现金管理类理财产品净值披露(2026年8月) 2026-08-03

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品未来实际收益,投资请谨慎。

产品名称

产品代码

净值日期

单位净值

万份收益(元)

7日年化

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260801

1.0000

0.2866

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260801

1.0000

0.3009

1.10%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260802

1.0000

0.2866

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260802

1.0000

0.3010

1.10%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260803

1.0000

0.2861

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260803

1.0000

0.3005

1.10%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260804

1.0000

0.2863

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260804

1.0000

0.3008

1.10%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260805

1.0000

0.2864

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260805

1.0000

0.3008

1.10%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260806

1.0000

0.2861

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260806

1.0000

0.3007

1.10%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260807

1.0000

0.2854

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260807

1.0000

0.3003

1.10%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260808

1.0000

0.2854

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260808

1.0000

0.2899

1.10%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260809

1.0000

0.2854

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260809

1.0000

0.2899

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260810

1.0000

0.2853

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260810

1.0000

0.2964

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260811

1.0000

0.2846

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260811

1.0000

0.2967

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260812

1.0000

0.2845

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260812

1.0000

0.2966

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260813

1.0000

0.2822

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260813

1.0000

0.2963

1.08%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260814

1.0000

0.2828

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260814

1.0000

0.2981

1.08%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260815

1.0000

0.2828

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260815

1.0000

0.2981

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260816

1.0000

0.2829

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260816

1.0000

0.2981

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260817

1.0000

0.2823

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260817

1.0000

0.2975

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260818

1.0000

0.2833

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260818

1.0000

0.2976

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260819

1.0000

0.2826

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260819

1.0000

0.2978

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260820

1.0000

0.2828

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260820

1.0000

0.2974

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260821

1.0000

0.2833

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260821

1.0000

0.2977

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260822

1.0000

0.2833

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260822

1.0000

0.2977

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260823

1.0000

0.2833

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260823

1.0000

0.2977

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260824

1.0000

0.2828

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260824

1.0000

0.2974

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260825

1.0000

0.2828

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260825

1.0000

0.2970

1.09%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20260826

1.0000

0.2992

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260826

1.0000

0.3276

1.11%

 


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