天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-07-31） 2026-08-03
产品名称产品代码资产净值（元）份额净值（元）累计净值（元）净值日期
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品JXRS2400112631604.44 1.01141.08120260731
吉享人生第24005期净值型人民币理财产品JXRS2400544945395.15 1.00631.061520260731
吉享人生第24006期净值型人民币理财产品JXRS24006127229205.13 1.00621.060620260731
吉享人生第24007期净值型人民币理财产品JXRS24007126641436.45 1.00621.059820260731
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品JXRS2400894064601.06 1.00621.059120260731
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品JXRS2400955816204.11 1.00621.058720260731
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品JXRS2401034345504.30 1.00611.057820260731
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品JXRS2401169796461.51 1.00611.057220260731
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品JXRS2401234283468.81 1.0061.055720260731
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品JXRS2401342600193.42 1.00591.053920260731
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品JXRS2401440926734.10 1.00581.052520260731
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品JXRS2401516480338.48 1.00581.051720260731
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品JXRS2401645322724.21 1.00581.050720260731
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品JXRS2401730932808.89 1.04461.044620260731
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品JXRS2401840060835.85 1.00711.047620260731
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品JXRS2401939972871.84 1.03741.037420260731
吉享人生第24020期净值型人民币理财产品JXRS24020122798636.95 1.04211.042120260731
吉享人生第24021期净值型人民币理财产品JXRS2402148603069.83 1.04071.040720260731
吉享人生第25001期净值型人民币理财产品JXRS2500190494780.53 1.00661.041620260731
吉享人生第25002期净值型人民币理财产品JXRS2500284587452.72 1.00661.040420260731
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品JXRS25003103305413.74 1.00421.034120260731
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品JXRS2500540022108.62 1.00481.034120260731
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品JXRS2500684334578.96 1.00361.03120260731
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品JXRS25007148638949.35 1.02871.028720260731
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品JXRS2500856515577.92 1.00531.030720260731
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品JXRS2500991515568.85 1.00281.026920260731
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品JXRS25010104690277.67 1.00221.025220260731
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品JXRS25011101414354.36 1.02171.021720260731
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品JXRS25012114485635.34 1.0051.025720260731
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品JXRS2501359789959.27 1.00491.024220260731
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品JXRS2501486411050.02 1.00481.022720260731
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品JXRS2501545171624.73 1.00461.021120260731
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品JXRS2501676749801.81 1.00451.019920260731
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品JXRS2501790987041.45 1.00431.018220260731
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品JXRS2501838663349.35 1.00411.015820260731
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品JXRS2501920290503.91 1.01311.013120260731
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品JXRS2502020448333.32 1.01131.011320260731
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品JXRS2600123002801.92 1.01071.010720260731
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品JXRS2600246202813.44 1.0081.00820260731
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品JXRS2600336264973.21 1.00611.006120260731
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品JXRS2600935058277.20 1.00221.002220260731
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品JXRS2601085890082.04 0.99980.999820260731
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品JXRS2601171378079.80 1.00031.000320260731
元亨第25103期净值型人民币理财产品YH25103373903053.69 1.02551.025520260731
元亨第25105期净值型人民币理财产品YH25105240494864.05 1.0251.02520260731
元亨第25106期净值型人民币理财产品YH25106337801263.78 1.02221.022220260731
元亨第25109期净值型人民币理财产品YH25109A41054630.66 1.01621.016220260731
YH25109B78130785.84 1.01651.016520260731
YH25109C48528022.69 1.01671.016720260731
元亨第25118期净值型人民币理财产品YH25118A766155.25 1.01081.010820260731
YH25118B49290371.16 1.01131.011320260731
YH25118C169243706.47 1.01151.011520260731
元亨第25119期净值型人民币理财产品YH25119A9715584.88 1.01041.010420260731
YH25119B55416143.56 1.01111.011120260731
YH25119JA8703412.60 1.01081.010820260731
元亨第25120期净值型人民币理财产品YH25120A1170125.37 1.00871.008720260731
YH25120B11896611.08 1.00921.009220260731
YH25120C65980073.82 1.00951.009520260731
YH25120D11075753.04 1.00951.009520260731
元亨第2562期净值型人民币理财产品YH2562244602221.10 1.02711.027120260731
元亨第2563期净值型人民币理财产品YH2563424185315.53 1.02661.026620260731
元亨第2606期净值型人民币理财产品YH2606139879492.52 1.00981.009820260731
元亨第2607期净值型人民币理财产品YH2607A964315.15 1.00761.007620260731
YH2607B25721875.67 1.00811.008120260731
YH2607C40523814.51 1.00831.008320260731
元亨第2608期净值型人民币理财产品YH2608504819909.04 1.011.0120260731
元亨第2609期净值型人民币理财产品YH2609A260890.35 1.00731.007320260731
YH2609B5086890.35 1.00771.007720260731
YH2609C34644782.13 1.00791.007920260731
YH2609D4110244.13 1.00791.007920260731
元亨第2610期净值型人民币理财产品YH2610A16615652.66 1.00651.006520260731
YH2610B51118223.31 1.00681.006820260731
元亨第2637期净值型人民币理财产品YH2637A34700376.07 1.00571.005720260731
YH2637B160892696.19 1.0061.00620260731
元亨第2638期净值型人民币理财产品YH263821557095.07 1.00531.005320260731
元亨第2639期净值型人民币理财产品YH263986744501.96 1.00521.005220260731
元亨第2640期净值型人民币理财产品YH264081914039.11 1.00421.004220260731
元亨第2641期净值型人民币理财产品YH2641A57864863.54 1.0041.00420260731
YH2641B1409700.62 1.00411.004120260731
元亨第2642期净值型人民币理财产品YH2642A53859869.17 1.00291.002920260731
YH2642B5922828.25 1.0031.00320260731
元亨第2645期净值型人民币理财产品YH2645A15598212.55 1.00411.004120260731
YH2645B1722199.24 1.00421.004220260731
元亨第2646期净值型人民币理财产品YH2646A75688346.08 1.00291.002920260731
YH2646B1394147.15 1.0031.00320260731
元亨第2647期净值型人民币理财产品YH2647A43203790.34 1.00211.002120260731
YH2647B4372498.95 1.00221.002220260731
元亨第2648期净值型人民币理财产品YH2648A27282370.13 1.00171.001720260731
YH2648B1763023.34 1.00171.001720260731
元亨第2649期净值型人民币理财产品YH2649A32808995.111.00071.000720260731
YH2649B2536833.531.00071.000720260731
元亨第2650期净值型人民币理财产品YH2650A9098588.161.00041.000420260731
YH2650B2185888.971.00041.000420260731
元亨第2651期净值型人民币理财产品YH2651A20491796.381.00011.000120260731
YH2651B6164557.291.00011.000120260731
元亨第2655期净值型人民币理财产品YH2655A33109550.41.00031.000320260731
YH2655B4668628.011.00031.000320260731
元亨第2656期净值型人民币理财产品YH265642539077.911.00191.001920260731
元亨第2657期净值型人民币理财产品YH2657A106291939.971.00111.001120260731
YH2657B5640399.231.00111.001120260731
元亨第2658期净值型人民币理财产品YH2658A50885610.961.00141.001420260731
YH2658B4388152.811.00141.001420260731
元亨第2659期净值型人民币理财产品YH2659A66448610.881.00151.001520260731
YH2659B39813708.91.00161.001620260731
YH2659C33687906.551.00161.001620260731
YH2659D50080136.991.00161.001620260731
YH2659E35119196.861.00161.001620260731
YH2659F38262226.261.00161.001620260731
YH2659G35669076.771.00161.001620260731
元亨第2660期净值型人民币理财产品YH2660A52598083.910.99950.999520260731
YH2660B23433783.110.99950.999520260731
YH2660C22643161.610.99950.999520260731
YH2660D14510054.550.99950.999520260731
YH2660E28940147.580.99950.999520260731
YH2660F28655283.720.99950.999520260731
YH2660G21081908.890.99950.999520260731
YH2660H22337307.930.99950.999520260731
元亨第2675期净值型人民币理财产品YH2675A33731832.21.00061.000620260731
YH2675B29762593.851.00061.000620260731
YH2675C14719701.521.00061.000620260731
YH2675D15863377.41.00061.000620260731
YH2675E31566660.281.00061.000620260731
YH2675F29807620.491.00061.000620260731
YH2675G18147727.781.00061.000620260731
YH2675H22217133.491.00061.000620260731
YH2675I20011829.821.00061.000620260731
元亨第2676期净值型人民币理财产品YH2676A37707327.951.00031.000320260731
YH2676B30311717.31.00031.000320260731
YH2676C14909287.741.00031.000320260731
YH2676D13124774.531.00031.000320260731
YH2676E21534192.991.00031.000320260731
YH2676F36515501.441.00031.000320260731
YH2676G19820700.211.00031.000320260731
YH2676H18131214.331.00031.000320260731
YH2676I17795117.671.00031.000320260731
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品YHAX25127A75973741.781.01331.013320260731
YHAX25127B187508904.111.01361.013620260731
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品YHAX25128A88282550.711.01231.012320260731
YHAX25128B274584842.631.01251.012520260731
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品YHAX25129A2241626.671.01161.011620260731
YHAX25129B84753503.721.01211.012120260731
YHAX25129C267390530.561.01241.012420260731
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品YHAX25130A786683.761.01121.011220260731
YHAX25130B58136946.91.01171.011720260731
YHAX25130C158311862.921.0121.01220260731
元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品YHAX2569484582393.331.02611.026120260731
元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品YHAX2570131922870.621.02271.022720260731
元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品YHAX2593255536643.841.02211.022120260731
元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品YHAX2594158565879.451.02031.020320260731
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品YHAX2595458161320.141.01891.018920260731
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品YHAX2596A81390015.071.01671.016720260731
YHAX2596B184602904.11 1.01711.017120260731
YHAX2596C50890410.96 1.01781.017820260731
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品YHAX2597A66517104.62 1.01521.015220260731
YHAX2597B222420577.98 1.01561.015620260731
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品YHAX2598A67914511.52 1.01421.014220260731
YHAX2598B162768999.59 1.01451.014520260731
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品YHAX2611A3012387.811.01021.010220260731
YHAX2611B34478815.451.01071.010720260731
YHAX2611C134756185.311.01091.010920260731
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品YHAX261235604017.121.01061.010620260731
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品YHAX2613A1251333.991.011.0120260731
YHAX2613B34965508.251.01041.010420260731
YHAX2613C105841260.171.01061.010620260731
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品YHAX2614A2270756.381.00881.008820260731
YHAX2614B97958553.751.00921.009220260731
YHAX2614C234101543.971.00941.009420260731
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品YHAX2615A883327.21.00841.008420260731
YHAX2615B23051024.511.00881.008820260731
YHAX2615C112204092.041.00891.008920260731
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品YHAX2616A48657731.641.00811.008120260731
YHAX2616B244527613.221.00851.008520260731
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品YHAX2617A43878937.231.00771.007720260731
YHAX2617B234621255.721.00811.008120260731
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品YHAX2618A33090552.651.00741.007420260731
YHAX2618B110976643.231.00771.007720260731
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品YHAX2629100749884.991.00681.006820260731
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品YHAX2630A113231369.431.00641.006420260731
YHAX2630B29127405.981.00671.006720260731
YHAX2630C19189074.251.00671.006720260731
YHAX2630D50328911.871.00671.006720260731
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品YHAX2631A83013943.461.00591.005920260731
YHAX2631B50305219.171.00611.006120260731
YHAX2631C23344567.481.00611.006120260731
YHAX2631D50307231.491.00611.006120260731
YHAX2631E40236729.851.00611.006120260731
YHAX2631F30184338.831.00611.006120260731
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品YHAX2632A84446926.091.00561.005620260731
YHAX2632B28395319.521.00591.005920260731
YHAX2632C30650449.041.00591.005920260731
YHAX2632D33865165.341.00591.005920260731
YHAX2632E38260756.781.00591.005920260731
YHAX2632F21581649.861.00591.005920260731
元亨-安享第2633期净值型人民币理财产品YHAX2633A76342967.751.00511.005120260731
YHAX2633B28447735.541.00531.005320260731
YHAX2633C26198898.521.00531.005320260731
YHAX2633D27581174.031.00531.005320260731
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品YHAX2634A70914559.381.00361.003620260731
YHAX2634B29863982.531.00391.003920260731
YHAX2634C38152896.161.00391.003920260731
YHAX2634D29622050.931.00391.003920260731
YHAX2634E19328418.331.00391.003920260731
YHAX2634F23088897.021.00391.003920260731
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品YHAX2635A98084810.811.00411.004120260731
YHAX2635B37059638.311.00431.004320260731
YHAX2635C22312511.441.00431.004320260731
YHAX2635D33436127.621.00431.004320260731
YHAX2635E25971172.791.00431.004320260731
YHAX2635F33515467.131.00431.004320260731
YHAX2635G38145285.661.00431.004320260731
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品YHAX2636A73164245.031.00361.003620260731
YHAX2636B38808239.481.00381.003820260731
YHAX2636C29133030.021.00381.003820260731
YHAX2636D32152329.811.00381.003820260731
YHAX2636E26148861.711.00381.003820260731
YHAX2636F26735055.381.00381.003820260731
YHAX2636G32934255.751.00381.003820260731
元亨-安享第2661期净值型人民币理财产品YHAX2661A28348735.731.00231.002320260731
YHAX2661B15730673.191.00251.002520260731
YHAX2661C15273549.391.00251.002520260731
YHAX2661D21893824.71.00251.002520260731
YHAX2661E22150455.741.00251.002520260731
YHAX2661F13055095.11.00251.002520260731
YHAX2661G25450568.811.00251.002520260731
YHAX2661H14421454.211.00251.002520260731
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品YHAX2662A112242304.71.00281.002820260731
YHAX2662B50144994.051.00291.002920260731
YHAX2662C40115995.181.00291.002920260731
YHAX2662D50144994.051.00291.002920260731
YHAX2662E453270631.00291.002920260731
YHAX2662F50136970.911.00291.002920260731
YHAX2662G50094848.991.00291.002920260731
YHAX2662H18786320.471.00291.002920260731
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品YHAX2663A96076606.81.00241.002420260731
YHAX2663B30915444.541.00251.002520260731
YHAX2663C36572615.741.00251.002520260731
YHAX2663D26382088.141.00251.002520260731
YHAX2663E25499878.231.00251.002520260731
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品YHAX2664A605714291.0011.00120260731
YHAX2664B28428927.221.00111.001120260731
YHAX2664C37017270.08 1.00111.001120260731
YHAX2664D40043562.24 1.00111.001120260731
YHAX2664E40043562.24 1.00111.001120260731
YHAX2664F18917580.09 1.00111.001120260731
YHAX2664G35099183.451.00111.001120260731
YHAX2664H50054452.951.00111.001120260731
YHAX2664I40042561.21.00111.001120260731
YHAX2664J22840848.121.00111.001120260731
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品YHAX2665A31196861.710.99950.999520260731
YHAX2665B15234009.260.99950.999520260731
YHAX2665C18911321.770.99950.999520260731
YHAX2665D23988991.40.99950.999520260731
YHAX2665E21018354.610.99950.999520260731
YHAX2665F37360854.80.99950.999520260731
YHAX2665G40557388.070.99950.999520260731
YHAX2665H6014239.960.99950.999520260731
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品YHAX2666100125583.91.00131.001320260731
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品YHAX2681151290596.21120260731
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品YHAX2682202997614.11.00051.000520260731
元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品YHAX2683A65561722.81.00011.000120260731
YHAX2683B28866558.451.00011.000120260731
YHAX2683C22206737.481.00011.000120260731
YHAX2683D26113219.041.00011.000120260731
YHAX2683E28227479.671.00011.000120260731
YHAX2683F35446369.561.00011.000120260731
YHAX2683G46543737.561.00011.000120260731
YHAX2683H23026838.581.00011.000120260731
元亨-合盛添金第2667期净值型人民币理财产品YHHSTJ266730017615.271.00061.000620260731
元锦月开型第1期人民币理财产品YJ1M01265613549.91.11561.115620260731
元锦月开型第2期人民币理财产品YJ1M02236264608.91.11461.114620260731
元锦月开型第3期人民币理财产品YJ1M03188104172.81.11131.111320260731
元锦月开型第4期人民币理财产品YJ1M04234120255.21.11071.110720260731
元锦季开型第1期人民币理财产品YJ3M01265908023.31.15811.158120260731
元锦季开型第2期人民币理财产品YJ3M02287128289.41.15511.155120260731
元锦季开型第3期人民币理财产品YJ3M03297871541.91.15271.152720260731
元锦季开型第4期人民币理财产品YJ3M04327896801.91.1511.15120260731
元锦季开型第5期人民币理财产品YJ3M05336020283.91.13741.137420260731
元锦季开型第6期人民币理财产品YJ3M006275275837.41.13331.133320260731
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品YJ6M01320927111.71.16221.162220260731
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品YJ6M02516913279.21.15141.151420260731
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品YJ6M003347717632.21.13671.136720260731
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品YJ6M0042709481481.13461.134620260731
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品YJ6M005438157454.21.13141.131420260731
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品YJ6M006327005633.81.1221.12220260731
元锦6个月开放型第007期人民币理财产品YJ6M007174883740.91.03261.032620260731
元锦6个月开放型第008期人民币理财产品YJ6M008166679450.31.02551.025520260731
元锦6个月开放型第009期人民币理财产品YJ6M009101748426.31.02291.022920260731
元锦6个月开放型第010期人民币理财产品YJ6M010130096051.61.0211.02120260731
元锦6个月开放型第011期人民币理财产品YJ6M011132338195.51.01621.016220260731


个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注
网点与自助设备分布 消费者权益保护 投诉与建议
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 加入收藏 | 设为首页
版权所有 天津农村商业银行股份有限公司 总行地址：河西区友谊路32号
津ICP备13003331号-1 津公网安备 12010302001060号 本网站支持IPv6