天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-06-30)
2026-07-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,594,479.51 | 1.0084 | 1.0781 | 20260630 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44,824,001.62 | 1.0035 | 1.0588 | 20260630 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126,885,559.40 | 1.0035 | 1.0579 | 20260630 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126,299,369.70 | 1.0035 | 1.0571 | 20260630 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93,810,520.68 | 1.0035 | 1.0564 | 20260630 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,665,436.44 | 1.0035 | 1.0560 | 20260630 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,252,729.00 | 1.0034 | 1.0551 | 20260630 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69,607,922.62 | 1.0034 | 1.0544 | 20260630 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,192,298.62 | 1.0034 | 1.0530 | 20260630 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,488,693.87 | 1.0033 | 1.0513 | 20260630 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,821,332.97 | 1.0033 | 1.0499 | 20260630 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,437,894.54 | 1.0032 | 1.0491 | 20260630 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,205,995.36 | 1.0032 | 1.0481 | 20260630 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30,852,342.49 | 1.0419 | 1.0419 | 20260630 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39,959,481.45 | 1.0045 | 1.0450 | 20260630 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39,991,109.41 | 1.0379 | 1.0379 | 20260630 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 122,453,958.62 | 1.0391 | 1.0391 | 20260630 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 48,483,618.39 | 1.0381 | 1.0381 | 20260630 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90,273,360.92 | 1.0042 | 1.0391 | 20260630 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84,380,470.49 | 1.0041 | 1.0380 | 20260630 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,263,061.54 | 1.0038 | 1.0337 | 20260630 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 39,983,072.17 | 1.0038 | 1.0331 | 20260630 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,249,210.05 | 1.0026 | 1.0300 | 20260630 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 148,464,072.23 | 1.0275 | 1.0275 | 20260630 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,381,894.15 | 1.0030 | 1.0283 | 20260630 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91,520,726.93 | 1.0029 | 1.0270 | 20260630 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104,737,760.99 | 1.0026 | 1.0257 | 20260630 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101,460,297.58 | 1.0222 | 1.0222 | 20260630 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114,219,580.86 | 1.0027 | 1.0234 | 20260630 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59,653,521.05 | 1.0026 | 1.0219 | 20260630 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,217,490.98 | 1.0025 | 1.0205 | 20260630 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,072,336.44 | 1.0024 | 1.0189 | 20260630 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76,584,329.61 | 1.0024 | 1.0177 | 20260630 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90,798,529.68 | 1.0022 | 1.0161 | 20260630 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,586,495.46 | 1.0021 | 1.0138 | 20260630 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,251,380.67 | 1.0112 | 1.0112 | 20260630 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,408,836.93 | 1.0094 | 1.0094 | 20260630 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 22,958,343.82 | 1.0088 | 1.0088 | 20260630 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,113,276.42 | 1.0060 | 1.0060 | 20260630 |
| 吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,196,092.67 | 1.0042 | 1.0042 | 20260630 |
| 吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,034,978.91 | 1.0015 | 1.0015 | 20260630 |
| 吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 85,913,826.47 | 1.0001 | 1.0001 | 20260630 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 373,051,508.96 | 1.0232 | 1.0232 | 20260630 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 239,946,867.71 | 1.0227 | 1.0227 | 20260630 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 337,071,491.51 | 1.0199 | 1.0199 | 20260630 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 71,978,149.53 | 1.0164 | 1.0164 | 20260630 |
| YH25108B | 244,008,328.77 | 1.0167 | 1.0167 | 20260630 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40,979,139.80 | 1.0143 | 1.0143 | 20260630 |
| YH25109B | 77,983,907.62 | 1.0146 | 1.0146 | 20260630 |
| YH25109C | 48,435,598.42 | 1.0148 | 1.0148 | 20260630 |
| 元亨第25110期净值型人民币理财产品 | YH25110A | 59,469,254.62 | 1.0110 | 1.0110 | 20260630 |
| YH25110B | 16,541,283.51 | 1.0115 | 1.0115 | 20260630 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 764,803.31 | 1.0090 | 1.0090 | 20260630 |
| YH25118B | 49,199,298.94 | 1.0094 | 1.0094 | 20260630 |
| YH25118C | 168,923,974.38 | 1.0096 | 1.0096 | 20260630 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,698,434.15 | 1.0086 | 1.0086 | 20260630 |
| YH25119B | 55,311,407.73 | 1.0092 | 1.0092 | 20260630 |
| YH25119JA | 8,687,324.88 | 1.0090 | 1.0090 | 20260630 |
| 元亨第25120期净值型人民币理财产品 | YH25120A | 1,168,352.00 | 1.0072 | 1.0072 | 20260630 |
| YH25120B | 11,877,588.80 | 1.0076 | 1.0076 | 20260630 |
| YH25120C | 65,871,823.60 | 1.0078 | 1.0078 | 20260630 |
| YH25120D | 11,057,581.60 | 1.0078 | 1.0078 | 20260630 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 244,046,010.39 | 1.0248 | 1.0248 | 20260630 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 423,220,248.16 | 1.0243 | 1.0243 | 20260630 |
| 元亨第2603期净值型人民币理财产品 | YH2603A | 16,578,396.47 | 1.0047 | 1.0047 | 20260630 |
| YH2603B | 4,148,572.14 | 1.0050 | 1.0050 | 20260630 |
| YH2603C | 70,555,875.93 | 1.0050 | 1.0050 | 20260630 |
| 元亨第2605期净值型人民币理财产品 | YH2605A | 10,710,486.29 | 1.0041 | 1.0041 | 20260630 |
| YH2605B | 39,115,699.20 | 1.0043 | 1.0043 | 20260630 |
| YH2605C | 2,970,812.60 | 1.0043 | 1.0043 | 20260630 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 139,611,255.15 | 1.0079 | 1.0079 | 20260630 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 962,852.12 | 1.0061 | 1.0061 | 20260630 |
| YH2607B | 25,680,700.54 | 1.0065 | 1.0065 | 20260630 |
| YH2607C | 40,457,251.61 | 1.0066 | 1.0066 | 20260630 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 503,716,241.10 | 1.0078 | 1.0078 | 20260630 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 260,494.39 | 1.0058 | 1.0058 | 20260630 |
| YH2609B | 5,078,744.39 | 1.0061 | 1.0061 | 20260630 |
| YH2609C | 34,587,854.79 | 1.0063 | 1.0063 | 20260630 |
| YH2609D | 4,103,490.29 | 1.0063 | 1.0063 | 20260630 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16,590,414.25 | 1.0049 | 1.0049 | 20260630 |
| YH2610B | 51,036,292.60 | 1.0052 | 1.0052 | 20260630 |
| 元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34,647,629.01 | 1.0042 | 1.0042 | 20260630 |
| YH2637B | 160,634,622.21 | 1.0044 | 1.0044 | 20260630 |
| 元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21,525,222.82 | 1.0038 | 1.0038 | 20260630 |
| 元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86,608,913.99 | 1.0036 | 1.0036 | 20260630 |
| 元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 81,785,865.79 | 1.0026 | 1.0026 | 20260630 |
| 元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 57,774,302.39 | 1.0024 | 1.0024 | 20260630 |
| YH2641B | 1,407,434.99 | 1.0024 | 1.0024 | 20260630 |
| 元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 53,775,490.82 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YH2642B | 5,913,299.36 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| 元亨第2643期净值型人民币理财产品 | YH2643A | 11,283,582.61 | 1.0036 | 1.0036 | 20260630 |
| YH2643B | 886,290.08 | 1.0037 | 1.0037 | 20260630 |
| 元亨第2644期净值型人民币理财产品 | YH2644A | 14,518,706.89 | 1.0032 | 1.0032 | 20260630 |
| YH2644B | 4,362,485.39 | 1.0033 | 1.0033 | 20260630 |
| 元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15,577,365.86 | 1.0027 | 1.0027 | 20260630 |
| YH2645B | 1,719,825.02 | 1.0028 | 1.0028 | 20260630 |
| 元亨第2646期净值型人民币理财产品 | YH2646A | 75,585,789.59 | 1.0015 | 1.0015 | 20260630 |
| YH2646B | 1,392,199.25 | 1.0016 | 1.0016 | 20260630 |
| 元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43,152,687.58 | 1.0009 | 1.0009 | 20260630 |
| YH2647B | 4,367,141.86 | 1.0009 | 1.0009 | 20260630 |
| 元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648A | 27,245,357.65 | 1.0003 | 1.0003 | 20260630 |
| YH2648B | 1,760,556.93 | 1.0003 | 1.0003 | 20260630 |
| 元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,123,578.08 | 1.0007 | 1.0007 | 20260630 |
| YH2655B | 4,670,407.55 | 1.0007 | 1.0007 | 20260630 |
| 元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,471,958.79 | 1.0003 | 1.0003 | 20260630 |
| 元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,181,817.86 | 1.0001 | 1.0001 | 20260630 |
| YH2657B | 5,634,316.43 | 1.0001 | 1.0001 | 20260630 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 75,836,826.25 | 1.0114 | 1.0114 | 20260630 |
| YHAX25127B | 187,163,232.88 | 1.0117 | 1.0117 | 20260630 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,123,295.55 | 1.0104 | 1.0104 | 20260630 |
| YHAX25128B | 274,078,135.32 | 1.0107 | 1.0107 | 20260630 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,237,674.30 | 1.0098 | 1.0098 | 20260630 |
| YHAX25129B | 84,597,037.97 | 1.0102 | 1.0102 | 20260630 |
| YHAX25129C | 266,885,811.92 | 1.0105 | 1.0105 | 20260630 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 785,296.15 | 1.0094 | 1.0094 | 20260630 |
| YHAX25130B | 58,029,573.95 | 1.0098 | 1.0098 | 20260630 |
| YHAX25130C | 158,012,910.60 | 1.01 | 1.01 | 20260630 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 116,321,600.18 | 1.0281 | 1.0281 | 20260630 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 77,962,141.23 | 1.0276 | 1.0276 | 20260630 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 483,479,349.42 | 1.0237 | 1.0237 | 20260630 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 131,643,501.42 | 1.0205 | 1.0205 | 20260630 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 254,995,205.48 | 1.02 | 1.02 | 20260630 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 158,235,888.70 | 1.0182 | 1.0182 | 20260630 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 457,225,678.56 | 1.0168 | 1.0168 | 20260630 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,230,244.04 | 1.0147 | 1.0147 | 20260630 |
| YHAX2596B | 184,232,942.47 | 1.0151 | 1.0151 | 20260630 |
| YHAX2596C | 50,784,246.58 | 1.0157 | 1.0157 | 20260630 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,394,684.69 | 1.0134 | 1.0134 | 20260630 |
| YHAX2597B | 222,002,068.42 | 1.0137 | 1.0137 | 20260630 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 67,789,393.48 | 1.0124 | 1.0124 | 20260630 |
| YHAX2598B | 162,462,414.90 | 1.0126 | 1.0126 | 20260630 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,006,942.59 | 1.0084 | 1.0084 | 20260630 |
| YHAX2611B | 34,413,623.08 | 1.0088 | 1.0088 | 20260630 |
| YHAX2611C | 134,495,787.94 | 1.0089 | 1.0089 | 20260630 |
| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,529,213.70 | 1.0085 | 1.0085 | 20260630 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,249,071.54 | 1.0081 | 1.0081 | 20260630 |
| YHAX2613B | 34,899,379.52 | 1.0085 | 1.0085 | 20260630 |
| YHAX2613C | 105,636,685.82 | 1.0087 | 1.0087 | 20260630 |
| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,266,645.99 | 1.007 | 1.007 | 20260630 |
| YHAX2614B | 97,773,062.70 | 1.0073 | 1.0073 | 20260630 |
| YHAX2614C | 233,648,497.91 | 1.0074 | 1.0074 | 20260630 |
| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 881,727.60 | 1.0065 | 1.0065 | 20260630 |
| YHAX2615B | 23,007,357.18 | 1.0068 | 1.0068 | 20260630 |
| YHAX2615C | 111,986,853.64 | 1.007 | 1.007 | 20260630 |
| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,567,548.82 | 1.0063 | 1.0063 | 20260630 |
| YHAX2616B | 244,053,976.11 | 1.0066 | 1.0066 | 20260630 |
| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43,797,577.43 | 1.0058 | 1.0058 | 20260630 |
| YHAX2617B | 234,166,607.85 | 1.0061 | 1.0061 | 20260630 |
| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,029,174.52 | 1.0055 | 1.0055 | 20260630 |
| YHAX2618B | 110,761,512.58 | 1.0057 | 1.0057 | 20260630 |
| 元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100,567,150.77 | 1.0049 | 1.0049 | 20260630 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,025,924.91 | 1.0046 | 1.0046 | 20260630 |
| YHAX2630B | 29,072,116.21 | 1.0048 | 1.0048 | 20260630 |
| YHAX2630C | 19,152,649.47 | 1.0048 | 1.0048 | 20260630 |
| YHAX2630D | 50,233,377.30 | 1.0048 | 1.0048 | 20260630 |
| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 82,875,156.29 | 1.0042 | 1.0042 | 20260630 |
| YHAX2631B | 50,216,826.86 | 1.0044 | 1.0044 | 20260630 |
| YHAX2631C | 23,303,548.48 | 1.0044 | 1.0044 | 20260630 |
| YHAX2631D | 50,218,835.62 | 1.0044 | 1.0044 | 20260630 |
| YHAX2631E | 40,166,029.10 | 1.0044 | 1.0044 | 20260630 |
| YHAX2631F | 30,131,301.37 | 1.0044 | 1.0044 | 20260630 |
| 元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,293,581.79 | 1.0038 | 1.0038 | 20260630 |
| YHAX2632B | 28,341,373.15 | 1.0039 | 1.0039 | 20260630 |
| YHAX2632C | 30,592,218.30 | 1.0039 | 1.0039 | 20260630 |
| YHAX2632D | 33,800,827.18 | 1.0039 | 1.0039 | 20260630 |
| YHAX2632E | 38,188,067.73 | 1.0039 | 1.0039 | 20260630 |
| YHAX2632F | 21,540,648.33 | 1.0039 | 1.0039 | 20260630 |
| 元亨-安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,205,086.35 | 1.0032 | 1.0032 | 20260630 |
| YHAX2633B | 28,393,941.85 | 1.0034 | 1.0034 | 20260630 |
| YHAX2633C | 26,149,357.50 | 1.0034 | 1.0034 | 20260630 |
| YHAX2633D | 27,529,019.32 | 1.0034 | 1.0034 | 20260630 |
| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 70,860,937.40 | 1.0029 | 1.0029 | 20260630 |
| YHAX2634B | 29,838,858.28 | 1.003 | 1.003 | 20260630 |
| YHAX2634C | 38,120,798.95 | 1.003 | 1.003 | 20260630 |
| YHAX2634D | 29,597,130.33 | 1.003 | 1.003 | 20260630 |
| YHAX2634E | 19,312,157.63 | 1.003 | 1.003 | 20260630 |
| YHAX2634F | 23,069,472.60 | 1.003 | 1.003 | 20260630 |
| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 97,938,178.11 | 1.0026 | 1.0026 | 20260630 |
| YHAX2635B | 37,001,087.64 | 1.0027 | 1.0027 | 20260630 |
| YHAX2635C | 22,277,259.81 | 1.0027 | 1.0027 | 20260630 |
| YHAX2635D | 33,383,301.56 | 1.0027 | 1.0027 | 20260630 |
| YHAX2635E | 25,930,140.82 | 1.0027 | 1.0027 | 20260630 |
| YHAX2635F | 33,462,515.84 | 1.0027 | 1.0027 | 20260630 |
| YHAX2635G | 38,085,019.67 | 1.0027 | 1.0027 | 20260630 |
| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,062,890.77 | 1.0022 | 1.0022 | 20260630 |
| YHAX2636B | 38,751,183.42 | 1.0023 | 1.0023 | 20260630 |
| YHAX2636C | 29,090,198.58 | 1.0023 | 1.0023 | 20260630 |
| YHAX2636D | 32,105,059.29 | 1.0023 | 1.0023 | 20260630 |
| YHAX2636E | 26,110,417.69 | 1.0023 | 1.0023 | 20260630 |
| YHAX2636F | 26,695,749.69 | 1.0023 | 1.0023 | 20260630 |
| YHAX2636G | 32,885,836.05 | 1.0023 | 1.0023 | 20260630 |
| 元亨-安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,320,019.41 | 1.0013 | 1.0013 | 20260630 |
| YHAX2661B | 15,713,403.90 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2661C | 15,256,781.87 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2661D | 21,869,789.72 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2661E | 22,126,139.00 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2661F | 13,040,763.15 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2661G | 25,422,629.27 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2661H | 14,405,622.35 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| 元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,079,054.20 | 1.0013 | 1.0013 | 20260630 |
| YHAX2662B | 50,067,808.22 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2662C | 40,054,246.58 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2662D | 50,067,808.22 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2662E | 45,257,293.21 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2662F | 50,059,797.37 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2662G | 50,017,740.41 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| YHAX2662H | 18,757,403.67 | 1.0014 | 1.0014 | 20260630 |
| 元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 95,932,687.62 | 1.0009 | 1.0009 | 20260630 |
| YHAX2663B | 30,866,514.59 | 1.0009 | 1.0009 | 20260630 |
| YHAX2663C | 36,514,732.43 | 1.0009 | 1.0009 | 20260630 |
| YHAX2663D | 26,340,333.29 | 1.0009 | 1.0009 | 20260630 |
| YHAX2663E | 25,459,519.59 | 1.0009 | 1.0009 | 20260630 |
| 元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,534,289.54 | 1.0004 | 1.0004 | 20260630 |
| YHAX2664B | 28,409,083.07 | 1.0004 | 1.0004 | 20260630 |
| YHAX2664C | 36,991,431.18 | 1.0004 | 1.0004 | 20260630 |
| YHAX2664D | 40,015,610.94 | 1.0004 | 1.0004 | 20260630 |
| YHAX2664E | 40,015,610.94 | 1.0004 | 1.0004 | 20260630 |
| YHAX2664F | 18,904,375.03 | 1.0004 | 1.0004 | 20260630 |
| YHAX2664G | 35,074,683.40 | 1.0004 | 1.0004 | 20260630 |
| YHAX2664H | 50,019,513.66 | 1.0004 | 1.0004 | 20260630 |
| YHAX2664I | 40,014,610.55 | 1.0004 | 1.0004 | 20260630 |
| YHAX2664J | 22,824,904.49 | 1.0004 | 1.0004 | 20260630 |
| 元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,213,645.46 | 1 | 1 | 20260630 |
| YHAX2665B | 15,240,910.40 | 1 | 1 | 20260630 |
| YHAX2665C | 18,919,888.78 | 1 | 1 | 20260630 |
| YHAX2665D | 23,999,858.89 | 1 | 1 | 20260630 |
| YHAX2665E | 21,027,876.37 | 1 | 1 | 20260630 |
| YHAX2665F | 37,377,780.22 | 1 | 1 | 20260630 |
| YHAX2665G | 40,575,761.41 | 1 | 1 | 20260630 |
| YHAX2665H | 6,016,964.62 | 1 | 1 | 20260630 |
| 元亨-合盛添金第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 29,997,729.39 | 0.9999 | 0.9999 | 20260630 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 296,110,606.78 | 1.0263 | 1.0263 | 20260630 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 336,636,477.67 | 1.0274 | 1.0274 | 20260630 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 386,727,881.64 | 1.0268 | 1.0268 | 20260630 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 258,308,831.99 | 1.1142 | 1.1142 | 20260630 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 243,145,001.24 | 1.1132 | 1.1132 | 20260630 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 207,006,815.32 | 1.11 | 1.11 | 20260630 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 246,474,416.63 | 1.1093 | 1.1093 | 20260630 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 295,414,360.43 | 1.1565 | 1.1565 | 20260630 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 286,711,772.05 | 1.1534 | 1.1534 | 20260630 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 297,439,153.51 | 1.151 | 1.151 | 20260630 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 327,321,357.59 | 1.149 | 1.149 | 20260630 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 335,531,878.75 | 1.1357 | 1.1357 | 20260630 |
| 元锦季开型第6期人民币理财产品 | YJ3M006 | 299,351,087.05 | 1.1316 | 1.1316 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 320,412,518.44 | 1.1603 | 1.1603 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 516,057,145.35 | 1.1495 | 1.1495 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 347,153,600.12 | 1.1348 | 1.1348 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 320,152,780.35 | 1.1328 | 1.1328 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 437,451,118.02 | 1.1296 | 1.1296 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 326,476,748.34 | 1.1202 | 1.1202 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 174,593,874.13 | 1.0308 | 1.0308 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 166,496,970.28 | 1.0244 | 1.0244 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 129,590,288.09 | 1.0213 | 1.0213 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第010期人民币理财产品 | YJ6M010 | 129,880,741.96 | 1.0194 | 1.0194 | 20260630 |
| 元锦6个月开放型第011期人民币理财产品 | YJ6M011 | 132,126,227.00 | 1.0145 | 1.0145 | 20260630 |
津公网安备 12010302001060号