元锦季开型第1期人民币理财产品

YJ3M01

225,112,525.77

1.1624

1.1624

20261031

元锦季开型第006期人民币理财产品

YJ3M006

232,907,880.68

1.1376

1.1376

20261031

元锦6个月开放型第006期人民币理财产品

YJ6M006

249,451,232.77

1.1263

1.1263

20261031

元锦6个月开放型第005期人民币理财产品

YJ6M005

360,249,921.75

1.1368

1.1368

20261031

元锦6个月开放型第004期人民币理财产品

YJ6M004

272,253,918.65

1.1401

1.1401

20261031

元锦6个月开放型第003期人民币理财产品

YJ6M003

349,391,533.88

1.1422

1.1422

20261031

元锦月开型第4期人民币理财产品

YJ1M04

198,359,375.46

1.1143

1.1143

20261031

元锦月开型第3期人民币理财产品

YJ1M03

153,292,725.29

1.1149

1.1149

20261031

元锦月开型第2期人民币理财产品

YJ1M02

185,965,043.73

1.1181

1.1181

20261031

元锦月开型第1期人民币理财产品

YJ1M01

228,870,097.49

1.1193

1.1193

20261031

元锦6个月开放型第2期人民币理财产品

YJ6M02

373,345,650.77

1.1571

1.1571

20261031

元锦季开型第5期人民币理财产品

YJ3M05

315,368,105.13

1.1422

1.1422

20261031

元锦季开型第4期人民币理财产品

YJ3M04

333,876,550.14

1.1561

1.1561

20261031

元锦季开型第3期人民币理财产品

YJ3M03

313,725,992.37

1.1576

1.1576

20261031

元锦6个月开放型第1期人民币理财产品

YJ6M01

322,454,291.50

1.1677

1.1677

20261031

元锦季开型第2期人民币理财产品

YJ3M02

278,447,626.27

1.1601

1.1601

20261031

元锦6个月开放型第007期人民币理财产品

YJ6M007

111,542,645.98

1.0372

1.0372

20261031

元锦6个月开放型第008期人民币理财产品

YJ6M008

167,580,404.85

1.0310

1.0310

20261031

元锦6个月开放型第009期人民币理财产品

YJ6M009

102,239,318.83

1.0279

1.0279

20261031

元锦6个月开放型第010期人民币理财产品

YJ6M010

84,576,488.41

1.0260

1.0260

20261031

元锦6个月开放型第011期人民币理财产品

YJ6M011

78,167,220.11

1.0194

1.0194

20261031

吉享人生第24001期净值型人民币理财产品

JXRS24001

12,641,032.61

1.0122

1.0898

20261031

吉享人生第24013期净值型人民币理财产品

JXRS24013

42,610,937.33

1.0062

1.0617

20261031

吉享人生第24012期净值型人民币理财产品

JXRS24012

34,292,047.37

1.0063

1.0636

20261031

吉享人生第24014期净值型人民币理财产品

JXRS24014

40,937,055.44

1.0061

1.0602

20261031

吉享人生第24015期净值型人民币理财产品

JXRS24015

16,484,461.96

1.0061

1.0594

20261031

吉享人生第24016期净值型人民币理财产品

JXRS24016

45,334,065.19

1.0060

1.0584

20261031

吉享人生第24017期净值型人民币理财产品

JXRS24017

31,132,286.95

1.0514

1.0514

20261031

吉享人生第24018期净值型人民币理财产品

JXRS24018

40,080,909.85

1.0076

1.0552

20261031

吉享人生第24019期净值型人民币理财产品

JXRS24019

40,164,289.80

1.0424

1.0424

20261031

吉享人生第25003期净值型人民币理财产品

JXRS25003

104,051,693.56

1.0115

1.0413

20261031

吉享人生第25005期净值型人民币理财产品

JXRS25005

40,333,905.60

1.0126

1.0419

20261031

吉享人生第25006期净值型人民币理财产品

JXRS25006

84,985,927.80

1.0114

1.0387

20261031

吉享人生第25007期净值型人民币理财产品

JXRS25007

149,901,031.90

1.0374

1.0374

20261031

吉享人生第25008期净值型人民币理财产品

JXRS25008

56,912,317.41

1.0124

1.0377

20261031

吉享人生第25009期净值型人民币理财产品

JXRS25009

92,122,627.14

1.0095

1.0336

20261031

吉享人生第25010期净值型人民币理财产品

JXRS25010

105,422,829.36

1.0092

1.0323

20261031

吉享人生第25011期净值型人民币理财产品

JXRS25011

102,083,921.40

1.0285

1.0285

20261031

吉享人生第25012期净值型人民币理财产品

JXRS25012

115,275,218.01

1.0120

1.0326

20261031

吉享人生第25013期净值型人民币理财产品

JXRS25013

60,045,074.80

1.0092

1.0285

20261031

吉享人生第25014期净值型人民币理财产品

JXRS25014

86,985,482.20

1.0115

1.0294

20261031

吉享人生第25015期净值型人民币理财产品

JXRS25015

45,466,286.57

1.0112

1.0276

20261031

吉享人生第25016期净值型人民币理财产品

JXRS25016

77,240,880.89

1.0110

1.0263

20261031

元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品

YHAX2595

460,938,062.88

1.0251

1.0251

20261031

吉享人生第25017期净值型人民币理财产品

JXRS25017

91,546,496.46

1.0105

1.0244

20261031

吉享人生第25018期净值型人民币理财产品

JXRS25018

38,891,431.06

1.0100

1.0218

20261031

吉享人生第25019期净值型人民币理财产品

JXRS25019

20,406,611.43

1.0189

1.0189

20261031

吉享人生第25020期净值型人民币理财产品

JXRS25020

20,565,548.15

1.0171

1.0171

20261031

吉享人生第26001期净值型人民币理财产品

JXRS26001

23,134,741.79

1.0165

1.0165

20261031

元亨第2606期净值型人民币理财产品

YH2606

140,675,551.84

1.0156

1.0156

20261031

元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品

YHAX2612

35,817,756.77

1.0167

1.0167

20261031

元亨第2608期净值型人民币理财产品

YH2608

508,095,310.68

1.0166

1.0166

20261031

吉享人生第26002期净值型人民币理财产品

JXRS26002

46,468,536.61

1.0138

1.0138

20261031

元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品

YHAX2629

101,292,192.98

1.0122

1.0122

20261031

吉享人生第26003期净值型人民币理财产品

JXRS26003

36,469,392.71

1.0118

1.0118

20261031

元亨第2640期净值型人民币理财产品

YH2640

82,294,424.45

1.0088

1.0088

20261031

吉享人生第26009期净值型人民币理财产品

JXRS26009

35,279,579.27

1.0085

1.0085

20261031

元亨-合盛添金（公司专属）第2667期净值型人民币理财产品

YHHSTJ2667

30,223,397.26

1.0074

1.0074

20261031

元亨第2656期净值型人民币理财产品

YH2656

42,758,114.08

1.0071

1.0071

20261031

吉享人生第26010期净值型人民币理财产品

JXRS26010

86,230,975.96

1.0038

1.0038

20261031

吉享人生第26011期净值型人民币理财产品

JXRS26011

71,829,020.78

1.0067

1.0067

20261031

元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品

YHAX2666

100,667,479.99

1.0067

1.0067

20261031

元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品

YHAX2681

152,208,541.02

1.0061

1.0061

20261031

元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品

YHAX2682

204,097,176.16

1.0059

1.0059

20261031

吉享人生第26012期净值型人民币理财产品

JXRS26012

180,876,489.08

1.0045

1.0045

20261031

元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品

YHAX2686

84,038,911.87

1.0042

1.0042

20261031

元亨第2679期净值型人民币理财产品

YH2679

31,398,460.35

1.0030

1.0030

20261031

吉享人生第26013期净值型人民币理财产品

JXRS26013

83,372,214.80

1.0010

1.0010

20261031

（喜获自营旗舰奖专属）元亨第2688期净值型人民币理财产品

YH2688

51,569,120.69

1.0008

1.0008

20261031

（喜获自营旗舰奖专属）元亨第2689期净值型人民币理财产品

YH2689

62,146,102.95

1.0009

1.0009

20261031

元亨第2699期净值型人民币理财产品

YH2699

65,098,982.42

1.0015

1.0015

20261031

元亨第26100期净值型人民币理财产品

YH26100

63,391,324.60

0.9996

0.9996

20261031

吉享人生第26014期净值型人民币理财产品

JXRS26014

49,719,445.04

0.9990

0.9990

20261031

吉享人生第26015期净值型人民币理财产品

JXRS26015

60,101,923.84

0.9974

0.9974

20261031

元亨第26101期净值型人民币理财产品

YH26101

87,468,178.26

0.9992

0.9992

20261031

元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品

YHAX2596A

81,864,174.25

1.0227

1.0227

20261031

（三四五星级专属）元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品

YHAX2596B

185,700,854.79

1.0231

1.0231

20261031

（市区专属）元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品

YHAX2596C

51,205,479.45

1.0241

1.0241

20261031

元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品

YHAX2597A

66,880,415.40

1.0208

1.0208

20261031

(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品

YHAX2597B

223,662,606.34

1.0213

1.0213

20261031

元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品

YHAX2598A

68,285,829.57

1.0198

1.0198

20261031

(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品

YHAX2598B

163,678,863.84

1.0202

1.0202

20261031

元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品

YHAX25127A

76,380,071.75

1.0187

1.0187

20261031

(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品

YHAX25127B

188,534,767.12

1.0191

1.0191

20261031

元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品

YHAX25128A

88,755,178.90

1.0177

1.0177

20261031

(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品

YHAX25128B

276,088,619.18

1.0181

1.0181

20261031

元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品

YHAX25129A

2,253,356.30

1.0169

1.0169

20261031

元亨-安享第25129期（暖冬理财节专属）净值型人民币理财产品

YHAX25129B

85,217,853.68

1.0177

1.0177

20261031

元亨-安享第25129期（三四五星级专属）净值型人民币理财产品

YHAX25129C

268,888,405.25

1.0181

1.0181

20261031

元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品

YHAX25130A

790,801.83

1.0165

1.0165

20261031

元亨-安享第25130期（暖冬理财节专属）净值型人民币理财产品

YHAX25130B

58,455,602.14

1.0172

1.0172

20261031

元亨-安享第25130期（三四五星级专属）净值型人民币理财产品

YHAX25130C

159,199,076.26

1.0176

1.0176

20261031

元亨第25118期净值型人民币理财产品

YH25118A

770,167.46

1.0161

1.0161

20261031

(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品

YH25118B

49,560,650.02

1.0168

1.0168

20261031

（三四五星级专属）元亨第25118期净值型人民币理财产品

YH25118C

170,192,588.80

1.0172

1.0172

20261031

元亨第25119期净值型人民币理财产品

YH25119A

9,766,483.81

1.0156

1.0156

20261031

(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品

YH25119B

55,726,972.49

1.0168

1.0168

20261031

（聚爱计划慈善捐赠）元亨第25119期净值型人民币理财产品

YH25119JA

8,751,156.82

1.0164

1.0164

20261031

元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品

YHAX2611A

3,028,547.79

1.0156

1.0156

20261031

（暖冬理财节专属）元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品

YHAX2611B

34,672,289.55

1.0163

1.0163

20261031

（三四五星级专属）元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品

YHAX2611C

135,528,977.49

1.0167

1.0167

20261031

元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品

YHAX2613A

1,258,048.35

1.0154

1.0154

20261031

(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品

YHAX2613B

35,161,761.27

1.0161

1.0161

20261031

（三四五星级专属）元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品

YHAX2613C

106,448,384.05

1.0164

1.0164

20261031

元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品

YHAX2614A

2,282,954.95

1.0142

1.0142

20261031

(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品

YHAX2614B

98,509,043.31

1.0149

1.0149

20261031

（三四五星级专属）元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品

YHAX2614C

235,446,067.76

1.0152

1.0152

20261031

元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品

YHAX2615A

888,074.40

1.0138

1.0138

20261031

(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品

YHAX2615B

23,180,617.85

1.0144

1.0144

20261031

（三四五星级专属）元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品

YHAX2615C

112,848,799.56

1.0147

1.0147

20261031

元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品

YHAX2616A

48,925,370.99

1.0137

1.0137

20261031

(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品

YHAX2616B

245,933,245.93

1.0143

1.0143

20261031

元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品

YHAX2617A

44,120,392.11

1.0133

1.0133

20261031

(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品

YHAX2617B

235,970,533.26

1.0139

1.0139

20261031

元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品

YHAX2618A

33,272,707.10

1.0129

1.0129

20261031

(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品

YHAX2618B

111,615,095.51

1.0135

1.0135

20261031

元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630A

113,841,075.74

1.0118

1.0118

20261031

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630D

50,612,433.82

1.0124

1.0124

20261031

（市区专属）元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630B

29,291,491.76

1.0124

1.0124

20261031

（西青专属）元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品

YHAX2630C

19,297,173.62

1.0124

1.0124

20261031

元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631A

83,363,003.27

1.0101

1.0101

20261031

(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631B

50,529,461.10

1.0106

1.0106

20261031

（西青专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631C

23,448,628.80

1.0106

1.0106

20261031

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631D

50,531,482.33

1.0106

1.0106

20261031

（东丽专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631E

40,416,090.24

1.0106

1.0106

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品

YHAX2631F

30,318,889.33

1.0106

1.0106

20261031

元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632A

84,902,012.41

1.0110

1.0110

20261031

（市区专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632B

28,555,418.42

1.0115

1.0115

20261031

（西青专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632C

30,823,262.85

1.0115

1.0115

20261031

（静海白名单专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632D

34,056,104.41

1.0115

1.0115

20261031

（东丽专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632E

38,476,479.14

1.0115

1.0115

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品

YHAX2632F

21,703,331.84

1.0115

1.0115

20261031

元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633A

76,681,055.22

1.0095

1.0095

20261031

（市区专属）元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633B

28,580,908.78

1.0100

1.0100

20261031

（东丽专属）元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633C

26,321,544.06

1.0100

1.0100

20261031

（蓟州专属）元亨安享第2633期净值型人民币理财产品

YHAX2633D

27,710,290.06

1.0100

1.0100

20261031

元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634A

71,270,149.32

1.0087

1.0087

20261031

（市区专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634B

30,021,291.58

1.0092

1.0092

20261031

（西青尊享专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634C

38,353,866.82

1.0092

1.0092

20261031

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634D

29,778,085.18

1.0092

1.0092

20261031

（东丽专享）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634E

19,430,230.93

1.0092

1.0092

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品

YHAX2634F

23,210,518.00

1.0092

1.0092

20261031

（母亲节专属）元亨第2641期净值型人民币理财产品

YH2641A

58,133,625.66

1.0086

1.0086

20261031

（新客专属）元亨第2641期净值型人民币理财产品

YH2641B

1,416,424.44

1.0088

1.0088

20261031

元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635A

98,601,813.88

1.0094

1.0094

20261031

（市区专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635B

37,264,352.11

1.0098

1.0098

20261031

（西青尊享专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635C

22,435,763.34

1.0098

1.0098

20261031

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635D

33,620,825.49

1.0098

1.0098

20261031

（东丽专享）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635E

26,114,634.94

1.0098

1.0098

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635F

33,700,603.28

1.0098

1.0098

20261031

（武清专属）元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品

YHAX2635G

38,355,996.48

1.0098

1.0098

20261031

元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636A

73,591,095.23

1.0094

1.0094

20261031

（市区专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636B

39,044,333.70

1.0099

1.0099

20261031

（西青尊享专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636C

29,310,264.11

1.0099

1.0099

20261031

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636D

32,347,932.05

1.0099

1.0099

20261031

（东丽专享）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636E

26,307,941.37

1.0099

1.0099

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636F

26,897,701.37

1.0099

1.0099

20261031

（武清专属）元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品

YHAX2636G

33,134,615.34

1.0099

1.0099

20261031

元亨第2642期净值型人民币理财产品

YH2642A

54,110,282.33

1.0076

1.0076

20261031

（新客专属）元亨第2642期净值型人民币理财产品

YH2642B

5,951,107.53

1.0078

1.0078

20261031

元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661A

28,517,033.11

1.0082

1.0082

20261031

（市区专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661B

15,828,048.95

1.0087

1.0087

20261031

（西青尊享专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661C

15,368,095.51

1.0087

1.0087

20261031

（静海白名单客户专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661D

22,029,351.57

1.0087

1.0087

20261031

（东丽专享）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661E

22,287,571.24

1.0087

1.0087

20261031

（蓟州专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661F

13,135,908.43

1.0087

1.0087

20261031

（武清专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661G

25,608,112.43

1.0087

1.0087

20261031

（宁河专属）元亨安享第2661期净值型人民币理财产品

YHAX2661H

14,510,725.66

1.0087

1.0087

20261031

元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662A

112,890,039.03

1.0085

1.0085

20261031

（市区专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662B

50,446,917.81

1.0089

1.0089

20261031

（西青尊享专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662C

40,357,534.25

1.0089

1.0089

20261031

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662D

50,446,917.81

1.0089

1.0089

20261031

（东丽专享）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662E

45,599,977.95

1.0089

1.0089

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662F

50,438,846.30

1.0089

1.0089

20261031

（武清专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662G

50,396,470.89

1.0089

1.0089

20261031

（宁河专属）元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品

YHAX2662H

18,899,433.29

1.0089

1.0089

20261031

元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663A

96,588,687.29

1.0077

1.0077

20261031

（市区专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663B

31,088,044.87

1.0081

1.0081

20261031

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663C

36,776,799.63

1.0081

1.0081

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663D

26,529,378.68

1.0081

1.0081

20261031

（宁河专属）元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品

YHAX2663E

25,642,243.45

1.0081

1.0081

20261031

元亨第2655期净值型人民币理财产品

YH2655A

33,259,421.81

1.0048

1.0048

20261031

（新客专属）元亨第2655期净值型人民币理财产品

YH2655B

4,690,352.02

1.0050

1.0050

20261031

元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664A

60,948,768.63

1.0072

1.0072

20261031

（市区专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664B

28,613,234.40

1.0076

1.0076

20261031

（西青专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664C

37,257,256.27

1.0076

1.0076

20261031

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664D

40,303,168.11

1.0076

1.0076

20261031

（东丽夜市专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664E

40,303,168.11

1.0076

1.0076

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664F

19,040,224.44

1.0076

1.0076

20261031

（武清专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664G

35,326,734.49

1.0076

1.0076

20261031

（宁河专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664H

50,378,960.35

1.0076

1.0076

20261031

（津南专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664I

40,302,160.53

1.0076

1.0076

20261031

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品

YHAX2664J

22,988,927.28

1.0076

1.0076

20261031

元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665A

31,362,304.94

1.0048

1.0048

20261031

(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665B

15,318,658.80

1.0051

1.0051

20261031

（西青专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665C

19,016,404.63

1.0051

1.0051

20261031

（静海白名单客户专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665D

24,122,288.83

1.0051

1.0051

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665E

21,135,144.81

1.0051

1.0051

20261031

（武清专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665F

37,568,454.03

1.0051

1.0051

20261031

（津南专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665G

40,782,749.98

1.0051

1.0051

20261031

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品

YHAX2665H

6,047,658.80

1.0051

1.0051

20261031

（端午节专属）元亨第2657期净值型人民币理财产品

YH2657A

106,897,415.01

1.0068

1.0068

20261031

（新客专属）元亨第2657期净值型人民币理财产品

YH2657B

5,673,237.34

1.0070

1.0070

20261031

元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659A

66,808,157.09

1.0070

1.0070

20261031

（西青专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659B

40,039,140.41

1.0073

1.0073

20261031

（东丽夜市专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659C

33,878,652.79

1.0073

1.0073

20261031

（蓟州专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659D

50,363,698.63

1.0073

1.0073

20261031

（武清专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659E

35,318,047.30

1.0073

1.0073

20261031

(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659F

38,478,873.03

1.0073

1.0073

20261031

（滨海专属）元亨第2659期净值型人民币理财产品

YH2659G

35,871,040.71

1.0073

1.0073

20261031

元亨第2658期净值型人民币理财产品

YH2658A

51,141,779.29

1.0064

1.0064

20261031

（新客专属）元亨第2658期净值型人民币理财产品

YH2658B

4,410,795.14

1.0066

1.0066

20261031

元亨第2649期净值型人民币理财产品

YH2649A

32,941,217.01

1.0047

1.0047

20261031

（新客专属）元亨第2649期净值型人民币理财产品

YH2649B

2,547,376.36

1.0049

1.0049

20261031

元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660A

52,872,509.17

1.0047

1.0047

20261031

（市区专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660B

23,561,982.23

1.0050

1.0050

20261031

（西青专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660C

22,767,035.02

1.0050

1.0050

20261031

（静海尊享专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660D

14,589,434.06

1.0050

1.0050

20261031

（蓟州专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660E

29,098,470.34

1.0050

1.0050

20261031

（武清专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660F

28,812,047.25

1.0050

1.0050

20261031

（宁河专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660G

21,197,241.26

1.0050

1.0050

20261031

（津南专属）元亨第2660期净值型人民币理财产品

YH2660H

22,459,508.44

1.0050

1.0050

20261031

元亨第2650期净值型人民币理财产品

YH2650A

9,135,267.18

1.0044

1.0044

20261031

（新客专属）元亨第2650期净值型人民币理财产品

YH2650B

2,194,976.17

1.0046

1.0046

20261031

元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675A

33,905,117.92

1.0057

1.0057

20261031

（市区专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675B

29,922,981.04

1.0060

1.0060

20261031

（东丽专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675C

14,799,024.18

1.0060

1.0060

20261031

(静海尊享专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675D

15,948,863.39

1.0060

1.0060

20261031

（蓟州专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675E

31,736,769.40

1.0060

1.0060

20261031

（宁河专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675F

29,968,250.30

1.0060

1.0060

20261031

（津南专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675G

18,245,523.86

1.0060

1.0060

20261031

（滨海专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675H

22,336,859.00

1.0060

1.0060

20261031

（西青专属）元亨第2675期净值型人民币理财产品

YH2675I

20,119,671.23

1.0060

1.0060

20261031

元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676A

37,897,362.14

1.0053

1.0053

20261031

（市区专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676B

30,472,115.65

1.0056

1.0056

20261031

（西青专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676C

14,988,182.15

1.0056

1.0056

20261031

（静海尊享专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676D

13,194,225.96

1.0056

1.0056

20261031

（蓟州专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676E

21,648,143.93

1.0056

1.0056

20261031

（武清专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676F

36,708,727.90

1.0056

1.0056

20261031

（宁河专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676G

19,925,583.99

1.0056

1.0056

20261031

（津南专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676H

18,227,157.98

1.0056

1.0056

20261031

（滨海专属）元亨第2676期净值型人民币理财产品

YH2676I

17,889,282.82

1.0056

1.0056

20261031

元亨第2651期净值型人民币理财产品

YH2651A

20,574,430.03

1.0041

1.0041

20261031

（新客专属）元亨第2651期净值型人民币理财产品

YH2651B

6,190,192.78

1.0042

1.0042

20261031

元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683A

65,916,971.60

1.0055

1.0055

20261031

（市区专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683B

29,030,247.25

1.0058

1.0058

20261031

（东丽专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683C

22,332,661.53

1.0058

1.0058

20261031

（西青专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683D

26,261,294.93

1.0058

1.0058

20261031

（静海尊享专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683E

28,387,544.55

1.0058

1.0058

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683F

35,647,369.40

1.0058

1.0058

20261031

（武清专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683G

46,807,665.40

1.0058

1.0058

20261031

（宁河专属）元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品

YHAX2683H

23,157,413.04

1.0058

1.0058

20261031

元亨第2677期净值型人民币理财产品

YH2677A

35,359,520.00

1.0049

1.0049

20261031

（新客专属）元亨第2677期净值型人民币理财产品

YH2677B

11,191,285.14

1.0051

1.0051

20261031

元亨第2652期净值型人民币理财产品

YH2652A

17,904,908.27

1.0036

1.0036

20261031

（新客专属）元亨第2652期净值型人民币理财产品

YH2652B

3,042,372.48

1.0038

1.0038

20261031

元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684A

102,072,706.35

1.0034

1.0034

20261031

（市区专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684B

24,943,846.04

1.0036

1.0036

20261031

（西青专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684C

14,098,782.84

1.0036

1.0036

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684D

25,339,270.22

1.0036

1.0036

20261031

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品

YHAX2684E

38,845,920.43

1.0036

1.0036

20261031

元亨第2678期净值型人民币理财产品

YH2678A

21,761,522.14

1.0045

1.0045

20261031

（新客专属）元亨第2678期净值型人民币理财产品

YH2678B

5,437,228.82

1.0047

1.0047

20261031

元亨第2653期净值型人民币理财产品

YH2653A

16,164,970.96

1.0033

1.0033

20261031

(新客专属)元亨第2653期净值型人民币理财产品

YH2653B

2,673,032.05

1.0034

1.0034

20261031

元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685A

40,186,136.99

1.0047

1.0047

20261031

（市区专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685B

38,254,390.82

1.0049

1.0049

20261031

（东丽专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685C

29,947,131.66

1.0049

1.0049

20261031

（西青专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685D

29,000,544.25

1.0049

1.0049

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685E

34,312,286.34

1.0049

1.0049

20261031

（武清专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685F

60,292,191.78

1.0049

1.0049

20261031

（滨海生态城社保专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685G

40,194,794.52

1.0049

1.0049

20261031

（北辰专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685H

30,146,095.89

1.0049

1.0049

20261031

（津南专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685I

22,926,105.92

1.0049

1.0049

20261031

（宁河专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685J

42,204,534.25

1.0049

1.0049

20261031

（静海尊享专属）元亨-安享第2685期净值型人民币理财产品

YHAX2685K

28,027,830.22

1.0049

1.0049

20261031

元亨第2654期净值型人民币理财产品

YH2654A

21,080,814.03

1.0029

1.0029

20261031

(新客专属)元亨第2654期净值型人民币理财产品

YH2654B

3,783,253.99

1.0030

1.0030

20261031

元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680A

21,539,778.83

1.0019

1.0019

20261031

（市区专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680B

23,157,283.04

1.0021

1.0021

20261031

（西青专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680C

19,100,649.69

1.0021

1.0021

20261031

（津南专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680D

14,301,436.03

1.0021

1.0021

20261031

（蓟州专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680E

35,734,048.95

1.0021

1.0021

20261031

（武清专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680F

29,382,531.37

1.0021

1.0021

20261031

（静海尊享专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680G

13,581,904.34

1.0021

1.0021

20261031

（滨海退役军人专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680H

19,787,110.82

1.0021

1.0021

20261031

（宁河专属）元亨第2680期净值型人民币理财产品

YH2680I

32,461,083.68

1.0021

1.0021

20261031

元亨第2687期净值型人民币理财产品

YH2687A

15,877,187.18

1.0024

1.0024

20261031

（新客专属）元亨第2687期净值型人民币理财产品

YH2687B

5,775,323.58

1.0025

1.0025

20261031

元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693A

46,936,913.24

1.0014

1.0014

20261031

（市区专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693B

50,471,773.38

1.0016

1.0016

20261031

（东丽专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693C

48,311,401.62

1.0016

1.0016

20261031

（西青专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693D

41,599,926.90

1.0016

1.0016

20261031

（津南专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693E

17,910,954.73

1.0016

1.0016

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693F

54,845,600.34

1.0016

1.0016

20261031

（武清专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693G

58,139,741.86

1.0016

1.0016

20261031

（静海尊享专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693H

43,328,625.10

1.0016

1.0016

20261031

（宁河专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693I

31,709,490.23

1.0016

1.0016

20261031

（滨海退役军人专属）元亨-安享第2693期净值型人民币理财产品

YHAX2693J

37,545,599.09

1.0016

1.0016

20261031

元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694A

84,677,130.46

1.0008

1.0008

20261031

（市区专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694B

29,204,582.45

1.0010

1.0010

20261031

（东丽专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694C

37,300,505.93

1.0010

1.0010

20261031

（津南专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694D

13,807,513.48

1.0010

1.0010

20261031

（西青专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694E

18,887,485.31

1.0010

1.0010

20261031

（北辰专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694F

40,034,181.42

1.0010

1.0010

20261031

（滨海金融夜市专属）元亨-安享第2694期净值型人民币理财产品

YHAX2694G

17,993,610.44

1.0010

1.0010

20261031

元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690A

18,008,655.31

1.0027

1.0027

20261031

（蓟州专属）元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690B

16,581,423.87

1.0029

1.0029

20261031

（武清专属）元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690C

18,397,618.36

1.0029

1.0029

20261031

（静海尊享专属）元亨第2690期净值型人民币理财产品

YH2690D

10,952,323.97

1.0029

1.0029

20261031

（津城乡村振兴主题）元亨-安享第2695期净值型人民币理财产品

YHAX2695A

105,105,165.73

1.0010

1.0010

20261031

（教师节蓟州专属）元亨-安享第2695期净值型人民币理财产品

YHAX2695B

41,271,714.11

1.0011

1.0011

20261031

（武清专属）元亨-安享第2695期净值型人民币理财产品

YHAX2695C

51,398,175.75

1.0011

1.0011

20261031

（静海尊享专属）元亨-安享第2695期净值型人民币理财产品

YHAX2695D

20,590,305.37

1.0011

1.0011

20261031

（滨海金融夜市专属）元亨-安享第2695期净值型人民币理财产品

YHAX2695E

25,470,829.63

1.0011

1.0011

20261031

元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691A

30,247,330.15

0.9994

0.9994

20261031

（市区专属）元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691B

18,379,616.67

0.9995

0.9995

20261031

（东丽专属）元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691C

17,543,043.86

0.9995

0.9995

20261031

（津南专属）元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691D

8,243,791.59

0.9995

0.9995

20261031

（西青专属）元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691E

10,752,510.85

0.9995

0.9995

20261031

（北辰专属）元亨第2691期净值型人民币理财产品

YH2691F

15,624,023.80

0.9995

0.9995

20261031

元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696A

79,183,263.14

0.9993

0.9993

20261031

（市区专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696B

47,042,956.26

0.9994

0.9994

20261031

（东丽专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696C

67,368,703.47

0.9994

0.9994

20261031

（津南专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696D

28,982,954.69

0.9994

0.9994

20261031

（西青专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696E

38,782,529.67

0.9994

0.9994

20261031

（北辰专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696F

26,798,164.17

0.9994

0.9994

20261031

（滨海金融夜市专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696G

43,671,822.66

0.9994

0.9994

20261031

（武清专属）元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品

YHAX2696H

52,936,693.13

0.9994

0.9994

20261031

元亨第2692期净值型人民币理财产品

YH2692A

31,766,570.59

1.0015

1.0015

20261031

（蓟州专属）元亨第2692期净值型人民币理财产品

YH2692B

10,691,961.32

1.0016

1.0016

20261031

（武清专属）元亨第2692期净值型人民币理财产品

YH2692C

10,563,757.57

1.0016

1.0016

20261031

（静海尊享专属）元亨第2692期净值型人民币理财产品

YH2692D

7,074,222.60

1.0016

1.0016

20261031

（津城乡村振兴主题）元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品

YHAX2697A

109,158,908.10

0.9987

0.9987

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品

YHAX2697B

44,462,387.46

0.9988

0.9988

20261031

（武清专属）元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品

YHAX2697C

42,671,466.47

0.9988

0.9988

20261031

（静海尊享专属）元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品

YHAX2697D

32,371,422.62

0.9988

0.9988

20261031

元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104A

23,728,898.11

1.0006

1.0006

20261031

（市区专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104B

14,347,896.34

1.0007

1.0007

20261031

（东丽专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104C

11,251,760.91

1.0007

1.0007

20261031

（津南专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104D

5,976,122.31

1.0007

1.0007

20261031

（西青专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104E

8,474,845.16

1.0007

1.0007

20261031

（北辰专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104F

6,034,162.09

1.0007

1.0007

20261031

（滨海金融夜市专属）元亨第26104期净值型人民币理财产品

YH26104G

8,989,200.54

1.0007

1.0007

20261031

（津城乡村振兴主题）元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品

YHAX2698A

34,923,495.73

0.9985

0.9985

20261031

（市区专属）元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品

YHAX2698B

25,781,764.89

0.9986

0.9986

20261031

（东丽专属）元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品

YHAX2698C

28,121,385.77

0.9986

0.9986

20261031

（津南专属）元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品

YHAX2698D

14,513,039.72

0.9986

0.9986

20261031

（西青专属）元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品

YHAX2698E

20,320,652.18

0.9986

0.9986

20261031

（北辰专属）元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品

YHAX2698F

12,955,289.54

0.9986

0.9986

20261031

（滨海贵宾专属）元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品

YHAX2698G

15,674,362.38

0.9986

0.9986

20261031

元亨第26105期净值型人民币理财产品

YH26105A

17,401,333.79

0.9985

0.9985

20261031

（薪享事成）元亨第26105期净值型人民币理财产品

YH26105B

1,233,164.18

0.9985

0.9985

20261031

（蓟州专属）元亨第26105期净值型人民币理财产品

YH26105C

14,756,682.07

0.9986

0.9986

20261031

（武清专属）元亨第26105期净值型人民币理财产品

YH26105D

24,184,062.97

0.9986

0.9986

20261031

（静海尊享专属）元亨第26105期净值型人民币理财产品

YH26105E

17,941,081.70

0.9986

0.9986

20261031

元亨第26106期净值型人民币理财产品

YH26106A

9,431,353.37

0.9983

0.9983

20261031

(薪享事成专属)元亨第26106期净值型人民币理财产品

YH26106B

184,699.32

0.9984

0.9984

20261031

（市区专属）元亨第26106期净值型人民币理财产品

YH26106C

6,982,855.95

0.9984

0.9984

20261031

（津南专属）元亨第26106期净值型人民币理财产品

YH26106D

2,316,303.69

0.9984

0.9984

20261031

（西青专属）元亨第26106期净值型人民币理财产品

YH26106E

4,097,460.80

0.9984

0.9984

20261031

（滨海贵宾专属）元亨第26106期净值型人民币理财产品

YH26106F

2,384,195.22

0.9984

0.9984

20261031

（津城乡村振兴主题）元亨-安享第26109期净值型人民币理财产品

YHAX26109A

38,850,715.48

1.0012

1.0012

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第26109期净值型人民币理财产品

YHAX26109B

14,041,289.86

1.0012

1.0012

20261031

（武清专属）元亨-安享第26109期净值型人民币理财产品

YHAX26109C

29,976,912.33

1.0012

1.0012

20261031

（静海尊享专属）元亨-安享第26109期净值型人民币理财产品

YHAX26109D

15,006,478.36

1.0012

1.0012

20261031

元亨第26107期净值型人民币理财产品

YH26107A

31,336,930.11

0.9981

0.9981

20261031

（薪享事成专属）元亨第26107期净值型人民币理财产品

YH26107B

29,944.41

0.9981

0.9981

20261031

（蓟州专属）元亨第26107期净值型人民币理财产品

YH26107C

13,149,790.37

0.9982

0.9982

20261031

（武清专属）元亨第26107期净值型人民币理财产品

YH26107D

19,199,652.00

0.9982

0.9982

20261031

（静海尊享专属）元亨第26107期净值型人民币理财产品

YH26107E

4,779,201.17

0.9982

0.9982

20261031

（宝坻社保卡专属）元亨第26107期净值型人民币理财产品

YH26107F

2,928,608.21

0.9982

0.9982

20261031

（津城乡村振兴主题）元亨-安享第26110期净值型人民币理财产品

YHAX26110A

81,668,139.80

0.9995

0.9995

20261031

（市区专属）元亨-安享第26110期净值型人民币理财产品

YHAX26110B

49,979,222.41

0.9996

0.9996

20261031

（津南专属）元亨-安享第26110期净值型人民币理财产品

YHAX26110C

15,358,615.09

0.9996

0.9996

20261031

（滨海贵宾专属）元亨-安享第26110期净值型人民币理财产品

YHAX26110D

23,761,121.83

0.9996

0.9996

20261031

（东丽专属）元亨-安享第26110期净值型人民币理财产品

YHAX26110E

45,842,941.85

0.9996

0.9996

20261031

(元亨系列六周年专属)元亨第26102期净值型人民币理财产品

YH26102A

74,973,414.04

1.0004

1.0004

20261031

（新客专属）元亨第26102期净值型人民币理财产品

YH26102B

2,865,221.71

1.0004

1.0004

20261031

元亨第26108期净值型人民币理财产品

YH26108A

136,165,589.20

0.9976

0.9976

20261031

（薪享事成专属）元亨第26108期净值型人民币理财产品

YH26108B

311,260.06

0.9976

0.9976

20261031

（市区专属）元亨第26108期净值型人民币理财产品

YH26108C

47,923,656.04

0.9976

0.9976

20261031

（津南专属）元亨第26108期净值型人民币理财产品

YH26108D

13,104,007.73

0.9976

0.9976

20261031

（滨海贵宾专属）元亨第26108期净值型人民币理财产品

YH26108E

14,271,247.09

0.9976

0.9976

20261031

（津城乡村振兴主题）元亨-安享第26111期净值型人民币理财产品

YHAX26111A

75,139,512.97

0.9983

0.9983

20261031

（吉祥惠生活专属）元亨-安享第26111期净值型人民币理财产品

YHAX26111B

222,621.19

0.9983

0.9983

20261031

（蓟州专属）元亨-安享第26111期净值型人民币理财产品

YHAX26111C

32,200,468.00

0.9983

0.9983

20261031

（武清专属）元亨-安享第26111期净值型人民币理财产品

YHAX26111D

48,679,560.46

0.9983

0.9983

20261031

（静海尊享专属）元亨-安享第26111期净值型人民币理财产品

YHAX26111E

21,560,486.95

0.9983

0.9983

20261031

（宝坻社保卡专属）元亨-安享第26111期净值型人民币理财产品

YHAX26111F

6,661,718.30

0.9983

0.9983

20261031

（北辰专属）元亨-安享第26111期净值型人民币理财产品

YHAX26111G

14,283,810.11

0.9983

0.9983

20261031

（东丽专属）元亨-安享第26111期净值型人民币理财产品

YHAX26111H

42,677,724.56

0.9983

0.9983

20261031

（薪享事成专属）元亨-安享第26111期净值型人民币理财产品

YHAX26111I

708,793.76

0.9983

0.9983

20261031

(元亨系列六周年专属)元亨第26103期净值型人民币理财产品

YH26103A

36,457,514.55

0.9976

0.9976

20261031

（新客专属）元亨第26103期净值型人民币理财产品

YH26103B

6,475,122.74

0.9976

0.9976

20261031

(津城乡村振兴主题)元亨-安享第26112期净值型人民币理财产品

YHAX26112A

25,459,548.47

1.0001

1.0001

20261031

（薪享事成专属）元亨-安享第26112期净值型人民币理财产品

YHAX26112B

440,027.96

1.0001

1.0001