天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-06-12)
2026-06-15
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12572923.19 | 1.0067 | 1.0763 | 20260612 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44753515.08 | 1.002 | 1.0572 | 20260612 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126686024.47 | 1.0019 | 1.0563 | 20260612 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126100751.59 | 1.0019 | 1.0555 | 20260612 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93662991.17 | 1.0019 | 1.0548 | 20260612 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55577893.66 | 1.0019 | 1.0544 | 20260612 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34198859.75 | 1.0018 | 1.0535 | 20260612 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69498446.78 | 1.0018 | 1.0529 | 20260612 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34139361.30 | 1.0018 | 1.0514 | 20260612 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42423951.69 | 1.0018 | 1.0498 | 20260612 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40760131.92 | 1.0017 | 1.0484 | 20260612 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16413249.74 | 1.0017 | 1.0476 | 20260612 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45138216.84 | 1.0017 | 1.0466 | 20260612 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30753773.93 | 1.0386 | 1.0386 | 20260612 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39900629.72 | 1.0031 | 1.0436 | 20260612 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39863060.44 | 1.0346 | 1.0346 | 20260612 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 122108830.05 | 1.0362 | 1.0362 | 20260612 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 48347231.12 | 1.0352 | 1.0352 | 20260612 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90144794.21 | 1.0027 | 1.0377 | 20260612 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84260287.67 | 1.0027 | 1.0365 | 20260612 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103021675.68 | 1.0015 | 1.0313 | 20260612 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 39912243.92 | 1.002 | 1.0314 | 20260612 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 83979693.38 | 0.9994 | 1.0268 | 20260612 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 147989148.90 | 1.0242 | 1.0242 | 20260612 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56304271.07 | 1.0016 | 1.0269 | 20260612 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91235943.37 | 0.9998 | 1.0239 | 20260612 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104402732.68 | 0.9994 | 1.0225 | 20260612 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101135872.50 | 1.0189 | 1.0189 | 20260612 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114065098.12 | 1.0013 | 1.022 | 20260612 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59574299.28 | 1.0013 | 1.0206 | 20260612 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86105101.71 | 1.0012 | 1.0192 | 20260612 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45014685.41 | 1.0011 | 1.0176 | 20260612 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76488248.35 | 1.0011 | 1.0165 | 20260612 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90689071.29 | 1.001 | 1.0149 | 20260612 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38541870.73 | 1.0009 | 1.0127 | 20260612 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20228664.04 | 1.01 | 1.01 | 20260612 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20385903.52 | 1.0083 | 1.0083 | 20260612 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22932529.54 | 1.0076 | 1.0076 | 20260612 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46061287.16 | 1.0049 | 1.0049 | 20260612 |
| 吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36145610.83 | 1.0028 | 1.0028 | 20260612 |
| 吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 34936352.43 | 0.9987 | 0.9987 | 20260612 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 372557063.63 | 1.0218 | 1.0218 | 20260612 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 239628676.29 | 1.0213 | 1.0213 | 20260612 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 336647752.77 | 1.0187 | 1.0187 | 20260612 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71896075.95 | 1.0152 | 1.0152 | 20260612 |
| YH25108B | 243724273.97 | 1.0155 | 1.0155 | 20260612 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40935306.40 | 1.0132 | 1.0132 | 20260612 |
| YH25109B | 77898623.50 | 1.0135 | 1.0135 | 20260612 |
| YH25109C | 48381932.72 | 1.0137 | 1.0137 | 20260612 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59412685.92 | 1.01 | 1.01 | 20260612 |
| YH25110B | 16524751.30 | 1.0105 | 1.0105 | 20260612 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85631268.02 | 1.009 | 1.009 | 20260612 |
| YH25115B | 10094794.52 | 1.0095 | 1.0095 | 20260612 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 764018.31 | 1.0079 | 1.0079 | 20260612 |
| YH25118B | 49146418.29 | 1.0083 | 1.0083 | 20260612 |
| YH25118C | 168738323.49 | 1.0085 | 1.0085 | 20260612 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9688475.66 | 1.0075 | 1.0075 | 20260612 |
| YH25119B | 55250593.37 | 1.0081 | 1.0081 | 20260612 |
| YH25119JA | 8677983.62 | 1.0079 | 1.0079 | 20260612 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1167322.30 | 1.0063 | 1.0063 | 20260612 |
| YH25120B | 11866543.61 | 1.0067 | 1.0067 | 20260612 |
| YH25120C | 65808968.64 | 1.0068 | 1.0068 | 20260612 |
| YH25120D | 11047030.44 | 1.0068 | 1.0068 | 20260612 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 243723049.34 | 1.0234 | 1.0234 | 20260612 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 422659886.47 | 1.0229 | 1.0229 | 20260612 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602A | 271100.71 | 1.0041 | 1.0041 | 20260612 |
| YH2602B | 35887067.09 | 1.0043 | 1.0043 | 20260612 |
| YH2602C | 42026071.91 | 1.0045 | 1.0045 | 20260612 |
| YH2602D | 4158510.90 | 1.0045 | 1.0045 | 20260612 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603A | 16565376.50 | 1.0039 | 1.0039 | 20260612 |
| YH2603B | 4145111.41 | 1.0041 | 1.0041 | 20260612 |
| YH2603C | 70497018.30 | 1.0041 | 1.0041 | 20260612 |
| 元亨第2604期净值型人民币理财产品 | YH2604 | 71622269.82 | 1.004 | 1.004 | 20260612 |
| 元亨第2605期净值型人民币理财产品 | YH2605A | 10702069.59 | 1.0033 | 1.0033 | 20260612 |
| YH2605B | 39083047.74 | 1.0035 | 1.0035 | 20260612 |
| YH2605C | 2968332.74 | 1.0035 | 1.0035 | 20260612 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 139455504.41 | 1.0067 | 1.0067 | 20260612 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 962002.62 | 1.0052 | 1.0052 | 20260612 |
| YH2607B | 25656792.39 | 1.0055 | 1.0055 | 20260612 |
| YH2607C | 40418602.18 | 1.0057 | 1.0057 | 20260612 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 503075401.64 | 1.0066 | 1.0066 | 20260612 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 260264.49 | 1.0049 | 1.0049 | 20260612 |
| YH2609B | 5074014.49 | 1.0052 | 1.0052 | 20260612 |
| YH2609C | 34554800.21 | 1.0053 | 1.0053 | 20260612 |
| YH2609D | 4099568.71 | 1.0053 | 1.0053 | 20260612 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16575759.68 | 1.004 | 1.004 | 20260612 |
| YH2610B | 50988719.93 | 1.0043 | 1.0043 | 20260612 |
| 元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34617001.69 | 1.0033 | 1.0033 | 20260612 |
| YH2637B | 160484772.80 | 1.0035 | 1.0035 | 20260612 |
| 元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21506716.36 | 1.0029 | 1.0029 | 20260612 |
| 元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86530185.5 | 1.0027 | 1.0027 | 20260612 |
| 元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 81711442.57 | 1.0017 | 1.0017 | 20260612 |
| 元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 57694276.48 | 1.001 | 1.001 | 20260612 |
| YH2641B | 1405451.27 | 1.001 | 1.001 | 20260612 |
| 元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 53678352.42 | 0.9996 | 0.9996 | 20260612 |
| YH2642B | 5902472.44 | 0.9996 | 0.9996 | 20260612 |
| 元亨第2643期净值型人民币理财产品 | YH2643A | 11274988.65 | 1.0028 | 1.0028 | 20260612 |
| YH2643B | 885593.36 | 1.0029 | 1.0029 | 20260612 |
| 元亨第2644期净值型人民币理财产品 | YH2644A | 14507644.73 | 1.0025 | 1.0025 | 20260612 |
| YH2644B | 4359054.64 | 1.0025 | 1.0025 | 20260612 |
| 元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15565261.33 | 1.0019 | 1.0019 | 20260612 |
| YH2645B | 1718446.45 | 1.002 | 1.002 | 20260612 |
| 元亨第2646期净值型人民币理财产品 | YH2646A | 75526240.66 | 1.0007 | 1.0007 | 20260612 |
| YH2646B | 1391068.21 | 1.0008 | 1.0008 | 20260612 |
| 元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43059223.3 | 0.9988 | 0.9988 | 20260612 |
| YH2647B | 4357575.74 | 0.9988 | 0.9988 | 20260612 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75757326.9 | 1.0104 | 1.0104 | 20260612 |
| YHAX25127B | 186962520.6 | 1.0106 | 1.0106 | 20260612 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88030824.82 | 1.0094 | 1.0094 | 20260612 |
| YHAX25128B | 273783918.2 | 1.0096 | 1.0096 | 20260612 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2235379.38 | 1.0087 | 1.0087 | 20260612 |
| YHAX25129B | 84506186.89 | 1.0092 | 1.0092 | 20260612 |
| YHAX25129C | 266592749.5 | 1.0094 | 1.0094 | 20260612 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 784490.44 | 1.0083 | 1.0083 | 20260612 |
| YHAX25130B | 57967228.36 | 1.0087 | 1.0087 | 20260612 |
| YHAX25130C | 157839325.4 | 1.0089 | 1.0089 | 20260612 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 173498010.2 | 1.0278 | 1.0278 | 20260612 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 167675766.9 | 1.0273 | 1.0273 | 20260612 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 116168161 | 1.0267 | 1.0267 | 20260612 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 77851785.01 | 1.0261 | 1.0261 | 20260612 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 482838872.3 | 1.0224 | 1.0224 | 20260612 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 131481287.1 | 1.0193 | 1.0193 | 20260612 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 254680821.9 | 1.0187 | 1.0187 | 20260612 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 158044281.2 | 1.0169 | 1.0169 | 20260612 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 456682402.8 | 1.0156 | 1.0156 | 20260612 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81137473.77 | 1.0136 | 1.0136 | 20260612 |
| YHAX2596B | 184018126 | 1.0139 | 1.0139 | 20260612 |
| YHAX2596C | 50722602.74 | 1.0145 | 1.0145 | 20260612 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66323602.15 | 1.0123 | 1.0123 | 20260612 |
| YHAX2597B | 221759062.9 | 1.0126 | 1.0126 | 20260612 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67716744.3 | 1.0113 | 1.0113 | 20260612 |
| YHAX2598B | 162284398 | 1.0115 | 1.0115 | 20260612 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3003780.85 | 1.0073 | 1.0073 | 20260612 |
| YHAX2611B | 34375769.45 | 1.0076 | 1.0076 | 20260612 |
| YHAX2611C | 134344589.5 | 1.0078 | 1.0078 | 20260612 |
| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35485779.45 | 1.0073 | 1.0073 | 20260612 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1247757.86 | 1.0071 | 1.0071 | 20260612 |
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| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2264259.32 | 1.0059 | 1.0059 | 20260612 |
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| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 880798.8 | 1.0055 | 1.0055 | 20260612 |
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| YHAX2615C | 111860715.2 | 1.0059 | 1.0059 | 20260612 |
| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48515184.6 | 1.0052 | 1.0052 | 20260612 |
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| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43750336.26 | 1.0048 | 1.0048 | 20260612 |
| YHAX2617B | 233902618.8 | 1.005 | 1.005 | 20260612 |
| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 32993535.6 | 1.0044 | 1.0044 | 20260612 |
| YHAX2618B | 110636598 | 1.0046 | 1.0046 | 20260612 |
| 元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100461047.04 | 1.0039 | 1.0039 | 20260612 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 112906634.55 | 1.0035 | 1.0035 | 20260612 |
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| YHAX2630C | 19131499.59 | 1.0037 | 1.0037 | 20260612 |
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| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 82744948.88 | 1.0026 | 1.0026 | 20260612 |
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| 元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84204543.16 | 1.0027 | 1.0027 | 20260612 |
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| 元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76124549 | 1.0022 | 1.0022 | 20260612 |
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| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 70697827.06 | 1.0006 | 1.0006 | 20260612 |
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| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 97728741.07 | 1.0004 | 1.0004 | 20260612 |
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| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 72908333.47 | 1.0001 | 1.0001 | 20260612 |
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| YHAX2662H | 18726952.34 | 0.9997 | 0.9997 | 20260612 |
| 元亨-合盛添金（公司专属）第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 29913206.28 | 0.9971 | 0.9971 | 20260612 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 178604017.5 | 1.0265 | 1.0265 | 20260612 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 295712213.4 | 1.0249 | 1.0249 | 20260612 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 336184033.4 | 1.026 | 1.026 | 20260612 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 386207842 | 1.0255 | 1.0255 | 20260612 |
津公网安备 12010302001060号