天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-03-20)
2026-03-23
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12573038.09 | 1.0067 | 1.0683 | 20260320 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44773597.42 | 1.0024 | 1.0499 | 20260320 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126742874.78 | 1.0024 | 1.0489 | 20260320 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126157215.27 | 1.0024 | 1.0481 | 20260320 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93705024.90 | 1.0023 | 1.0474 | 20260320 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55602780.09 | 1.0023 | 1.0471 | 20260320 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34214207.89 | 1.0023 | 1.0461 | 20260320 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69529569.11 | 1.0023 | 1.0455 | 20260320 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34154310.36 | 1.0022 | 1.0442 | 20260320 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42442066.82 | 1.0022 | 1.0426 | 20260320 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40693535.95 | 1.0001 | 1.0393 | 20260320 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16420063.03 | 1.0021 | 1.0406 | 20260320 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45156955.07 | 1.0021 | 1.0396 | 20260320 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30430069.50 | 1.0277 | 1.0277 | 20260320 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39906751.55 | 1.0032 | 1.0367 | 20260320 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39442748.47 | 1.0237 | 1.0237 | 20260320 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 120723115.13 | 1.0245 | 1.0245 | 20260320 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47739763.48 | 1.0222 | 1.0222 | 20260320 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90156753.59 | 1.0029 | 1.031 | 20260320 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84170664.84 | 1.0016 | 1.0287 | 20260320 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104975157.51 | 1.0205 | 1.0205 | 20260320 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40648608.13 | 1.0205 | 1.0205 | 20260320 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 85368926.03 | 1.0159 | 1.0159 | 20260320 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 146429848.65 | 1.0134 | 1.0134 | 20260320 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57366406.33 | 1.0205 | 1.0205 | 20260320 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92447630.25 | 1.013 | 1.013 | 20260320 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105689033.25 | 1.0117 | 1.0117 | 20260320 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 100070705.21 | 1.0082 | 1.0082 | 20260320 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115697141.63 | 1.0157 | 1.0157 | 20260320 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60150918.50 | 1.011 | 1.011 | 20260320 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 87045972.90 | 1.0122 | 1.0122 | 20260320 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45485063.75 | 1.0116 | 1.0116 | 20260320 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77215348.10 | 1.0106 | 1.0106 | 20260320 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91318478.96 | 1.008 | 1.008 | 20260320 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38786144.18 | 1.0073 | 1.0073 | 20260320 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20122653.02 | 1.0047 | 1.0047 | 20260320 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20271293.38 | 1.0026 | 1.0026 | 20260320 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22763191.54 | 1.0002 | 1.0002 | 20260320 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 369981960.92 | 1.0148 | 1.0148 | 20260320 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58905148.93 | 1.0116 | 1.0116 | 20260320 |
| YH25104B | 172087782.61 | 1.0118 | 1.0118 | 20260320 |
| YH25104C | 67209810.44 | 1.012 | 1.012 | 20260320 |
| YH25104D | 33256548.89 | 1.0121 | 1.0121 | 20260320 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 238001603.90 | 1.0144 | 1.0144 | 20260320 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 334670305.32 | 1.0127 | 1.0127 | 20260320 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 49374237.98 | 1.0098 | 1.0098 | 20260320 |
| YH25107B | 117346048.15 | 1.01 | 1.01 | 20260320 |
| YH25107C | 64414226.31 | 1.0101 | 1.0101 | 20260320 |
| YH25107D | 40852973.49 | 1.0102 | 1.0102 | 20260320 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71513065.86 | 1.0098 | 1.0098 | 20260320 |
| YH25108B | 242398684.93 | 1.01 | 1.01 | 20260320 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40691270.89 | 1.0072 | 1.0072 | 20260320 |
| YH25109B | 77425623.07 | 1.0073 | 1.0073 | 20260320 |
| YH25109C | 48084952.08 | 1.0075 | 1.0075 | 20260320 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59148698.66 | 1.0055 | 1.0055 | 20260320 |
| YH25110B | 16447600.98 | 1.0058 | 1.0058 | 20260320 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85260178.35 | 1.0046 | 1.0046 | 20260320 |
| YH25115B | 10048767.12 | 1.0049 | 1.0049 | 20260320 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 760354.99 | 1.0031 | 1.0031 | 20260320 |
| YH25118B | 48899641.94 | 1.0033 | 1.0033 | 20260320 |
| YH25118C | 167871952.67 | 1.0033 | 1.0033 | 20260320 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9639834.90 | 1.0025 | 1.0025 | 20260320 |
| YH25119B | 54954450.06 | 1.0027 | 1.0027 | 20260320 |
| YH25119JA | 8632451.29 | 1.0026 | 1.0026 | 20260320 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1162517.04 | 1.0022 | 1.0022 | 20260320 |
| YH25120B | 11814999.36 | 1.0023 | 1.0023 | 20260320 |
| YH25120C | 65515645.47 | 1.0024 | 1.0024 | 20260320 |
| YH25120D | 10997791.72 | 1.0024 | 1.0024 | 20260320 |
| 元亨第25121期净值型人民币理财产品 | YH25121A | 34509608.36 | 1.0057 | 1.0057 | 20260320 |
| YH25121B | 96016414.11 | 1.0058 | 1.0058 | 20260320 |
| YH25121C | 13805150.01 | 1.006 | 1.006 | 20260320 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55844998.36 | 1.0033 | 1.0033 | 20260320 |
| YH25122B | 110241501.06 | 1.0034 | 1.0034 | 20260320 |
| YH25122C | 4146009.18 | 1.0034 | 1.0034 | 20260320 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 255736.36 | 1.0029 | 1.0029 | 20260320 |
| YH25123B | 21946255.45 | 1.0031 | 1.0031 | 20260320 |
| YH25123C | 74525285.59 | 1.0032 | 1.0032 | 20260320 |
| YH25123D | 3215150.63 | 1.0032 | 1.0032 | 20260320 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 422896.03 | 1.0021 | 1.0021 | 20260320 |
| YH25125B | 8052159.04 | 1.0023 | 1.0023 | 20260320 |
| YH25125C | 31212517.81 | 1.0023 | 1.0023 | 20260320 |
| YH25125D | 3518173.97 | 1.0023 | 1.0023 | 20260320 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 165886836.52 | 1.0226 | 1.0226 | 20260320 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28384195.86 | 1.0235 | 1.0235 | 20260320 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 179472946.30 | 1.0174 | 1.0174 | 20260320 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 108376606.11 | 1.0158 | 1.0158 | 20260320 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 241627669.07 | 1.0146 | 1.0146 | 20260320 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 419409347.71 | 1.015 | 1.015 | 20260320 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 530542.95 | 1.001 | 1.001 | 20260320 |
| YH2601B | 22341137.04 | 1.0011 | 1.0011 | 20260320 |
| YH2601C | 57068099 | 1.0012 | 1.0012 | 20260320 |
| YH2601D | 2511953.09 | 1.0012 | 1.0012 | 20260320 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602A | 270137.59 | 1.0005 | 1.0005 | 20260320 |
| YH2602B | 35751383.39 | 1.0005 | 1.0005 | 20260320 |
| YH2602C | 41862383.99 | 1.0006 | 1.0006 | 20260320 |
| YH2602D | 4142313.86 | 1.0006 | 1.0006 | 20260320 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603A | 16504616.66 | 1.0002 | 1.0002 | 20260320 |
| YH2603B | 4128961.32 | 1.0002 | 1.0002 | 20260320 |
| YH2603C | 70222349.34 | 1.0002 | 1.0002 | 20260320 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 138402018.4 | 0.9991 | 0.9991 | 20260320 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 958038.28 | 1.0011 | 1.0011 | 20260320 |
| YH2607B | 25545221.06 | 1.0011 | 1.0011 | 20260320 |
| YH2607C | 40238238.19 | 1.0012 | 1.0012 | 20260320 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 500084817.5 | 1.0006 | 1.0006 | 20260320 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 258938.61 | 0.9998 | 0.9998 | 20260320 |
| YH2609B | 5047011.1 | 0.9998 | 0.9998 | 20260320 |
| YH2609C | 34366971.56 | 0.9998 | 0.9998 | 20260320 |
| YH2609D | 4077284.68 | 0.9998 | 0.9998 | 20260320 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 99319357.47 | 1.1465 | 1.1465 | 20260320 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3892452.6 | 1.1612 | 1.1612 | 20260320 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39304752.54 | 1.1332 | 1.1332 | 20260320 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39639302.09 | 1.1294 | 1.1294 | 20260320 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75386329.97 | 1.0054 | 1.0054 | 20260320 |
| YHAX25127B | 186025863 | 1.0055 | 1.0055 | 20260320 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87599294.73 | 1.0044 | 1.0044 | 20260320 |
| YHAX25128B | 272410904.8 | 1.0045 | 1.0045 | 20260320 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2224669.72 | 1.0039 | 1.0039 | 20260320 |
| YHAX25129B | 84082215.19 | 1.0041 | 1.0041 | 20260320 |
| YHAX25129C | 265225124.8 | 1.0042 | 1.0042 | 20260320 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 780730.46 | 1.0035 | 1.0035 | 20260320 |
| YHAX25130B | 57676282.27 | 1.0037 | 1.0037 | 20260320 |
| YHAX25130C | 157029261 | 1.0038 | 1.0038 | 20260320 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61667219.55 | 1.0278 | 1.0278 | 20260320 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 158482084 | 1.026 | 1.026 | 20260320 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 195083699.5 | 1.0223 | 1.0223 | 20260320 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 215017769.5 | 1.0236 | 1.0236 | 20260320 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 163422208.4 | 1.0173 | 1.0173 | 20260320 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107829035.2 | 1.0214 | 1.0214 | 20260320 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 167540905.9 | 1.0214 | 1.0214 | 20260320 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 171524276.9 | 1.0161 | 1.0161 | 20260320 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 165700968.6 | 1.0152 | 1.0152 | 20260320 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 114403370.9 | 1.0111 | 1.0111 | 20260320 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76697518.34 | 1.0109 | 1.0109 | 20260320 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 479849979.1 | 1.016 | 1.016 | 20260320 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 130333207.8 | 1.0104 | 1.0104 | 20260320 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 253213698.6 | 1.0129 | 1.0129 | 20260320 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 157150112.7 | 1.0112 | 1.0112 | 20260320 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 454147116 | 1.01 | 1.01 | 20260320 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80704545.82 | 1.0082 | 1.0082 | 20260320 |
| YHAX2596B | 183015649.3 | 1.0084 | 1.0084 | 20260320 |
| YHAX2596C | 50434931.51 | 1.0087 | 1.0087 | 20260320 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65991883.62 | 1.0072 | 1.0072 | 20260320 |
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| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67377714.77 | 1.0062 | 1.0062 | 20260320 |
| YHAX2598B | 161453652.4 | 1.0063 | 1.0063 | 20260320 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 2989026.08 | 1.0024 | 1.0024 | 20260320 |
| YHAX2611B | 34199119.18 | 1.0025 | 1.0025 | 20260320 |
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| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35225636.84 | 0.9999 | 0.9999 | 20260320 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1239653.5 | 1.0005 | 1.0005 | 20260320 |
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| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2251174.56 | 1.0001 | 1.0001 | 20260320 |
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| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 876144.80 | 1.0002 | 1.0002 | 20260320 |
| YHAX2615B | 22855342.30 | 1.0002 | 1.0002 | 20260320 |
| YHAX2615C | 111231503.5 | 1.0002 | 1.0002 | 20260320 |
| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48270818.25 | 1.0001 | 1.0001 | 20260320 |
| YHAX2616B | 242495557.2 | 1.0001 | 1.0001 | 20260320 |
| YHAX2616 | 290766375.5 | 1.0001 | 1.0001 | 20260320 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64959452.05 | 1.0071 | 1.0071 | 20260320 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 176996274.1 | 1.0173 | 1.0173 | 20260320 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 292808744.3 | 1.0149 | 1.0149 | 20260320 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 338159454.8 | 1.0176 | 1.0176 | 20260320 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 333342007.5 | 1.0173 | 1.0173 | 20260320 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 383450985.1 | 1.0181 | 1.0181 | 20260320 |
津公网安备 12010302001060号