1.0456 | 20260227 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55924635.23 | 1.0081 | 1.0452 | 20260227 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34412295.87 | 1.0081 | 1.0443 | 20260227 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69932197.36 | 1.0081 | 1.0437 | 20260227 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34348816.67 | 1.0079 | 1.0424 | 20260227 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42679790.17 | 1.0078 | 1.0409 | 20260227 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41300930.71 | 1.015 | 1.0396 | 20260227 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16510495.12 | 1.0077 | 1.0389 | 20260227 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45405661.1 | 1.0076 | 1.0379 | 20260227 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30440144.82 | 1.028 | 1.028 | 20260227 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40112726.19 | 1.0084 | 1.0349 | 20260227 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39456047.99 | 1.024 | 1.024 | 20260227 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 120763735.16 | 1.0248 | 1.0248 | 20260227 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47755785.07 | 1.0225 | 1.0225 | 20260227 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90605210.44 | 1.0079 | 1.0293 | 20260227 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85256327.19 | 1.0145 | 1.0282 | 20260227 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 105010295.61 | 1.0208 | 1.0208 | 20260227 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40662246.56 | 1.0208 | 1.0208 | 20260227 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 85397661.15 | 1.0163 | 1.0163 | 20260227 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 146479105.51 | 1.0137 | 1.0137 | 20260227 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57275846.16 | 1.0189 | 1.0189 | 20260227 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92443395.2 | 1.013 | 1.013 | 20260227 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105724607.78 | 1.0121 | 1.0121 | 20260227 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 100104328.1 | 1.0085 | 1.0085 | 20260227 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115516910.32 | 1.0141 | 1.0141 | 20260227 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60171062.82 | 1.0113 | 1.0113 | 20260227 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86992770.39 | 1.0115 | 1.0115 | 20260227 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45417804.08 | 1.0101 | 1.0101 | 20260227 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77103253.41 | 1.0092 | 1.0092 | 20260227 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91306480.75 | 1.0079 | 1.0079 | 20260227 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38734082.35 | 1.0059 | 1.0059 | 20260227 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20096150.01 | 1.0034 | 1.0034 | 20260227 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20252125.97 | 1.0016 | 1.0016 | 20260227 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22770453.44 | 1.0005 | 1.0005 | 20260227 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 369597671.78 | 1.0137 | 1.0137 | 20260227 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58828093.89 | 1.0103 | 1.0103 | 20260227 |
| YH25104B | 171857834.59 | 1.0105 | 1.0105 | 20260227 |
| YH25104C | 67118870.12 | 1.0106 | 1.0106 | 20260227 |
| YH25104D | 33211176.46 | 1.0107 | 1.0107 | 20260227 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 237772559.64 | 1.0134 | 1.0134 | 20260227 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 334175943.45 | 1.0112 | 1.0112 | 20260227 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49310942.4 | 1.0085 | 1.0085 | 20260227 |
| YH25107B | 117192305.94 | 1.0087 | 1.0087 | 20260227 |
| YH25107C | 64328743.59 | 1.0088 | 1.0088 | 20260227 |
| YH25107D | 40798297.75 | 1.0089 | 1.0089 | 20260227 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71417313.34 | 1.0084 | 1.0084 | 20260227 |
| YH25108B | 242067287.67 | 1.0086 | 1.0086 | 20260227 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40679611.55 | 1.0069 | 1.0069 | 20260227 |
| YH25109B | 77401132.78 | 1.007 | 1.007 | 20260227 |
| YH25109C | 48068882.79 | 1.0071 | 1.0071 | 20260227 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59082701.85 | 1.0044 | 1.0044 | 20260227 |
| YH25110B | 16428313.41 | 1.0046 | 1.0046 | 20260227 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86994471.92 | 1.0057 | 1.0057 | 20260227 |
| YH25114B | 196143287.67 | 1.0059 | 1.0059 | 20260227 |
| YH25114C | 18611177.4 | 1.006 | 1.006 | 20260227 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85167405.93 | 1.0035 | 1.0035 | 20260227 |
| YH25115B | 10037260.27 | 1.0037 | 1.0037 | 20260227 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 759439.16 | 1.0019 | 1.0019 | 20260227 |
| YH25118B | 48837947.85 | 1.002 | 1.002 | 20260227 |
| YH25118C | 167655359.97 | 1.002 | 1.002 | 20260227 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9630384.48 | 1.0015 | 1.0015 | 20260227 |
| YH25119B | 54895842.96 | 1.0016 | 1.0016 | 20260227 |
| YH25119JA | 8623492.93 | 1.0016 | 1.0016 | 20260227 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1161315.73 | 1.0011 | 1.0011 | 20260227 |
| YH25120B | 11802113.3 | 1.0012 | 1.0012 | 20260227 |
| YH25120C | 65442314.68 | 1.0012 | 1.0012 | 20260227 |
| YH25120D | 10985482.03 | 1.0012 | 1.0012 | 20260227 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34474071.18 | 1.0046 | 1.0046 | 20260227 |
| YH25121B | 95914808.05 | 1.0048 | 1.0048 | 20260227 |
| YH25121C | 13790148.71 | 1.0049 | 1.0049 | 20260227 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55793758.82 | 1.0024 | 1.0024 | 20260227 |
| YH25122B | 110137200.76 | 1.0024 | 1.0024 | 20260227 |
| YH25122C | 4142086.61 | 1.0024 | 1.0024 | 20260227 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 255508.95 | 1.002 | 1.002 | 20260227 |
| YH25123B | 21925485.38 | 1.0021 | 1.0021 | 20260227 |
| YH25123C | 74452623.86 | 1.0022 | 1.0022 | 20260227 |
| YH25123D | 3212015.88 | 1.0022 | 1.0022 | 20260227 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 422519.7 | 1.0012 | 1.0012 | 20260227 |
| YH25125B | 8044532.24 | 1.0013 | 1.0013 | 20260227 |
| YH25125C | 31182060.33 | 1.0014 | 1.0014 | 20260227 |
| YH25125D | 3514740.9 | 1.0014 | 1.0014 | 20260227 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 165634847.74 | 1.0211 | 1.0211 | 20260227 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28337925.21 | 1.0218 | 1.0218 | 20260227 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 179219214.52 | 1.016 | 1.016 | 20260227 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 108286681.58 | 1.015 | 1.015 | 20260227 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 44177550.39 | 1.0115 | 1.0115 | 20260227 |
| YH2592B | 77221351.28 | 1.0117 | 1.0117 | 20260227 |
| YH2592C | 30675178.06 | 1.0119 | 1.0119 | 20260227 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 241493633.76 | 1.0141 | 1.0141 | 20260227 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 418892459.59 | 1.0138 | 1.0138 | 20260227 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72563670.33 | 1.0126 | 1.0126 | 20260227 |
| YH2564B | 109762585.38 | 1.0129 | 1.0129 | 20260227 |
| YH2564C | 60528454.35 | 1.013 | 1.013 | 20260227 |
| YH2564D | 21759437.26 | 1.0132 | 1.0132 | 20260227 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 529918.92 | 0.9998 | 0.9998 | 20260227 |
| YH2601B | 22313568.35 | 0.9999 | 0.9999 | 20260227 |
| YH2601C | 56996037.99 | 0.9999 | 0.9999 | 20260227 |
| YH2601D | 2508781.46 | 0.9999 | 0.9999 | 20260227 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 138455727.9 | 0.9995 | 0.9995 | 20260227 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 957047.19 | 1 | 1 | 20260227 |
| YH2607B | 25517328.23 | 1.0001 | 1.0001 | 20260227 |
| YH2607C | 40193147.19 | 1.0001 | 1.0001 | 20260227 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 99196069.87 | 1.1451 | 1.1451 | 20260227 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3882809.86 | 1.1584 | 1.1584 | 20260227 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39517400.73 | 1.1394 | 1.1394 | 20260227 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39611545.8 | 1.1286 | 1.1286 | 20260227 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 179062126.85 | 1.0289 | 1.0289 | 20260227 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 176643230.63 | 1.0283 | 1.0283 | 20260227 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77803535.9 | 1.0278 | 1.0278 | 20260227 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 135335466.1 | 1.0267 | 1.0267 | 20260227 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75293580.74 | 1.0042 | 1.0042 | 20260227 |
| YHAX25127B | 185791698.63 | 1.0043 | 1.0043 | 20260227 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87491412.2 | 1.0032 | 1.0032 | 20260227 |
| YHAX25128B | 272067651.45 | 1.0033 | 1.0033 | 20260227 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2221992.31 | 1.0027 | 1.0027 | 20260227 |
| YHAX25129B | 83976222.26 | 1.0028 | 1.0028 | 20260227 |
| YHAX25129C | 264883218.59 | 1.0029 | 1.0029 | 20260227 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 779790.47 | 1.0023 | 1.0023 | 20260227 |
| YHAX25130B | 57603545.75 | 1.0024 | 1.0024 | 20260227 |
| YHAX25130C | 156826744.93 | 1.0025 | 1.0025 | 20260227 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 171297531.42 | 1.0262 | 1.0262 | 20260227 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61570560.41 | 1.0262 | 1.0262 | 20260227 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 158237687.59 | 1.0244 | 1.0244 | 20260227 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 194872164.65 | 1.0212 | 1.0212 | 20260227 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 214685408 | 1.022 | 1.022 | 20260227 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 163237698.13 | 1.0162 | 1.0162 | 20260227 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107668080.13 | 1.0199 | 1.0199 | 20260227 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 167443484.69 | 1.0209 | 1.0209 | 20260227 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 171301843.49 | 1.0148 | 1.0148 | 20260227 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 165452856.68 | 1.0137 | 1.0137 | 20260227 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 114448409.61 | 1.0115 | 1.0115 | 20260227 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76727763.86 | 1.0113 | 1.0113 | 20260227 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 479102755.84 | 1.0145 | 1.0145 | 20260227 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 130384573.93 | 1.0108 | 1.0108 | 20260227 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 252846917.81 | 1.0114 | 1.0114 | 20260227 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 156926570.55 | 1.0097 | 1.0097 | 20260227 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 453513294.25 | 1.0086 | 1.0086 | 20260227 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80596313.84 | 1.0068 | 1.0068 | 20260227 |
| YHAX2596B | 182765030.14 | 1.007 | 1.007 | 20260227 |
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| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65908953.98 | 1.006 | 1.006 | 20260227 |
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| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67292957.39 | 1.0049 | 1.0049 | 20260227 |
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| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 2985337.39 | 1.0011 | 1.0011 | 20260227 |
| YHAX2611B | 34154956.61 | 1.0012 | 1.0012 | 20260227 |
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| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35232413.01 | 1.0001 | 1.0001 | 20260227 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1238191.38 | 0.9993 | 0.9993 | 20260227 |
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| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64885232.88 | 1.006 | 1.006 | 20260227 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75813698.63 | 1.0108 | 1.0108 | 20260227 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 176806863.3 | 1.0162 | 1.0162 | 20260227 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 292585594.24 | 1.0141 | 1.0141 | 20260227 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 337725625.6 | 1.0163 | 1.0163 | 20260227 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 333147878.6 | 1.0167 | 1.0167 | 20260227 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 382567806.71 | 1.0158 | 1.0158 | 20260227 |
津公网安备 12010302001060号