吉享人生第24001期净值型人民币理财产品

JXRS24001

12,673,519.53

1.0148

1.0844

20260904

吉享人生第24006期净值型人民币理财产品

JXRS24006

127,617,191.83

1.0093

1.0636

20260904

吉享人生第24007期净值型人民币理财产品

JXRS24007

127,027,640.10

1.0093

1.0629

20260904

吉享人生第24008期净值型人民币理财产品

JXRS24008

94,351,465.03

1.0092

1.0622

20260904

吉享人生第24009期净值型人民币理财产品

JXRS24009

55,986,425.60

1.0092

1.0618

20260904

吉享人生第24010期净值型人民币理财产品

JXRS24010

34,450,250.64

1.0092

1.0608

20260904

吉享人生第24011期净值型人民币理财产品

JXRS24011

70,009,329.86

1.0092

1.0602

20260904

吉享人生第24013期净值型人民币理财产品

JXRS24013

42,726,080.05

1.0089

1.0569

20260904

吉享人生第24012期净值型人民币理财产品

JXRS24012

34,386,403.26

1.0090

1.0587

20260904

吉享人生第24014期净值型人民币理财产品

JXRS24014

41,045,735.47

1.0088

1.0554

20260904

吉享人生第24015期净值型人民币理财产品

JXRS24015

16,528,258.99

1.0087

1.0546

20260904

吉享人生第24016期净值型人民币理财产品

JXRS24016

45,454,515.07

1.0087

1.0536

20260904

吉享人生第24017期净值型人民币理财产品

JXRS24017

31,069,860.89

1.0493

1.0493

20260904

吉享人生第24018期净值型人民币理财产品

JXRS24018

40,175,268.57

1.0100

1.0505

20260904

吉享人生第24019期净值型人民币理财产品

JXRS24019

40,160,878.70

1.0423

1.0423

20260904

吉享人生第25002期净值型人民币理财产品

JXRS25002

84,821,141.82

1.0093

1.0432

20260904

吉享人生第25003期净值型人民币理财产品

JXRS25003

103,714,720.10

1.0082

1.0381

20260904

吉享人生第25005期净值型人民币理财产品

JXRS25005

40,180,692.93

1.0088

1.0381

20260904

吉享人生第25006期净值型人民币理财产品

JXRS25006

84,717,772.56

1.0082

1.0355

20260904

吉享人生第25007期净值型人民币理财产品

JXRS25007

149,257,588.58

1.0329

1.0329

20260904

吉享人生第25008期净值型人民币理财产品

JXRS25008

56,666,511.20

1.0080

1.0334

20260904

吉享人生第25009期净值型人民币理财产品

JXRS25009

91,865,713.29

1.0067

1.0308

20260904

吉享人生第25010期净值型人民币理财产品

JXRS25010

105,072,374.15

1.0058

1.0289

20260904

吉享人生第25011期净值型人民币理财产品

JXRS25011

101,816,146.54

1.0258

1.0258

20260904

吉享人生第25012期净值型人民币理财产品

JXRS25012

114,786,020.09

1.0077

1.0283

20260904

吉享人生第25013期净值型人民币理财产品

JXRS25013

59,944,001.57

1.0075

1.0268

20260904

元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品

YHAX2570

132,238,287.45

1.0252

1.0252

20260904

吉享人生第25014期净值型人民币理财产品

JXRS25014

86,629,583.57

1.0073

1.0253

20260904

元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品

YHAX2593

256,147,945.21

1.0246

1.0246

20260904

元亨第25106期净值型人民币理财产品

YH25106

338,625,200.22

1.0246

1.0246

20260904

吉享人生第25015期净值型人民币理财产品

JXRS25015

45,283,724.12

1.0071

1.0236

20260904

元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品

YHAX2594

158,938,449.66

1.0227

1.0227

20260904

吉享人生第25016期净值型人民币理财产品

JXRS25016

76,936,624.71

1.0070

1.0224

20260904

元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品

YHAX2595

459,217,689.66

1.0213

1.0213

20260904

吉享人生第25017期净值型人民币理财产品

JXRS25017

91,199,878.17

1.0067

1.0205

20260904

吉享人生第25018期净值型人民币理财产品

JXRS25018

38,750,119.52

1.0063

1.0181

20260904

吉享人生第25019期净值型人民币理财产品

JXRS25019

20,334,675.29

1.0153

1.0153

20260904

吉享人生第25020期净值型人民币理财产品

JXRS25020

20,492,926.08

1.0135

1.0135

20260904

吉享人生第26001期净值型人民币理财产品

JXRS26001

23,052,996.40

1.0129

1.0129

20260904

元亨第2606期净值型人民币理财产品

YH2606

140,182,341.18

1.0120

1.0120

20260904

元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品

YHAX2612

35,688,472.60

1.0130

1.0130

20260904

元亨第2608期净值型人民币理财产品

YH2608

506,065,985.75

1.0125

1.0125

20260904

吉享人生第26002期净值型人民币理财产品

JXRS26002

46,303,903.84

1.0102

1.0102

20260904

元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品

YHAX2629

100,956,197.81

1.0088

1.0088

20260904

元亨第2638期净值型人民币理财产品

YH2638

21,593,079.86

1.0070

1.0070

20260904

元亨第2639期净值型人民币理财产品

YH2639

86,897,585.16

1.0070

1.0070

20260904

吉享人生第26003期净值型人民币理财产品

JXRS26003

36,342,741.45

1.0083

1.0083

20260904

元亨第2640期净值型人民币理财产品

YH2640

82,058,750.92

1.0059

1.0059

20260904

吉享人生第26009期净值型人民币理财产品

JXRS26009

35,189,287.00

1.0059

1.0059

20260904

元亨-合盛添金（公司专属）第2667期净值型人民币理财产品

YHHSTJ2667

30,129,879.68

1.0043

1.0043

20260904

元亨第2656期净值型人民币理财产品

YH2656

42,625,505.53

1.0039

1.0039

20260904

吉享人生第26010期净值型人民币理财产品

JXRS26010

86,230,180.71

1.0038

1.0038

20260904

吉享人生第26011期净值型人民币理财产品

JXRS26011

71,623,776.86

1.0038

1.0038

20260904

元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品

YHAX2666

100,331,739.99

1.0034

1.0034

20260904

元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品

YHAX2681

151,738,588.97

1.0029

1.0029

20260904

元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品

YHAX2682

203,415,925.75

1.0025

1.0025

20260904

吉享人生第26012期净值型人民币理财产品

JXRS26012

180,241,204.46

1.0009

1.0009

20260904

元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品

YHAX2686

83,757,939.97

1.0009

1.0009

20260904

元亨第2679期净值型人民币理财产品

YH2679

31,317,722.30

1.0004

1.0004

20260904

元亨第25109期净值型人民币理财产品

YH25109A

41,139,862.28

1.0183

1.0183

20260904

元亨第25109期净值型人民币理财产品

YH25109B

78,296,616.08

1.0187

1.0187

20260904

元亨第25109期净值型人民币理财产品

YH25109C

48,632,372.67

1.0189

1.0189

20260904

元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品

YHAX2596A

81,570,401.71

1.0190

1.0190

20260904

（三四五星级专属）元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品

YHAX2596B

185,020,602.74

1.0194

1.0194

20260904

（市区专属）元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品

YHAX2596C

51,010,273.97

1.0202

1.0202

20260904

元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品

YHAX2597A

66,655,320.68

1.0174

1.0174

20260904

(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品

YHAX2597B

222,893,088.77

1.0178

1.0178

20260904

元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品

YHAX2598A

68,055,773.82

1.0163

1.0163

20260904

(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品

YHAX2598B

163,115,143.60

1.0167

1.0167

20260904

元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品

YHAX25127A

76,128,323.84

1.0153

1.0153

20260904

(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品

YHAX25127B

187,899,178.08

1.0157

1.0157

20260904

元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品

YHAX25128A

88,462,354.91

1.0143

1.0143

20260904

(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品

YHAX25128B

275,156,931.53

1.0146

1.0146

20260904

元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品

YHAX25129A

2,246,089.03

1.0136

1.0136

20260904

元亨-安享第25129期（暖冬理财节专属）净值型人民币理财产品

YHAX25129B

84,930,158.60

1.0142

1.0142

20260904

元亨-安享第25129期（三四五星级专属）净值型人民币理财产品

YHAX25129C

267,960,374.19

1.0145

1.0145

20260904

元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品

YHAX25130A

788,250.42

1.0132

1.0132

20260904

元亨-安享第25130期（暖冬理财节专属）净值型人民币理财产品

YHAX25130B

58,258,174.44

1.0138

1.0138

20260904

元亨-安享第25130期（三四五星级专属）净值型人民币理财产品

YHAX25130C

158,649,389.73

1.0141

1.0141

20260904

元亨第25118期净值型人民币理财产品

YH25118A

767,681.63

1.0128

1.0128

20260904

(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品

YH25118B

49,393,194.64

1.0134

1.0134

20260904

（三四五星级专属）元亨第25118期净值型人民币理财产品

YH25118C

169,604,694.32

1.0137

1.0137

20260904

元亨第25119期净值型人民币理财产品

YH25119A

9,734,948.60

1.0124

1.0124

20260904

(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品

YH25119B

55,534,393.70

1.0133

1.0133

20260904

（聚爱计划慈善捐赠）元亨第25119期净值型人民币理财产品

YH25119JA

8,721,576.16

1.0130

1.0130

20260904

元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品

YHAX2611A

3,018,535.63

1.0123

1.0123

20260904

（暖冬理财节专属）元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品

YHAX2611B

34,552,419.73

1.0128

1.0128

20260904

（三四五星级专属）元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品

YHAX2611C

135,050,182.33

1.0131

1.0131

20260904

元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品

YHAX2613A

1,253,888.37

1.0120

1.0120

20260904

(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品

YHAX2613B

35,040,169.73

1.0126

1.0126

20260904

（三四五星级专属）元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品

YHAX2613C

106,072,231.21

1.0129

1.0129

20260904

元亨第2607期净值型人民币理财产品

YH2607A

965,966.96

1.0094

1.0094

20260904

（暖冬理财节专属）元亨第2607期净值型人民币理财产品

YH2607B

25,768,363.73

1.0099

1.0099

20260904

（三四五星级专属）元亨第2607期净值型人民币理财产品

YH2607C

40,598,966.18

1.0102

1.0102

20260904

元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品

YHAX2614A

2,275,397.14

1.0108

1.0108

20260904

(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品

YHAX2614B

98,167,979.12

1.0113

1.0113

20260904

（三四五星级专属）元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品

YHAX2614C

234,613,047.58

1.0116

1.0116

20260904

元亨第2609期净值型人民币理财产品

YH2609A

261,337.39

1.0090

1.0090

20260904

(暖冬理财节专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品

YH2609B

5,096,087.39

1.0095

1.0095

20260904

（三四五星级专属）元亨第2609期净值型人民币理财产品

YH2609C

34,709,054.93

1.0098

1.0098

20260904

（社保卡专属）元亨第2609期净值型人民币理财产品

YH2609D

4,117,869.43

1.0098

1.0098

20260904

元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品

YHAX2615A

885,133.20

1.0104

1.0104

20260904

(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品

YHAX2615B

23,100,326.32

1.0109

1.0109

20260904

（三四五星级专属）元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品

YHAX2615C

112,449,361.20

1.0112

1.0112

20260904

元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品

YHAX2616A

48,759,550.96

1.0102

1.0102

20260904

(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品

YHAX2616B

245,062,364.79

1.0107

1.0107

20260904

元亨第2610期净值型人民币理财产品

YH2610A

16,644,147.65

1.0082

1.0082

20260904

（三四五星级专属）元亨第2610期净值型人民币理财产品

YH2610B

51,210,725.72

1.0086

1.0086

20260904

元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品

YHAX2617A

43,970,795.06

1.0098

1.0098

20260904

(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品

YHAX2617B

235,134,567.82

1.0103

1.0103

20260904

元亨第2637期净值型人民币理财产品

YH2637A

34,759,929.19

1.0074

1.0074

20260904

(三四五星级专属)元亨第2637期净值型人民币理财产品

YH2637B

161,184,070.04

1.0079

1.0079

20260904

元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品

YHAX2618A

33,159,850.54

1.0095

1.0095

20260904

(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品

YHAX2618B

111,219,532.68

1.0099

1.0099

20260904

元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630A

113,463,322.92

1.0085

1.0085

20260904

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630D

50,436,773.48

1.0089

1.0089

20260904

（市区专属）元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630B

29,189,829.92

1.0089

1.0089

20260904

（西青专属）元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630C

19,230,199.01

1.0089

1.0089

20260904

元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631A

83,196,005.79

1.0081

1.0081

20260904

(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631B

50,420,243.38

1.0084

1.0084

20260904

（西青专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631C

23,397,945.66

1.0084

1.0084

20260904

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631D

50,422,260.27

1.0084

1.0084

20260904

（东丽专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631E

40,328,732.21

1.0084

1.0084

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631F

30,253,356.16

1.0084

1.0084

20260904

元亨第2645期净值型人民币理财产品

YH2645A

15,621,749.14

1.0056

1.0056

20260904

（新客专属）元亨第2645期净值型人民币理财产品

YH2645B

1,724,879.81

1.0058

1.0058

20260904

元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632A

84,620,056.75

1.0077

1.0077

20260904

（市区专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632B

28,456,226.71

1.0080

1.0080

20260904

（西青专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632C

30,716,193.42

1.0080

1.0080

20260904

（静海白名单专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632D

33,937,805.21

1.0080

1.0080

20260904

（东丽专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632E

38,342,825.07

1.0080

1.0080

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632F

21,627,941.92

1.0080

1.0080

20260904

元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633A

76,500,389.97

1.0071

1.0071

20260904

（市区专属）元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633B

28,509,072.07

1.0075

1.0075

20260904

（东丽专属）元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633C

26,255,386.50

1.0075

1.0075

20260904

（蓟州专属）元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633D

27,640,642.49

1.0075

1.0075

20260904

元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634A

71,135,628.58

1.0068

1.0068

20260904

（市区专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634B

29,959,891.88

1.0071

1.0071

20260904

（西青尊享专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634C

38,275,426.10

1.0071

1.0071

20260904

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634D

29,717,183.42

1.0071

1.0071

20260904

（东丽专享）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634E

19,390,492.40

1.0071

1.0071

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634F

23,163,047.95

1.0071

1.0071

20260904

（母亲节专属）元亨第2641期净值型人民币理财产品

YH2641A

57,967,110.00

1.0057

1.0057

20260904

（新客专属）元亨第2641期净值型人民币理财产品

YH2641B

1,412,258.60

1.0059

1.0059

20260904

元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635A

98,317,945.27

1.0065

1.0065

20260904

（市区专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635B

37,151,219.11

1.0068

1.0068

20260904

（西青尊享专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635C

22,367,649.52

1.0068

1.0068

20260904

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635D

33,518,753.90

1.0068

1.0068

20260904

（东丽专享）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635E

26,035,352.05

1.0068

1.0068

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635F

33,598,289.59

1.0068

1.0068

20260904

（武清专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635G

38,239,549.18

1.0068

1.0068

20260904

元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636A

73,346,317.56

1.0061

1.0061

20260904

（市区专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636B

38,908,483.57

1.0063

1.0063

20260904

（西青尊享专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636C

29,208,282.52

1.0063

1.0063

20260904

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636D

32,235,381.26

1.0063

1.0063

20260904

（东丽专享）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636E

26,216,406.01

1.0063

1.0063

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636F

26,804,114.01

1.0063

1.0063

20260904

（武清专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636G

33,019,327.38

1.0063

1.0063

20260904

元亨第2646期净值型人民币理财产品

YH2646A

75,804,135.67

1.0044

1.0044

20260904

（新客专属）元亨第2646期净值型人民币理财产品

YH2646B

1,396,346.40

1.0046

1.0046

20260904

元亨第2642期净值型人民币理财产品

YH2642A

53,955,135.04

1.0047

1.0047

20260904

（新客专属）元亨第2642期净值型人民币理财产品

YH2642B

5,933,586.67

1.0048

1.0048

20260904

元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661A

28,438,310.59

1.0055

1.0055

20260904

（市区专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661B

15,781,891.26

1.0057

1.0057

20260904

（西青尊享专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661C

15,323,279.05

1.0057

1.0057

20260904

（静海白名单客户专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661D

21,965,109.73

1.0057

1.0057

20260904

（东丽专享）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661E

22,222,576.42

1.0057

1.0057

20260904

（蓟州专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661F

13,097,601.88

1.0057

1.0057

20260904

（武清专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661G

25,533,434.29

1.0057

1.0057

20260904

（宁河专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661H

14,468,409.76

1.0057

1.0057

20260904

元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662A

112,514,216.79

1.0052

1.0052

20260904

（市区专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662B

50,271,232.88

1.0054

1.0054

20260904

（西青尊享专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662C

40,216,986.30

1.0054

1.0054

20260904

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662D

50,271,232.88

1.0054

1.0054

20260904

（东丽专享）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662E

45,441,172.82

1.0054

1.0054

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662F

50,263,189.48

1.0054

1.0054

20260904

（武清专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662G

50,220,961.64

1.0054

1.0054

20260904

（宁河专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662H

18,833,614.68

1.0054

1.0054

20260904

元亨第2647期净值型人民币理财产品

YH2647A

43,277,419.99

1.0038

1.0038

20260904

（新客专属）元亨第2647期净值型人民币理财产品

YH2647B

4,380,159.14

1.0039

1.0039

20260904

元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663A

96,305,313.13

1.0048

1.0048

20260904

（市区专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663B

30,991,978.78

1.0050

1.0050

20260904

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663C

36,663,155.13

1.0050

1.0050

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663D

26,447,399.75

1.0050

1.0050

20260904

（宁河专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663E

25,563,005.78

1.0050

1.0050

20260904

元亨第2655期净值型人民币理财产品

YH2655A

33,237,451.36

1.0042

1.0042

20260904

（新客专属）元亨第2655期净值型人民币理财产品

YH2655B

4,686,887.54

1.0043

1.0043

20260904

元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664A

60,775,766.01

1.0044

1.0044

20260904

（市区专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664B

28,527,541.56

1.0046

1.0046

20260904

（西青专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664C

37,145,675.90

1.0046

1.0046

20260904

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664D

40,182,465.75

1.0046

1.0046

20260904

（东丽夜市专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664E

40,182,465.75

1.0046

1.0046

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664F

18,983,201.38

1.0046

1.0046

20260904

（武清专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664G

35,220,935.79

1.0046

1.0046

20260904

（宁河专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664H

50,228,082.19

1.0046

1.0046

20260904

（津南专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664I

40,181,461.19

1.0046

1.0046

20260904

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664J

22,920,078.47

1.0046

1.0046

20260904

元亨第2648期净值型人民币理财产品

YH2648A

27,324,158.40

1.0032

1.0032

20260904

（新客专属）元亨第2648期净值型人民币理财产品

YH2648B

1,765,808.00

1.0033

1.0033

20260904

元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665A

31,317,382.28

1.0033

1.0033

20260904

(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665B

15,294,328.25

1.0035

1.0035

20260904

（西青专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665C

18,986,200.66

1.0035

1.0035

20260904

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665D

24,083,975.29

1.0035

1.0035

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665E

21,101,576.38

1.0035

1.0035

20260904

（武清专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665F

37,508,784.36

1.0035

1.0035

20260904

（津南专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665G

40,717,974.75

1.0035

1.0035

20260904

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665H

6,038,053.19

1.0035

1.0035

20260904

（端午节专属）元亨第2657期净值型人民币理财产品

YH2657A

106,565,796.82

1.0037

1.0037

20260904

（新客专属）元亨第2657期净值型人民币理财产品

YH2657B

5,655,200.82

1.0038

1.0038

20260904

元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659A

66,585,394.77

1.0036

1.0036

20260904

（西青专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659B

39,899,470.89

1.0038

1.0038

20260904

（东丽夜市专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659C

33,760,473.05

1.0038

1.0038

20260904

（蓟州专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659D

50,188,013.70

1.0038

1.0038

20260904

（武清专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659E

35,194,846.49

1.0038

1.0038

20260904

(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659F

38,344,646.23

1.0038

1.0038

20260904

（滨海专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659G

35,745,910.88

1.0038

1.0038

20260904

元亨第2658期净值型人民币理财产品

YH2658A

50,983,066.30

1.0033

1.0033

20260904

（新客专属）元亨第2658期净值型人民币理财产品

YH2658B

4,396,766.74

1.0034

1.0034

20260904

元亨第2649期净值型人民币理财产品

YH2649A

32,859,296.92

1.0022

1.0022

20260904

（新客专属）元亨第2649期净值型人民币理财产品

YH2649B

2,540,844.39

1.0023

1.0023

20260904

元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660A

52,781,715.29

1.0030

1.0030

20260904

（市区专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660B

23,517,840.08

1.0031

1.0031

20260904

（西青专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660C

22,724,382.56

1.0031

1.0031

20260904

（静海尊享专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660D

14,562,102.13

1.0031

1.0031

20260904

（蓟州专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660E

29,043,955.72

1.0031

1.0031

20260904

（武清专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660F

28,758,070.26

1.0031

1.0031

20260904

（宁河专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660G

21,157,529.67

1.0031

1.0031

20260904

（津南专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660H

22,417,431.87

1.0031

1.0031

20260904

元亨第2650期净值型人民币理财产品

YH2650A

9,112,542.14

1.0019

1.0019

20260904

（新客专属）元亨第2650期净值型人民币理财产品

YH2650B

2,189,346.05

1.0020

1.0020

20260904

元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675A

33,799,822.52

1.0026

1.0026

20260904

（市区专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675B

29,825,433.74

1.0027

1.0027

20260904

（东丽专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675C

14,750,780.16

1.0027

1.0027

20260904

(静海尊享专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675D

15,896,870.95

1.0027

1.0027

20260904

（蓟州专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675E

31,633,309.25

1.0027

1.0027

20260904

（宁河专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675F

29,870,555.42

1.0027

1.0027

20260904

（津南专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675G

18,186,044.44

1.0027

1.0027

20260904

（滨海专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675H

22,264,042.05

1.0027

1.0027

20260904

（西青专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675I

20,054,082.19

1.0027

1.0027

20260904

元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676A

37,779,623.56

1.0022

1.0022

20260904

（市区专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676B

30,372,738.41

1.0023

1.0023

20260904

（西青专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676C

14,939,301.92

1.0023

1.0023

20260904

（静海尊享专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676D

13,151,196.27

1.0023

1.0023

20260904

（蓟州专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676E

21,577,543.89

1.0023

1.0023

20260904

（武清专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676F

36,589,011.51

1.0023

1.0023

20260904

（宁河专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676G

19,860,601.64

1.0023

1.0023

20260904

（津南专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676H

18,167,714.63

1.0023

1.0023

20260904

（滨海专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676I

17,830,941.37

1.0023

1.0023

20260904

元亨第2651期净值型人民币理财产品

YH2651A

20,523,233.10

1.0016

1.0016

20260904

（新客专属）元亨第2651期净值型人民币理财产品

YH2651B

6,174,309.92

1.0017

1.0017

20260904

元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683A

65,696,871.80

1.0022

1.0022

20260904

（市区专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683B

28,928,831.36

1.0023

1.0023

20260904

（东丽专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683C

22,254,643.37

1.0023

1.0023

20260904

（西青专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683D

26,169,552.26

1.0023

1.0023

20260904

（静海尊享专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683E

28,288,373.92

1.0023

1.0023

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683F

35,522,836.89

1.0023

1.0023

20260904

（武清专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683G

46,644,144.89

1.0023

1.0023

20260904

（宁河专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683H

23,076,513.64

1.0023

1.0023

20260904

元亨第2677期净值型人民币理财产品

YH2677A

35,249,624.00

1.0018

1.0018

20260904

（新客专属）元亨第2677期净值型人民币理财产品

YH2677B

11,155,637.88

1.0019

1.0019

20260904

元亨第2652期净值型人民币理财产品

YH2652A

17,860,332.71

1.0011

1.0011

20260904

（新客专属）元亨第2652期净值型人民币理财产品

YH2652B

3,034,562.46

1.0012

1.0012

20260904

元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684A

101,902,775.43

1.0017

1.0017

20260904

（市区专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684B

24,898,430.78

1.0018

1.0018

20260904

（西青专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684C

14,073,113.21

1.0018

1.0018

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684D

25,293,135.12

1.0018

1.0018

20260904

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684E

38,775,193.60

1.0018

1.0018

20260904

元亨第2678期净值型人民币理财产品

YH2678A

21,693,862.36

1.0014

1.0014

20260904

（新客专属）元亨第2678期净值型人民币理财产品

YH2678B

5,419,903.00

1.0015

1.0015

20260904

元亨第2653期净值型人民币理财产品

YH2653A

16,124,713.03

1.0008

1.0008

20260904

(新客专属)元亨第2653期净值型人民币理财产品

YH2653B

2,666,167.69

1.0008

1.0008

20260904

元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685A

40,051,835.62

1.0013

1.0013

20260904

（市区专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685B

38,120,627.82

1.0014

1.0014

20260904

（东丽专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685C

29,842,416.41

1.0014

1.0014

20260904

（西青专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685D

28,899,138.90

1.0014

1.0014

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685E

34,192,307.59

1.0014

1.0014

20260904

（武清专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685F

60,081,369.86

1.0014

1.0014

20260904

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685G

40,054,246.58

1.0014

1.0014

20260904

（北辰专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685H

30,040,684.93

1.0014

1.0014

20260904

（津南专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685I

22,845,940.89

1.0014

1.0014

20260904

（宁河专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685J

42,056,958.90

1.0014

1.0014

20260904

（静海尊享专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685K

27,929,826.14

1.0014

1.0014

20260904

元亨第2654期净值型人民币理财产品

YH2654A

21,028,292.82

1.0004

1.0004

20260904

(新客专属)元亨第2654期净值型人民币理财产品

YH2654B

3,773,534.64

1.0004

1.0004

20260904

元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680A

21,512,135.67

1.0007

1.0007

20260904

（市区专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680B

23,123,954.02

1.0007

1.0007

20260904

（西青专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680C

19,073,159.23

1.0007

1.0007

20260904

（津南专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680D

14,280,852.85

1.0007

1.0007

20260904

（蓟州专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680E

35,682,618.67

1.0007

1.0007

20260904

（武清专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680F

29,340,242.85

1.0007

1.0007

20260904

（静海尊享专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680G

13,562,357.14

1.0007

1.0007

20260904

（滨海退役军人专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680H

19,758,632.16

1.0007

1.0007

20260904

（宁河专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680I

32,414,363.79

1.0007

1.0007

20260904

元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693A

46,894,087.63

1.0005

1.0005

20260904

（市区专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693B

50,417,851.34

1.0005

1.0005

20260904

（东丽专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693C

48,259,787.62

1.0005

1.0005

20260904

（西青专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693D

41,555,483.01

1.0005

1.0005

20260904

（津南专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693E

17,891,819.01

1.0005

1.0005

20260904

（蓟州专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693F

54,787,004.93

1.0005

1.0005

20260904

（武清专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693G

58,077,626.90

1.0005

1.0005

20260904

（静海尊享专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693H

43,282,334.19

1.0005

1.0005

20260904

（宁河专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693I

31,675,613.15

1.0005

1.0005

20260904

（滨海退役军人专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693J

37,505,486.74

1.0005

1.0005

20260904

元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690A

17,960,984.11

1.0001

1.0001

20260904

（蓟州专属）元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690B

16,534,951.27

1.0001

1.0001

20260904

（武清专属）元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690C

18,346,055.47

1.0001

1.0001

20260904

（静海尊享专属）元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690D

10,921,628.33

1.0001

1.0001

20260904