天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-05-01)
2026-05-06
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12623336.33 | 1.0108 | 1.0723 | 20260501 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44938065.76 | 1.0061 | 1.0536 | 20260501 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127208458.36 | 1.0061 | 1.0526 | 20260501 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126620659.84 | 1.006 | 1.0518 | 20260501 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94049261.74 | 1.006 | 1.0511 | 20260501 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55807046.02 | 1.006 | 1.0508 | 20260501 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34339903.13 | 1.006 | 1.0498 | 20260501 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69785009.37 | 1.006 | 1.0492 | 20260501 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34277831.55 | 1.0059 | 1.0478 | 20260501 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42593131.10 | 1.0058 | 1.0462 | 20260501 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40919893.73 | 1.0057 | 1.0449 | 20260501 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16477567.77 | 1.0056 | 1.0441 | 20260501 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45315104.12 | 1.0056 | 1.0431 | 20260501 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30704471.34 | 1.0369 | 1.0369 | 20260501 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40044071.03 | 1.0067 | 1.0401 | 20260501 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39799312.15 | 1.0329 | 1.0329 | 20260501 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 121516578.41 | 1.0312 | 1.0312 | 20260501 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 48170803.85 | 1.0314 | 1.0314 | 20260501 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90456741.93 | 1.0062 | 1.0343 | 20260501 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84551893.33 | 1.0061 | 1.0332 | 20260501 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 105859810.45 | 1.0291 | 1.0291 | 20260501 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40968685.41 | 1.0285 | 1.0285 | 20260501 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 86140222.55 | 1.0251 | 1.0251 | 20260501 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 147752614.38 | 1.0225 | 1.0225 | 20260501 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57547526.44 | 1.0237 | 1.0237 | 20260501 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 93257879.65 | 1.0219 | 1.0219 | 20260501 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 106643800.89 | 1.0209 | 1.0209 | 20260501 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 100974259.04 | 1.0173 | 1.0173 | 20260501 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 116057602.87 | 1.0188 | 1.0188 | 20260501 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60536688.09 | 1.0175 | 1.0175 | 20260501 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 87386131.48 | 1.0161 | 1.0161 | 20260501 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45619582.84 | 1.0146 | 1.0146 | 20260501 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77439535.43 | 1.0136 | 1.0136 | 20260501 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91689585.74 | 1.0121 | 1.0121 | 20260501 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38890268.78 | 1.01 | 1.01 | 20260501 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20175658.37 | 1.0074 | 1.0074 | 20260501 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20332392.52 | 1.0056 | 1.0056 | 20260501 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22872296.11 | 1.005 | 1.005 | 20260501 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 45939978.41 | 1.0023 | 1.0023 | 20260501 |
| 吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36042100.15 | 0.9999 | 0.9999 | 20260501 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 242969473.54 | 1.0203 | 1.0203 | 20260501 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 421352375.84 | 1.0197 | 1.0197 | 20260501 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 371403357.86 | 1.0187 | 1.0187 | 20260501 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 238886229.63 | 1.0182 | 1.0182 | 20260501 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 335659029.04 | 1.0157 | 1.0157 | 20260501 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71704570.90 | 1.0125 | 1.0125 | 20260501 |
| YH25108B | 243061479.45 | 1.0128 | 1.0128 | 20260501 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40833028.46 | 1.0107 | 1.0107 | 20260501 |
| YH25109B | 77699627.21 | 1.0109 | 1.0109 | 20260501 |
| YH25109C | 48256712.75 | 1.0111 | 1.0111 | 20260501 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59280692.29 | 1.0077 | 1.0077 | 20260501 |
| YH25110B | 16486176.14 | 1.0081 | 1.0081 | 20260501 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85445723.19 | 1.0068 | 1.0068 | 20260501 |
| YH25115B | 10071780.82 | 1.0072 | 1.0072 | 20260501 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55947477.44 | 1.0051 | 1.0051 | 20260501 |
| YH25122B | 110450101.66 | 1.0053 | 1.0053 | 20260501 |
| YH25122C | 4153854.32 | 1.0053 | 1.0053 | 20260501 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 256191.16 | 1.0047 | 1.0047 | 20260501 |
| YH25123B | 21987795.58 | 1.005 | 1.005 | 20260501 |
| YH25123C | 74670609.04 | 1.0051 | 1.0051 | 20260501 |
| YH25123D | 3221420.14 | 1.0051 | 1.0051 | 20260501 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 762186.65 | 1.0055 | 1.0055 | 20260501 |
| YH25118B | 49023030.12 | 1.0058 | 1.0058 | 20260501 |
| YH25118C | 168305138.08 | 1.0059 | 1.0059 | 20260501 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 423648.69 | 1.0039 | 1.0039 | 20260501 |
| YH25125B | 8067412.64 | 1.0042 | 1.0042 | 20260501 |
| YH25125C | 31273432.77 | 1.0043 | 1.0043 | 20260501 |
| YH25125D | 3525040.11 | 1.0043 | 1.0043 | 20260501 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9665239.19 | 1.0051 | 1.0051 | 20260501 |
| YH25119B | 55108693.21 | 1.0055 | 1.0055 | 20260501 |
| YH25119JA | 8656187.34 | 1.0054 | 1.0054 | 20260501 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1164919.67 | 1.0042 | 1.0042 | 20260501 |
| YH25120B | 11840771.48 | 1.0045 | 1.0045 | 20260501 |
| YH25120C | 65662307.05 | 1.0046 | 1.0046 | 20260501 |
| YH25120D | 11022411.08 | 1.0046 | 1.0046 | 20260501 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 531778.04 | 1.0034 | 1.0034 | 20260501 |
| YH2601B | 22395695.63 | 1.0036 | 1.0036 | 20260501 |
| YH2601C | 57210732.45 | 1.0037 | 1.0037 | 20260501 |
| YH2601D | 2518231.75 | 1.0037 | 1.0037 | 20260501 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 139092086.03 | 1.0041 | 1.0041 | 20260501 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 960020.45 | 1.0032 | 1.0032 | 20260501 |
| YH2607B | 25601006.73 | 1.0033 | 1.0033 | 20260501 |
| YH2607C | 40328420.19 | 1.0034 | 1.0034 | 20260501 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 259728.04 | 1.0028 | 1.0028 | 20260501 |
| YH2609B | 5062978.04 | 1.003 | 1.003 | 20260501 |
| YH2609C | 34477672.85 | 1.003 | 1.003 | 20260501 |
| YH2609D | 4090418.35 | 1.003 | 1.003 | 20260501 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602A | 270619.15 | 1.0023 | 1.0023 | 20260501 |
| YH2602B | 35819225.24 | 1.0024 | 1.0024 | 20260501 |
| YH2602C | 41944227.95 | 1.0025 | 1.0025 | 20260501 |
| YH2602D | 4150412.38 | 1.0025 | 1.0025 | 20260501 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 501580109.6 | 1.0036 | 1.0036 | 20260501 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603A | 16534996.58 | 1.0021 | 1.0021 | 20260501 |
| YH2603B | 4137036.36 | 1.0022 | 1.0022 | 20260501 |
| YH2603C | 70359683.82 | 1.0022 | 1.0022 | 20260501 |
| 元亨第2604期净值型人民币理财产品 | YH2604 | 71476156.01 | 1.002 | 1.002 | 20260501 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16541565.7 | 1.002 | 1.002 | 20260501 |
| YH2610B | 50877717.04 | 1.0021 | 1.0021 | 20260501 |
| 元亨第2605期净值型人民币理财产品 | YH2605A | 10682430.62 | 1.0014 | 1.0014 | 20260501 |
| YH2605B | 39006861.01 | 1.0015 | 1.0015 | 20260501 |
| YH2605C | 2962546.41 | 1.0015 | 1.0015 | 20260501 |
| 元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34545537.95 | 1.0012 | 1.0012 | 20260501 |
| YH2637B | 160135124.2 | 1.0013 | 1.0013 | 20260501 |
| 元亨第2643期净值型人民币理财产品 | YH2643A | 11254936.06 | 1.0011 | 1.0011 | 20260501 |
| YH2643B | 883967.67 | 1.0011 | 1.0011 | 20260501 |
| 元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21463534.6 | 1.0009 | 1.0009 | 20260501 |
| 元亨第2644期净值型人民币理财产品 | YH2644A | 14481833.03 | 1.0007 | 1.0007 | 20260501 |
| YH2644B | 4351049.56 | 1.0007 | 1.0007 | 20260501 |
| 元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86321977.9 | 1.0003 | 1.0003 | 20260501 |
| 元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15537017.42 | 1.0001 | 1.0001 | 20260501 |
| YH2645B | 1715229.76 | 1.0001 | 1.0001 | 20260501 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 99821907.59 | 1.1523 | 1.1523 | 20260501 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39694769.56 | 1.131 | 1.131 | 20260501 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 196239063.6 | 1.0283 | 1.0283 | 20260501 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 168583064.1 | 1.0278 | 1.0278 | 20260501 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 215682492.6 | 1.0267 | 1.0267 | 20260501 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 164670152.9 | 1.0251 | 1.0251 | 20260501 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 108150945.3 | 1.0245 | 1.0245 | 20260501 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 172851839.6 | 1.024 | 1.024 | 20260501 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 166888609.8 | 1.0225 | 1.0225 | 20260501 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 115508059.5 | 1.0209 | 1.0209 | 20260501 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 77333751.87 | 1.0193 | 1.0193 | 20260501 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 481344425.7 | 1.0192 | 1.0192 | 20260501 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 131102786.8 | 1.0163 | 1.0163 | 20260501 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 253947260.3 | 1.0158 | 1.0158 | 20260501 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 157597196.9 | 1.014 | 1.014 | 20260501 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 455414759.4 | 1.0128 | 1.0128 | 20260501 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80921009.79 | 1.0109 | 1.0109 | 20260501 |
| YHAX2596B | 183516887.7 | 1.0111 | 1.0111 | 20260501 |
| YHAX2596C | 50578767.12 | 1.0116 | 1.0116 | 20260501 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66157742.88 | 1.0098 | 1.0098 | 20260501 |
| YHAX2597B | 221192049.9 | 1.01 | 1.01 | 20260501 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67547229.53 | 1.0087 | 1.0087 | 20260501 |
| YHAX2598B | 161869025.2 | 1.0089 | 1.0089 | 20260501 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75571828.44 | 1.0079 | 1.0079 | 20260501 |
| YHAX25127B | 186494191.8 | 1.0081 | 1.0081 | 20260501 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87815059.77 | 1.0069 | 1.0069 | 20260501 |
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| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2230024.55 | 1.0063 | 1.0063 | 20260501 |
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| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 782610.45 | 1.0059 | 1.0059 | 20260501 |
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| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 2996403.47 | 1.0048 | 1.0048 | 20260501 |
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| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1244692.61 | 1.0046 | 1.0046 | 20260501 |
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| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35384432.88 | 1.0044 | 1.0044 | 20260501 |
| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2258690.40 | 1.0034 | 1.0034 | 20260501 |
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| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 878631.60 | 1.003 | 1.003 | 20260501 |
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| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48393001.42 | 1.0027 | 1.0027 | 20260501 |
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| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43640106.85 | 1.0022 | 1.0022 | 20260501 |
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| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 32910378.13 | 1.0019 | 1.0019 | 20260501 |
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| 元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100213471.7 | 1.0014 | 1.0014 | 20260501 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 112628290.4 | 1.0011 | 1.0011 | 20260501 |
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| YHAX2630C | 19082149.88 | 1.0011 | 1.0011 | 20260501 |
| YHAX2630D | 50048471.68 | 1.0011 | 1.0011 | 20260501 |
| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 82583474.92 | 1.0006 | 1.0006 | 20260501 |
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| 元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 83996786.36 | 1.0002 | 1.0002 | 20260501 |
| YHAX2632B | 28236960.82 | 1.0002 | 1.0002 | 20260501 |
| YHAX2632C | 30479513.64 | 1.0002 | 1.0002 | 20260501 |
| YHAX2632D | 33676301.7 | 1.0002 | 1.0002 | 20260501 |
| YHAX2632E | 38047379.23 | 1.0002 | 1.0002 | 20260501 |
| YHAX2632F | 21461290.52 | 1.0002 | 1.0002 | 20260501 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 65107890.41 | 1.0094 | 1.0094 | 20260501 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 178043448.9 | 1.0233 | 1.0233 | 20260501 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 294782628.9 | 1.0217 | 1.0217 | 20260501 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 339331571.2 | 1.0212 | 1.0212 | 20260501 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 335128330.2 | 1.0228 | 1.0228 | 20260501 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 384994416.2 | 1.0222 | 1.0222 | 20260501 |
津公网安备 12010302001060号