按募集方式

公募

125

 3,450,865.16 

100%

私募

0

0

0

按投资性质

固定收益类

125

3,450,865.16

100%

权益类

0

0

0

商品及金融衍生品类

0

0

0

混合类

0

0

0

合计

125

3,450,865.16

100%

按募集方式

公募

132

3,518,525.00

100%

私募

0

0

0%

按投资性质

固定收益类

132

3,518,525.00

100%

权益类

0

0

0

商品及金融衍生品类

0

0

0

混合类

0

0

0

合计

132

3,518,525.00

100%

按募集方式

公募

127

 2,607,941.69

-11,894.26

100%

-

私募

-

-

-

-

-

按投资性质

固定收益类

127

 2,607,941.69

-11,894.26

100%

-

权益类

-

-

-

-

-

商品及金融衍生品类

-

-

-

-

-

混合类

-

-

-

-

-

按产品系列

元亨

23

   483,518.91

89,665.49

18.54%

3.51%

元亨-安享

37

   563,876.68

-151,794.84

21.62%

-5.70%

元亨-优享

4

   111,564.44

97,611.49

4.28%

3.75%

元亨-尊享

3

    86,459.13

40,417.02

3.32%

1.56%

吉享人生

35

   243,464.45

161,871.44

9.34%

6.23%

元亨-合盛添金

2

13,973.30

-1,040.91

0.54%

-0.03%

元锦

21

   707,039.77

-235,374.10

27.11%

-8.86%

如意钱包

2

   398,045.01

-13,249.85

15.26%

-0.44%

合计

127

2,607,941.69

-11,894.26

100%

-

金额（万元）

占比

金额（万元）

占比

现金及

银行存款

    11,368.13

0.42%

    30,984.31

1.10%

同业存单

   334,867.67

12.36%

   334,867.67

11.84%

拆放同业及

债券买入返售

          -   

0.00%

    12,000.74

0.42%

债券

   648,150.04

23.93%

 2,277,896.16

80.53%

非标准化

债权类资产

0.00

0.00%

0.00

0.00%

权益类投资

0.00

0.00%

0.00

0.00%

金融衍生品

0.00

0.00%

0.00

0.00%

公募基金

0

0.00%

   172,763.95

6.11%

资产管理产品

 1,713,901.82

63.28%

0

0.00%

合计

2,708,287.66

100.00%

2,828,512.83

100.00%