天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-04-24)
2026-04-27
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12614953.31 | 1.0101 | 1.0716 | 20260424 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44910654.57 | 1.0055 | 1.053 | 20260424 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127130861.50 | 1.0054 | 1.052 | 20260424 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126543417.82 | 1.0054 | 1.0512 | 20260424 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93991888.90 | 1.0054 | 1.0505 | 20260424 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55773001.83 | 1.0054 | 1.0501 | 20260424 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34318953.81 | 1.0054 | 1.0492 | 20260424 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69742436.08 | 1.0053 | 1.0486 | 20260424 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34257244.93 | 1.0053 | 1.0472 | 20260424 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42567953.72 | 1.0052 | 1.0456 | 20260424 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40896093.76 | 1.0051 | 1.0443 | 20260424 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16467983.71 | 1.0051 | 1.0435 | 20260424 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45288746.29 | 1.005 | 1.0425 | 20260424 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30680034.24 | 1.0361 | 1.0361 | 20260424 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40021184.46 | 1.0061 | 1.0395 | 20260424 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39767591.50 | 1.0321 | 1.0321 | 20260424 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 121461399.79 | 1.0307 | 1.0307 | 20260424 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 48132451.77 | 1.0306 | 1.0306 | 20260424 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90406743.33 | 1.0057 | 1.0338 | 20260424 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84505155.44 | 1.0056 | 1.0327 | 20260424 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 105804571.61 | 1.0285 | 1.0285 | 20260424 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40947296.19 | 1.028 | 1.028 | 20260424 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 86071614.15 | 1.0243 | 1.0243 | 20260424 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 147634956.12 | 1.0217 | 1.0217 | 20260424 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57517339.50 | 1.0232 | 1.0232 | 20260424 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 93191362.56 | 1.0212 | 1.0212 | 20260424 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 106558875.61 | 1.02 | 1.02 | 20260424 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 100893882.26 | 1.0165 | 1.0165 | 20260424 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115997526.17 | 1.0183 | 1.0183 | 20260424 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60505879.82 | 1.0169 | 1.0169 | 20260424 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 87342424.48 | 1.0156 | 1.0156 | 20260424 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45597162.95 | 1.0141 | 1.0141 | 20260424 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77402170.70 | 1.0131 | 1.0131 | 20260424 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91647018.94 | 1.0116 | 1.0116 | 20260424 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38872914.78 | 1.0095 | 1.0095 | 20260424 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20166824.38 | 1.0069 | 1.0069 | 20260424 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20323474.06 | 1.0052 | 1.0052 | 20260424 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22862257.36 | 1.0045 | 1.0045 | 20260424 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 45919760.79 | 1.0018 | 1.0018 | 20260424 |
| 吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36025752.25 | 0.9995 | 0.9995 | 20260424 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 242843877.58 | 1.0197 | 1.0197 | 20260424 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 421134457.40 | 1.0192 | 1.0192 | 20260424 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 371211073.57 | 1.0182 | 1.0182 | 20260424 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 238762488.52 | 1.0176 | 1.0176 | 20260424 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 335494241.75 | 1.0152 | 1.0152 | 20260424 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71672653.40 | 1.012 | 1.012 | 20260424 |
| YH25108B | 242951013.70 | 1.0123 | 1.0123 | 20260424 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40815982.14 | 1.0102 | 1.0102 | 20260424 |
| YH25109B | 77666461.16 | 1.0105 | 1.0105 | 20260424 |
| YH25109C | 48235842.75 | 1.0106 | 1.0106 | 20260424 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59258693.36 | 1.0074 | 1.0074 | 20260424 |
| YH25110B | 16479746.95 | 1.0078 | 1.0078 | 20260424 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85414799.05 | 1.0065 | 1.0065 | 20260424 |
| YH25115B | 10067945.21 | 1.0068 | 1.0068 | 20260424 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55930397.59 | 1.0048 | 1.0048 | 20260424 |
| YH25122B | 110415334.89 | 1.005 | 1.005 | 20260424 |
| YH25122C | 4152546.79 | 1.005 | 1.005 | 20260424 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 256115.36 | 1.0044 | 1.0044 | 20260424 |
| YH25123B | 21980872.22 | 1.0047 | 1.0047 | 20260424 |
| YH25123C | 74646388.47 | 1.0048 | 1.0048 | 20260424 |
| YH25123D | 3220375.22 | 1.0048 | 1.0048 | 20260424 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 761881.38 | 1.0051 | 1.0051 | 20260424 |
| YH25118B | 49002465.42 | 1.0054 | 1.0054 | 20260424 |
| YH25118C | 168232940.51 | 1.0055 | 1.0055 | 20260424 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 423523.25 | 1.0036 | 1.0036 | 20260424 |
| YH25125B | 8064870.37 | 1.0038 | 1.0038 | 20260424 |
| YH25125C | 31263280.27 | 1.004 | 1.004 | 20260424 |
| YH25125D | 3523895.75 | 1.004 | 1.004 | 20260424 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9661366.44 | 1.0047 | 1.0047 | 20260424 |
| YH25119B | 55085043.18 | 1.0051 | 1.0051 | 20260424 |
| YH25119JA | 8652554.63 | 1.0049 | 1.0049 | 20260424 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1164519.23 | 1.0039 | 1.0039 | 20260424 |
| YH25120B | 11836476.13 | 1.0041 | 1.0041 | 20260424 |
| YH25120C | 65637863.45 | 1.0042 | 1.0042 | 20260424 |
| YH25120D | 11018307.85 | 1.0042 | 1.0042 | 20260424 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 531620.49 | 1.0031 | 1.0031 | 20260424 |
| YH2601B | 22388633.99 | 1.0033 | 1.0033 | 20260424 |
| YH2601C | 57192148.56 | 1.0034 | 1.0034 | 20260424 |
| YH2601D | 2517413.74 | 1.0034 | 1.0034 | 20260424 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 139031516.30 | 1.0037 | 1.0037 | 20260424 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 959690.09 | 1.0028 | 1.0028 | 20260424 |
| YH2607B | 25591709.12 | 1.003 | 1.003 | 20260424 |
| YH2607C | 40313389.85 | 1.003 | 1.003 | 20260424 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 259638.63 | 1.0025 | 1.0025 | 20260424 |
| YH2609B | 5061138.63 | 1.0026 | 1.0026 | 20260424 |
| YH2609C | 34464818.29 | 1.0027 | 1.0027 | 20260424 |
| YH2609D | 4088893.29 | 1.0027 | 1.0027 | 20260424 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602A | 270538.89 | 1.002 | 1.002 | 20260424 |
| YH2602B | 35807918.26 | 1.0021 | 1.0021 | 20260424 |
| YH2602C | 41930587.29 | 1.0022 | 1.0022 | 20260424 |
| YH2602D | 4149062.63 | 1.0022 | 1.0022 | 20260424 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 501330894.3 | 1.0031 | 1.0031 | 20260424 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603A | 16529933.26 | 1.0018 | 1.0018 | 20260424 |
| YH2603B | 4135690.52 | 1.0019 | 1.0019 | 20260424 |
| YH2603C | 70336794.74 | 1.0019 | 1.0019 | 20260424 |
| 元亨第2604期净值型人民币理财产品 | YH2604 | 71451803.71 | 1.0016 | 1.0016 | 20260424 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16535866.7 | 1.0016 | 1.0016 | 20260424 |
| YH2610B | 50859216.56 | 1.0017 | 1.0017 | 20260424 |
| 元亨第2605期净值型人民币理财产品 | YH2605A | 10679157.46 | 1.0011 | 1.0011 | 20260424 |
| YH2605B | 38994163.22 | 1.0012 | 1.0012 | 20260424 |
| YH2605C | 2961582.02 | 1.0012 | 1.0012 | 20260424 |
| 元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34533627.32 | 1.0009 | 1.0009 | 20260424 |
| YH2637B | 160076849.4 | 1.0009 | 1.0009 | 20260424 |
| 元亨第2643期净值型人民币理财产品 | YH2643A | 11251593.96 | 1.0008 | 1.0008 | 20260424 |
| YH2643B | 883696.72 | 1.0008 | 1.0008 | 20260424 |
| 元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21456337.64 | 1.0006 | 1.0006 | 20260424 |
| 元亨第2644期净值型人民币理财产品 | YH2644A | 14477531.08 | 1.0004 | 1.0004 | 20260424 |
| YH2644B | 4349715.38 | 1.0004 | 1.0004 | 20260424 |
| 元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86284445.74 | 0.9999 | 0.9999 | 20260424 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 99796715.83 | 1.152 | 1.152 | 20260424 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39685502.3 | 1.1307 | 1.1307 | 20260424 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 196138418.8 | 1.0278 | 1.0278 | 20260424 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 168496558.8 | 1.0273 | 1.0273 | 20260424 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 215571705.4 | 1.0262 | 1.0262 | 20260424 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 164488165.1 | 1.0239 | 1.0239 | 20260424 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 108097293.6 | 1.024 | 1.024 | 20260424 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 172720156 | 1.0232 | 1.0232 | 20260424 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 166751704.5 | 1.0216 | 1.0216 | 20260424 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 115397527.7 | 1.0199 | 1.0199 | 20260424 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 77268617.01 | 1.0184 | 1.0184 | 20260424 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 481095351.3 | 1.0187 | 1.0187 | 20260424 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 131039703.5 | 1.0159 | 1.0159 | 20260424 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 253825000 | 1.0153 | 1.0153 | 20260424 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 157522682.9 | 1.0136 | 1.0136 | 20260424 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 455203485.5 | 1.0124 | 1.0124 | 20260424 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80884932.47 | 1.0104 | 1.0104 | 20260424 |
| YHAX2596B | 183433348 | 1.0107 | 1.0107 | 20260424 |
| YHAX2596C | 50554794.52 | 1.0111 | 1.0111 | 20260424 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66130099.67 | 1.0093 | 1.0093 | 20260424 |
| YHAX2597B | 221097547.8 | 1.0096 | 1.0096 | 20260424 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67518977.07 | 1.0083 | 1.0083 | 20260424 |
| YHAX2598B | 161799796.4 | 1.0085 | 1.0085 | 20260424 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75540912.03 | 1.0075 | 1.0075 | 20260424 |
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| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87779098.93 | 1.0065 | 1.0065 | 20260424 |
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| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2229132.08 | 1.0059 | 1.0059 | 20260424 |
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| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 782297.12 | 1.0055 | 1.0055 | 20260424 |
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| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1244181.74 | 1.0042 | 1.0042 | 20260424 |
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| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35367541.78 | 1.0039 | 1.0039 | 20260424 |
| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2257762.25 | 1.003 | 1.003 | 20260424 |
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| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 878270.40 | 1.0026 | 1.0026 | 20260424 |
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| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48372637.56 | 1.0022 | 1.0022 | 20260424 |
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| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43621735.29 | 1.0018 | 1.0018 | 20260424 |
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| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 32896518.55 | 1.0014 | 1.0014 | 20260424 |
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| 元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100172209.1 | 1.001 | 1.001 | 20260424 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 112581899.7 | 1.0006 | 1.0006 | 20260424 |
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| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 82549445.42 | 1.0002 | 1.0002 | 20260424 |
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| YHAX2631E | 40000860.79 | 1.0002 | 1.0002 | 20260424 |
| YHAX2631F | 30007397.26 | 1.0002 | 1.0002 | 20260424 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 65083150.68 | 1.009 | 1.009 | 20260424 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 177950020.8 | 1.0228 | 1.0228 | 20260424 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 294627698.2 | 1.0212 | 1.0212 | 20260424 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 339153132.8 | 1.0206 | 1.0206 | 20260424 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 334952379.6 | 1.0222 | 1.0222 | 20260424 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 384792178.6 | 1.0217 | 1.0217 | 20260424 |
津公网安备 12010302001060号