天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-05-22)
2026-05-25
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12648485.35 | 1.0128 | 1.0743 | 20260522 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45020300.57 | 1.0079 | 1.0554 | 20260522 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127441251.10 | 1.0079 | 1.0544 | 20260522 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126852381.22 | 1.0079 | 1.0537 | 20260522 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94221379.94 | 1.0079 | 1.053 | 20260522 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55909179.09 | 1.0078 | 1.0526 | 20260522 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34402751.13 | 1.0078 | 1.0516 | 20260522 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69912730.24 | 1.0078 | 1.051 | 20260522 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34339592.41 | 1.0077 | 1.0496 | 20260522 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42668662.90 | 1.0075 | 1.048 | 20260522 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40991294.69 | 1.0074 | 1.0466 | 20260522 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16506319.88 | 1.0074 | 1.0459 | 20260522 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45394178.81 | 1.0074 | 1.0449 | 20260522 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30766656.57 | 1.039 | 1.039 | 20260522 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40112730.56 | 1.0084 | 1.0418 | 20260522 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39880005.11 | 1.035 | 1.035 | 20260522 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 121852917.72 | 1.034 | 1.034 | 20260522 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 48268372.50 | 1.0335 | 1.0335 | 20260522 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90606735.68 | 1.0079 | 1.036 | 20260522 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84692107.14 | 1.0078 | 1.0349 | 20260522 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 106025528.03 | 1.0307 | 1.0307 | 20260522 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 41032853.23 | 1.0301 | 1.0301 | 20260522 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 86314756.06 | 1.0272 | 1.0272 | 20260522 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 148051928.43 | 1.0246 | 1.0246 | 20260522 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57638086.62 | 1.0253 | 1.0253 | 20260522 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 93448168.56 | 1.024 | 1.024 | 20260522 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 106859844.58 | 1.0229 | 1.0229 | 20260522 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101178734.52 | 1.0194 | 1.0194 | 20260522 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 116237833.12 | 1.0204 | 1.0204 | 20260522 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60629114.32 | 1.019 | 1.019 | 20260522 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 87517252.35 | 1.0176 | 1.0176 | 20260522 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45686842.49 | 1.0161 | 1.0161 | 20260522 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77551630.40 | 1.015 | 1.015 | 20260522 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91817287.63 | 1.0135 | 1.0135 | 20260522 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38942330.97 | 1.0113 | 1.0113 | 20260522 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20202161.30 | 1.0087 | 1.0087 | 20260522 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20359148.18 | 1.0069 | 1.0069 | 20260522 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22902412.82 | 1.0063 | 1.0063 | 20260522 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46000632.60 | 1.0036 | 1.0036 | 20260522 |
| 吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36109436.44 | 1.0018 | 1.0018 | 20260522 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 243346261.44 | 1.0218 | 1.0218 | 20260522 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 422006131.15 | 1.0213 | 1.0213 | 20260522 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 371980210.75 | 1.0203 | 1.0203 | 20260522 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 239257452.96 | 1.0197 | 1.0197 | 20260522 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 336153390.90 | 1.0172 | 1.0172 | 20260522 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71800323.42 | 1.0138 | 1.0138 | 20260522 |
| YH25108B | 243392876.71 | 1.0141 | 1.0141 | 20260522 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40884167.43 | 1.0119 | 1.0119 | 20260522 |
| YH25109B | 77799125.36 | 1.0122 | 1.0122 | 20260522 |
| YH25109C | 48319322.73 | 1.0124 | 1.0124 | 20260522 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59346689.11 | 1.0089 | 1.0089 | 20260522 |
| YH25110B | 16505463.72 | 1.0093 | 1.0093 | 20260522 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85538495.61 | 1.0079 | 1.0079 | 20260522 |
| YH25115B | 10083287.67 | 1.0083 | 1.0083 | 20260522 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 763102.48 | 1.0067 | 1.0067 | 20260522 |
| YH25118B | 49084724.20 | 1.0071 | 1.0071 | 20260522 |
| YH25118C | 168521730.79 | 1.0072 | 1.0072 | 20260522 |
| 元亨第25125期净值型人民币理财产品 | YH25125A | 424025.02 | 1.0048 | 1.0048 | 20260522 |
| YH25125B | 8075039.43 | 1.0051 | 1.0051 | 20260522 |
| YH25125C | 31303890.25 | 1.0053 | 1.0053 | 20260522 |
| YH25125D | 3528473.18 | 1.0053 | 1.0053 | 20260522 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9676857.42 | 1.0063 | 1.0063 | 20260522 |
| YH25119B | 55179643.29 | 1.0068 | 1.0068 | 20260522 |
| YH25119JA | 8667085.48 | 1.0066 | 1.0066 | 20260522 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1166120.99 | 1.0053 | 1.0053 | 20260522 |
| YH25120B | 11853657.55 | 1.0056 | 1.0056 | 20260522 |
| YH25120C | 65735637.84 | 1.0057 | 1.0057 | 20260522 |
| YH25120D | 11034720.76 | 1.0057 | 1.0057 | 20260522 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 532250.68 | 1.0042 | 1.0042 | 20260522 |
| YH2601B | 22416880.55 | 1.0045 | 1.0045 | 20260522 |
| YH2601C | 57266484.11 | 1.0047 | 1.0047 | 20260522 |
| YH2601D | 2520685.75 | 1.0047 | 1.0047 | 20260522 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 139273795.22 | 1.0054 | 1.0054 | 20260522 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 961011.53 | 1.0042 | 1.0042 | 20260522 |
| YH2607B | 25628899.56 | 1.0044 | 1.0044 | 20260522 |
| YH2607C | 40373511.18 | 1.0045 | 1.0045 | 20260522 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 259996.26 | 1.0038 | 1.0038 | 20260522 |
| YH2609B | 5068496.26 | 1.0041 | 1.0041 | 20260522 |
| YH2609C | 34516236.53 | 1.0042 | 1.0042 | 20260522 |
| YH2609D | 4094993.53 | 1.0042 | 1.0042 | 20260522 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602A | 270859.93 | 1.0032 | 1.0032 | 20260522 |
| YH2602B | 35853146.16 | 1.0034 | 1.0034 | 20260522 |
| YH2602C | 41985149.93 | 1.0035 | 1.0035 | 20260522 |
| YH2602D | 4154461.64 | 1.0035 | 1.0035 | 20260522 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 502327755.62 | 1.0051 | 1.0051 | 20260522 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603A | 16550186.54 | 1.003 | 1.003 | 20260522 |
| YH2603B | 4141073.88 | 1.0032 | 1.0032 | 20260522 |
| YH2603C | 70428351.06 | 1.0032 | 1.0032 | 20260522 |
| 元亨第2604期净值型人民币理财产品 | YH2604 | 71549212.92 | 1.003 | 1.003 | 20260522 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16558662.69 | 1.003 | 1.003 | 20260522 |
| YH2610B | 50933218.49 | 1.0032 | 1.0032 | 20260522 |
| 元亨第2605期净值型人民币理财产品 | YH2605A | 10692250.1 | 1.0024 | 1.0024 | 20260522 |
| YH2605B | 39044954.37 | 1.0025 | 1.0025 | 20260522 |
| YH2605C | 2965439.57 | 1.0025 | 1.0025 | 20260522 |
| 元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34581269.82 | 1.0023 | 1.0023 | 20260522 |
| YH2637B | 160309948.5 | 1.0024 | 1.0024 | 20260522 |
| 元亨第2643期净值型人民币理财产品 | YH2643A | 11264962.35 | 1.002 | 1.002 | 20260522 |
| YH2643B | 884780.52 | 1.002 | 1.002 | 20260522 |
| 元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21485125.48 | 1.0019 | 1.0019 | 20260522 |
| 元亨第2644期净值型人民币理财产品 | YH2644A | 14494738.88 | 1.0016 | 1.0016 | 20260522 |
| YH2644B | 4355052.1 | 1.0016 | 1.0016 | 20260522 |
| 元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86438335.58 | 1.0017 | 1.0017 | 20260522 |
| 元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15551139.38 | 1.001 | 1.001 | 20260522 |
| YH2645B | 1716838.1 | 1.0011 | 1.0011 | 20260522 |
| 元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 81624615.48 | 1.0006 | 1.0006 | 20260522 |
| 元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 57660370.62 | 1.0004 | 1.0004 | 20260522 |
| YH2641B | 1404584.68 | 1.0004 | 1.0004 | 20260522 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 99880076.64 | 1.153 | 1.153 | 20260522 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 165022318.2 | 1.0273 | 1.0273 | 20260522 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 108311900.3 | 1.026 | 1.026 | 20260522 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 173230928.4 | 1.0262 | 1.0262 | 20260522 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 167417515.2 | 1.0257 | 1.0257 | 20260522 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 115966308.9 | 1.025 | 1.025 | 20260522 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 77632818.02 | 1.0232 | 1.0232 | 20260522 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 482091649 | 1.0208 | 1.0208 | 20260522 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 131292037 | 1.0178 | 1.0178 | 20260522 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 254314041.1 | 1.0173 | 1.0173 | 20260522 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 157820739 | 1.0155 | 1.0155 | 20260522 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 456048581.1 | 1.0142 | 1.0142 | 20260522 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81029241.78 | 1.0122 | 1.0122 | 20260522 |
| YHAX2596B | 183767506.9 | 1.0125 | 1.0125 | 20260522 |
| YHAX2596C | 50650684.93 | 1.013 | 1.013 | 20260522 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66240672.52 | 1.011 | 1.011 | 20260522 |
| YHAX2597B | 221475556.4 | 1.0113 | 1.0113 | 20260522 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67631986.92 | 1.01 | 1.01 | 20260522 |
| YHAX2598B | 162076711.6 | 1.0102 | 1.0102 | 20260522 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75664577.67 | 1.0091 | 1.0091 | 20260522 |
| YHAX25127B | 186728356.2 | 1.0093 | 1.0093 | 20260522 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87922942.3 | 1.0081 | 1.0081 | 20260522 |
| YHAX25128B | 273440664.8 | 1.0083 | 1.0083 | 20260522 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2232701.96 | 1.0075 | 1.0075 | 20260522 |
| YHAX25129B | 84400193.97 | 1.0079 | 1.0079 | 20260522 |
| YHAX25129C | 266250843.3 | 1.0081 | 1.0081 | 20260522 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 783550.44 | 1.0071 | 1.0071 | 20260522 |
| YHAX25130B | 57894491.84 | 1.0075 | 1.0075 | 20260522 |
| YHAX25130C | 157636809.3 | 1.0076 | 1.0076 | 20260522 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3000092.16 | 1.0061 | 1.0061 | 20260522 |
| YHAX2611B | 34331606.88 | 1.0063 | 1.0063 | 20260522 |
| YHAX2611C | 134168191.3 | 1.0065 | 1.0065 | 20260522 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1246225.24 | 1.0058 | 1.0058 | 20260522 |
| YHAX2613B | 34816185.31 | 1.0061 | 1.0061 | 20260522 |
| YHAX2613C | 105379318.1 | 1.0062 | 1.0062 | 20260522 |
| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35435106.16 | 1.0058 | 1.0058 | 20260522 |
| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2261474.86 | 1.0047 | 1.0047 | 20260522 |
| YHAX2614B | 97539702.99 | 1.0049 | 1.0049 | 20260522 |
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| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 879715.2 | 1.0042 | 1.0042 | 20260522 |
| YHAX2615B | 22952420.88 | 1.0044 | 1.0044 | 20260522 |
| YHAX2615C | 111713553.7 | 1.0045 | 1.0045 | 20260522 |
| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48454093.01 | 1.0039 | 1.0039 | 20260522 |
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| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43695221.56 | 1.0035 | 1.0035 | 20260522 |
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| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 32951956.87 | 1.0031 | 1.0031 | 20260522 |
| YHAX2618B | 110490864.33 | 1.0033 | 1.0033 | 20260522 |
| 元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100337259.34 | 1.0027 | 1.0027 | 20260522 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 112767462.46 | 1.0023 | 1.0023 | 20260522 |
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| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 82685563.4 | 1.0019 | 1.0019 | 20260522 |
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| YHAX2631F | 30059178.08 | 1.002 | 1.002 | 20260522 |
| 元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84100664.76 | 1.0015 | 1.0015 | 20260522 |
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| YHAX2632F | 21489065.75 | 1.0015 | 1.0015 | 20260522 |
| 元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76030588.76 | 1.0009 | 1.0009 | 20260522 |
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| YHAX2633C | 26086704 | 1.001 | 1.001 | 20260522 |
| YHAX2633D | 27463060.16 | 1.001 | 1.001 | 20260522 |
| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 70698619.88 | 1.0006 | 1.0006 | 20260522 |
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| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 97707130.01 | 1.0002 | 1.0002 | 20260522 |
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| YHAX2635F | 33380017.36 | 1.0002 | 1.0002 | 20260522 |
| YHAX2635G | 37991124.91 | 1.0002 | 1.0002 | 20260522 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 178323733.2 | 1.0249 | 1.0249 | 20260522 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 295247421.2 | 1.0233 | 1.0233 | 20260522 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 339866886.4 | 1.0228 | 1.0228 | 20260522 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 335656181.8 | 1.0244 | 1.0244 | 20260522 |
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津公网安备 12010302001060号