天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-04-03)
2026-04-07
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12489000.00 | 1.0081 | 1.0696 | 20260403 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44666000.00 | 1.0036 | 1.0511 | 20260403 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126442000.00 | 1.0036 | 1.0501 | 20260403 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 125861000.00 | 1.0036 | 1.0494 | 20260403 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93487000.00 | 1.0036 | 1.0487 | 20260403 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55474000.00 | 1.0035 | 1.0483 | 20260403 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34136000.00 | 1.0035 | 1.0473 | 20260403 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69372000.00 | 1.0035 | 1.0467 | 20260403 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34078000.00 | 1.0034 | 1.0454 | 20260403 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42349000.00 | 1.0034 | 1.0438 | 20260403 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40689000.00 | 1.0028 | 1.0420 | 20260403 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16385000.00 | 1.0033 | 1.0418 | 20260403 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45062000.00 | 1.0033 | 1.0408 | 20260403 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 29611000.00 | 1.0304 | 1.0304 | 20260403 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39779000.00 | 1.0044 | 1.0378 | 20260403 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 38531000.00 | 1.0264 | 1.0264 | 20260403 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 117841000.00 | 1.0272 | 1.0272 | 20260403 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 46703000.00 | 1.0250 | 1.0250 | 20260403 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 89898000.00 | 1.0040 | 1.0321 | 20260403 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84036000.00 | 1.0039 | 1.0310 | 20260403 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 102869000.00 | 1.0232 | 1.0232 | 20260403 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 39832000.00 | 1.0233 | 1.0233 | 20260403 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84029000.00 | 1.0187 | 1.0187 | 20260403 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144497000.00 | 1.0161 | 1.0161 | 20260403 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56215000.00 | 1.0216 | 1.0216 | 20260403 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91257000.00 | 1.0159 | 1.0159 | 20260403 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104465000.00 | 1.0145 | 1.0145 | 20260403 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99256000.00 | 1.0109 | 1.0109 | 20260403 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 113912000.00 | 1.0167 | 1.0167 | 20260403 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59498000.00 | 1.0137 | 1.0137 | 20260403 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86000000.00 | 1.0141 | 1.0141 | 20260403 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 44963000.00 | 1.0126 | 1.0126 | 20260403 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76404000.00 | 1.0116 | 1.0116 | 20260403 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90595000.00 | 1.0102 | 1.0102 | 20260403 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38506000.00 | 1.0082 | 1.0082 | 20260403 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20028000.00 | 1.0056 | 1.0056 | 20260403 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20219000.00 | 1.0038 | 1.0038 | 20260403 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22759000.00 | 1.0029 | 1.0029 | 20260403 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 45836000.00 | 1.0005 | 1.0005 | 20260403 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 364591000.00 | 1.0166 | 1.0166 | 20260403 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 234626000.00 | 1.0160 | 1.0160 | 20260403 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 330480000.00 | 1.0137 | 1.0137 | 20260403 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 48895000.00 | 1.0107 | 1.0107 | 20260403 |
| YH25107B | 116182000.00 | 1.0109 | 1.0109 | 20260403 |
| YH25107C | 63767000.00 | 1.0110 | 1.0110 | 20260403 |
| YH25107D | 40439000.00 | 1.0111 | 1.0111 | 20260403 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 70820000.00 | 1.0107 | 1.0107 | 20260403 |
| YH25108B | 240000000.00 | 1.0109 | 1.0109 | 20260403 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40402000.00 | 1.0090 | 1.0090 | 20260403 |
| YH25109B | 76861000.00 | 1.0092 | 1.0092 | 20260403 |
| YH25109C | 47729000.00 | 1.0093 | 1.0093 | 20260403 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 58825000.00 | 1.0063 | 1.0063 | 20260403 |
| YH25110B | 16353000.00 | 1.0066 | 1.0066 | 20260403 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 84867000.00 | 1.0054 | 1.0054 | 20260403 |
| YH25115B | 10000000.00 | 1.0056 | 1.0056 | 20260403 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 758000.00 | 1.0039 | 1.0039 | 20260403 |
| YH25118B | 48741000.00 | 1.0041 | 1.0041 | 20260403 |
| YH25118C | 167315000.00 | 1.0042 | 1.0042 | 20260403 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9616000.00 | 1.0035 | 1.0035 | 20260403 |
| YH25119B | 54808000.00 | 1.0038 | 1.0038 | 20260403 |
| YH25119JA | 8610000.00 | 1.0037 | 1.0037 | 20260403 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1160000.00 | 1.0029 | 1.0029 | 20260403 |
| YH25120B | 11788000.00 | 1.0030 | 1.0030 | 20260403 |
| YH25120C | 65362000.00 | 1.0031 | 1.0031 | 20260403 |
| YH25120D | 10972000.00 | 1.0031 | 1.0031 | 20260403 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55662000.00 | 1.0039 | 1.0039 | 20260403 |
| YH25122B | 109869000.00 | 1.0040 | 1.0040 | 20260403 |
| YH25122C | 4132000.00 | 1.0040 | 1.0040 | 20260403 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 255000.00 | 1.0035 | 1.0035 | 20260403 |
| YH25123B | 21879000.00 | 1.0037 | 1.0037 | 20260403 |
| YH25123C | 74290000.00 | 1.0038 | 1.0038 | 20260403 |
| YH25123D | 3205000.00 | 1.0038 | 1.0038 | 20260403 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 422000.00 | 1.0027 | 1.0027 | 20260403 |
| YH25125B | 8034000.00 | 1.0029 | 1.0029 | 20260403 |
| YH25125C | 31140000.00 | 1.0030 | 1.0030 | 20260403 |
| YH25125D | 3510000.00 | 1.0030 | 1.0030 | 20260403 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27732000.00 | 1.0246 | 1.0246 | 20260403 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176404000.00 | 1.0184 | 1.0184 | 20260403 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106691000.00 | 1.0176 | 1.0176 | 20260403 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 238143000.00 | 1.0176 | 1.0176 | 20260403 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 413196000.00 | 1.0176 | 1.0176 | 20260403 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 530000.00 | 1.0022 | 1.0022 | 20260403 |
| YH2601B | 22316000.00 | 1.0023 | 1.0023 | 20260403 |
| YH2601C | 57001000.00 | 1.0024 | 1.0024 | 20260403 |
| YH2601D | 2509000.00 | 1.0024 | 1.0024 | 20260403 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602A | 270000.00 | 1.0011 | 1.0011 | 20260403 |
| YH2602B | 35732000.00 | 1.0012 | 1.0012 | 20260403 |
| YH2602C | 41839000.00 | 1.0012 | 1.0012 | 20260403 |
| YH2602D | 4140000.00 | 1.0012 | 1.0012 | 20260403 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603A | 16501000 | 1.0008 | 1.0008 | 20260403 |
| YH2603B | 4128000 | 1.0009 | 1.0009 | 20260403 |
| YH2603C | 70206000 | 1.0009 | 1.0009 | 20260403 |
| 元亨第2604期净值型人民币理财产品 | YH2604 | 71337000 | 1.0006 | 1.0006 | 20260403 |
| 元亨第2605期净值型人民币理财产品 | YH2605A | 10667000 | 1.0002 | 1.0002 | 20260403 |
| YH2605B | 38947000 | 1.0002 | 1.0002 | 20260403 |
| YH2605C | 2958000 | 1.0002 | 1.0002 | 20260403 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 138521000 | 1.0018 | 1.0018 | 20260403 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 957000 | 1.0018 | 1.0018 | 20260403 |
| YH2607B | 25516000 | 1.0019 | 1.0019 | 20260403 |
| YH2607C | 40191000 | 1.0019 | 1.0019 | 20260403 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 499800000 | 1.0016 | 1.0016 | 20260403 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 259000 | 1.0014 | 1.0014 | 20260403 |
| YH2609B | 5048000 | 1.0015 | 1.0015 | 20260403 |
| YH2609C | 34373000 | 1.0015 | 1.0015 | 20260403 |
| YH2609D | 4078000 | 1.0015 | 1.0015 | 20260403 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16509000 | 1.0006 | 1.0006 | 20260403 |
| YH2610B | 50772000 | 1.0006 | 1.0006 | 20260403 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 86629000 | 1.1499 | 1.1499 | 20260403 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 34684000 | 1.1325 | 1.1325 | 20260403 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 35098000 | 1.1299 | 1.1299 | 20260403 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 74980000 | 1.0062 | 1.0062 | 20260403 |
| YHAX25127B | 185000000 | 1.0064 | 1.0064 | 20260403 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87214000 | 1.0052 | 1.0052 | 20260403 |
| YHAX25128B | 271185000 | 1.0054 | 1.0054 | 20260403 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2216000 | 1.0047 | 1.0047 | 20260403 |
| YHAX25129B | 83739000 | 1.0049 | 1.0049 | 20260403 |
| YHAX25129C | 264118000 | 1.0051 | 1.0051 | 20260403 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 778000 | 1.0043 | 1.0043 | 20260403 |
| YHAX25130B | 57465000 | 1.0045 | 1.0045 | 20260403 |
| YHAX25130C | 156441000 | 1.0046 | 1.0046 | 20260403 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60001000 | 1.0288 | 1.0288 | 20260403 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 154467000 | 1.0270 | 1.0270 | 20260403 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 190833000 | 1.0257 | 1.0257 | 20260403 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 210064000 | 1.0246 | 1.0246 | 20260403 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 160641000 | 1.0202 | 1.0202 | 20260403 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 105568000 | 1.0224 | 1.0224 | 20260403 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 164023000 | 1.0236 | 1.0236 | 20260403 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 168805000 | 1.0192 | 1.0192 | 20260403 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163224000 | 1.0181 | 1.0181 | 20260403 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113142000 | 1.0150 | 1.0150 | 20260403 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75870000 | 1.0137 | 1.0137 | 20260403 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 472271000 | 1.0171 | 1.0171 | 20260403 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 128994000 | 1.0131 | 1.0131 | 20260403 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 250000000 | 1.0138 | 1.0138 | 20260403 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 155415000 | 1.0121 | 1.0121 | 20260403 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 449650000 | 1.0109 | 1.0109 | 20260403 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80050000 | 1.0091 | 1.0091 | 20260403 |
| YHAX2596B | 181500000 | 1.0093 | 1.0093 | 20260403 |
| YHAX2596C | 50000000 | 1.0097 | 1.0097 | 20260403 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 65518000 | 1.0081 | 1.0081 | 20260403 |
| YHAX2597B | 219005000 | 1.0083 | 1.0083 | 20260403 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 66962000 | 1.0071 | 1.0071 | 20260403 |
| YHAX2598B | 160435000 | 1.0072 | 1.0072 | 20260403 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 2982000 | 1.0032 | 1.0032 | 20260403 |
| YHAX2611B | 34115000 | 1.0033 | 1.0033 | 20260403 |
| YHAX2611C | 133303000 | 1.0034 | 1.0034 | 20260403 |
| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35230000 | 1.0025 | 1.0025 | 20260403 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1239000 | 1.0029 | 1.0029 | 20260403 |
| YHAX2613B | 34605000 | 1.0031 | 1.0031 | 20260403 |
| YHAX2613C | 104726000 | 1.0032 | 1.0032 | 20260403 |
| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2251000 | 1.0018 | 1.0018 | 20260403 |
| YHAX2614B | 97067000.00 | 1.0018 | 1.0018 | 20260403 |
| YHAX2614C | 231924000.00 | 1.0019 | 1.0019 | 20260403 |
| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 876000.00 | 1.0014 | 1.0014 | 20260403 |
| YHAX2615B | 22851000.00 | 1.0014 | 1.0014 | 20260403 |
| YHAX2615C | 111209000.00 | 1.0014 | 1.0014 | 20260403 |
| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48265000.00 | 1.0010 | 1.0010 | 20260403 |
| YHAX2616B | 242465000 | 1.0010 | 1.0010 | 20260403 |
| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43543000 | 1.0005 | 1.0005 | 20260403 |
| YHAX2617B | 232744000 | 1.0006 | 1.0006 | 20260403 |
| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 32849000 | 1.0002 | 1.0002 | 20260403 |
| YHAX2618B | 110130000 | 1.0002 | 1.0002 | 20260403 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64500000 | 1.0079 | 1.0079 | 20260403 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 173986000 | 1.0203 | 1.0203 | 20260403 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 288519000 | 1.0177 | 1.0177 | 20260403 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 332296000 | 1.0190 | 1.0190 | 20260403 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 327663000 | 1.0203 | 1.0203 | 20260403 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 376616000 | 1.0201 | 1.0201 | 20260403 |
津公网安备 12010302001060号