天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-06-19)
2026-06-22
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12581306.16 | 1.0074 | 1.077 | 20260619 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44780925.89 | 1.0026 | 1.0579 | 20260619 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126763622.27 | 1.0025 | 1.0569 | 20260619 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126177992.85 | 1.0025 | 1.0561 | 20260619 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93720364.50 | 1.0025 | 1.0554 | 20260619 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55611937.79 | 1.0025 | 1.0551 | 20260619 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34219809.07 | 1.0025 | 1.0541 | 20260619 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69541021.01 | 1.0024 | 1.0535 | 20260619 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34159947.99 | 1.0024 | 1.052 | 20260619 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42449129.18 | 1.0024 | 1.0504 | 20260619 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40783932.51 | 1.0023 | 1.049 | 20260619 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16422833.80 | 1.0023 | 1.0482 | 20260619 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45164574.86 | 1.0023 | 1.0472 | 20260619 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30844926.84 | 1.0417 | 1.0417 | 20260619 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39923516.58 | 1.0036 | 1.0441 | 20260619 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39981562.15 | 1.0376 | 1.0376 | 20260619 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 122411817.33 | 1.0388 | 1.0388 | 20260619 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 48466932.09 | 1.0378 | 1.0378 | 20260619 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90194792.47 | 1.0033 | 1.0382 | 20260619 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84307025.11 | 1.0032 | 1.0371 | 20260619 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103176257.71 | 1.003 | 1.0328 | 20260619 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 39949460.30 | 1.0029 | 1.0323 | 20260619 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84229097.33 | 1.0024 | 1.0297 | 20260619 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 148428634.54 | 1.0272 | 1.0272 | 20260619 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56334457.64 | 1.0021 | 1.0275 | 20260619 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91444614.95 | 1.0021 | 1.0262 | 20260619 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104673713.69 | 1.002 | 1.0251 | 20260619 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101436080.04 | 1.022 | 1.022 | 20260619 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114125175.24 | 1.0019 | 1.0225 | 20260619 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59605107.65 | 1.0018 | 1.0211 | 20260619 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86148808.71 | 1.0017 | 1.0197 | 20260619 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45037105.36 | 1.0016 | 1.0181 | 20260619 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76525613.17 | 1.0016 | 1.017 | 20260619 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90731637.97 | 1.0015 | 1.0154 | 20260619 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38559224.83 | 1.0014 | 1.0131 | 20260619 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20237498.25 | 1.0105 | 1.0105 | 20260619 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20394822.11 | 1.0087 | 1.0087 | 20260619 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22942568.43 | 1.0081 | 1.0081 | 20260619 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46081505.03 | 1.0054 | 1.0054 | 20260619 |
| 吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36171651.43 | 1.0035 | 1.0035 | 20260619 |
| 吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35022939.10 | 1.0011 | 1.0011 | 20260619 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 243848645.30 | 1.024 | 1.024 | 20260619 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 422877804.90 | 1.0234 | 1.0234 | 20260619 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 372749347.92 | 1.0224 | 1.0224 | 20260619 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 239752417.40 | 1.0218 | 1.0218 | 20260619 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 336812540.05 | 1.0192 | 1.0192 | 20260619 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71927993.45 | 1.0156 | 1.0156 | 20260619 |
| YH25108B | 243834739.73 | 1.016 | 1.016 | 20260619 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40952352.72 | 1.0136 | 1.0136 | 20260619 |
| YH25109B | 77931789.55 | 1.0139 | 1.0139 | 20260619 |
| YH25109C | 48402802.72 | 1.0141 | 1.0141 | 20260619 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59434684.86 | 1.0104 | 1.0104 | 20260619 |
| YH25110B | 16531180.50 | 1.0109 | 1.0109 | 20260619 |
| 元亨第25115期净值型人民币理财产品 | YH25115A | 85662192.16 | 1.0094 | 1.0094 | 20260619 |
| YH25115B | 10098630.14 | 1.0099 | 1.0099 | 20260619 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 764323.59 | 1.0083 | 1.0083 | 20260619 |
| YH25118B | 49166982.99 | 1.0087 | 1.0087 | 20260619 |
| YH25118C | 168810521.06 | 1.0089 | 1.0089 | 20260619 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9692348.41 | 1.0079 | 1.0079 | 20260619 |
| YH25119B | 55274243.40 | 1.0085 | 1.0085 | 20260619 |
| YH25119JA | 8681616.33 | 1.0083 | 1.0083 | 20260619 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1167722.74 | 1.0067 | 1.0067 | 20260619 |
| YH25120B | 11870838.96 | 1.007 | 1.007 | 20260619 |
| YH25120C | 65833412.23 | 1.0072 | 1.0072 | 20260619 |
| YH25120D | 11051133.67 | 1.0072 | 1.0072 | 20260619 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 139516074.14 | 1.0072 | 1.0072 | 20260619 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 962332.98 | 1.0056 | 1.0056 | 20260619 |
| YH2607B | 25666090.01 | 1.0059 | 1.0059 | 20260619 |
| YH2607C | 40433632.52 | 1.006 | 1.006 | 20260619 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 260353.90 | 1.0052 | 1.0052 | 20260619 |
| YH2609B | 5075853.90 | 1.0055 | 1.0055 | 20260619 |
| YH2609C | 34567654.77 | 1.0057 | 1.0057 | 20260619 |
| YH2609D | 4101093.77 | 1.0057 | 1.0057 | 20260619 |
| 元亨第2602期净值型人民币理财产品 | YH2602A | 271180.97 | 1.0044 | 1.0044 | 20260619 |
| YH2602B | 35898374.07 | 1.0047 | 1.0047 | 20260619 |
| YH2602C | 42039712.57 | 1.0048 | 1.0048 | 20260619 |
| YH2602D | 4159860.66 | 1.0048 | 1.0048 | 20260619 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 503324616.99 | 1.0071 | 1.0071 | 20260619 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603A | 16570439.82 | 1.0042 | 1.0042 | 20260619 |
| YH2603B | 4146457.25 | 1.0045 | 1.0045 | 20260619 |
| YH2603C | 70519907.38 | 1.0045 | 1.0045 | 20260619 |
| 元亨第2604期净值型人民币理财产品 | YH2604 | 71646622.12 | 1.0043 | 1.0043 | 20260619 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16581458.68 | 1.0044 | 1.0044 | 20260619 |
| YH2610B | 51007220.42 | 1.0046 | 1.0046 | 20260619 |
| 元亨第2605期净值型人民币理财产品 | YH2605A | 10705342.75 | 1.0036 | 1.0036 | 20260619 |
| YH2605B | 39095745.53 | 1.0038 | 1.0038 | 20260619 |
| YH2605C | 2969297.13 | 1.0038 | 1.0038 | 20260619 |
| 元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34628912.32 | 1.0036 | 1.0036 | 20260619 |
| YH2637B | 160543047.57 | 1.0039 | 1.0039 | 20260619 |
| 元亨第2643期净值型人民币理财产品 | YH2643A | 11278330.74 | 1.0031 | 1.0031 | 20260619 |
| YH2643B | 885864.31 | 1.0032 | 1.0032 | 20260619 |
| 元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21513913.32 | 1.0033 | 1.0033 | 20260619 |
| 元亨第2644期净值型人民币理财产品 | YH2644A | 14511946.68 | 1.0028 | 1.0028 | 20260619 |
| YH2644B | 4360388.82 | 1.0028 | 1.0028 | 20260619 |
| 元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86560802.13 | 1.0031 | 1.0031 | 20260619 |
| 元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15569968.65 | 1.0023 | 1.0023 | 20260619 |
| YH2645B | 1718982.56 | 1.0023 | 1.0023 | 20260619 |
| 元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 81740384.93 | 1.002 | 1.002 | 20260619 |
| 元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 57742167.79 | 1.0018 | 1.0018 | 20260619 |
| YH2641B | 1406631.06 | 1.0019 | 1.0019 | 20260619 |
| 元亨第2646期净值型人民币理财产品 | YH2646A | 75549398.58 | 1.0011 | 1.0011 | 20260619 |
| YH2646B | 1391508.05 | 1.0011 | 1.0011 | 20260619 |
| 元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 53745550.12 | 1.0008 | 1.0008 | 20260619 |
| YH2642B | 5909918.14 | 1.0008 | 1.0008 | 20260619 |
| 元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43131898.85 | 1.0004 | 1.0004 | 20260619 |
| YH2647B | 4364972.32 | 1.0005 | 1.0005 | 20260619 |
| 元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33103627.4 | 1.0001 | 1.0001 | 20260619 |
| YH2655B | 4667524.24 | 1.0001 | 1.0001 | 20260619 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 167761850.8 | 1.0278 | 1.0278 | 20260619 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 116227831.8 | 1.0273 | 1.0273 | 20260619 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 77899262.67 | 1.0267 | 1.0267 | 20260619 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 483087946.7 | 1.0229 | 1.0229 | 20260619 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 131544370.4 | 1.0198 | 1.0198 | 20260619 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 254803082.2 | 1.0192 | 1.0192 | 20260619 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 158118795.2 | 1.0174 | 1.0174 | 20260619 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 456893676.7 | 1.0161 | 1.0161 | 20260619 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81173551.1 | 1.014 | 1.014 | 20260619 |
| YHAX2596B | 184101665.8 | 1.0143 | 1.0143 | 20260619 |
| YHAX2596C | 50746575.34 | 1.0149 | 1.0149 | 20260619 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66351245.36 | 1.0127 | 1.0127 | 20260619 |
| YHAX2597B | 221853565 | 1.013 | 1.013 | 20260619 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67744996.76 | 1.0117 | 1.0117 | 20260619 |
| YHAX2598B | 162353626.8 | 1.012 | 1.012 | 20260619 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75788243.32 | 1.0108 | 1.0108 | 20260619 |
| YHAX25127B | 187040575.3 | 1.011 | 1.011 | 20260619 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88066785.66 | 1.0098 | 1.0098 | 20260619 |
| YHAX25128B | 273898336 | 1.01 | 1.01 | 20260619 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2236271.85 | 1.0091 | 1.0091 | 20260619 |
| YHAX25129B | 84541517.87 | 1.0096 | 1.0096 | 20260619 |
| YHAX25129C | 266706718.2 | 1.0098 | 1.0098 | 20260619 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 784803.77 | 1.0087 | 1.0087 | 20260619 |
| YHAX25130B | 57991473.86 | 1.0092 | 1.0092 | 20260619 |
| YHAX25130C | 157906830.7 | 1.0094 | 1.0094 | 20260619 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3005010.42 | 1.0077 | 1.0077 | 20260619 |
| YHAX2611B | 34390490.31 | 1.0081 | 1.0081 | 20260619 |
| YHAX2611C | 134403388.9 | 1.0083 | 1.0083 | 20260619 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1248268.74 | 1.0075 | 1.0075 | 20260619 |
| YHAX2613B | 34875914.49 | 1.0078 | 1.0078 | 20260619 |
| YHAX2613C | 105564094.9 | 1.008 | 1.008 | 20260619 |
| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35502670.55 | 1.0077 | 1.0077 | 20260619 |
| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2265187.47 | 1.0063 | 1.0063 | 20260619 |
| YHAX2614B | 97707243.29 | 1.0066 | 1.0066 | 20260619 |
| YHAX2614C | 233487739.6 | 1.0067 | 1.0067 | 20260619 |
| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 881160 | 1.0059 | 1.0059 | 20260619 |
| YHAX2615B | 22991862.33 | 1.0062 | 1.0062 | 20260619 |
| YHAX2615C | 111909769 | 1.0063 | 1.0063 | 20260619 |
| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48535548.47 | 1.0056 | 1.0056 | 20260619 |
| YHAX2616B | 243885911.3 | 1.0059 | 1.0059 | 20260619 |
| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43768707.82 | 1.0052 | 1.0052 | 20260619 |
| YHAX2617B | 234005281.2 | 1.0054 | 1.0054 | 20260619 |
| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33007395.18 | 1.0048 | 1.0048 | 20260619 |
| YHAX2618B | 110685175.89 | 1.005 | 1.005 | 20260619 |
| 元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100502309.60 | 1.0043 | 1.0043 | 20260619 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 112953025.25 | 1.0039 | 1.0039 | 20260619 |
| YHAX2630B | 29052497.25 | 1.0041 | 1.0041 | 20260619 |
| YHAX2630C | 19139724.54 | 1.0041 | 1.0041 | 20260619 |
| YHAX2630D | 50199477.94 | 1.0041 | 1.0041 | 20260619 |
| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 82821681.37 | 1.0035 | 1.0035 | 20260619 |
| YHAX2631B | 50182924.11 | 1.0037 | 1.0037 | 20260619 |
| YHAX2631C | 23287815.62 | 1.0037 | 1.0037 | 20260619 |
| YHAX2631D | 50184931.51 | 1.0037 | 1.0037 | 20260619 |
| YHAX2631E | 40138911.92 | 1.0037 | 1.0037 | 20260619 |
| YHAX2631F | 30110958.9 | 1.0037 | 1.0037 | 20260619 |
| 元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84239169.29 | 1.0031 | 1.0031 | 20260619 |
| YHAX2632B | 28322230.89 | 1.0033 | 1.0033 | 20260619 |
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| YHAX2632E | 38162274.84 | 1.0033 | 1.0033 | 20260619 |
| YHAX2632F | 21526099.4 | 1.0033 | 1.0033 | 20260619 |
| 元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76155869.08 | 1.0026 | 1.0026 | 20260619 |
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| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 70815155.53 | 1.0022 | 1.0022 | 20260619 |
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| YHAX2634E | 19299101.84 | 1.0023 | 1.0023 | 20260619 |
| YHAX2634F | 23053876.71 | 1.0023 | 1.0023 | 20260619 |
| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 97874883.58 | 1.0019 | 1.0019 | 20260619 |
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| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73015652.98 | 1.0015 | 1.0015 | 20260619 |
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| 元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28311175.2 | 1.001 | 1.001 | 20260619 |
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| 元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112006527.1 | 1.0006 | 1.0006 | 20260619 |
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| 元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 95870583.36 | 1.0002 | 1.0002 | 20260619 |
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| YHAX2663D | 26322488.88 | 1.0002 | 1.0002 | 20260619 |
| YHAX2663E | 25442271.89 | 1.0002 | 1.0002 | 20260619 |
| 元亨-合盛添金（公司专属）第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 29987422.5 | 0.9996 | 0.9996 | 20260619 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 295867144.2 | 1.0255 | 1.0255 | 20260619 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 336359984 | 1.0265 | 1.0265 | 20260619 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 386410079.7 | 1.026 | 1.026 | 20260619 |
津公网安备 12010302001060号