天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-03-06)
2026-03-09
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12654822.8 | 1.0133 | 1.0669 | 20260306 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45060201.22 | 1.0088 | 1.0487 | 20260306 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127554076.15 | 1.0088 | 1.0477 | 20260306 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126964940.71 | 1.0088 | 1.0469 | 20260306 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94304893.57 | 1.0087 | 1.0462 | 20260306 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55958679.32 | 1.0087 | 1.0459 | 20260306 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34433245.18 | 1.0087 | 1.0449 | 20260306 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69974771.02 | 1.0087 | 1.0443 | 20260306 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34369403.46 | 1.0086 | 1.043 | 20260306 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42704967.77 | 1.0084 | 1.0414 | 20260306 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41324730.91 | 1.0156 | 1.0402 | 20260306 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16520079.34 | 1.0082 | 1.0394 | 20260306 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45432019.67 | 1.0082 | 1.0384 | 20260306 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30467366.19 | 1.0289 | 1.0289 | 20260306 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40135612.8 | 1.009 | 1.0355 | 20260306 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39491390.52 | 1.0249 | 1.0249 | 20260306 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 120871854.35 | 1.0257 | 1.0257 | 20260306 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47798514.21 | 1.0235 | 1.0235 | 20260306 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90655208.5 | 1.0084 | 1.0299 | 20260306 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85303064.68 | 1.0151 | 1.0288 | 20260306 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 105104182.21 | 1.0217 | 1.0217 | 20260306 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40698620.18 | 1.0218 | 1.0218 | 20260306 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 85474102.22 | 1.0172 | 1.0172 | 20260306 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 146610195.59 | 1.0146 | 1.0146 | 20260306 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57306033.23 | 1.0194 | 1.0194 | 20260306 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92540556.37 | 1.0141 | 1.0141 | 20260306 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105819228.9 | 1.013 | 1.013 | 20260306 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 100193879.8 | 1.0094 | 1.0094 | 20260306 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115576988.21 | 1.0146 | 1.0146 | 20260306 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60224847.65 | 1.0122 | 1.0122 | 20260306 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 87036476.33 | 1.0121 | 1.0121 | 20260306 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45440223.89 | 1.0106 | 1.0106 | 20260306 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77140618.49 | 1.0096 | 1.0096 | 20260306 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91349048.03 | 1.0083 | 1.0083 | 20260306 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38751436.2 | 1.0064 | 1.0064 | 20260306 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20104984.45 | 1.0038 | 1.0038 | 20260306 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20261044.4 | 1.0021 | 1.0021 | 20260306 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22790582.71 | 1.0014 | 1.0014 | 20260306 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 369865083.51 | 1.0145 | 1.0145 | 20260306 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58853778.9 | 1.0107 | 1.0107 | 20260306 |
| YH25104B | 171934483.93 | 1.0109 | 1.0109 | 20260306 |
| YH25104C | 67149183.56 | 1.0111 | 1.0111 | 20260306 |
| YH25104D | 33226300.6 | 1.0112 | 1.0112 | 20260306 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 237896300.75 | 1.0139 | 1.0139 | 20260306 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 334340730.74 | 1.0117 | 1.0117 | 20260306 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49332040.92 | 1.0089 | 1.0089 | 20260306 |
| YH25107B | 117243553.34 | 1.0091 | 1.0091 | 20260306 |
| YH25107C | 64357237.83 | 1.0093 | 1.0093 | 20260306 |
| YH25107D | 40816522.99 | 1.0093 | 1.0093 | 20260306 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71449230.85 | 1.0089 | 1.0089 | 20260306 |
| YH25108B | 242177753.42 | 1.0091 | 1.0091 | 20260306 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40696657.87 | 1.0073 | 1.0073 | 20260306 |
| YH25109B | 77434298.83 | 1.0075 | 1.0075 | 20260306 |
| YH25109C | 48089752.78 | 1.0076 | 1.0076 | 20260306 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59104700.79 | 1.0048 | 1.0048 | 20260306 |
| YH25110B | 16434742.6 | 1.005 | 1.005 | 20260306 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 87026820.55 | 1.0061 | 1.0061 | 20260306 |
| YH25114B | 196218082.19 | 1.0062 | 1.0062 | 20260306 |
| YH25114C | 18618450.68 | 1.0064 | 1.0064 | 20260306 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85198330.07 | 1.0039 | 1.0039 | 20260306 |
| YH25115B | 10041095.89 | 1.0041 | 1.0041 | 20260306 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 759744.44 | 1.0023 | 1.0023 | 20260306 |
| YH25118B | 48858512.55 | 1.0024 | 1.0024 | 20260306 |
| YH25118C | 167727557.53 | 1.0025 | 1.0025 | 20260306 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9634257.23 | 1.0019 | 1.0019 | 20260306 |
| YH25119B | 54919492.99 | 1.002 | 1.002 | 20260306 |
| YH25119JA | 8627125.64 | 1.002 | 1.002 | 20260306 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1161716.16 | 1.0015 | 1.0015 | 20260306 |
| YH25120B | 11806408.66 | 1.0016 | 1.0016 | 20260306 |
| YH25120C | 65466758.27 | 1.0016 | 1.0016 | 20260306 |
| YH25120D | 10989585.26 | 1.0016 | 1.0016 | 20260306 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34485916.9 | 1.005 | 1.005 | 20260306 |
| YH25121B | 95948676.74 | 1.0051 | 1.0051 | 20260306 |
| YH25121C | 13795149.14 | 1.0053 | 1.0053 | 20260306 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55810838.66 | 1.0027 | 1.0027 | 20260306 |
| YH25122B | 110171967.53 | 1.0028 | 1.0028 | 20260306 |
| YH25122C | 4143394.13 | 1.0028 | 1.0028 | 20260306 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 255584.75 | 1.0023 | 1.0023 | 20260306 |
| YH25123B | 21932408.74 | 1.0024 | 1.0024 | 20260306 |
| YH25123C | 74476844.44 | 1.0025 | 1.0025 | 20260306 |
| YH25123D | 3213060.79 | 1.0025 | 1.0025 | 20260306 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 422645.14 | 1.0015 | 1.0015 | 20260306 |
| YH25125B | 8047074.51 | 1.0016 | 1.0016 | 20260306 |
| YH25125C | 31192212.82 | 1.0017 | 1.0017 | 20260306 |
| YH25125D | 3515885.26 | 1.0017 | 1.0017 | 20260306 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 165718844 | 1.0216 | 1.0216 | 20260306 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28353348.76 | 1.0224 | 1.0224 | 20260306 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 179303791.78 | 1.0164 | 1.0164 | 20260306 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 108364441.03 | 1.0157 | 1.0157 | 20260306 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 241797227.69 | 1.0153 | 1.0153 | 20260306 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 419376043.03 | 1.015 | 1.015 | 20260306 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 44197234.95 | 1.0119 | 1.0119 | 20260306 |
| YH2592B | 77256483.07 | 1.0122 | 1.0122 | 20260306 |
| YH2592C | 30689421.02 | 1.0124 | 1.0124 | 20260306 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 530517.66 | 1.001 | 1.001 | 20260306 |
| YH2601B | 22339202.53 | 1.001 | 1.001 | 20260306 |
| YH2601C | 57062061.35 | 1.0011 | 1.0011 | 20260306 |
| YH2601D | 2511687.72 | 1.0011 | 1.0011 | 20260306 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 138576423.11 | 1.0004 | 1.0004 | 20260306 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 957377.56 | 1.0004 | 1.0004 | 20260306 |
| YH2607B | 25526625.84 | 1.0004 | 1.0004 | 20260306 |
| YH2607C | 40208177.52 | 1.0004 | 1.0004 | 20260306 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 259012.77 | 1 | 1 | 20260306 |
| YH2609B | 5048262.77 | 1.0001 | 1.0001 | 20260306 |
| YH2609C | 34374836.37 | 1.0001 | 1.0001 | 20260306 |
| YH2609D | 4078217.87 | 1.0001 | 1.0001 | 20260306 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 99349104.96 | 1.1468 | 1.1468 | 20260306 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3886024.11 | 1.1593 | 1.1593 | 20260306 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39374906.22 | 1.1352 | 1.1352 | 20260306 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39620798.25 | 1.1289 | 1.1289 | 20260306 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 135404982.33 | 1.0273 | 1.0273 | 20260306 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75324497.15 | 1.0046 | 1.0046 | 20260306 |
| YHAX25127B | 185869753.42 | 1.0047 | 1.0047 | 20260306 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87527373.04 | 1.0036 | 1.0036 | 20260306 |
| YHAX25128B | 272182069.23 | 1.0037 | 1.0037 | 20260306 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2222884.78 | 1.0031 | 1.0031 | 20260306 |
| YHAX25129B | 84011553.24 | 1.0033 | 1.0033 | 20260306 |
| YHAX25129C | 264997187.32 | 1.0033 | 1.0033 | 20260306 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 780103.8 | 1.0027 | 1.0027 | 20260306 |
| YHAX25130B | 57627791.26 | 1.0028 | 1.0028 | 20260306 |
| YHAX25130C | 156894250.29 | 1.0029 | 1.0029 | 20260306 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 171385565.1 | 1.0267 | 1.0267 | 20260306 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61602780.12 | 1.0267 | 1.0267 | 20260306 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 158319153.06 | 1.0249 | 1.0249 | 20260306 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 195154715.88 | 1.0226 | 1.0226 | 20260306 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 214796195.18 | 1.0225 | 1.0225 | 20260306 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 163379780.41 | 1.017 | 1.017 | 20260306 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107721731.81 | 1.0204 | 1.0204 | 20260306 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 167624657.09 | 1.022 | 1.022 | 20260306 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 171464005.52 | 1.0158 | 1.0158 | 20260306 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 165616743.68 | 1.0147 | 1.0147 | 20260306 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 114548675.15 | 1.0124 | 1.0124 | 20260306 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76795010.98 | 1.0122 | 1.0122 | 20260306 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 479351830.27 | 1.015 | 1.015 | 20260306 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 130498790.1 | 1.0117 | 1.0117 | 20260306 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 252969178.08 | 1.0119 | 1.0119 | 20260306 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 157001084.59 | 1.0102 | 1.0102 | 20260306 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 453724568.15 | 1.0091 | 1.0091 | 20260306 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80632391.16 | 1.0073 | 1.0073 | 20260306 |
| YHAX2596B | 182848569.86 | 1.0074 | 1.0074 | 20260306 |
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| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65936597.19 | 1.0064 | 1.0064 | 20260306 |
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| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67321209.85 | 1.0054 | 1.0054 | 20260306 |
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| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 2986566.95 | 1.0015 | 1.0015 | 20260306 |
| YHAX2611B | 34169677.47 | 1.0016 | 1.0016 | 20260306 |
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| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35249304.11 | 1.0005 | 1.0005 | 20260306 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1240072.88 | 1.0009 | 1.0009 | 20260306 |
| YHAX2613B | 34637057.91 | 1.0009 | 1.0009 | 20260306 |
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| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2250863.06 | 0.9999 | 0.9999 | 20260306 |
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| YHAX2614C | 231911798.2 | 0.9999 | 0.9999 | 20260306 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64909972.6 | 1.0064 | 1.0064 | 20260306 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 177010311.53 | 1.0174 | 1.0174 | 20260306 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 292929743.59 | 1.0153 | 1.0153 | 20260306 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 337904064 | 1.0169 | 1.0169 | 20260306 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 333570463.56 | 1.018 | 1.018 | 20260306 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 383206044.9 | 1.0175 | 1.0175 | 20260306 |
津公网安备 12010302001060号