天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-03-27)
2026-03-30
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12581421.27 | 1.0074 | 1.0689 | 20260327 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44801008.87 | 1.0030 | 1.0505 | 20260327 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126820472.82 | 1.0030 | 1.0495 | 20260327 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126234455.55 | 1.0030 | 1.0487 | 20260327 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93762397.52 | 1.0029 | 1.0480 | 20260327 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55636824.77 | 1.0029 | 1.0477 | 20260327 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34235157.27 | 1.0029 | 1.0467 | 20260327 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69572142.56 | 1.0029 | 1.0461 | 20260327 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34174897.22 | 1.0028 | 1.0448 | 20260327 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42467244.51 | 1.0028 | 1.0432 | 20260327 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40722522.94 | 1.0008 | 1.0400 | 20260327 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16429647.11 | 1.0027 | 1.0412 | 20260327 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45183313.12 | 1.0027 | 1.0402 | 20260327 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30451731.97 | 1.0284 | 1.0284 | 20260327 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39929638.27 | 1.0038 | 1.0372 | 20260327 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39470860.08 | 1.0244 | 1.0244 | 20260327 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 120809117.66 | 1.0252 | 1.0252 | 20260327 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47773754.17 | 1.0229 | 1.0229 | 20260327 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90206751.56 | 1.0034 | 1.0315 | 20260327 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84230593.24 | 1.0023 | 1.0294 | 20260327 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 105049846.96 | 1.0212 | 1.0212 | 20260327 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40677542.81 | 1.0212 | 1.0212 | 20260327 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 85429729.77 | 1.0167 | 1.0167 | 20260327 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 146534123.21 | 1.0141 | 1.0141 | 20260327 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57396592.99 | 1.0210 | 1.0210 | 20260327 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92522773.07 | 1.0139 | 1.0139 | 20260327 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105764297.20 | 1.0124 | 1.0124 | 20260327 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 100141939.68 | 1.0089 | 1.0089 | 20260327 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115757218.47 | 1.0162 | 1.0162 | 20260327 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60193704.86 | 1.0117 | 1.0117 | 20260327 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 87107944.49 | 1.0129 | 1.0129 | 20260327 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45507483.36 | 1.0121 | 1.0121 | 20260327 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77252712.74 | 1.0111 | 1.0111 | 20260327 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91383432.19 | 1.0087 | 1.0087 | 20260327 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38803498.37 | 1.0077 | 1.0077 | 20260327 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20131487.09 | 1.0052 | 1.0052 | 20260327 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20285438.95 | 1.0033 | 1.0033 | 20260327 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22779221.73 | 1.0009 | 1.0009 | 20260327 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 45835866.05 | 1.0000 | 1.0000 | 20260327 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 370210508.20 | 1.0154 | 1.0154 | 20260327 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58930833.95 | 1.0120 | 1.0120 | 20260327 |
| YH25104B | 172164431.95 | 1.0123 | 1.0123 | 20260327 |
| YH25104C | 67240123.88 | 1.0125 | 1.0125 | 20260327 |
| YH25104D | 33271673.03 | 1.0126 | 1.0126 | 20260327 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 238137044.28 | 1.0150 | 1.0150 | 20260327 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 334835092.60 | 1.0132 | 1.0132 | 20260327 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107D | 40871198.74 | 1.0107 | 1.0107 | 20260327 |
| YH25107C | 64442720.56 | 1.0106 | 1.0106 | 20260327 |
| YH25107B | 117397295.55 | 1.0105 | 1.0105 | 20260327 |
| YH25107A | 49395336.51 | 1.0102 | 1.0102 | 20260327 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108B | 242509150.68 | 1.0105 | 1.0105 | 20260327 |
| YH25108A | 71544983.37 | 1.0102 | 1.0102 | 20260327 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40727364.23 | 1.0081 | 1.0081 | 20260327 |
| YH25109B | 77495042.96 | 1.0082 | 1.0082 | 20260327 |
| YH25109C | 48128341.92 | 1.0084 | 1.0084 | 20260327 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110B | 16454030.18 | 1.0062 | 1.0062 | 20260327 |
| YH25110A | 59170697.60 | 1.0059 | 1.0059 | 20260327 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85291102.49 | 1.0050 | 1.0050 | 20260327 |
| YH25115B | 10052602.74 | 1.0053 | 1.0053 | 20260327 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 760660.27 | 1.0035 | 1.0035 | 20260327 |
| YH25118B | 48920206.64 | 1.0037 | 1.0037 | 20260327 |
| YH25118C | 167944150.24 | 1.0038 | 1.0038 | 20260327 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 54990443.07 | 1.0033 | 1.0033 | 20260327 |
| YH25119A | 9645875.46 | 1.0031 | 1.0031 | 20260327 |
| YH25119JA | 8638023.78 | 1.0033 | 1.0033 | 20260327 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120D | 11001894.94 | 1.0027 | 1.0027 | 20260327 |
| YH25120A | 1162917.48 | 1.0025 | 1.0025 | 20260327 |
| YH25120B | 11819294.72 | 1.0027 | 1.0027 | 20260327 |
| YH25120C | 65540089.07 | 1.0027 | 1.0027 | 20260327 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122B | 110276267.83 | 1.0037 | 1.0037 | 20260327 |
| YH25122A | 55862078.20 | 1.0036 | 1.0036 | 20260327 |
| YH25122C | 4147316.70 | 1.0037 | 1.0037 | 20260327 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123D | 3216195.55 | 1.0035 | 1.0035 | 20260327 |
| YH25123A | 255812.16 | 1.0032 | 1.0032 | 20260327 |
| YH25123C | 74549506.16 | 1.0035 | 1.0035 | 20260327 |
| YH25123B | 21953178.80 | 1.0034 | 1.0034 | 20260327 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 423021.47 | 1.0024 | 1.0024 | 20260327 |
| YH25125B | 8054701.31 | 1.0026 | 1.0026 | 20260327 |
| YH25125C | 31222670.30 | 1.0027 | 1.0027 | 20260327 |
| YH25125D | 3519318.33 | 1.0027 | 1.0027 | 20260327 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28399619.41 | 1.0241 | 1.0241 | 20260327 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 179557523.56 | 1.0179 | 1.0179 | 20260327 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 108517900.68 | 1.0171 | 1.0171 | 20260327 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 241856983.87 | 1.0156 | 1.0156 | 20260327 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 419737840.75 | 1.0158 | 1.0158 | 20260327 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601D | 2514141.73 | 1.0020 | 1.0020 | 20260327 |
| YH2601C | 57117813.01 | 1.0020 | 1.0020 | 20260327 |
| YH2601B | 22360387.44 | 1.0020 | 1.0020 | 20260327 |
| YH2601A | 530990.30 | 1.0019 | 1.0019 | 20260327 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602B | 35762690.36 | 1.0009 | 1.0009 | 20260327 |
| YH2602A | 270217.85 | 1.0008 | 1.0008 | 20260327 |
| YH2602D | 4143663.62 | 1.0009 | 1.0009 | 20260327 |
| YH2602C | 41876024.65 | 1.0009 | 1.0009 | 20260327 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603C | 70245238.42 | 1.0006 | 1.0006 | 20260327 |
| YH2603B | 4130307.16 | 1.0006 | 1.0006 | 20260327 |
| YH2603A | 16509679.98 | 1.0005 | 1.0005 | 20260327 |
| 元亨第2604期净值型人民币理财产品 | YH2604 | 71354394.5 | 1.0002 | 1.0002 | 20260327 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 138497521 | 0.9998 | 0.9998 | 20260327 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607C | 40253268.52 | 1.0015 | 1.0015 | 20260327 |
| YH2607B | 25554518.67 | 1.0015 | 1.0015 | 20260327 |
| YH2607A | 958368.64 | 1.0014 | 1.0014 | 20260327 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 500334032.9 | 1.0011 | 1.0011 | 20260327 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609D | 4081901.8 | 1.0010 | 1.0010 | 20260327 |
| YH2609C | 34405889.34 | 1.0010 | 1.0010 | 20260327 |
| YH2609B | 5052678.03 | 1.0009 | 1.0009 | 20260327 |
| YH2609A | 259224.39 | 1.0009 | 1.0009 | 20260327 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610B | 50785214.63 | 1.0003 | 1.0003 | 20260327 |
| YH2610A | 16513070.71 | 1.0002 | 1.0002 | 20260327 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 99431590.22 | 1.1478 | 1.1478 | 20260327 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39302114.74 | 1.1331 | 1.1331 | 20260327 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39648571.69 | 1.1297 | 1.1297 | 20260327 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75417246.38 | 1.0058 | 1.0058 | 20260327 |
| YHAX25127B | 186103917.8 | 1.0060 | 1.0060 | 20260327 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87635255.57 | 1.0048 | 1.0048 | 20260327 |
| YHAX25128B | 272525322.6 | 1.0049 | 1.0049 | 20260327 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 265339093.5 | 1.0046 | 1.0046 | 20260327 |
| YHAX25129B | 84117546.16 | 1.0045 | 1.0045 | 20260327 |
| YHAX25129A | 2225562.19 | 1.0043 | 1.0043 | 20260327 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 157096766.4 | 1.0042 | 1.0042 | 20260327 |
| YHAX25130A | 781043.79 | 1.0039 | 1.0039 | 20260327 |
| YHAX25130B | 57700527.78 | 1.0041 | 1.0041 | 20260327 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61699439.27 | 1.0283 | 1.0283 | 20260327 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 158563549.5 | 1.0265 | 1.0265 | 20260327 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 195382223.6 | 1.0238 | 1.0238 | 20260327 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 215128556.7 | 1.0241 | 1.0241 | 20260327 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 163578188.9 | 1.0183 | 1.0183 | 20260327 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 107882686.9 | 1.0219 | 1.0219 | 20260327 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 167544062.7 | 1.0215 | 1.0215 | 20260327 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 171785677.2 | 1.0177 | 1.0177 | 20260327 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 165897206.2 | 1.0164 | 1.0164 | 20260327 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 114482683 | 1.0118 | 1.0118 | 20260327 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76704915.93 | 1.0110 | 1.0110 | 20260327 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 480099053.6 | 1.0166 | 1.0166 | 20260327 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 130423551.5 | 1.0111 | 1.0111 | 20260327 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 253335958.9 | 1.0133 | 1.0133 | 20260327 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 157224626.7 | 1.0116 | 1.0116 | 20260327 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 454358389.9 | 1.0105 | 1.0105 | 20260327 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80740623.15 | 1.0086 | 1.0086 | 20260327 |
| YHAX2596B | 183099189 | 1.0088 | 1.0088 | 20260327 |
| YHAX2596C | 50458904.11 | 1.0092 | 1.0092 | 20260327 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66019526.83 | 1.0077 | 1.0077 | 20260327 |
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| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67405967.23 | 1.0066 | 1.0066 | 20260327 |
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| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 2990255.65 | 1.0028 | 1.0028 | 20260327 |
| YHAX2611B | 34213840.03 | 1.0029 | 1.0029 | 20260327 |
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| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35250009.69 | 1.0006 | 1.0006 | 20260327 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1241026.69 | 1.0016 | 1.0016 | 20260327 |
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| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 232260130.95 | 1.0014 | 1.0014 | 20260327 |
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| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 22873537.97 | 1.0010 | 1.0010 | 20260327 |
| YHAX2615C | 111321123.05 | 1.0010 | 1.0010 | 20260327 |
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| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48291182.11 | 1.0005 | 1.0005 | 20260327 |
| YHAX2616B | 242602507.6 | 1.0006 | 1.0006 | 20260327 |
| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43548249.02 | 1.0001 | 1.0001 | 20260327 |
| YHAX2617B | 232773332.1 | 1.0001 | 1.0001 | 20260327 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64984191.78 | 1.0075 | 1.0075 | 20260327 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 177188751.3 | 1.0184 | 1.0184 | 20260327 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 293068937.9 | 1.0158 | 1.0158 | 20260327 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 338439379.2 | 1.0185 | 1.0185 | 20260327 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 333660794.3 | 1.0183 | 1.0183 | 20260327 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 383983228.1 | 1.0196 | 1.0196 | 20260327 |
津公网安备 12010302001060号