元锦季开型第1期人民币理财产品

YJ3M01

225,090,817.65

1.1623

1.1623

20261016

元锦季开型第006期人民币理财产品

YJ3M006

276,271,301.33

1.1374

1.1374

20261016

元锦6个月开放型第006期人民币理财产品

YJ6M006

249,495,218.05

1.1265

1.1265

20261016

元锦6个月开放型第005期人民币理财产品

YJ6M005

359,967,595.00

1.1359

1.1359

20261016

元锦6个月开放型第004期人民币理财产品

YJ6M004

272,041,021.26

1.1392

1.1392

20261016

元锦6个月开放型第003期人民币理财产品

YJ6M003

349,118,615.13

1.1413

1.1413

20261016

元锦月开型第4期人民币理财产品

YJ1M04

198,259,173.42

1.1138

1.1138

20261016

元锦月开型第3期人民币理财产品

YJ1M03

153,215,288.52

1.1143

1.1143

20261016

元锦月开型第2期人民币理财产品

YJ1M02

185,513,072.27

1.1177

1.1177

20261016

元锦月开型第1期人民币理财产品

YJ1M01

231,941,302.43

1.1187

1.1187

20261016

元锦6个月开放型第2期人民币理财产品

YJ6M02

373,050,343.38

1.1562

1.1562

20261016

元锦季开型第5期人民币理财产品

YJ3M05

315,157,284.03

1.1414

1.1414

20261016

元锦季开型第4期人民币理财产品

YJ3M04

333,641,898.94

1.1553

1.1553

20261016

元锦季开型第3期人民币理财产品

YJ3M03

313,505,647.04

1.1568

1.1568

20261016

元锦6个月开放型第1期人民币理财产品

YJ6M01

322,205,294.78

1.1668

1.1668

20261016

元锦季开型第2期人民币理财产品

YJ3M02

278,252,188.95

1.1592

1.1592

20261016

元锦6个月开放型第007期人民币理财产品

YJ6M007

111,502,472.40

1.0368

1.0368

20261016

元锦6个月开放型第008期人民币理财产品

YJ6M008

167,449,598.83

1.0302

1.0302

20261016

元锦6个月开放型第009期人民币理财产品

YJ6M009

102,159,282.00

1.0271

1.0271

20261016

元锦6个月开放型第010期人民币理财产品

YJ6M010

84,510,157.57

1.0252

1.0252

20261016

元锦6个月开放型第011期人民币理财产品

YJ6M011

132,864,697.98

1.0202

1.0202

20261016

吉享人生第24001期净值型人民币理财产品

JXRS24001

12,623,068.88

1.0107

1.0884

20261016

吉享人生第24010期净值型人民币理财产品

JXRS24010

34,309,206.92

1.0051

1.0645

20261016

吉享人生第24011期净值型人民币理财产品

JXRS24011

69,722,766.78

1.0051

1.0639

20261016

吉享人生第24013期净值型人民币理财产品

JXRS24013

42,556,985.81

1.0049

1.0605

20261016

吉享人生第24012期净值型人民币理财产品

JXRS24012

34,247,932.82

1.0050

1.0623

20261016

吉享人生第24014期净值型人民币理财产品

JXRS24014

40,843,576.65

1.0038

1.0579

20261016

吉享人生第24015期净值型人民币理财产品

JXRS24015

16,463,924.62

1.0048

1.0582

20261016

吉享人生第24016期净值型人民币理财产品

JXRS24016

45,277,582.83

1.0048

1.0572

20261016

吉享人生第24017期净值型人民币理财产品

JXRS24017

31,183,188.61

1.0531

1.0531

20261016

吉享人生第24018期净值型人民币理财产品

JXRS24018

40,031,867.62

1.0064

1.0539

20261016

吉享人生第24019期净值型人民币理财产品

JXRS24019

40,251,559.20

1.0447

1.0447

20261016

吉享人生第25003期净值型人民币理财产品

JXRS25003

103,832,649.60

1.0094

1.0392

20261016

吉享人生第25005期净值型人民币理财产品

JXRS25005

40,226,378.91

1.0099

1.0392

20261016

吉享人生第25006期净值型人民币理财产品

JXRS25006

85,023,122.65

1.0118

1.0392

20261016

吉享人生第25007期净值型人民币理财产品

JXRS25007

149,906,334.81

1.0374

1.0374

20261016

吉享人生第25008期净值型人民币理财产品

JXRS25008

56,847,631.16

1.0113

1.0366

20261016

吉享人生第25009期净值型人民币理财产品

JXRS25009

92,203,497.76

1.0104

1.0345

20261016

吉享人生第25010期净值型人民币理财产品

JXRS25010

105,311,070.77

1.0081

1.0312

20261016

吉享人生第25011期净值型人民币理财产品

JXRS25011

101,931,861.29

1.0270

1.0270

20261016

吉享人生第25012期净值型人民币理财产品

JXRS25012

115,146,481.11

1.0108

1.0315

20261016

吉享人生第25013期净值型人民币理财产品

JXRS25013

60,112,724.87

1.0103

1.0296

20261016

吉享人生第25014期净值型人民币理财产品

JXRS25014

86,891,824.83

1.0104

1.0283

20261016

吉享人生第25015期净值型人民币理财产品

JXRS25015

45,418,243.47

1.0101

1.0266

20261016

吉享人生第25016期净值型人民币理财产品

JXRS25016

77,160,813.23

1.0099

1.0253

20261016

元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品

YHAX2595

460,485,333.08

1.0241

1.0241

20261016

吉享人生第25017期净值型人民币理财产品

JXRS25017

91,455,281.46

1.0095

1.0234

20261016

吉享人生第25018期净值型人民币理财产品

JXRS25018

38,854,243.87

1.0090

1.0208

20261016

吉享人生第25019期净值型人民币理财产品

JXRS25019

20,387,680.80

1.0180

1.0180

20261016

吉享人生第25020期净值型人民币理财产品

JXRS25020

20,546,436.96

1.0162

1.0162

20261016

吉享人生第26001期净值型人民币理财产品

JXRS26001

23,113,229.79

1.0156

1.0156

20261016

元亨第2606期净值型人民币理财产品

YH2606

140,545,759.56

1.0146

1.0146

20261016

元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品

YHAX2612

35,789,819.18

1.0159

1.0159

20261016

元亨第2608期净值型人民币理财产品

YH2608

507,561,277.81

1.0155

1.0155

20261016

吉享人生第26002期净值型人民币理财产品

JXRS26002

46,425,212.16

1.0129

1.0129

20261016

元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品

YHAX2629

101,203,773.19

1.0113

1.0113

20261016

元亨第2638期净值型人民币理财产品

YH2638

21,636,261.62

1.0090

1.0090

20261016

元亨第2639期净值型人民币理财产品

YH2639

87,081,284.99

1.0091

1.0091

20261016

吉享人生第26003期净值型人民币理财产品

JXRS26003

36,436,063.61

1.0108

1.0108

20261016

元亨第2640期净值型人民币理财产品

YH2640

82,232,405.10

1.0081

1.0081

20261016

吉享人生第26009期净值型人民币理财产品

JXRS26009

35,289,220.86

1.0088

1.0088

20261016

元亨-合盛添金（公司专属）第2667期净值型人民币理财产品

YHHSTJ2667

30,201,205.48

1.0067

1.0067

20261016

元亨第2656期净值型人民币理财产品

YH2656

42,723,217.10

1.0062

1.0062

20261016

吉享人生第26010期净值型人民币理财产品

JXRS26010

86,328,072.33

1.0049

1.0049

20261016

吉享人生第26011期净值型人民币理财产品

JXRS26011

71,812,620.80

1.0064

1.0064

20261016

元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品

YHAX2666

100,579,127.36

1.0058

1.0058

20261016

元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品

YHAX2681

152,112,883.71

1.0054

1.0054

20261016

元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品

YHAX2682

203,917,899.74

1.0050

1.0050

20261016

吉享人生第26012期净值型人民币理财产品

JXRS26012

180,717,774.53

1.0036

1.0036

20261016

元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品

YHAX2686

83,964,971.90

1.0034

1.0034

20261016

元亨第2679期净值型人民币理财产品

YH2679

31,389,764.38

1.0027

1.0027

20261016

吉享人生第26013期净值型人民币理财产品

JXRS26013

83,425,457.42

1.0016

1.0016

20261016

（喜获自营旗舰奖专属）元亨第2688期净值型人民币理财产品

YH2688

51,590,697.48

1.0012

1.0012

20261016

（喜获自营旗舰奖专属）元亨第2689期净值型人民币理财产品

YH2689

62,166,189.65

1.0012

1.0012

20261016

元亨第2699期净值型人民币理财产品

YH2699

64,916,155.76

0.9987

0.9987

20261016

元亨第26100期净值型人民币理财产品

YH26100

63,400,361.08

0.9998

0.9998

20261016

吉享人生第26014期净值型人民币理财产品

JXRS26014

49,762,909.82

0.9998

0.9998

20261016

元亨第26101期净值型人民币理财产品

YH26101

87,476,779.99

0.9993

0.9993

20261016

元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品

YHAX2596A

81,786,865.68

1.0217

1.0217

20261016

（三四五星级专属）元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品

YHAX2596B

185,521,841.10

1.0222

1.0222

20261016

（市区专属）元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品

YHAX2596C

51,154,109.59

1.0231

1.0231

20261016

元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品

YHAX2597A

66,821,179.95

1.0199

1.0199

20261016

(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品

YHAX2597B

223,460,101.71

1.0203

1.0203

20261016

元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品

YHAX2598A

68,225,288.58

1.0189

1.0189

20261016

(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品

YHAX2598B

163,530,516.40

1.0193

1.0193

20261016

元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品

YHAX25127A

76,313,822.30

1.0178

1.0178

20261016

(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品

YHAX25127B

188,367,506.85

1.0182

1.0182

20261016

元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品

YHAX25128A

88,678,119.96

1.0168

1.0168

20261016

(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品

YHAX25128B

275,843,438.22

1.0172

1.0172

20261016

元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品

YHAX25129A

2,251,443.86

1.0160

1.0160

20261016

元亨-安享第25129期（暖冬理财节专属）净值型人民币理财产品

YHAX25129B

85,142,144.45

1.0168

1.0168

20261016

元亨-安享第25129期（三四五星级专属）净值型人民币理财产品

YHAX25129C

268,644,186.55

1.0171

1.0171

20261016

元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品

YHAX25130A

790,130.41

1.0156

1.0156

20261016

元亨-安享第25130期（暖冬理财节专属）净值型人民币理财产品

YHAX25130B

58,403,647.48

1.0163

1.0163

20261016

元亨-安享第25130期（三四五星级专属）净值型人民币理财产品

YHAX25130C

159,054,421.91

1.0167

1.0167

20261016

元亨第25118期净值型人民币理财产品

YH25118A

769,513.29

1.0152

1.0152

20261016

(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品

YH25118B

49,516,582.82

1.0159

1.0159

20261016

（三四五星级专属）元亨第25118期净值型人民币理财产品

YH25118C

170,037,879.73

1.0163

1.0163

20261016

元亨第25119期净值型人民币理财产品

YH25119A

9,758,185.07

1.0148

1.0148

20261016

(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品

YH25119B

55,676,293.86

1.0158

1.0158

20261016

（聚爱计划慈善捐赠）元亨第25119期净值型人民币理财产品

YH25119JA

8,743,372.44

1.0155

1.0155

20261016

元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品

YHAX2611A

3,025,913.01

1.0147

1.0147

20261016

（暖冬理财节专属）元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品

YHAX2611B

34,640,744.86

1.0154

1.0154

20261016

（三四五星级专属）元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品

YHAX2611C

135,402,978.77

1.0158

1.0158

20261016

元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品

YHAX2613A

1,256,953.62

1.0145

1.0145

20261016

(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品

YHAX2613B

35,129,763.49

1.0152

1.0152

20261016

（三四五星级专属）元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品

YHAX2613C

106,349,396.46

1.0155

1.0155

20261016

元亨第2607期净值型人民币理财产品

YH2607A

967,949.13

1.0114

1.0114

20261016

（暖冬理财节专属）元亨第2607期净值型人民币理财产品

YH2607B

25,824,149.39

1.0121

1.0121

20261016

（三四五星级专属）元亨第2607期净值型人民币理财产品

YH2607C

40,689,148.18

1.0124

1.0124

20261016

元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品

YHAX2614A

2,280,966.05

1.0133

1.0133

20261016

(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品

YHAX2614B

98,419,289.58

1.0139

1.0139

20261016

（三四五星级专属）元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品

YHAX2614C

235,226,851.92

1.0142

1.0142

20261016

元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品

YHAX2615A

887,300.40

1.0129

1.0129

20261016

(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品

YHAX2615B

23,159,488.50

1.0135

1.0135

20261016

（三四五星级专属）元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品

YHAX2615C

112,743,684.20

1.0138

1.0138

20261016

元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品

YHAX2616A

48,881,734.14

1.0128

1.0128

20261016

(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品

YHAX2616B

245,704,066.68

1.0134

1.0134

20261016

元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品

YHAX2617A

44,081,024.47

1.0124

1.0124

20261016

(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品

YHAX2617B

235,750,542.36

1.0129

1.0129

20261016

元亨第2637期净值型人民币理财产品

YH2637A

34,831,392.94

1.0095

1.0095

20261016

(三四五星级专属)元亨第2637期净值型人民币理财产品

YH2637B

161,533,718.65

1.0100

1.0100

20261016

元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品

YHAX2618A

33,243,008.01

1.0120

1.0120

20261016

(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品

YHAX2618B

111,511,000.03

1.0125

1.0125

20261016

元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630A

113,741,667.10

1.0110

1.0110

20261016

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630D

50,566,207.41

1.0115

1.0115

20261016

（市区专属）元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630B

29,264,738.64

1.0115

1.0115

20261016

（西青专属）元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630C

19,279,548.73

1.0115

1.0115

20261016

元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631A

83,400,182.75

1.0105

1.0105

20261016

(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631B

50,549,690.26

1.0110

1.0110

20261016

（西青专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631C

23,458,016.59

1.0110

1.0110

20261016

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631D

50,551,712.33

1.0110

1.0110

20261016

（东丽专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631E

40,432,270.55

1.0110

1.0110

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631F

30,331,027.40

1.0110

1.0110

20261016

元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632A

84,827,813.55

1.0101

1.0101

20261016

（市区专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632B

28,529,315.34

1.0106

1.0106

20261016

（西青专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632C

30,795,086.68

1.0106

1.0106

20261016

（静海白名单专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632D

34,024,973.04

1.0106

1.0106

20261016

（东丽专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632E

38,441,307.01

1.0106

1.0106

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632F

21,683,492.38

1.0106

1.0106

20261016

元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633A

76,688,310.45

1.0096

1.0096

20261016

（市区专属）元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633B

28,582,336.75

1.0100

1.0100

20261016

（东丽专属）元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633C

26,322,859.50

1.0100

1.0100

20261016

（蓟州专属）元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633D

27,711,675.42

1.0100

1.0100

20261016

元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634A

71,310,432.06

1.0092

1.0092

20261016

（市区专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634B

30,036,913.27

1.0097

1.0097

20261016

（西青尊享专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634C

38,373,825.19

1.0097

1.0097

20261016

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634D

29,793,580.85

1.0097

1.0097

20261016

（东丽专享）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634E

19,440,341.79

1.0097

1.0097

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634F

23,222,595.89

1.0097

1.0097

20261016

（母亲节专属）元亨第2641期净值型人民币理财产品

YH2641A

58,089,805.75

1.0079

1.0079

20261016

（新客专属）元亨第2641期净值型人民币理财产品

YH2641B

1,415,328.16

1.0081

1.0081

20261016

元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635A

98,559,615.29

1.0090

1.0090

20261016

（市区专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635B

37,246,757.32

1.0094

1.0094

20261016

（西青尊享专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635C

22,425,170.25

1.0094

1.0094

20261016

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635D

33,604,950.85

1.0094

1.0094

20261016

（东丽专享）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635E

26,102,304.66

1.0094

1.0094

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635F

33,684,691.07

1.0094

1.0094

20261016

（武清专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635G

38,337,886.14

1.0094

1.0094

20261016

元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636A

73,526,680.05

1.0085

1.0085

20261016

（市区专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636B

39,008,583.66

1.0089

1.0089

20261016

（西青尊享专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636C

29,283,426.85

1.0089

1.0089

20261016

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636D

32,318,313.42

1.0089

1.0089

20261016

（东丽专享）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636E

26,283,853.12

1.0089

1.0089

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636F

26,873,073.12

1.0089

1.0089

20261016

（武清专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636G

33,104,276.40

1.0089

1.0089

20261016

元亨第2642期净值型人民币理财产品

YH2642A

54,069,454.10

1.0068

1.0068

20261016

（新客专属）元亨第2642期净值型人民币理财产品

YH2642B

5,946,496.78

1.0070

1.0070

20261016

元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661A

28,518,912.18

1.0083

1.0083

20261016

（市区专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661B

15,828,391.42

1.0087

1.0087

20261016

（西青尊享专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661C

15,368,427.97

1.0087

1.0087

20261016

（静海白名单客户专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661D

22,029,828.49

1.0087

1.0087

20261016

（东丽专享）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661E

22,288,053.59

1.0087

1.0087

20261016

（蓟州专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661F

13,136,193.06

1.0087

1.0087

20261016

（武清专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661G

25,608,666.93

1.0087

1.0087

20261016

（宁河专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661H

14,511,039.96

1.0087

1.0087

20261016

元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662A

112,791,138.44

1.0077

1.0077

20261016

（市区专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662B

50,400,684.93

1.0080

1.0080

20261016

（西青尊享专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662C

40,320,547.95

1.0080

1.0080

20261016

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662D

50,400,684.93

1.0080

1.0080

20261016

（东丽专享）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662E

45,558,187.12

1.0080

1.0080

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662F

50,392,620.82

1.0080

1.0080

20261016

（武清专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662G

50,350,284.25

1.0080

1.0080

20261016

（宁河专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662H

18,882,112.60

1.0080

1.0080

20261016

元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663A

96,542,438.45

1.0072

1.0072

20261016

（市区专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663B

31,071,819.63

1.0076

1.0076

20261016

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663C

36,757,605.94

1.0076

1.0076

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663D

26,515,532.96

1.0076

1.0076

20261016

（宁河专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663E

25,628,860.63

1.0076

1.0076

20261016

元亨第2655期净值型人民币理财产品

YH2655A

33,271,370.35

1.0052

1.0052

20261016

（新客专属）元亨第2655期净值型人民币理财产品

YH2655B

4,691,940.68

1.0053

1.0053

20261016

元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664A

60,925,471.04

1.0068

1.0068

20261016

（市区专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664B

28,601,065.15

1.0072

1.0072

20261016

（西青专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664C

37,241,410.88

1.0072

1.0072

20261016

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664D

40,286,027.40

1.0072

1.0072

20261016

（东丽夜市专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664E

40,286,027.40

1.0072

1.0072

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664F

19,032,126.49

1.0072

1.0072

20261016

（武清专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664G

35,311,710.16

1.0072

1.0072

20261016

（宁河专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664H

50,357,534.25

1.0072

1.0072

20261016

（津南专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664I

40,285,020.25

1.0072

1.0072

20261016

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664J

22,979,150.03

1.0072

1.0072

20261016

元亨第2648期净值型人民币理财产品

YH2648A

27,374,304.33

1.0050

1.0050

20261016

（新客专属）元亨第2648期净值型人民币理财产品

YH2648B

1,769,149.59

1.0052

1.0052

20261016

元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665A

31,349,330.54

1.0043

1.0043

20261016

(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665B

15,311,692.29

1.0046

1.0046

20261016

（西青专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665C

19,007,756.46

1.0046

1.0046

20261016

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665D

24,111,318.68

1.0046

1.0046

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665E

21,125,533.29

1.0046

1.0046

20261016

（武清专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665F

37,551,369.01

1.0046

1.0046

20261016

（津南专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665G

40,764,203.16

1.0046

1.0046

20261016

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665H

6,044,908.44

1.0046

1.0046

20261016

（端午节专属）元亨第2657期净值型人民币理财产品

YH2657A

106,810,147.07

1.0060

1.0060

20261016

（新客专属）元亨第2657期净值型人民币理财产品

YH2657B

5,668,490.88

1.0061

1.0061

20261016

元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659A

66,749,535.43

1.0061

1.0061

20261016

（西青专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659B

40,002,385.27

1.0063

1.0063

20261016

（东丽夜市专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659C

33,847,552.86

1.0063

1.0063

20261016

（蓟州专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659D

50,317,465.75

1.0063

1.0063

20261016

（武清专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659E

35,285,626.03

1.0063

1.0063

20261016

(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659F

38,443,550.18

1.0063

1.0063

20261016

（滨海专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659G

35,838,111.81

1.0063

1.0063

20261016

元亨第2658期净值型人民币理财产品

YH2658A

51,100,012.71

1.0056

1.0056

20261016

（新客专属）元亨第2658期净值型人民币理财产品

YH2658B

4,407,103.46

1.0057

1.0057

20261016

元亨第2649期净值型人民币理财产品

YH2649A

32,919,659.09

1.0041

1.0041

20261016

（新客专属）元亨第2649期净值型人民币理财产品

YH2649B

2,545,657.42

1.0042

1.0042

20261016

元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660A

52,902,827.18

1.0053

1.0053

20261016

（市区专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660B

23,574,493.48

1.0055

1.0055

20261016

（西青专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660C

22,779,124.56

1.0055

1.0055

20261016

（静海尊享专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660D

14,597,181.57

1.0055

1.0055

20261016

（蓟州专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660E

29,113,921.27

1.0055

1.0055

20261016

（武清专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660F

28,827,347.13

1.0055

1.0055

20261016

（宁河专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660G

21,208,497.18

1.0055

1.0055

20261016

（津南专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660H

22,471,434.43

1.0055

1.0055

20261016

元亨第2650期净值型人民币理财产品

YH2650A

9,129,286.90

1.0038

1.0038

20261016

（新客专属）元亨第2650期净值型人民币理财产品

YH2650B

2,193,494.56

1.0039

1.0039

20261016

元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675A

33,877,408.60

1.0049

1.0049

20261016

（市区专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675B

29,897,310.70

1.0051

1.0051

20261016

（东丽专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675C

14,786,328.38

1.0051

1.0051

20261016

(静海尊享专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675D

15,935,181.17

1.0051

1.0051

20261016

（蓟州专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675E

31,709,543.05

1.0051

1.0051

20261016

（宁河专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675F

29,942,541.12

1.0051

1.0051

20261016

（津南专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675G

18,229,871.38

1.0051

1.0051

20261016

（滨海专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675H

22,317,696.65

1.0051

1.0051

20261016

（西青专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675I

20,102,410.96

1.0051

1.0051

20261016

元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676A

37,866,378.30

1.0045

1.0045

20261016

（市区专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676B

30,445,963.74

1.0047

1.0047

20261016

（西青专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676C

14,975,318.93

1.0047

1.0047

20261016

（静海尊享专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676D

13,182,902.36

1.0047

1.0047

20261016

（蓟州专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676E

21,629,564.98

1.0047

1.0047

20261016

（武清专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676F

36,677,223.59

1.0047

1.0047

20261016

（宁河专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676G

19,908,483.37

1.0047

1.0047

20261016

（津南专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676H

18,211,514.99

1.0047

1.0047

20261016

（滨海专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676I

17,873,929.81

1.0047

1.0047

20261016

元亨第2651期净值型人民币理财产品

YH2651A

20,560,957.15

1.0035

1.0035

20261016

（新客专属）元亨第2651期净值型人民币理财产品

YH2651B

6,186,013.08

1.0036

1.0036

20261016

元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683A

65,859,050.60

1.0047

1.0047

20261016

（市区专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683B

29,003,558.86

1.0049

1.0049

20261016

（东丽专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683C

22,312,130.44

1.0049

1.0049

20261016

（西青专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683D

26,237,152.12

1.0049

1.0049

20261016

（静海尊享专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683E

28,361,447.01

1.0049

1.0049

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683F

35,614,597.68

1.0049

1.0049

20261016

（武清专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683G

46,764,633.68

1.0049

1.0049

20261016

（宁河专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683H

23,136,123.73

1.0049

1.0049

20261016

元亨第2677期净值型人民币理财产品

YH2677A

35,330,600.00

1.0041

1.0041

20261016

（新客专属）元亨第2677期净值型人民币理财产品

YH2677B

11,181,904.28

1.0042

1.0042

20261016

元亨第2652期净值型人民币理财产品

YH2652A

17,893,177.86

1.0030

1.0030

20261016

（新客专属）元亨第2652期净值型人民币理财产品

YH2652B

3,040,317.21

1.0031

1.0031

20261016

元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684A

102,141,732.35

1.0041

1.0041

20261016

（市区专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684B

24,959,688.66

1.0043

1.0043

20261016

（西青专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684C

14,107,737.50

1.0043

1.0043

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684D

25,355,363.97

1.0043

1.0043

20261016

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684E

38,870,592.54

1.0043

1.0043

20261016

元亨第2678期净值型人民币理财产品

YH2678A

21,743,716.93

1.0037

1.0037

20261016

（新客专属）元亨第2678期净值型人民币理财产品

YH2678B

5,432,669.39

1.0038

1.0038

20261016

元亨第2653期净值型人民币理财产品

YH2653A

16,154,376.77

1.0026

1.0026

20261016

(新客专属)元亨第2653期净值型人民币理财产品

YH2653B

2,671,225.64

1.0027

1.0027

20261016

元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685A

40,150,794.52

1.0038

1.0038

20261016

（市区专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685B

38,219,190.03

1.0039

1.0039

20261016

（东丽专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685C

29,919,575.01

1.0039

1.0039

20261016

（西青专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685D

28,973,858.63

1.0039

1.0039

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685E

34,280,712.99

1.0039

1.0039

20261016

（武清专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685F

60,236,712.33

1.0039

1.0039

20261016

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685G

40,157,808.22

1.0039

1.0039

20261016

（北辰专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685H

30,118,356.16

1.0039

1.0039

20261016

（津南专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685I

22,905,009.86

1.0039

1.0039

20261016

（宁河专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685J

42,165,698.63

1.0039

1.0039

20261016

（静海尊享专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685K

28,002,039.67

1.0039

1.0039

20261016

元亨第2654期净值型人民币理财产品

YH2654A

21,066,992.66

1.0022

1.0022

20261016

(新客专属)元亨第2654期净值型人民币理财产品

YH2654B

3,780,696.27

1.0023

1.0023

20261016

元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680A

21,556,672.44

1.0027

1.0027

20261016

（市区专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680B

23,174,493.10

1.0029

1.0029

20261016

（西青专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680C

19,114,845.09

1.0029

1.0029

20261016

（津南专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680D

14,312,064.62

1.0029

1.0029

20261016

（蓟州专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680E

35,760,605.80

1.0029

1.0029

20261016

（武清专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680F

29,404,367.98

1.0029

1.0029

20261016

（静海尊享专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680G

13,591,998.22

1.0029

1.0029

20261016

（滨海退役军人专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680H

19,801,816.19

1.0029

1.0029

20261016

（宁河专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680I

32,485,208.06

1.0029

1.0029

20261016

元亨第2687期净值型人民币理财产品

YH2687A

15,866,772.49

1.0018

1.0018

20261016

（新客专属）元亨第2687期净值型人民币理财产品

YH2687B

5,771,417.15

1.0018

1.0018

20261016

元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693A

46,987,869.83

1.0025

1.0025

20261016

（市区专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693B

50,524,491.33

1.0026

1.0026

20261016

（东丽专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693C

48,361,863.08

1.0026

1.0026

20261016

（西青专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693D

41,643,378.20

1.0026

1.0026

20261016

（津南专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693E

17,929,662.79

1.0026

1.0026

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693F

54,902,886.67

1.0026

1.0026

20261016

（武清专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693G

58,200,468.92

1.0026

1.0026

20261016

（静海尊享专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693H

43,373,881.98

1.0026

1.0026

20261016

（宁河专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693I

31,742,610.94

1.0026

1.0026

20261016

（滨海退役军人专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693J

37,584,815.55

1.0026

1.0026

20261016

元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694A

84,772,338.75

1.0020

1.0020

20261016

（市区专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694B

29,236,217.87

1.0021

1.0021

20261016

（东丽专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694C

37,340,911.00

1.0021

1.0021

20261016

（津南专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694D

13,822,470.30

1.0021

1.0021

20261016

（西青专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694E

18,907,944.70

1.0021

1.0021

20261016

（北辰专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694F

40,077,547.73

1.0021

1.0021

20261016

（滨海金融夜市专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694G

18,013,101.76

1.0021

1.0021

20261016

元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690A

18,002,316.71

1.0024

1.0024

20261016

（蓟州专属）元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690B

16,574,904.66

1.0025

1.0025

20261016

（武清专属）元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690C

18,390,385.03

1.0025

1.0025

20261016

（静海尊享专属）元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690D

10,948,018.25

1.0025

1.0025

20261016

（津城乡村振兴主题）元亨-安享第2695期净值型人民币理财产品

YHAX2695A

105,204,102.74

1.0019

1.0019

20261016

（教师节蓟州专属）元亨-安享第2695期净值型人民币理财产品

YHAX2695B

41,308,861.82

1.0020

1.0020

20261016

（武清专属）元亨-安享第2695期净值型人民币理财产品

YHAX2695C

51,444,438.22

1.0020

1.0020

20261016

（静海尊享专属）元亨-安享第2695期净值型人民币理财产品

YHAX2695D

20,608,838.35

1.0020

1.0020

20261016

（滨海金融夜市专属）元亨-安享第2695期净值型人民币理财产品

YHAX2695E

25,493,755.30

1.0020

1.0020

20261016

元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691A

30,282,568.59

1.0005

1.0005

20261016

（市区专属）元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691B

18,400,272.92

1.0006

1.0006

20261016

（东丽专属）元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691C

17,562,759.90

1.0006

1.0006

20261016

（津南专属）元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691D

8,253,056.48

1.0006

1.0006

20261016

（西青专属）元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691E

10,764,595.13

1.0006

1.0006

20261016

（北辰专属）元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691F

15,641,583.09

1.0006

1.0006

20261016

元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696A

79,249,179.26

1.0002

1.0002

20261016

（市区专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696B

47,080,182.16

1.0002

1.0002

20261016

（东丽专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696C

67,422,013.52

1.0002

1.0002

20261016

（津南专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696D

29,005,889.30

1.0002

1.0002

20261016

（西青专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696E

38,813,218.91

1.0002

1.0002

20261016

（北辰专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696F

26,819,369.96

1.0002

1.0002

20261016

（滨海金融夜市专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696G

43,706,380.89

1.0002

1.0002

20261016

（武清专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696H

52,978,582.88

1.0002

1.0002

20261016

元亨第2692期净值型人民币理财产品

YH2692A

31,726,161.45

1.0002

1.0002

20261016

（蓟州专属）元亨第2692期净值型人民币理财产品

YH2692B

10,677,921.65

1.0003

1.0003

20261016

（武清专属）元亨第2692期净值型人民币理财产品

YH2692C

10,549,886.37

1.0003

1.0003

20261016

（静海尊享专属）元亨第2692期净值型人民币理财产品

YH2692D

7,064,933.46

1.0003

1.0003

20261016

（津城乡村振兴主题）元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品

YHAX2697A

109,275,872.15

0.9998

0.9998

20261016

（蓟州专属）元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品

YHAX2697B

44,508,199.66

0.9999

0.9999

20261016

（武清专属）元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品

YHAX2697C

42,715,433.46

0.9999

0.9999

20261016

（静海尊享专属）元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品

YHAX2697D

32,404,776.95

0.9999

0.9999

20261016

元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104A

23,688,492.72

0.9989

0.9989

20261016

（市区专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104B

14,322,876.27

0.9989

0.9989

20261016

（东丽专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104C

11,232,139.87

0.9989

0.9989

20261016

（津南专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104D

5,965,700.97

0.9989

0.9989

20261016

（西青专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104E

8,460,066.70

0.9989

0.9989

20261016

（北辰专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104F

6,023,639.59

0.9989

0.9989

20261016

（滨海金融夜市专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104G

8,973,524.96

0.9989

0.9989

20261016

（津城乡村振兴主题）元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品

YHAX2698A

34,964,193.97

0.9996

0.9996

20261016

（市区专属）元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品

YHAX2698B

25,810,748.92

0.9997

0.9997

20261016

（东丽专属）元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品

YHAX2698C

28,153,000.10

0.9997

0.9997