天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-06-08)
2026-06-08
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12665251.36 | 1.0141 | 1.0757 | 20260605 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45075123.52 | 1.0092 | 1.0566 | 20260605 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127596444.00 | 1.0091 | 1.0557 | 20260605 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 127006862.75 | 1.0091 | 1.0549 | 20260605 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94336125.78 | 1.0091 | 1.0542 | 20260605 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55977267.66 | 1.0091 | 1.0538 | 20260605 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34444649.21 | 1.009 | 1.0529 | 20260605 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69997877.24 | 1.009 | 1.0523 | 20260605 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34380766.05 | 1.0089 | 1.0508 | 20260605 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42719017.62 | 1.0087 | 1.0492 | 20260605 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41038895.23 | 1.0086 | 1.0478 | 20260605 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16525488.33 | 1.0086 | 1.047 | 20260605 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45446895.43 | 1.0085 | 1.046 | 20260605 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30837761.38 | 1.0414 | 1.0414 | 20260605 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40158503.77 | 1.0095 | 1.043 | 20260605 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39972367.17 | 1.0374 | 1.0374 | 20260605 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 122195222.26 | 1.0369 | 1.0369 | 20260605 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 48380025.26 | 1.0359 | 1.0359 | 20260605 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90706732.02 | 1.009 | 1.0371 | 20260605 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84785582.75 | 1.0089 | 1.036 | 20260605 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 106136006.77 | 1.0318 | 1.0318 | 20260605 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 41075631.32 | 1.0312 | 1.0312 | 20260605 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 86472056.84 | 1.0291 | 1.0291 | 20260605 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 148394494.97 | 1.027 | 1.027 | 20260605 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 57698459.92 | 1.0264 | 1.0264 | 20260605 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 93546175.05 | 1.0251 | 1.0251 | 20260605 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 106973304.68 | 1.024 | 1.024 | 20260605 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101412746.15 | 1.0217 | 1.0217 | 20260605 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 116357986.33 | 1.0215 | 1.0215 | 20260605 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60690731.55 | 1.02 | 1.02 | 20260605 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 87604665.51 | 1.0187 | 1.0187 | 20260605 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45731682.29 | 1.0171 | 1.0171 | 20260605 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77626359.39 | 1.016 | 1.016 | 20260605 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91902422.39 | 1.0144 | 1.0144 | 20260605 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38977039.32 | 1.0122 | 1.0122 | 20260605 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20219829.69 | 1.0096 | 1.0096 | 20260605 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20376985.27 | 1.0078 | 1.0078 | 20260605 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22922490.64 | 1.0072 | 1.0072 | 20260605 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46041068.94 | 1.0045 | 1.0045 | 20260605 |
| 吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36140543.74 | 1.0027 | 1.0027 | 20260605 |
| 吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35002408.27 | 1.0006 | 1.0006 | 20260605 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 372364779.34 | 1.0213 | 1.0213 | 20260605 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 239504935.18 | 1.0208 | 1.0208 | 20260605 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 336482965.48 | 1.0182 | 1.0182 | 20260605 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71864158.44 | 1.0147 | 1.0147 | 20260605 |
| YH25108B | 243613808.22 | 1.0151 | 1.0151 | 20260605 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40918260.08 | 1.0128 | 1.0128 | 20260605 |
| YH25109B | 77865457.45 | 1.0131 | 1.0131 | 20260605 |
| YH25109C | 48361062.72 | 1.0132 | 1.0132 | 20260605 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59390686.99 | 1.0096 | 1.0096 | 20260605 |
| YH25110B | 16518322.11 | 1.0101 | 1.0101 | 20260605 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85600343.88 | 1.0086 | 1.0086 | 20260605 |
| YH25115B | 10090958.90 | 1.0091 | 1.0091 | 20260605 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 763713.04 | 1.0075 | 1.0075 | 20260605 |
| YH25118B | 49125853.59 | 1.0079 | 1.0079 | 20260605 |
| YH25118C | 168666125.92 | 1.0081 | 1.0081 | 20260605 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9684602.92 | 1.0071 | 1.0071 | 20260605 |
| YH25119B | 55226943.34 | 1.0076 | 1.0076 | 20260605 |
| YH25119JA | 8674350.90 | 1.0075 | 1.0075 | 20260605 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1166921.86 | 1.006 | 1.006 | 20260605 |
| YH25120B | 11862248.25 | 1.0063 | 1.0063 | 20260605 |
| YH25120C | 65784525.04 | 1.0065 | 1.0065 | 20260605 |
| YH25120D | 11042927.22 | 1.0065 | 1.0065 | 20260605 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 243597453.37 | 1.0229 | 1.0229 | 20260605 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 422441968.03 | 1.0224 | 1.0224 | 20260605 |
| 元亨第2601期净值型人民币理财产品 | YH2601A | 532565.78 | 1.0048 | 1.0048 | 20260605 |
| YH2601B | 22431003.82 | 1.0052 | 1.0052 | 20260605 |
| YH2601C | 57303651.88 | 1.0053 | 1.0053 | 20260605 |
| YH2601D | 2522321.76 | 1.0053 | 1.0053 | 20260605 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602A | 271020.45 | 1.0038 | 1.0038 | 20260605 |
| YH2602B | 35875760.12 | 1.004 | 1.004 | 20260605 |
| YH2602C | 42012431.25 | 1.0041 | 1.0041 | 20260605 |
| YH2602D | 4157161.15 | 1.0041 | 1.0041 | 20260605 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603A | 16560313.18 | 1.0036 | 1.0036 | 20260605 |
| YH2603B | 4143765.57 | 1.0038 | 1.0038 | 20260605 |
| YH2603C | 70474129.22 | 1.0038 | 1.0038 | 20260605 |
| 元亨第2604期净值型人民币理财产品 | YH2604 | 71597917.52 | 1.0037 | 1.0037 | 20260605 |
| 元亨第2605期净值型人民币理财产品 | YH2605A | 10698796.43 | 1.003 | 1.003 | 20260605 |
| YH2605B | 39070349.95 | 1.0032 | 1.0032 | 20260605 |
| YH2605C | 2967368.35 | 1.0032 | 1.0032 | 20260605 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 139394934.68 | 1.0063 | 1.0063 | 20260605 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 961672.26 | 1.0049 | 1.0049 | 20260605 |
| YH2607B | 25647494.78 | 1.0052 | 1.0052 | 20260605 |
| YH2607C | 40403571.85 | 1.0053 | 1.0053 | 20260605 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 502826186.30 | 1.0061 | 1.0061 | 20260605 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 260175.08 | 1.0045 | 1.0045 | 20260605 |
| YH2609B | 5072175.08 | 1.0048 | 1.0048 | 20260605 |
| YH2609C | 34541945.65 | 1.0049 | 1.0049 | 20260605 |
| YH2609D | 4098043.65 | 1.0049 | 1.0049 | 20260605 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16570060.68 | 1.0037 | 1.0037 | 20260605 |
| YH2610B | 50970219.45 | 1.0039 | 1.0039 | 20260605 |
| 元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34605091.07 | 1.003 | 1.003 | 20260605 |
| YH2637B | 160426498 | 1.0031 | 1.0031 | 20260605 |
| 元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21499519.4 | 1.0026 | 1.0026 | 20260605 |
| 元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86499568.86 | 1.0024 | 1.0024 | 20260605 |
| 元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 81682500.21 | 1.0013 | 1.0013 | 20260605 |
| 元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 57701269.2 | 1.0011 | 1.0011 | 20260605 |
| YH2641B | 1405607.87 | 1.0011 | 1.0011 | 20260605 |
| 元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 53707443.76 | 1.0001 | 1.0001 | 20260605 |
| YH2642B | 5905614.77 | 1.0001 | 1.0001 | 20260605 |
| 元亨第2643期净值型人民币理财产品 | YH2643A | 11271646.55 | 1.0025 | 1.0025 | 20260605 |
| YH2643B | 885322.41 | 1.0026 | 1.0026 | 20260605 |
| 元亨第2644期净值型人民币理财产品 | YH2644A | 14503342.78 | 1.0022 | 1.0022 | 20260605 |
| YH2644B | 4357720.46 | 1.0022 | 1.0022 | 20260605 |
| 元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15560554.01 | 1.0016 | 1.0016 | 20260605 |
| YH2645B | 1717910.33 | 1.0017 | 1.0017 | 20260605 |
| 元亨第2646期净值型人民币理财产品 | YH2646A | 75503082.74 | 1.0004 | 1.0004 | 20260605 |
| YH2646B | 1390628.36 | 1.0005 | 1.0005 | 20260605 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75726410.49 | 1.01 | 1.01 | 20260605 |
| YHAX25127B | 186884465.8 | 1.0102 | 1.0102 | 20260605 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 87994863.98 | 1.009 | 1.009 | 20260605 |
| YHAX25128B | 273669500.4 | 1.0092 | 1.0092 | 20260605 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2234486.9 | 1.0083 | 1.0083 | 20260605 |
| YHAX25129B | 84470855.92 | 1.0087 | 1.0087 | 20260605 |
| YHAX25129C | 266478780.8 | 1.0089 | 1.0089 | 20260605 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 784177.11 | 1.0079 | 1.0079 | 20260605 |
| YHAX25130B | 57942982.85 | 1.0083 | 1.0083 | 20260605 |
| YHAX25130C | 157771820 | 1.0085 | 1.0085 | 20260605 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 108419203.7 | 1.027 | 1.027 | 20260605 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 173408983 | 1.0273 | 1.0273 | 20260605 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 167589683 | 1.0267 | 1.0267 | 20260605 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 116108490.3 | 1.0262 | 1.0262 | 20260605 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 77819235.41 | 1.0257 | 1.0257 | 20260605 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 482589797.9 | 1.0218 | 1.0218 | 20260605 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 131418203.7 | 1.0188 | 1.0188 | 20260605 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 254558561.6 | 1.0182 | 1.0182 | 20260605 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 157969767.1 | 1.0164 | 1.0164 | 20260605 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 456471128.9 | 1.0152 | 1.0152 | 20260605 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81101396.44 | 1.0131 | 1.0131 | 20260605 |
| YHAX2596B | 183934586.3 | 1.0134 | 1.0134 | 20260605 |
| YHAX2596C | 50698630.14 | 1.014 | 1.014 | 20260605 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66295958.94 | 1.0119 | 1.0119 | 20260605 |
| YHAX2597B | 221664560.7 | 1.0121 | 1.0121 | 20260605 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67688491.84 | 1.0108 | 1.0108 | 20260605 |
| YHAX2598B | 162215169.2 | 1.0111 | 1.0111 | 20260605 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3002551.29 | 1.0069 | 1.0069 | 20260605 |
| YHAX2611B | 34361048.6 | 1.0072 | 1.0072 | 20260605 |
| YHAX2611C | 134285790.1 | 1.0074 | 1.0074 | 20260605 |
| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35468888.36 | 1.0068 | 1.0068 | 20260605 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1247246.99 | 1.0067 | 1.0067 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2263331.16 | 1.0055 | 1.0055 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 880437.6 | 1.0051 | 1.0051 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48494820.74 | 1.0048 | 1.0048 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43731964.69 | 1.0043 | 1.0043 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 32979676.02 | 1.004 | 1.004 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100419784.47 | 1.0035 | 1.0035 | 20260605 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 112860243.85 | 1.0031 | 1.0031 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 82753622.38 | 1.0027 | 1.0027 | 20260605 |
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| YHAX2631E | 40104399.14 | 1.0028 | 1.0028 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84169917.03 | 1.0023 | 1.0023 | 20260605 |
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| 元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76093228.92 | 1.0018 | 1.0018 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 70756887.7 | 1.0014 | 1.0014 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 97794326.91 | 1.0011 | 1.0011 | 20260605 |
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| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 72955532.14 | 1.0007 | 1.0007 | 20260605 |
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| 元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28297328.35 | 1.0005 | 1.0005 | 20260605 |
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| 元亨-合盛添金（公司专属）第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 29994119.16 | 0.9998 | 0.9998 | 20260605 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 178510589.4 | 1.026 | 1.026 | 20260605 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 295557282.7 | 1.0244 | 1.0244 | 20260605 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 336008082.9 | 1.0255 | 1.0255 | 20260605 |
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津公网安备 12010302001060号