天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-03-13)
2026-03-16
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 364591000.00 | 1.0147 | 1.0147 | 20260313 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58230000.00 | 1.0112 | 1.0112 | 20260313 |
| YH25104B | 170073000.00 | 1.0114 | 1.0114 | 20260313 |
| YH25104C | 66413000.00 | 1.0115 | 1.0115 | 20260313 |
| YH25104D | 32859000.00 | 1.0116 | 1.0116 | 20260313 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 234626000.00 | 1.0144 | 1.0144 | 20260313 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 330480000.00 | 1.0122 | 1.0122 | 20260313 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 48895000.00 | 1.0094 | 1.0094 | 20260313 |
| YH25107B | 116182000.00 | 1.0096 | 1.0096 | 20260313 |
| YH25107C | 63767000.00 | 1.0097 | 1.0097 | 20260313 |
| YH25107D | 40439000.00 | 1.0098 | 1.0098 | 20260313 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 70820000.00 | 1.0093 | 1.0093 | 20260313 |
| YH25108B | 240000000.00 | 1.0095 | 1.0095 | 20260313 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40402000.00 | 1.0077 | 1.0077 | 20260313 |
| YH25109B | 76861000.00 | 1.0079 | 1.0079 | 20260313 |
| YH25109C | 47729000.00 | 1.008 | 1.008 | 20260313 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 58825000.00 | 1.0051 | 1.0051 | 20260313 |
| YH25110B | 16353000.00 | 1.0054 | 1.0054 | 20260313 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 84867000.00 | 1.0043 | 1.0043 | 20260313 |
| YH25115B | 10000000.00 | 1.0045 | 1.0045 | 20260313 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 758000.00 | 1.0027 | 1.0027 | 20260313 |
| YH25118B | 48741000.00 | 1.0028 | 1.0028 | 20260313 |
| YH25118C | 167315000.00 | 1.0029 | 1.0029 | 20260313 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9616000.00 | 1.0023 | 1.0023 | 20260313 |
| YH25119B | 54808000.00 | 1.0025 | 1.0025 | 20260313 |
| YH25119JA | 8610000.00 | 1.0024 | 1.0024 | 20260313 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1160000.00 | 1.0018 | 1.0018 | 20260313 |
| YH25120B | 11788000.00 | 1.0019 | 1.0019 | 20260313 |
| YH25120C | 65362000.00 | 1.002 | 1.002 | 20260313 |
| YH25120D | 10972000.00 | 1.002 | 1.002 | 20260313 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34315000.00 | 1.0053 | 1.0053 | 20260313 |
| YH25121B | 95460000.00 | 1.0055 | 1.0055 | 20260313 |
| YH25121C | 13723000.00 | 1.0056 | 1.0056 | 20260313 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55662000.00 | 1.003 | 1.003 | 20260313 |
| YH25122B | 109869000.00 | 1.0031 | 1.0031 | 20260313 |
| YH25122C | 4132000.00 | 1.0031 | 1.0031 | 20260313 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 255000.00 | 1.0026 | 1.0026 | 20260313 |
| YH25123B | 21879000.00 | 1.0028 | 1.0028 | 20260313 |
| YH25123C | 74290000.00 | 1.0028 | 1.0028 | 20260313 |
| YH25123D | 3205000.00 | 1.0028 | 1.0028 | 20260313 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 422000.00 | 1.0018 | 1.0018 | 20260313 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125B | 8034000.00 | 1.0019 | 1.0019 | 20260313 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125C | 31140000.00 | 1.002 | 1.002 | 20260313 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125D | 3510000.00 | 1.002 | 1.002 | 20260313 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 162215000.00 | 1.0221 | 1.0221 | 20260313 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27732000.00 | 1.023 | 1.023 | 20260313 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176404000.00 | 1.0169 | 1.0169 | 20260313 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106691000.00 | 1.0153 | 1.0153 | 20260313 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 238143000.00 | 1.0145 | 1.0145 | 20260313 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 413196000.00 | 1.0147 | 1.0147 | 20260313 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 530000.00 | 1.0003 | 1.0003 | 20260313 |
| YH2601B | 22316000.00 | 1.0004 | 1.0004 | 20260313 |
| YH2601C | 57001000.00 | 1.0005 | 1.0005 | 20260313 |
| YH2601D | 2509000.00 | 1.0005 | 1.0005 | 20260313 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602A | 270000.00 | 1.0002 | 1.0002 | 20260313 |
| YH2602B | 35732000.00 | 1.0002 | 1.0002 | 20260313 |
| YH2602C | 41839000.00 | 1.0002 | 1.0002 | 20260313 |
| YH2602D | 4140000.00 | 1.0002 | 1.0002 | 20260313 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 138521000.00 | 0.9997 | 0.9997 | 20260313 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 957000.00 | 1.0007 | 1.0007 | 20260313 |
| YH2607B | 25516000.00 | 1.0008 | 1.0008 | 20260313 |
| YH2607C | 40191000.00 | 1.0008 | 1.0008 | 20260313 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 499800000.00 | 1.0001 | 1.0001 | 20260313 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 259000.00 | 0.9991 | 0.9991 | 20260313 |
| YH2609B | 5048000.00 | 0.9991 | 0.9991 | 20260313 |
| YH2609C | 34373000.00 | 0.9991 | 0.9991 | 20260313 |
| YH2609D | 4078000.00 | 0.9991 | 0.9991 | 20260313 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 86629000.00 | 1.1457 | 1.1457 | 20260313 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3352000.00 | 1.1603 | 1.1603 | 20260313 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 34684000.00 | 1.1335 | 1.1335 | 20260313 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35098000.00 | 1.1291 | 1.1291 | 20260313 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 74980000.00 | 1.005 | 1.005 | 20260313 |
| YHAX25127B | 185000000.00 | 1.0051 | 1.0051 | 20260313 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87214000.00 | 1.004 | 1.004 | 20260313 |
| YHAX25128B | 271185000.00 | 1.0041 | 1.0041 | 20260313 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2216000.00 | 1.0035 | 1.0035 | 20260313 |
| YHAX25129B | 83739000.00 | 1.0037 | 1.0037 | 20260313 |
| YHAX25129C | 264118000.00 | 1.0038 | 1.0038 | 20260313 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 778000.00 | 1.0031 | 1.0031 | 20260313 |
| YHAX25130B | 57465000.00 | 1.0033 | 1.0033 | 20260313 |
| YHAX25130C | 156441000.00 | 1.0033 | 1.0033 | 20260313 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 166921000.00 | 1.0273 | 1.0273 | 20260313 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60001000.00 | 1.0272 | 1.0272 | 20260313 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 154467000.00 | 1.0255 | 1.0255 | 20260313 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 190833000.00 | 1.0223 | 1.0223 | 20260313 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 210064000.00 | 1.0231 | 1.0231 | 20260313 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 160641000.00 | 1.017 | 1.017 | 20260313 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 105568000.00 | 1.0209 | 1.0209 | 20260313 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 164023000.00 | 1.0216 | 1.0216 | 20260313 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 168805000 | 1.0154 | 1.0154 | 20260313 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163224000 | 1.0142 | 1.0142 | 20260313 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113142000 | 1.0117 | 1.0117 | 20260313 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75870000 | 1.0115 | 1.0115 | 20260313 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 472271000 | 1.0155 | 1.0155 | 20260313 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 128994000 | 1.011 | 1.011 | 20260313 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 250000000 | 1.0124 | 1.0124 | 20260313 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 155415000 | 1.0107 | 1.0107 | 20260313 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 449650000 | 1.0095 | 1.0095 | 20260313 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80050000 | 1.0077 | 1.0077 | 20260313 |
| YHAX2596B | 181500000 | 1.0079 | 1.0079 | 20260313 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 50000000 | 1.0082 | 1.0082 | 20260313 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65518000 | 1.0068 | 1.0068 | 20260313 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 219005000 | 1.007 | 1.007 | 20260313 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 66962000 | 1.0058 | 1.0058 | 20260313 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 160435000 | 1.0059 | 1.0059 | 20260313 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 2982000 | 1.0019 | 1.0019 | 20260313 |
| YHAX2611B | 34115000 | 1.002 | 1.002 | 20260313 |
| YHAX2611C | 133303000 | 1.0021 | 1.0021 | 20260313 |
| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35230000 | 1.0005 | 1.0005 | 20260313 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1239000 | 0.9998 | 0.9998 | 20260313 |
| YHAX2613B | 34605000 | 0.9999 | 0.9999 | 20260313 |
| YHAX2613C | 104726000 | 1 | 1 | 20260313 |
| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2251000 | 0.9996 | 0.9996 | 20260313 |
| YHAX2614B | 97067000 | 0.9996 | 0.9996 | 20260313 |
| YHAX2614C | 231924000 | 0.9997 | 0.9997 | 20260313 |
| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 876000 | 1.0001 | 1.0001 | 20260313 |
| YHAX2615B | 22851000 | 1.0001 | 1.0001 | 20260313 |
| YHAX2615C | 111209000 | 1.0001 | 1.0001 | 20260313 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64500000 | 1.0067 | 1.0067 | 20260313 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 173986000 | 1.0166 | 1.0166 | 20260313 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 288519000 | 1.0147 | 1.0147 | 20260313 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 332296000 | 1.0174 | 1.0174 | 20260313 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 327663000 | 1.0172 | 1.0172 | 20260313 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 376616000 | 1.0172 | 1.0172 | 20260313 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12564655.14 | 1.0061 | 1.0676 | 20260313 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44746185.58 | 1.0018 | 1.0493 | 20260313 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126665277.9 | 1.0018 | 1.0483 | 20260313 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126079974 | 1.0017 | 1.0475 | 20260313 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93647651.82 | 1.0017 | 1.0468 | 20260313 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55568735.93 | 1.0017 | 1.0465 | 20260313 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34193258.7 | 1.0017 | 1.0455 | 20260313 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69486995.17 | 1.0017 | 1.0449 | 20260313 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34133723.68 | 1.0016 | 1.0436 | 20260313 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42416889.67 | 1.0016 | 1.042 | 20260313 |
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津公网安备 12010302001060号