现金管理类理财产品净值披露（2026年9月） 2026-09-03

现金管理类理财产品净值公告

产品名称

产品代码

净值日期

单位净值

万份收益（元）

7日年化

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260901

1.0000

0.2825

1.05%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260901

1.0000

0.2938

1.10%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260902

1.0000

0.2824

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260902

1.0000

0.2948

1.08%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260903

1.0000

0.2815

1.04%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260903

1.0000

0.2938

1.08%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260904

1.0000

0.2793

1.03%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260904

1.0000

0.2935

1.08%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260905

1.0000

0.2793

1.03%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260905

1.0000

0.2935

1.08%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260906

1.0000

0.2793

1.03%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260906

1.0000

0.2935

1.08%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260907

1.0000

0.2771

1.03%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260907

1.0000

0.2917

1.08%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260908

1.0000

0.2773

1.03%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260908

1.0000

0.2917

1.08%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260909

1.0000

0.2772

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260909

1.0000

0.2915

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260910

1.0000

0.2780

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260910

1.0000

0.2916

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260911

1.0000

0.2786

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260911

1.0000

0.2915

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260912

1.0000

0.2786

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260912

1.0000

0.2915

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260913

1.0000

0.2787

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260913

1.0000

0.2916

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260914

1.0000

0.2781

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260914

1.0000

0.2913

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260915

1.0000

0.2781

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260915

1.0000

0.2913

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260916

1.0000

0.2783

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260916

1.0000

0.2913

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260917

1.0000

0.2780

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260917

1.0000

0.2913

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260918

1.0000

0.2785

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260918

1.0000

0.2916

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260919

1.0000

0.2786

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260919

1.0000

0.2916

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260920

1.0000

0.2786

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260920

1.0000

0.2916

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260921

1.0000

0.2758

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260921

1.0000

0.2917

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260922

1.0000

0.2758

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260922

1.0000

0.2917

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260923

1.0000

0.2759

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260923

1.0000

0.2916

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260924

1.0000

0.2761

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260924

1.0000

0.2921

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260925

1.0000

0.2761

1.02%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260925

1.0000

0.2921

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260926

1.0000

0.2761

1.01%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260926

1.0000

0.2921

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260927

1.0000

0.2761

1.01%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260927

1.0000

0.2921

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260928

1.0000

0.2762

1.01%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260928

1.0000

0.2920

1.07%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20260929

1.0000

0.2762

1.01%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20260929

1.0000

0.2923

1.07%

 

 


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