天津农商银行净值型理财产品净值公告(2026-08-28）
2026-08-31
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12665136.50 | 1.0141 | 1.0837 | 20260828 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45055041.06 | 1.0087 | 1.064 | 20260828 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127539594.97 | 1.0087 | 1.063 | 20260828 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126950399.78 | 1.0087 | 1.0622 | 20260828 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94294092.53 | 1.0086 | 1.0615 | 20260828 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55952381.36 | 1.0086 | 1.0612 | 20260828 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34429301.43 | 1.0086 | 1.0602 | 20260828 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69966755.64 | 1.0086 | 1.0596 | 20260828 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34365816.28 | 1.0084 | 1.0581 | 20260828 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42700902.66 | 1.0083 | 1.0563 | 20260828 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41021935.31 | 1.0082 | 1.0548 | 20260828 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16518674.69 | 1.0082 | 1.0541 | 20260828 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45428156.58 | 1.0081 | 1.0531 | 20260828 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31051633.24 | 1.0487 | 1.0487 | 20260828 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40152381.95 | 1.0094 | 1.0499 | 20260828 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40142030.35 | 1.0418 | 1.0418 | 20260828 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90694773.12 | 1.0089 | 1.0438 | 20260828 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84774403.62 | 1.0088 | 1.0427 | 20260828 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103679511.50 | 1.0079 | 1.0377 | 20260828 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40163352.59 | 1.0083 | 1.0377 | 20260828 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84668786.09 | 1.0076 | 1.035 | 20260828 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149114375.27 | 1.032 | 1.032 | 20260828 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56636324.61 | 1.0075 | 1.0328 | 20260828 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91787469.79 | 1.0058 | 1.0299 | 20260828 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105022468.15 | 1.0053 | 1.0284 | 20260828 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101781590.44 | 1.0254 | 1.0254 | 20260828 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114725943.21 | 1.0071 | 1.0278 | 20260828 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59913193.33 | 1.007 | 1.0263 | 20260828 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86585876.37 | 1.0068 | 1.0248 | 20260828 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45261304.40 | 1.0066 | 1.0231 | 20260828 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76899259.59 | 1.0065 | 1.0219 | 20260828 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91157310.73 | 1.0062 | 1.0201 | 20260828 |
| 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38732765.51 | 1.0059 | 1.0176 | 20260828 |
| 吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20325840.97 | 1.0149 | 1.0149 | 20260828 |
| 吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20484007.32 | 1.0131 | 1.0131 | 20260828 |
| 吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23042957.46 | 1.0125 | 1.0125 | 20260828 |
| 吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46283685.61 | 1.0098 | 1.0098 | 20260828 |
| 吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36327187.93 | 1.0078 | 1.0078 | 20260828 |
| 吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35170416.94 | 1.0054 | 1.0054 | 20260828 |
| 吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86200938.29 | 1.0035 | 1.0035 | 20260828 |
| 吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71592302.79 | 1.0033 | 1.0033 | 20260828 |
| 吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180161774.79 | 1.0005 | 1.0005 | 20260828 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 338460412.93 | 1.0241 | 1.0241 | 20260828 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 41122815.96 | 1.0178 | 1.0178 | 20260828 |
| YH25109B | 78263450.03 | 1.0182 | 1.0182 | 20260828 |
| YH25109C | 48611502.67 | 1.0185 | 1.0185 | 20260828 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 767376.36 | 1.0124 | 1.0124 | 20260828 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49372629.95 | 1.013 | 1.013 | 20260828 |
| 元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 169532496.75 | 1.0133 | 1.0133 | 20260828 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9731075.86 | 1.012 | 1.012 | 20260828 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55510743.67 | 1.0128 | 1.0128 | 20260828 |
| 元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8717943.45 | 1.0125 | 1.0125 | 20260828 |
| 元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140121771.45 | 1.0116 | 1.0116 | 20260828 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 965636.60 | 1.009 | 1.009 | 20260828 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607B | 25759066.12 | 1.0095 | 1.0095 | 20260828 |
| 元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607C | 40583935.85 | 1.0098 | 1.0098 | 20260828 |
| 元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 505816770.41 | 1.012 | 1.012 | 20260828 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 261247.98 | 1.0087 | 1.0087 | 20260828 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609B | 5094247.98 | 1.0092 | 1.0092 | 20260828 |
| 元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609C | 34696200.37 | 1.0094 | 1.0094 | 20260828 |
| YH2609D | 4116344.37 | 1.0094 | 1.0094 | 20260828 |
| 元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16638448.65 | 1.0078 | 1.0078 | 20260828 |
| YH2610B | 51192225.24 | 1.0083 | 1.0083 | 20260828 |
| 元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34748018.56 | 1.0071 | 1.0071 | 20260828 |
| 元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637B | 161125795.27 | 1.0075 | 1.0075 | 20260828 |
| 元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21585882.90 | 1.0066 | 1.0066 | 20260828 |
| 元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86866968.52 | 1.0066 | 1.0066 | 20260828 |
| 元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82029808.56 | 1.0056 | 1.0056 | 20260828 |
| 元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 57946660.70 | 1.0054 | 1.0054 | 20260828 |
| 元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1411747.00 | 1.0055 | 1.0055 | 20260828 |
| 元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 53936081.87 | 1.0044 | 1.0044 | 20260828 |
| 元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5931434.99 | 1.0045 | 1.0045 | 20260828 |
| 元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15617041.82 | 1.0053 | 1.0053 | 20260828 |
| 元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645B | 1724343.70 | 1.0054 | 1.0054 | 20260828 |
| 元亨第2646期净值型人民币理财产品 | YH2646A | 75780977.75 | 1.0041 | 1.0041 | 20260828 |
| YH2646B | 1395906.55 | 1.0042 | 1.0042 | 20260828 |
| 元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43264190.79 | 1.0035 | 1.0035 | 20260828 |
| YH2647B | 4378778.52 | 1.0036 | 1.0036 | 20260828 |
| 元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648A | 27315800.75 | 1.0029 | 1.0029 | 20260828 |
| 元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648B | 1765251.07 | 1.003 | 1.003 | 20260828 |
| 元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649A | 32849236.56 | 1.0019 | 1.0019 | 20260828 |
| 元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649B | 2540042.22 | 1.002 | 1.002 | 20260828 |
| 元亨第2650期净值型人民币理财产品 | YH2650A | 9109751.34 | 1.0016 | 1.0016 | 20260828 |
| 元亨第2650期净值型人民币理财产品 | YH2650B | 2188654.64 | 1.0017 | 1.0017 | 20260828 |
| 元亨第2651期净值型人民币理财产品 | YH2651A | 20516945.75 | 1.0013 | 1.0013 | 20260828 |
| 元亨第2651期净值型人民币理财产品 | YH2651B | 6172359.40 | 1.0014 | 1.0014 | 20260828 |
| 元亨第2652期净值型人民币理财产品 | YH2652A | 17854858.52 | 1.0008 | 1.0008 | 20260828 |
| 元亨第2652期净值型人民币理财产品 | YH2652B | 3033603.34 | 1.0009 | 1.0009 | 20260828 |
| 元亨第2653期净值型人民币理财产品 | YH2653A | 16119769.07 | 1.0005 | 1.0005 | 20260828 |
| 元亨第2653期净值型人民币理财产品 | YH2653B | 2665324.7 | 1.0005 | 1.0005 | 20260828 |
| 元亨第2654期净值型人民币理财产品 | YH2654A | 21021066.74 | 1.0001 | 1.0001 | 20260828 |
| 元亨第2654期净值型人民币理财产品 | YH2654B | 3772201.76 | 1.0001 | 1.0001 | 20260828 |
| 元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33226815.53 | 1.0038 | 1.0038 | 20260828 |
| 元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4685342.79 | 1.0039 | 1.0039 | 20260828 |
| 元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42609220.27 | 1.0036 | 1.0036 | 20260828 |
| 元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106525071.78 | 1.0033 | 1.0033 | 20260828 |
| 元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5652985.81 | 1.0034 | 1.0034 | 20260828 |
| 元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 50963575.23 | 1.0029 | 1.0029 | 20260828 |
| 元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658B | 4395043.95 | 1.003 | 1.003 | 20260828 |
| 元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66558037.99 | 1.0032 | 1.0032 | 20260828 |
| YH2659B | 39882318.49 | 1.0033 | 1.0033 | 20260828 |
| YH2659C | 33745959.75 | 1.0033 | 1.0033 | 20260828 |
| YH2659D | 50166438.36 | 1.0033 | 1.0033 | 20260828 |
| YH2659E | 35179716.56 | 1.0033 | 1.0033 | 20260828 |
| YH2659F | 38328162.23 | 1.0033 | 1.0033 | 20260828 |
| 元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35730544.05 | 1.0033 | 1.0033 | 20260828 |
| 元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660A | 52761529.97 | 1.0026 | 1.0026 | 20260828 |
| 元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660B | 23508397.85 | 1.0027 | 1.0027 | 20260828 |
| 元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660C | 22715258.9 | 1.0027 | 1.0027 | 20260828 |
| 元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660D | 14556255.56 | 1.0027 | 1.0027 | 20260828 |
| 元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660E | 29032294.79 | 1.0027 | 1.0027 | 20260828 |
| 元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660F | 28746524.12 | 1.0027 | 1.0027 | 20260828 |
| 元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660G | 21149035.08 | 1.0027 | 1.0027 | 20260828 |
| 元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660H | 22408431.44 | 1.0027 | 1.0027 | 20260828 |
| 元亨第2675期净值型人民币理财产品 | YH2675A | 33786891.51 | 1.0022 | 1.0022 | 20260828 |
| 元亨第2675期净值型人民币理财产品 | YH2675B | 29813454.25 | 1.0023 | 1.0023 | 20260828 |
| 元亨第2675期净值型人民币理财产品 | YH2675C | 14744855.45 | 1.0023 | 1.0023 | 20260828 |
| 元亨第2675期净值型人民币理财产品 | YH2675D | 15890485.92 | 1.0023 | 1.0023 | 20260828 |
| 元亨第2675期净值型人民币理财产品 | YH2675E | 31620603.62 | 1.0023 | 1.0023 | 20260828 |
| 元亨第2675期净值型人民币理财产品 | YH2675F | 29858557.81 | 1.0023 | 1.0023 | 20260828 |
| 元亨第2675期净值型人民币理财产品 | YH2675G | 18178739.95 | 1.0023 | 1.0023 | 20260828 |
| 元亨第2675期净值型人民币理财产品 | YH2675H | 22255099.62 | 1.0023 | 1.0023 | 20260828 |
| 元亨第2675期净值型人民币理财产品 | YH2675I | 20046027.4 | 1.0023 | 1.0023 | 20260828 |
| 元亨第2676期净值型人民币理财产品 | YH2676A | 37765164.44 | 1.0018 | 1.0018 | 20260828 |
| YH2676B | 30360534.19 | 1.0019 | 1.0019 | 20260828 |
| YH2676C | 14933299.08 | 1.0019 | 1.0019 | 20260828 |
| YH2676D | 13145911.93 | 1.0019 | 1.0019 | 20260828 |
| YH2676E | 21568873.71 | 1.0019 | 1.0019 | 20260828 |
| YH2676F | 36574309.49 | 1.0019 | 1.0019 | 20260828 |
| YH2676G | 19852621.36 | 1.0019 | 1.0019 | 20260828 |
| YH2676H | 18160414.57 | 1.0019 | 1.0019 | 20260828 |
| YH2676I | 17823776.63 | 1.0019 | 1.0019 | 20260828 |
| YH2677A | 35236128 | 1.0014 | 1.0014 | 20260828 |
| 元亨第2677期净值型人民币理财产品 | YH2677B | 11151260.15 | 1.0015 | 1.0015 | 20260828 |
| 元亨第2678期净值型人民币理财产品 | YH2678A | 21685553.26 | 1.001 | 1.001 | 20260828 |
| 元亨第2678期净值型人民币理财产品 | YH2678B | 5417775.27 | 1.0011 | 1.0011 | 20260828 |
| 元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31305715.29 | 1.0001 | 1.0001 | 20260828 |
| 元亨第2680期净值型人民币理财产品 | YH2680A | 21503889.86 | 1.0003 | 1.0003 | 20260828 |
| YH2680B | 23114647.51 | 1.0003 | 1.0003 | 20260828 |
| YH2680C | 19065483.01 | 1.0003 | 1.0003 | 20260828 |
| YH2680D | 14275105.36 | 1.0003 | 1.0003 | 20260828 |
| YH2680E | 35668257.78 | 1.0003 | 1.0003 | 20260828 |
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| YH2680H | 19750680.07 | 1.0003 | 1.0003 | 20260828 |
| YH2680I | 32401318.25 | 1.0003 | 1.0003 | 20260828 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76097407.42 | 1.0149 | 1.0149 | 20260828 |
| 元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 187821123.29 | 1.0152 | 1.0152 | 20260828 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88426394.07 | 1.0139 | 1.0139 | 20260828 |
| 元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 275042513.75 | 1.0142 | 1.0142 | 20260828 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2245196.56 | 1.0132 | 1.0132 | 20260828 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 84894827.62 | 1.0138 | 1.0138 | 20260828 |
| 元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 267846405.47 | 1.0141 | 1.0141 | 20260828 |
| 元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 787937.08 | 1.0128 | 1.0128 | 20260828 |
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| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 132175204.08 | 1.0247 | 1.0247 | 20260828 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 256025684.93 | 1.0241 | 1.0241 | 20260828 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 158863935.62 | 1.0222 | 1.0222 | 20260828 |
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| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81534324.38 | 1.0185 | 1.0185 | 20260828 |
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| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 50986301.37 | 1.0197 | 1.0197 | 20260828 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66627677.47 | 1.0169 | 1.0169 | 20260828 |
| 元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 222798586.61 | 1.0173 | 1.0173 | 20260828 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68027521.36 | 1.0159 | 1.0159 | 20260828 |
| 元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163045914.79 | 1.0163 | 1.0163 | 20260828 |
| 元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3017306.06 | 1.0118 | 1.0118 | 20260828 |
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| 元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35671581.51 | 1.0125 | 1.0125 | 20260828 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1253377.49 | 1.0116 | 1.0116 | 20260828 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35025237.43 | 1.0121 | 1.0121 | 20260828 |
| 元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106026037 | 1.0124 | 1.0124 | 20260828 |
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| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98126094.05 | 1.0109 | 1.0109 | 20260828 |
| 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 234510746.86 | 1.0112 | 1.0112 | 20260828 |
| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 884772 | 1.01 | 1.01 | 20260828 |
| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23090465.96 | 1.0105 | 1.0105 | 20260828 |
| 元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112400307.37 | 1.0107 | 1.0107 | 20260828 |
| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48739187.1 | 1.0098 | 1.0098 | 20260828 |
| 元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 244955414.48 | 1.0103 | 1.0103 | 20260828 |
| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43952423.5 | 1.0094 | 1.0094 | 20260828 |
| 元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235031905.4 | 1.0098 | 1.0098 | 20260828 |
| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33145990.96 | 1.009 | 1.009 | 20260828 |
| 元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111170954.79 | 1.0095 | 1.0095 | 20260828 |
| 元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100914935.24 | 1.0084 | 1.0084 | 20260828 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113416932.22 | 1.0081 | 1.0081 | 20260828 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29177345.13 | 1.0084 | 1.0084 | 20260828 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19221974.06 | 1.0084 | 1.0084 | 20260828 |
| 元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50415201.16 | 1.0084 | 1.0084 | 20260828 |
| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83161976.3 | 1.0077 | 1.0077 | 20260828 |
| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50398668.9 | 1.008 | 1.008 | 20260828 |
| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23387933.84 | 1.008 | 1.008 | 20260828 |
| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50400684.93 | 1.008 | 1.008 | 20260828 |
| 元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40311475.82 | 1.008 | 1.008 | 20260828 |
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| 元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84585430.62 | 1.0072 | 1.0072 | 20260828 |
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| 元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38326411.41 | 1.0076 | 1.0076 | 20260828 |
| 元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21618683.51 | 1.0076 | 1.0076 | 20260828 |
| 元亨-安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76469069.89 | 1.0067 | 1.0067 | 20260828 |
| 元亨-安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28496861.29 | 1.007 | 1.007 | 20260828 |
| 元亨-安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26244141 | 1.007 | 1.007 | 20260828 |
| 元亨-安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27628803.67 | 1.007 | 1.007 | 20260828 |
| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71106494.67 | 1.0064 | 1.0064 | 20260828 |
| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 29947054.99 | 1.0067 | 1.0067 | 20260828 |
| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38259026.25 | 1.0067 | 1.0067 | 20260828 |
| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29704450.52 | 1.0067 | 1.0067 | 20260828 |
| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19382184.16 | 1.0067 | 1.0067 | 20260828 |
| 元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23153123.29 | 1.0067 | 1.0067 | 20260828 |
| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98277666.94 | 1.0061 | 1.0061 | 20260828 |
| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37135296.08 | 1.0063 | 1.0063 | 20260828 |
| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22358062.73 | 1.0063 | 1.0063 | 20260828 |
| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33504387.75 | 1.0063 | 1.0063 | 20260828 |
| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26024193.29 | 1.0063 | 1.0063 | 20260828 |
| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33583889.34 | 1.0063 | 1.0063 | 20260828 |
| 元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38223159.68 | 1.0063 | 1.0063 | 20260828 |
| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73316257.14 | 1.0057 | 1.0057 | 20260828 |
| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 38891800.22 | 1.0059 | 1.0059 | 20260828 |
| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29195758.47 | 1.0059 | 1.0059 | 20260828 |
| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32221559.23 | 1.0059 | 1.0059 | 20260828 |
| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26205164.82 | 1.0059 | 1.0059 | 20260828 |
| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26792620.82 | 1.0059 | 1.0059 | 20260828 |
| 元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33005169.21 | 1.0059 | 1.0059 | 20260828 |
| 元亨-安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28423421.98 | 1.0049 | 1.0049 | 20260828 |
| 元亨-安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15773326.32 | 1.0052 | 1.0052 | 20260828 |
| 元亨-安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15314962.98 | 1.0052 | 1.0052 | 20260828 |
| 元亨-安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 21953189.13 | 1.0052 | 1.0052 | 20260828 |
| 元亨-安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22210515.96 | 1.0052 | 1.0052 | 20260828 |
| 元亨-安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13090493.62 | 1.0052 | 1.0052 | 20260828 |
| 元亨-安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25519577.1 | 1.0052 | 1.0052 | 20260828 |
| 元亨-安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14460557.62 | 1.0052 | 1.0052 | 20260828 |
| 元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112468063.2 | 1.0048 | 1.0048 | 20260828 |
| 元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50249657.53 | 1.005 | 1.005 | 20260828 |
| 元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40199726.03 | 1.005 | 1.005 | 20260828 |
| 元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50249657.53 | 1.005 | 1.005 | 20260828 |
| 元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45421670.44 | 1.005 | 1.005 | 20260828 |
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| 元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50199407.88 | 1.005 | 1.005 | 20260828 |
| 元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18825531.70 | 1.005 | 1.005 | 20260828 |
| 元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96265792.24 | 1.0044 | 1.0044 | 20260828 |
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| 元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36647413.33 | 1.0046 | 1.0046 | 20260828 |
| 元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26436044.22 | 1.0046 | 1.0046 | 20260828 |
| 元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25552029.97 | 1.0046 | 1.0046 | 20260828 |
| 元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60750815.17 | 1.0039 | 1.0039 | 20260828 |
| YHAX2664B | 28515287.63 | 1.0041 | 1.0041 | 20260828 |
| YHAX2664C | 37129720.08 | 1.0041 | 1.0041 | 20260828 |
| YHAX2664D | 40165205.48 | 1.0041 | 1.0041 | 20260828 |
| YHAX2664E | 40165205.48 | 1.0041 | 1.0041 | 20260828 |
| YHAX2664F | 18975047.2 | 1.0041 | 1.0041 | 20260828 |
| YHAX2664G | 35205806.73 | 1.0041 | 1.0041 | 20260828 |
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| YHAX2664I | 40164201.35 | 1.0041 | 1.0041 | 20260828 |
| YHAX2664J | 22910233.21 | 1.0041 | 1.0041 | 20260828 |
| 元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31307362.05 | 1.003 | 1.003 | 20260828 |
| YHAX2665B | 15289141.55 | 1.0032 | 1.0032 | 20260828 |
| YHAX2665C | 18979761.93 | 1.0032 | 1.0032 | 20260828 |
| YHAX2665D | 24075807.76 | 1.0032 | 1.0032 | 20260828 |
| YHAX2665E | 21094420.24 | 1.0032 | 1.0032 | 20260828 |
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| YHAX2665G | 40704166.07 | 1.0032 | 1.0032 | 20260828 |
| YHAX2665H | 6036005.52 | 1.0032 | 1.0032 | 20260828 |
| 元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100290508.8 | 1.0029 | 1.0029 | 20260828 |
| 元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 151676206.5 | 1.0025 | 1.0025 | 20260828 |
| 元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 203332263.4 | 1.0021 | 1.0021 | 20260828 |
| 元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品 | YHAX2683A | 65669842 | 1.0018 | 1.0018 | 20260828 |
| YHAX2683B | 28916376.78 | 1.0018 | 1.0018 | 20260828 |
| YHAX2683C | 22245062.19 | 1.0018 | 1.0018 | 20260828 |
| YHAX2683D | 26158285.62 | 1.0018 | 1.0018 | 20260828 |
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| YHAX2683G | 46624063.42 | 1.0018 | 1.0018 | 20260828 |
| YHAX2683H | 23066578.63 | 1.0018 | 1.0018 | 20260828 |
| 元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品 | YHAX2684A | 101860829.6 | 1.0013 | 1.0013 | 20260828 |
| YHAX2684B | 24887706.11 | 1.0014 | 1.0014 | 20260828 |
| YHAX2684C | 14067051.4 | 1.0014 | 1.0014 | 20260828 |
| YHAX2684D | 25282240.44 | 1.0014 | 1.0014 | 20260828 |
| YHAX2684E | 38758491.7 | 1.0014 | 1.0014 | 20260828 |
| 元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品 | YHAX2685A | 40035342.47 | 1.0009 | 1.0009 | 20260828 |
| YHAX2685B | 38104200.79 | 1.0009 | 1.0009 | 20260828 |
| YHAX2685C | 29829556.64 | 1.0009 | 1.0009 | 20260828 |
| YHAX2685D | 28886685.62 | 1.0009 | 1.0009 | 20260828 |
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| YHAX2685I | 22836096.06 | 1.0009 | 1.0009 | 20260828 |
| YHAX2685J | 42038835.62 | 1.0009 | 1.0009 | 20260828 |
| YHAX2685K | 27917790.55 | 1.0009 | 1.0009 | 20260828 |
| 元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 83723434.65 | 1.0005 | 1.0005 | 20260828 |
| 元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品 | YHAX2693A | 46874760.95 | 1.0001 | 1.0001 | 20260828 |
| YHAX2693B | 50396106.42 | 1.0001 | 1.0001 | 20260828 |
| YHAX2693C | 48238973.45 | 1.0001 | 1.0001 | 20260828 |
| YHAX2693D | 41537560.38 | 1.0001 | 1.0001 | 20260828 |
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| YHAX2693H | 43263666.77 | 1.0001 | 1.0001 | 20260828 |
| YHAX2693I | 31661951.64 | 1.0001 | 1.0001 | 20260828 |
| YHAX2693J | 37489310.84 | 1.0001 | 1.0001 | 20260828 |
| 元亨-合盛添金第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30113711.82 | 1.0038 | 1.0038 | 20260828 |
津公网安备 12010302001060号