天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-05-15)
2026-05-18
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12640102.41 | 1.0121 | 1.0736 | 20260515 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44992889.14 | 1.0073 | 1.0548 | 20260515 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127363653.70 | 1.0073 | 1.0538 | 20260515 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126775140.65 | 1.0073 | 1.053 | 20260515 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94164007.57 | 1.0072 | 1.0523 | 20260515 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55875134.48 | 1.0072 | 1.052 | 20260515 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34381801.87 | 1.0072 | 1.051 | 20260515 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69870156.96 | 1.0072 | 1.0504 | 20260515 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34319005.53 | 1.0071 | 1.049 | 20260515 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42643485.48 | 1.007 | 1.0474 | 20260515 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40967494.62 | 1.0068 | 1.046 | 20260515 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16496735.84 | 1.0068 | 1.0453 | 20260515 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45367820.34 | 1.0068 | 1.0443 | 20260515 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30770023.36 | 1.0391 | 1.0391 | 20260515 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40089843.83 | 1.0078 | 1.0413 | 20260515 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39884446.99 | 1.0351 | 1.0351 | 20260515 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 121749574.06 | 1.0332 | 1.0332 | 20260515 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 48273724.84 | 1.0336 | 1.0336 | 20260515 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90556738.22 | 1.0073 | 1.0354 | 20260515 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84645369.31 | 1.0073 | 1.0343 | 20260515 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 105970289.62 | 1.0301 | 1.0301 | 20260515 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 41011463.78 | 1.0296 | 1.0296 | 20260515 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 86324353.92 | 1.0273 | 1.0273 | 20260515 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 148068381.43 | 1.0247 | 1.0247 | 20260515 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57607899.99 | 1.0248 | 1.0248 | 20260515 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 93399163.98 | 1.0235 | 1.0235 | 20260515 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 106805016.33 | 1.0224 | 1.0224 | 20260515 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101189966.05 | 1.0195 | 1.0195 | 20260515 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 116177756.72 | 1.0199 | 1.0199 | 20260515 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60598305.63 | 1.0185 | 1.0185 | 20260515 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 87473545.88 | 1.0171 | 1.0171 | 20260515 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45664422.78 | 1.0156 | 1.0156 | 20260515 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77514265.32 | 1.0145 | 1.0145 | 20260515 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91774721.05 | 1.013 | 1.013 | 20260515 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38924976.94 | 1.0109 | 1.0109 | 20260515 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20193326.99 | 1.0083 | 1.0083 | 20260515 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20350229.61 | 1.0065 | 1.0065 | 20260515 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22892373.95 | 1.0059 | 1.0059 | 20260515 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 45980414.76 | 1.0032 | 1.0032 | 20260515 |
| 吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36093882.87 | 1.0014 | 1.0014 | 20260515 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 371787926.45 | 1.0197 | 1.0197 | 20260515 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 239133711.85 | 1.0192 | 1.0192 | 20260515 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 335988603.62 | 1.0167 | 1.0167 | 20260515 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71768405.92 | 1.0134 | 1.0134 | 20260515 |
| YH25108B | 243282410.96 | 1.0137 | 1.0137 | 20260515 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40867121.11 | 1.0115 | 1.0115 | 20260515 |
| YH25109B | 77765959.31 | 1.0118 | 1.0118 | 20260515 |
| YH25109C | 48298452.74 | 1.0119 | 1.0119 | 20260515 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59324690.17 | 1.0085 | 1.0085 | 20260515 |
| YH25110B | 16499034.53 | 1.0089 | 1.0089 | 20260515 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85507571.47 | 1.0075 | 1.0075 | 20260515 |
| YH25115B | 10079452.05 | 1.0079 | 1.0079 | 20260515 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 762797.21 | 1.0063 | 1.0063 | 20260515 |
| YH25118B | 49064159.51 | 1.0066 | 1.0066 | 20260515 |
| YH25118C | 168449533.22 | 1.0068 | 1.0068 | 20260515 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9672984.68 | 1.0059 | 1.0059 | 20260515 |
| YH25119B | 55155993.26 | 1.0063 | 1.0063 | 20260515 |
| YH25119JA | 8663452.77 | 1.0062 | 1.0062 | 20260515 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1165720.55 | 1.0049 | 1.0049 | 20260515 |
| YH25120B | 11849362.19 | 1.0052 | 1.0052 | 20260515 |
| YH25120C | 65711194.25 | 1.0053 | 1.0053 | 20260515 |
| YH25120D | 11030617.53 | 1.0053 | 1.0053 | 20260515 |
| 元亨第25122期净值型人民币理财产品 | YH25122A | 55981637.13 | 1.0057 | 1.0057 | 20260515 |
| YH25122B | 110519635.19 | 1.0059 | 1.0059 | 20260515 |
| YH25122C | 4156469.36 | 1.0059 | 1.0059 | 20260515 |
| 元亨第25123期净值型人民币理财产品 | YH25123A | 256342.77 | 1.0053 | 1.0053 | 20260515 |
| YH25123B | 22001642.28 | 1.0056 | 1.0056 | 20260515 |
| YH25123C | 74719050.19 | 1.0058 | 1.0058 | 20260515 |
| YH25123D | 3223509.97 | 1.0058 | 1.0058 | 20260515 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 423899.58 | 1.0045 | 1.0045 | 20260515 |
| YH25125B | 8072497.17 | 1.0048 | 1.0048 | 20260515 |
| YH25125C | 31293737.75 | 1.0049 | 1.0049 | 20260515 |
| YH25125D | 3527328.82 | 1.0049 | 1.0049 | 20260515 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 243220665.47 | 1.0213 | 1.0213 | 20260515 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 421788212.71 | 1.0208 | 1.0208 | 20260515 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 532093.14 | 1.0039 | 1.0039 | 20260515 |
| YH2601B | 22409818.91 | 1.0042 | 1.0042 | 20260515 |
| YH2601C | 57247900.22 | 1.0043 | 1.0043 | 20260515 |
| YH2601D | 2519867.75 | 1.0043 | 1.0043 | 20260515 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602A | 270779.67 | 1.0029 | 1.0029 | 20260515 |
| YH2602B | 35841839.19 | 1.0031 | 1.0031 | 20260515 |
| YH2602C | 41971509.27 | 1.0032 | 1.0032 | 20260515 |
| YH2602D | 4153111.89 | 1.0032 | 1.0032 | 20260515 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603A | 16545123.22 | 1.0027 | 1.0027 | 20260515 |
| YH2603B | 4139728.04 | 1.0028 | 1.0028 | 20260515 |
| YH2603C | 70405461.98 | 1.0028 | 1.0028 | 20260515 |
| 元亨第2604期净值型人民币理财产品 | YH2604 | 71524860.61 | 1.0026 | 1.0026 | 20260515 |
| 元亨第2605期净值型人民币理财产品 | YH2605A | 10688976.94 | 1.0021 | 1.0021 | 20260515 |
| YH2605B | 39032256.58 | 1.0022 | 1.0022 | 20260515 |
| YH2605C | 2964475.18 | 1.0022 | 1.0022 | 20260515 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 139213225.5 | 1.005 | 1.005 | 20260515 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 960681.17 | 1.0038 | 1.0038 | 20260515 |
| YH2607B | 25619601.95 | 1.0041 | 1.0041 | 20260515 |
| YH2607C | 40358480.85 | 1.0042 | 1.0042 | 20260515 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 502078540.3 | 1.0046 | 1.0046 | 20260515 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 259906.85 | 1.0035 | 1.0035 | 20260515 |
| YH2609B | 5066656.85 | 1.0037 | 1.0037 | 20260515 |
| YH2609C | 34503381.97 | 1.0038 | 1.0038 | 20260515 |
| YH2609D | 4093468.47 | 1.0038 | 1.0038 | 20260515 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16552963.69 | 1.0027 | 1.0027 | 20260515 |
| YH2610B | 50914718.01 | 1.0028 | 1.0028 | 20260515 |
| 元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34569359.19 | 1.0019 | 1.0019 | 20260515 |
| YH2637B | 160251673.7 | 1.002 | 1.002 | 20260515 |
| 元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21477928.52 | 1.0016 | 1.0016 | 20260515 |
| 元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86407718.94 | 1.0013 | 1.0013 | 20260515 |
| 元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 81595673.12 | 1.0003 | 1.0003 | 20260515 |
| 元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 57639921.33 | 1.0001 | 1.0001 | 20260515 |
| YH2641B | 1404073.08 | 1.0001 | 1.0001 | 20260515 |
| 元亨第2643期净值型人民币理财产品 | YH2643A | 11261620.26 | 1.0017 | 1.0017 | 20260515 |
| YH2643B | 884509.57 | 1.0017 | 1.0017 | 20260515 |
| 元亨第2644期净值型人民币理财产品 | YH2644A | 14490436.93 | 1.0013 | 1.0013 | 20260515 |
| YH2644B | 4353717.92 | 1.0013 | 1.0013 | 20260515 |
| 元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15546432.06 | 1.0007 | 1.0007 | 20260515 |
| YH2645B | 1716301.99 | 1.0008 | 1.0008 | 20260515 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 99855446.82 | 1.1527 | 1.1527 | 20260515 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39688038.81 | 1.1308 | 1.1308 | 20260515 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75633661.26 | 1.0087 | 1.0087 | 20260515 |
| YHAX25127B | 186650301.4 | 1.0089 | 1.0089 | 20260515 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87886981.45 | 1.0077 | 1.0077 | 20260515 |
| YHAX25128B | 273326247 | 1.0079 | 1.0079 | 20260515 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2231809.49 | 1.0071 | 1.0071 | 20260515 |
| YHAX25129B | 84364862.99 | 1.0075 | 1.0075 | 20260515 |
| YHAX25129C | 266136874.6 | 1.0076 | 1.0076 | 20260515 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 783237.11 | 1.0067 | 1.0067 | 20260515 |
| YHAX25130B | 57870246.33 | 1.0071 | 1.0071 | 20260515 |
| YHAX25130C | 157569303.9 | 1.0072 | 1.0072 | 20260515 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 164937596.6 | 1.0267 | 1.0267 | 20260515 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 108258248.6 | 1.0255 | 1.0255 | 20260515 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 173141901.1 | 1.0257 | 1.0257 | 20260515 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 167220676.6 | 1.0245 | 1.0245 | 20260515 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 115775898.1 | 1.0233 | 1.0233 | 20260515 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 77541455.47 | 1.022 | 1.022 | 20260515 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 481842574.6 | 1.0203 | 1.0203 | 20260515 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 131228953.6 | 1.0173 | 1.0173 | 20260515 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 254191780.8 | 1.0168 | 1.0168 | 20260515 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 157746225 | 1.015 | 1.015 | 20260515 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 455837307.2 | 1.0138 | 1.0138 | 20260515 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80993164.45 | 1.0118 | 1.0118 | 20260515 |
| YHAX2596B | 183683967.1 | 1.012 | 1.012 | 20260515 |
| YHAX2596C | 50626712.33 | 1.0125 | 1.0125 | 20260515 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66213029.3 | 1.0106 | 1.0106 | 20260515 |
| YHAX2597B | 221381054.3 | 1.0108 | 1.0108 | 20260515 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67603734.45 | 1.0096 | 1.0096 | 20260515 |
| YHAX2598B | 162007482.8 | 1.0098 | 1.0098 | 20260515 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 2998862.6 | 1.0057 | 1.0057 | 20260515 |
| YHAX2611B | 34316886.03 | 1.0059 | 1.0059 | 20260515 |
| YHAX2611C | 134109391.9 | 1.006 | 1.006 | 20260515 |
| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35418215.07 | 1.0053 | 1.0053 | 20260515 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1245714.36 | 1.0054 | 1.0054 | 20260515 |
| YHAX2613B | 34801253.01 | 1.0057 | 1.0057 | 20260515 |
| YHAX2613C | 105333123.9 | 1.0058 | 1.0058 | 20260515 |
| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2260546.71 | 1.0042 | 1.0042 | 20260515 |
| YHAX2614B | 97497817.92 | 1.0044 | 1.0044 | 20260515 |
| YHAX2614C | 232976236.01 | 1.0045 | 1.0045 | 20260515 |
| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 879354.00 | 1.0038 | 1.0038 | 20260515 |
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| YHAX2615C | 111664499.88 | 1.0041 | 1.0041 | 20260515 |
| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48433729.15 | 1.0035 | 1.0035 | 20260515 |
| YHAX2616B | 243351159.8 | 1.0037 | 1.0037 | 20260515 |
| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43676849.99 | 1.0031 | 1.0031 | 20260515 |
| YHAX2617B | 233491969.1 | 1.0032 | 1.0032 | 20260515 |
| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 32938097.29 | 1.0027 | 1.0027 | 20260515 |
| YHAX2618B | 110442286.4 | 1.0028 | 1.0028 | 20260515 |
| 元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100295996.8 | 1.0022 | 1.0022 | 20260515 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 112721071.8 | 1.0019 | 1.0019 | 20260515 |
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| YHAX2630D | 50091616.33 | 1.002 | 1.002 | 20260515 |
| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 82651533.9 | 1.0015 | 1.0015 | 20260515 |
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| YHAX2631F | 30046232.88 | 1.0015 | 1.0015 | 20260515 |
| 元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84066038.63 | 1.0011 | 1.0011 | 20260515 |
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| 元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 75999268.68 | 1.0005 | 1.0005 | 20260515 |
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| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 70669485.96 | 1.0002 | 1.0002 | 20260515 |
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| YHAX2634D | 29513456.96 | 1.0002 | 1.0002 | 20260515 |
| YHAX2634E | 19257560.67 | 1.0002 | 1.0002 | 20260515 |
| YHAX2634F | 23004253.42 | 1.0002 | 1.0002 | 20260515 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 65157369.86 | 1.0102 | 1.0102 | 20260515 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 178230305.1 | 1.0244 | 1.0244 | 20260515 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 295092490.4 | 1.0228 | 1.0228 | 20260515 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 339688448 | 1.0222 | 1.0222 | 20260515 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 335480231.2 | 1.0239 | 1.0239 | 20260515 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 385398891.5 | 1.0233 | 1.0233 | 20260515 |
津公网安备 12010302001060号